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【最新资料，WORD文档，可编辑】ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制...............................................................UNIT1 总帐模块概述...............................................单元培训目标...............................................LESSON 1 总帐模块介绍.........................................LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系.............................LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期...........................UNIT2 基本概念..........................................单元培训目标...............................................LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）...............LESSON 2 科目结构和帐簿.......................................LESSON 3 菜单、职责和预制文件.................................LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用..................... UNIT3 总帐业务处理流程...........................................单元培训目标...............................................LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤...........................LESSON 2 余额查询和报表提交................................... UNIT4 凭证录入管理...............................................单元培训目标...............................................LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间.........................LESSON 2 凭证修改和调整.......................................LESSON 3 反冲凭证.............................................LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证...................LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证..................... UNIT5 凭证复核和登帐..............................................单元培训目标...............................................LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式...........................LESSON 2 凭证登帐............................................. UNIT6 帐户余额查询和维护.........................................单元培训目标...............................................LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用.........................LESSON 2 汇总模板.............................................LESSON 3 帐户余额查询和追索...................................LESSON 4 帐户成批维护......................................... UNIT7 多公司的帐务核算...........................................单元培训目标...............................................LESSON 1 公司间交易（CENTRA）.................................LESSON 2 数据映射和帐簿合并...................................LESSON 3 系统设置考虑......................................... UNIT8 总帐报表..........................................单元培训目标...............................................LESSON 1 Oracle FSG ...........................................LESSON 2 目录集和行顺序.......................................LESSON 3 报表输出............................................. UNIT9 总帐预算管理...............................................单元培训目标...............................................LESSON 1 Oracle 预算和预算控制................................LESSON 2 定义、输入预算和使用预算............................. UNIT10 总帐中的外币业务..........................................单元培训目标...............................................LESSON 1 Oracle 总帐外币业务..................................LESSON 2 定义汇率，余额重估...................................LESSON 3 币种转换和外币报表...................................总结................................................UNIT1 总帐模块概述单元培训目标◆了解Oracle总帐模块的主要功能和特征◆了解Oracle总帐模块和其他模块的关系◆了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。
ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制........................................................................ 错误!未定义书签UNIT1 总帐模块概述 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 总帐模块介绍................................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系..................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期................................................... 错误!未定义书签UNIT2 基本概念 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）....................................... 错误!未定义书签LESSON 2 科目结构和帐簿............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 菜单、职责和预制文件......................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用............................................. 错误!未定义书签UNIT3 总帐业务处理流程 ...................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 余额查询和报表提交........................................................... 错误!未定义书签UNIT4 凭证录入管理 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 凭证修改和调整............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 反冲凭证..................................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证........................................... 错误!未定义书签LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证............................................. 错误!未定义书签UNIT5 凭证复核和登帐 ......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 凭证登帐..................................................................... 错误!未定义书签UNIT6 帐户余额查询和维护 .................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 汇总模板..................................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 帐户余额查询和追索........................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 帐户成批维护................................................................. 错误!未定义书签UNIT7 多公司的帐务核算 ...................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 公司间交易（CENTRA）......................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 数据映射和帐簿合并........................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 系统设置考虑................................................................. 错误!未定义书签UNIT8 总帐报表 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle FSG ................................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 目录集和行顺序............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 报表输出..................................................................... 错误!未定义书签UNIT9 总帐预算管理 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle 预算和预算控制........................................................ 错误!未定义书签LESSON 2 定义、输入预算和使用预算..................................................... 错误!未定义书签UNIT10 总帐中的外币业务 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle 总帐外币业务.......................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 定义汇率，余额重估........................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 币种转换和外币报表........................................................... 错误!未定义书签总结 ........................................................... 错误!未定义书签UNIT1 总帐模块概述单元培训目标了解Oracle总帐模块的主要功能和特征了解Oracle总帐模块和其他模块的关系了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。
目录系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性凭证生成经常性凭证。
定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。
目录第一章系统应用介绍系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板２定义经常性凭证生成经常性凭证。
定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护24汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管28设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表２第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询２合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理２贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型２资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程２银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章 ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成80 输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板84输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。
ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0文档控制文档控制.........................................................................................................................................错误!未指定书签。
UNIT1 总帐模块概述........................................................................................................... 错误!未指定书签。
单元培训目标................................................................................................................................................. 错误!未指定书签。
LESSON 1 总帐模块介绍 (4)LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系........................................................................................................ 错误!未指定书签。
LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期.................................................................................................... 错误!未指定书签。
UNIT2 基本概念 ................................................................................................. 错误!未指定书签。
