流程图

  • 格式:doc
  • 大小:75.50 KB
  • 文档页数:1

业务流程图

编制单位 适用范围 业务供应结算全流程

点 公司内部流程 公司外部流程

标准及要求 物贸/公司

领导 市场

营销部 业务管理部 投资公司/

总包单位 供应商 项目部

内业 本部/

物供中心

1

投资公司取得项目后,市场部正式开展资源调查、编制供应方案。

2

各项目部提报本部需求总计划;投资公司/总包单位汇总项目需求总计划,授权采购方式;市场部起草签订服务合同及临供合同,制订采购方案;公司领导批准。

3

市场部根据投资公司/总包单位授权的采购方式及公司批准的采购方案执行采购,签订采购及销售合同,并向业务部交底,由业务部/物供中心具体执行。

4

根据采购合同约定及业务实际,由公司领导审批是否预付货款;如需预付货款,由内业办理;各项目部提交月度和批次需求计划。

5

物供中心依据项目部批次需求计划,向供货商下达送货通知单;供应商按指令供货,随货交付质量证明书等材料;项目部验收签认。

6

供应商按结算周期提交送货签收单、供货明细、质量证明书抄件并开具增值税专票;物供中心审核数量无误后由内业编制供货对账单,市场部同步审核进价。

7

物供中心对各项目部审核签认的对账单进行归集整理,内业填制报销单、收料单、结算单,开具销项发票,登记台账。

8

项目部签收发票;投资公司/总包单位材料款计价。

9 投资公司/总包单位代扣代付材料款;先货后款采购的,收款后,由内业办理应付货款支付。 N 预付款

审批

办理

预付款 Y

下达送货

通知单

送货签收单

供货明细

质量证明书

开具发票

N 供货对账单

审核

签认 Y 归集

整理 报销单、收料单、结算单;

开票、登账

签收

发票 材料款

计价 方案

批准 签订服务合同

及临供合同

制订采购方案 N

提报本部

需求总计划

按指令

供货 验收

签认 提交月度

和批次

需求计划 执行

购销合同 招标等方式采购并签订购销合同

进价

审核

Y Y 数量

审核 Y

N N

代扣代付

材料款 支付

应付货款 汇总项目

需求总计划

授权采购方式 进场 开展资源调查

编制供应方案 取得项目