流程图
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业务流程图
编制单位 适用范围 业务供应结算全流程
节
点 公司内部流程 公司外部流程
标准及要求 物贸/公司
领导 市场
营销部 业务管理部 投资公司/
总包单位 供应商 项目部
内业 本部/
物供中心
1
投资公司取得项目后,市场部正式开展资源调查、编制供应方案。
2
各项目部提报本部需求总计划;投资公司/总包单位汇总项目需求总计划,授权采购方式;市场部起草签订服务合同及临供合同,制订采购方案;公司领导批准。
3
市场部根据投资公司/总包单位授权的采购方式及公司批准的采购方案执行采购,签订采购及销售合同,并向业务部交底,由业务部/物供中心具体执行。
4
根据采购合同约定及业务实际,由公司领导审批是否预付货款;如需预付货款,由内业办理;各项目部提交月度和批次需求计划。
5
物供中心依据项目部批次需求计划,向供货商下达送货通知单;供应商按指令供货,随货交付质量证明书等材料;项目部验收签认。
6
供应商按结算周期提交送货签收单、供货明细、质量证明书抄件并开具增值税专票;物供中心审核数量无误后由内业编制供货对账单,市场部同步审核进价。
7
物供中心对各项目部审核签认的对账单进行归集整理,内业填制报销单、收料单、结算单,开具销项发票,登记台账。
8
项目部签收发票;投资公司/总包单位材料款计价。
9 投资公司/总包单位代扣代付材料款;先货后款采购的,收款后,由内业办理应付货款支付。 N 预付款
审批
办理
预付款 Y
下达送货
通知单
送货签收单
供货明细
质量证明书
开具发票
N 供货对账单
审核
签认 Y 归集
整理 报销单、收料单、结算单;
开票、登账
签收
发票 材料款
计价 方案
批准 签订服务合同
及临供合同
制订采购方案 N
提报本部
需求总计划
按指令
供货 验收
签认 提交月度
和批次
需求计划 执行
购销合同 招标等方式采购并签订购销合同
进价
审核
Y Y 数量
审核 Y
N N
代扣代付
材料款 支付
应付货款 汇总项目
需求总计划
授权采购方式 进场 开展资源调查
编制供应方案 取得项目