关于野外作业期间现金收支管理规定

现金收支的日常管理规定一、引言现金收支管理是指对个人或者组织的现金流量进行记录、分类和分析的过程。

良好的现金收支管理对于个人或者组织的财务健康以及未来的发展具有至关重要的作用。

因此，制定一套科学的现金收支管理规定对于实现个人或者组织的财务目标具有重要的意义。

二、规定内容1. 确定预算在进行现金收支管理之前，首先要确定一个合理的预算。

预算应该根据个人或者组织的实际情况制定，包括收入来源、每月的固定支出和可变支出等。

制定预算的过程应该严谨、科学，确保每一项支出都得到合理的安排。

2. 记录每笔收支每一笔现金收入或支出都应该被记录下来，以确保对财务状况有准确的了解。

记录每笔收支的方式可以是使用现金日记、记账本或者电子表格等。

记录时应该包括日期、金额、收入或者支出的来源等详细信息。

3. 分类收支将每一笔收支按照不同的分类进行归类，例如餐饮费、交通费、房租等。

这样可以更好地了解每个分类的支出情况，并且方便进行后续的分析和管理。

4. 定期分析定期对现金收支进行分析，了解每个分类的收支情况以及整体的收支状况。

可以将每月的收支情况进行统计，制作收支报表，以便更好地掌握财务状况，并及时进行调整。

5. 控制支出根据分析的结果，合理控制每个分类的支出。

如果某个分类的支出占比过高，可以考虑采取相应的措施减少支出，例如寻找更便宜的供应商或者减少不必要的开销。

6. 债务管理如果存在债务，要制定一套有效的偿债计划，并保证按时还款。

合理规划债务的偿还时间和金额，确保不会因为偿还债务而影响家庭或者组织的正常运转。

7. 储蓄规划合理的储蓄规划是良好现金收支管理的重要组成部分。

根据个人或者组织的财务状况制定一个合理的储蓄计划，每月按照计划将一部分收入存入储蓄账户。

8. 风险控制在现金收支管理中，风险控制也是十分重要的。

要确保现金的安全，避免现金的损失和被盗风险。

可以选择使用电子支付、网上银行等安全、便捷的支付方式，减少现金使用。

9. 定期检查定期检查现金收支管理的效果，对比预算和实际情况，发现问题并及时解决。

现金收支的日常管理规定模版日常现金收支管理规定模板第一章总则第一条为了加强对现金收支的管理, 规范日常经费使用, 确保经费使用的合理性和安全性, 根据相关法律法规和国家财政部门的有关规定, 制定本规定。

第二条所有单位、团体及个人在接受并使用经费时, 应按照本规定的要求进行操作。

第三条全体员工均应严格遵守本规定, 如有违反规定的行为, 将受到相应的处理。

第四条本规定由现金管理部门负责解释和执行。

第二章收款管理第五条收款人员必须对收款人的身份、款项数量等进行核实, 确保收款人和款项的真实性。

第六条任何个人或单位收到现金时, 必须在当面向付款人出具收条, 并由付款人签字确认。

第七条每周收款额累计不得超过规定额度, 超过额度必须上报财务部门备案。

第八条每月底, 所有收款人员必须将当月收到的现金及时上交给财务部门, 由财务人员统计核对。

第九条收款人员必须合理安排和管理收款工作, 确保现金收款的安全性和有效性。

第十条支出必须符合单位或个人的合法需求, 并在经费预算的范围内进行。

第十一条支出人员必须对使用款项进行明确的安排和计划, 在支出时要结合实际情况, 确保资金的有效利用。

第十二条支出人员必须保留相关支出凭证, 并及时记录在财务部门指定的台账上。

第十三条支出人员必须按照相关程序和规定办理相关手续, 确保资金使用的合法性。

第十四条每月底, 所有支出人员必须将当月的支出情况及时上报给财务部门, 由财务人员进行核对和备案。

第四章财务管理第十五条财务部门负责现金收支的核对和统计工作, 并定期上报财政部门。

第十六条财务部门负责制定现金管理制度和相关管理流程, 并对所有收支人员进行培训和指导。

第十七条财务部门负责编制开支预算和支出计划, 并根据实际情况进行调整。

第十八条财务部门负责保管所有收入和支出的凭证, 并确保其完整性和安全性。

第十九条财务部门负责编制财务报告, 并及时向上级财政部门报送。

第二十条上级财政部门有权对各部门、单位的现金收支情况进行检查和监督。

林业项目资金管理制度一、前言林业项目资金管理制度是为了规范和标准化林业项目资金的使用和管理，保障资金使用的合理性、合法性和透明性，提高林业项目效益和公共利益的实现。

本文将从资金管理的原则、目标、职责和流程等方面，介绍林业项目资金管理制度的具体内容。

二、资金管理原则1. 合规性原则：林业项目资金管理需遵循国家和地方相关法律法规，并且符合财务制度的要求。

2. 透明性原则：林业项目资金管理应公开透明，明确资金的来源、用途和流转情况，确保资金使用过程和结果可追溯。

3. 管理效益原则：林业项目资金管理应以提高项目效益和公共利益为导向，确保资金使用的最大化收益和最佳利用。

4. 公平公正原则：林业项目资金管理需公平公正，遵循公开招标、公平竞争原则，确保资源的合理配置和利益的平衡。

三、资金管理目标1. 合理使用资金：确保资金使用符合项目实际需要，提高投入产出比，避免资金的浪费和滥用。

2. 高效管理资金：加强对资金流向的控制和监督，提高资金管理效率，减少资金管理中的风险和漏洞。

3. 保障资金安全：加强资金保管和使用环节的安全措施，避免资金的遗失、挪用和损失。

4. 促进资金公开和透明：加强对资金使用情况的公开和透明度，提高社会监督力度，确保资金使用的公正性和合法性。

四、资金管理职责1. 项目部门：负责编制项目预算和资金申请，监督项目资金使用和执行情况，及时报告资金使用情况和项目进展。

2. 财务部门：负责审核项目资金申请和支付申请，及时核实资金的合规性和准确性。

3. 监督部门：负责对项目资金使用情况进行监督和审计，检查资金使用中的违规行为，并提出整改意见。

4. 决策机构：负责对林业项目资金进行审批和决策，确保资金使用符合政策规定和项目需求。

五、资金流程管理1. 资金申请：项目部门根据项目需求和预算计划，提出资金申请，包括资金用途、金额、预算说明等。

2. 资金审批：财务部门根据项目部门的资金申请，进行审核和审批，确保资金的合规性和准确性。

办规字〔2012〕181号国家林业局办公室关于印发《野生动植物保护与自然保护区管理项目资金管理办法（试行）》的通知各省、自治区、直辖市林业厅（局），内蒙古、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，国家林业局各有关司局、有关直属单位，各有关单位：为加强对野生动植物保护、野生动物疫源疫病监测防控和自然保护区管理等项目经费的管理，规范经费使用范围，提高经费使用效率，根据财政部《中央本级项目支出预算管理办法》（财预〔2007〕38号）等文件规定，我局制定了《野生动植物保护与自然保护区管理项目资金管理办法（试行）》。

现印发你们，请遵照执行。

执行中有何意见和建议，请及时反馈我局。

国家林业局办公室2012年10月25日—1—野生动植物保护与自然保护区管理项目资金管理办法（试行）第一章总则第一条为加强对野生动植物保护、野生动物疫源疫病监测防控和自然保护区管理等项目经费的管理，规范经费使用范围，提高经费使用效率，确保濒危物种野外救护及繁育、濒危物种调查监管、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等财政项目的顺利实施和完成，根据财政部《中央本级项目支出预算管理办法》（财预〔2007〕38号）等文件规定，结合野生动植物保护与自然保护区管理工作实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称野生动植物保护与自然保护区管理项目经费是指通过中央部门预算安排，用于濒危物种野外救护及人工繁育、濒危物种调查监管与行业规范、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等相关工作的中央财政专项经费。

第三条本办法适用于使用承担濒危物种野外救护及人工繁育、濒危物种调查监管、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等相关专项任务,并相应安排野生动植物保护与自然保护区管理项目经费的所有项目单位。

—2—第四条国家林业局每年根据野生动植物保护与自然保护区管理工作的需要，在部门预算中统筹安排野生动植物保护与自然保护区管理项目资金。

国家林业局保护司根据部门预算批复的项目支出预算，具体负责组织实施项目，并对项目资金的使用进行监督和管理。

林业项目资金管理制度一、引言林业项目（以下简称项目）是指为了改善森林资源利用和保护环境，推动森林经济发展，提高林业生产水平和经济效益而进行的一系列工程活动。

而资金是项目进行的重要保障和支持。

因此，建立健全的资金管理制度对于项目的顺利进行和成功实施至关重要。

本制度对资金管理的原则、流程、监督、考核等方面进行了规定，以期提高资金利用效率，确保项目的顺利进行和取得预期的经济和社会效益。

二、资金管理原则1. 合理使用。

严格按照项目预算和计划，对资金进行安排和使用，确保资金的合理、有效使用。

2. 透明公开。

对于项目资金的来源、用途、分配等都要进行公开透明，接受相关部门和社会公众的监督。

3. 节约精打。

对于资金的使用要遵循节约和精打的原则，提高资金利用效率，做到少花钱、多办事。

4. 安全保障。

对资金进行严格的管理和监督，确保项目的资金安全和风险的可控。

三、资金来源项目的资金来源主要包括政府拨款、自筹资金、社会捐赠等。

其中，政府拨款是项目最主要的资金来源，自治拨付的资金必须按照国家有关规定使用，必须与项目的任务、范围、进度、效益和经济指标相适应，切实加强资金监督和管理。

四、资金使用1. 项目实施单位必须按照预算编制、审批程序和费用管理制度的相关规定，合理、合法地使用资金，不能超出项目预算规定的范围。

2. 资金使用必须严格按照项目计划和规定使用，不得违规挪用、挤占、挥霍或浪费。

3. 资金使用必须进行记录和报销，确保资金使用的凭证合法和真实。

4. 对于项目中的资金使用情况，每个月进行明细核对，确保资金使用的透明和准确。

五、资金监督1. 项目实施单位应建立一个独立的财务管理部门，对项目的资金使用情况进行监督和管理，确保项目资金使用的合理和安全。

2. 对于项目资金的使用，必须进行严格的审计记录，确保资金使用的真实和合法。

3. 对于项目资金使用情况，相关部门和社会公众有权对项目的资金使用情况进行监督和检查。

4. 项目实施单位必须随时接受相关部门和社会公众的资金使用情况的监督和检查，并积极向社会公众公开项目的资金使用情况。

第一章总则第一条为加强野外作业财务管理的规范化和制度化，提高资金使用效率，确保野外作业项目的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有野外作业项目，包括但不限于地质勘探、工程测量、生态调查等。

第三条野外作业财务管理应遵循国家有关财务法律法规，坚持勤俭节约、合理使用、专款专用的原则。

第二章财务预算与审批第四条野外作业项目启动前，项目部门应编制详细的财务预算，包括项目成本、人员费用、设备租赁、材料购置等。

第五条财务预算应经项目部门负责人审核，报财务部门审批。

审批通过的预算作为项目实施的财务依据。

第六条野外作业项目预算如有变动，需经项目部门负责人提出申请，经财务部门审核后，报公司领导审批。

第三章资金拨付与使用第七条财务部门根据批准的预算，按照项目进度和实际需求，及时拨付资金。

第八条野外作业项目资金拨付实行分阶段拨付制度，确保项目顺利进行。

第九条野外作业项目资金使用应严格按照预算执行，不得擅自改变用途。

第十条项目负责人应定期对项目资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和合理性。

第十一条野外作业项目结束后，项目负责人应编制资金使用情况报告，报财务部门审核。

第四章财务核算与监督第十二条财务部门应建立健全野外作业项目财务核算制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

第十三条财务部门应定期对野外作业项目进行财务审计，发现问题及时整改。

第十四条野外作业项目财务核算应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵循国家有关财务法律法规，确保财务核算合法合规。

（二）准确性原则：确保财务核算数据的准确性，真实反映项目成本和收益。

（三）及时性原则：及时处理财务核算业务，确保财务信息的时效性。

第五章责任追究与奖惩第十五条野外作业项目财务管理人员应认真履行职责，确保财务管理工作的顺利进行。

第十六条对违反本制度规定，造成财务损失或影响项目顺利进行的，应追究相关人员的责任。

第十七条对在财务管理工作中表现突出的，给予表彰和奖励。

第十八条本制度由财务部门负责解释。

办规字〔2012〕181号国家林业局办公室关于印发《野生动植物保护与自然保护区管理项目资金管理办法（试行）》的通知各省、自治区、直辖市林业厅（局），内蒙古、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，国家林业局各有关司局、有关直属单位，各有关单位：为加强对野生动植物保护、野生动物疫源疫病监测防控和自然保护区管理等项目经费的管理，规范经费使用范围，提高经费使用效率，根据财政部《中央本级项目支出预算管理办法》（财预〔2007〕38号）等文件规定，我局制定了《野生动植物保护与自然保护区管理项目资金管理办法（试行）》。

现印发你们，请遵照执行。

执行中有何意见和建议，请及时反馈我局。

国家林业局办公室2012年10月25日—1—野生动植物保护与自然保护区管理项目资金管理办法（试行）第一章总则第一条为加强对野生动植物保护、野生动物疫源疫病监测防控和自然保护区管理等项目经费的管理，规范经费使用范围，提高经费使用效率，确保濒危物种野外救护及繁育、濒危物种调查监管、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等财政项目的顺利实施和完成，根据财政部《中央本级项目支出预算管理办法》（财预〔2007〕38号）等文件规定，结合野生动植物保护与自然保护区管理工作实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称野生动植物保护与自然保护区管理项目经费是指通过中央部门预算安排，用于濒危物种野外救护及人工繁育、濒危物种调查监管与行业规范、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等相关工作的中央财政专项经费。

第三条本办法适用于使用承担濒危物种野外救护及人工繁育、濒危物种调查监管、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等相关专项任务,并相应安排野生动植物保护与自然保护区管理项目经费的所有项目单位。

—2—第四条国家林业局每年根据野生动植物保护与自然保护区管理工作的需要，在部门预算中统筹安排野生动植物保护与自然保护区管理项目资金。

国家林业局保护司根据部门预算批复的项目支出预算，具体负责组织实施项目，并对项目资金的使用进行监督和管理。

研发中心项目野外作业补贴管理办法第一章总则一、为充分调动员工积极性，提高工作效率，特制定本管理办法。

二、本办法适用于研发中心所有员工、所有项目野外作业各阶段。

第二章外业补贴管理三、野外作业期间每日补贴按下表所列标准执行，天数以出发之日起至作业结束止。

作业期间原薪酬中的工作日补贴照常发放。

以上级别界定由员工从事的岗位和其职业技能确定：高级：研发中心领导、总工、副总工、顾问等；中级：部门经理、副经理、负责人、高级技术人员；初级：技术人员野外作业住宿费标准按下表报销，采取包干制，节约归己：四、项目野外作业建立责任制，确定相关负责人，对工作成果负责。

(1)负责人应提交作业计划，确定工期及安全质量保证；(2)在计划时间内完成工作，项目人员补贴按标准100%支付；(3)超过计划时间20%（含20%）以上，超过时间部分按照补贴标准的50%支付；(4)超过计划时间50%（含50%）以上，超过时间部分按照补贴标准的30%支付；(5)超过规定外业时间100%（含100%）以上，超过时间部分不发放补贴。

(6)作业期间，除不可抗拒力外，如发生重大人身财产安全事故，相关责任人补贴按50%—80%酌情支付。

五、野外作业出发前，带队人员应给人力资源部提交以下手续：(1)参与该项目的公司员工名单及项目预计作业时间；(2)临时外聘的劳务人员名单（身份证复印件）及补贴标准；(3)完善外聘劳务人员劳务合同并办理意外保险手续；六、作业期间，如发生外聘劳务人员增减情况，带队人员应及时报人力资源部备案。

未备案的外聘劳务人员，不得报销补贴。

七、外聘劳务人员补贴标准由部门负责人根据具体情况确定，标准为100—120元/天，路途补贴费按外业补贴标准的50%支付；外聘劳务人员补贴在项目完工后由公司带队人员统一造表支付。

八、补贴支付必须通过核定工作质量合格后经主管领导签字认可。

第三章驻勤补贴管理九、驻勤是指因技术人员及管理人员长期或阶段性在工程现场检查维护火灾业主单位配合工作等情况。

第1篇第一章总则第一条为加强企业现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部所有涉及现金收支的部门和个人。

第三条本规定的目的在于规范现金收支行为，强化内部控制，防范财务风险，确保企业财务健康稳定发展。

第二章现金收支范围第四条下列支出可使用现金：1. 日常零星开支，如小额办公用品、小额交通费、小额差旅费等；2. 支付给个人的劳务报酬，且一次性支付不超过三千元的；3. 依照国家规定发放的工资、奖金、津贴等；4. 国家规定的其他现金支付范围。

第五条下列收入可使用现金：1. 日常零星收入，如小额现金销售收入、小额现金退款等；2. 收到的个人劳务报酬，且一次性收入不超过三千元的；3. 国家规定的其他现金收入范围。

第三章现金收支管理第六条现金收支必须通过企业指定的出纳人员办理，任何个人不得擅自办理现金收支。

第七条出纳人员应严格执行现金管理制度，做到收支及时、准确、完整。

第八条现金收支凭证必须齐全，包括但不限于现金收据、现金支出凭证、银行进账单、银行汇款单等。

第九条现金收支凭证应注明日期、金额、用途、收款人、付款人等信息，并由相关人员签字确认。

第十条现金收支应每日进行汇总，编制现金收支日报表，并报送财务部门。

第十一条现金收支应定期进行盘点，确保现金账实相符。

第四章现金收支审批第十二条现金收支必须按照规定的程序进行审批。

第十三条日常零星支出，由部门负责人审批；一次性支付超过三千元的支出，由财务部门负责人审批。

第十四条收入现金必须按照规定的程序进行确认，未经确认的收入不得入账。

第十五条特殊情况下的现金收支，如紧急支出、重大收入等，需经企业负责人批准。

第五章现金安全管理第十六条企业应建立健全现金安全管理制度，确保现金安全。

第十七条现金存放应使用保险柜，并由专人负责管理。

第十八条现金收支场所应设置监控设备，确保现金收支过程可监控。