XXX项目部财务管理办法范文

项目部财务管理实施处理细则范例第一篇：项目部财务管理实施处理细则范例财务管理制度实施细则附件二：《财务管理制度实施处理细则》财务管理制度实施处理细则为了加强公司管理，逐步规范完善财务管理和会计核算体系，根据财务管理制度，结合公司当前实际情况，现制定公司及所属分公司、项目部及工程队（以下统称项目部）财务管理制度实施细则：一、财务资料整理、保管及报送1、认真贯彻落实国家规定的相关法规，严格执行财务方面各项制度。

按财务制度的要求，各项目部财务部门，必须设立总账、各种明细账、辅助账、银行存款日记账、现金日记账、备查簿，取得合格的原始凭证并进行编制，记账凭证、记账凭证汇总表、登帐、月终编制各种财务报表。

并认真管理本项目所有帐册凭证，做到认真审核单据，及时准确完成记账。

做到手续完备，数字准确，账目清楚，确保账账相符、账表相符、账实相符。

2、公司所属项目部财务为公司的派出机构，从2013年1月1日起公司所属各项目部的财务人员纳入“福建榕泉劳务工程有限公司”编制，由公司统一委派，受公司审核及财务部直接领导，其业务直接对公司审核部负责，并接受公司审计及监督，奖惩及业绩考评由公司评定，其工资、补贴、奖金、福利等由榕泉劳务公司统一发放。

3、项目部会计人员必须在次月3日前，将上个月项目部或工程队现场主管当月所发生费用的所有原始凭证、报表、现金明细表、银行对账单、项目部收入对账单、财产登记表、工资表表、各班组试结算及各工种已完成项目的结算单扫描后传回公司给总经理和审核部财务总监核查。

各项目部、工程队财会部门应对各种应收，应付款项，必须逐笔清理核对。

特别对应收款项无法收回的及时呈报公司，查明原因后应该由谁经办，谁负责的原则。

限定还款日期，到时未能还款的，必须按月息3%计息到责任人名下。

每月必须编制应收、应付款项报表，其报表连同财务报表一起报送。

4、项目部会计人员会同物资人员（根据入库单）月终应及时与甲方财务、物资及有关部门，认真核对结算款项，确认是否按合同条款执行，经核对无误，由项目部主管签字，将入库单附后财务方可入账，如有差异应及时向主管汇报，月终应将甲方财务部门结算明细账复印一份上报公司审核部工程总会计。

第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。

第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。

第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。

第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。

第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。

第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。

第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。

第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。

第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。

工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。

第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。

第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。

项目部财务管理制度范本项目部财务管理制度范本一、目的和范围本制度旨在规范项目部财务管理工作，确保资金使用合规、账务准确，提高资金利用效率。

适用范围：适用于项目部各类资金的申请、使用、核销、报销等财务管理工作。

二、财务管理职责和权限1. 项目部负责人对项目部财务管理负有最终责任，包括：确保项目部资金使用符合公司政策和项目合同要求；监督财务流程的执行和账务的准确性；提供财务决策的依据。

2. 项目部财务经理负责以下工作：负责资金的申请、核销和报销；管理项目部的资金汇总账户；进行财务数据的分析和报告。

三、财务流程1. 资金申请：项目部负责人提出资金申请，包括申请金额、用途、时间等；财务经理审核资金申请的合理性和完整性；财务部门审批并拨付资金。

2. 资金使用：项目部负责人按照申请的用途和金额进行资金使用；资金使用必须符合相关合同和政策规定。

3. 资金核销：财务经理与项目部负责人核对项目部的费用；核销费用时，需提供相关支出凭证，并经项目部负责人签字确认。

4. 资金报销：项目部负责人提交报销申请，包括报销金额、支出凭证等；财务经理审核报销申请的合规性和准确性；财务部门进行报销支付。

四、财务数据管理和报告1. 财务数据管理：财务经理负责建立和维护项目部的财务账簿，包括收支明细、汇总账户等；财务经理负责进行财务数据的录入和检查，确保准确性。

2. 财务报告：财务经理定期向项目部负责人提交财务报告，包括资金使用情况、收支情况、预算执行等；财务报告需要包含必要的图表和解释，以便项目部负责人理解和决策。

五、违规行为处理对于违反财务管理制度的行为，根据公司规定，将给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、记大过、辞退等处理。

六、制度改进和审查项目部财务管理制度将定期进行审查和改进，以适应公司和项目的变化和发展需求。

项目经理部财务制度范文第一章总则为规范项目经理部财务管理，提高经济效益，保障资金安全，建立财务制度，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二章财务管理机构1. 项目经理部设立财务管理部门，由专业人员组成，负责项目经理部的财务工作。

2. 财务管理部门主要职责包括编制年度财务预算、财务报表的编制、审核、提交、资金的管理和监督、资金使用的监督等工作。

3. 财务管理部门应根据公司财务制度执行，对项目经理部的资金进行全面管理。

第三章财务预算1. 项目经理部应每年根据公司实际情况和发展需求编制年度财务预算，报公司领导审批。

2. 财务预算包括收入预算和支出预算两部分，支出预算分为固定支出和变动支出。

3. 财务预算应立足实际情况，合理编制，务求减少浪费，提高效益。

第四章资金管理1. 项目经理部的资金应全部存入指定的银行账户，严禁私存。

2. 财务管理部门应定期对资金进行清点，确保账目清晰准确。

3. 资金使用需经相关部门审批，并填写资金使用申请表。

4. 资金支付应按照公司相关规定进行，严格控制项目经理部的费用支出。

5. 项目经理部每月需向公司财务部提交资金使用报告，详细说明项目开支情况。

第五章财务报表1. 项目经理部财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，应每月定期编制并向公司领导汇报。

2. 财务报表应真实、准确、完整，不得虚假填报。

3. 财务报表编制由财务管理部门负责，审计部门负责审核。

第六章财务档案管理1. 项目经理部应建立完善的财务档案管理制度，包括对各种财务文件和凭证的归档管理。

2. 财务档案管理应严格执行，包括定期整理、备份和存档等工作。

3. 财务档案管理由财务管理部门负责，确保档案的安全和完整。

第七章监督检查1. 公司领导和内部审计部门对项目经理部的财务管理进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 财务管理部门负责对项目经理部的财务工作进行定期检查，及时发现问题并提出改进建议。

3. 对违反财务制度规定的行为，公司领导有权对相关责任人进行处理。

第一章总则第一条为了规范项目部财务管理工作，加强财务风险控制，提高资金使用效率，保障项目顺利实施，特制定本制度。

第二条本制度适用于项目部全体财务人员，以及其他参与财务管理活动的相关人员和部门。

第三条项目部财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行；（二）实事求是：如实反映项目财务状况，确保财务信息的真实、准确、完整；（三）勤俭节约：合理使用资金，降低成本，提高效益；（四）权责分明：明确各级财务人员的职责，确保责任落实。

第二章机构与职责第四条项目部设立财务部，负责项目财务管理工作。

第五条财务部的主要职责：（一）负责项目财务预算的编制、执行和监督；（二）负责项目资金的管理和调度；（三）负责项目成本核算和控制；（四）负责项目财务报表的编制和报送；（五）负责项目税务筹划和申报；（六）负责项目财务档案的整理和保管；（七）负责与公司财务部门的沟通协调。

第六条项目部财务人员应具备以下条件：（一）具有财务会计专业资格；（二）熟悉国家法律法规和公司财务管理制度；（三）具备较强的责任心、职业道德和业务能力。

第三章资金管理第七条项目资金管理应遵循以下原则：（一）专款专用：确保项目资金按照预算和合同约定使用；（二）收支平衡：合理安排项目资金收支，确保项目资金安全；（三）审批严格：严格执行资金审批制度，防止资金流失。

第八条项目资金管理包括以下内容：（一）项目资金预算编制：根据项目实际情况，编制项目资金预算，经公司财务部门审批后执行；（二）项目资金拨付：按照预算和合同约定，办理项目资金拨付手续；（三）项目资金使用：严格按照预算和合同约定使用项目资金，确保资金使用效益；（四）项目资金结算：及时办理项目资金结算，确保项目资金安全。

第四章成本管理第九条项目成本管理应遵循以下原则：（一）合理确定成本目标：根据项目实际情况，合理确定项目成本目标；（二）加强成本控制：对项目成本进行全过程控制，确保成本目标的实现；（三）提高成本效益：通过优化资源配置、提高工作效率等措施，提高项目成本效益。

项目财务管理制度办法范文项目财务管理制度办法第一章总则第一条为规范项目财务管理，提高资金使用效益，制定本办法。

第二条本办法适用于项目财务管理工作。

第三条项目财务管理需遵循法律、法规的规定，坚持勤俭节约、诚实守信、公开透明的原则。

第二章项目财务管理组织第四条项目财务管理应建立完善的组织机构。

由项目负责人、财务负责人、出纳人员等组成，其中财务负责人必须具备相关财务管理经验。

第五条项目财务管理人员应定期进行培训，了解财务管理规范和最新政策，提高专业素养和业务能力。

第六条项目财务管理组织机构应制定明确的职责分工和权限范围，建立健全的内部控制制度。

第三章项目资金筹措和使用第七条项目资金主要通过各种途径筹措，包括政府拨款、发行债券、捐赠等。

第八条项目资金必须严格按照用途使用，不得挪用或私分。

第九条项目资金使用应建立预算制度，明确资金安排、支出计划和绩效考核。

第四章项目财务预算管理第十条项目财务预算管理应遵循科学合理、动态调整的原则。

第十一条项目财务预算应编制详细、具体、可操作的预算方案，并根据项目实际情况进行适度调整。

第十二条项目财务预算执行情况应定期进行监控和分析，发现问题及时进行调整和解决。

第五章项目财务会计核算第十三条项目财务会计核算应符合国家财务会计制度和财务会计准则的要求。

第十四条项目财务会计核算应进行完整的会计科目设置和确认。

第十五条项目财务会计核算应确保数据的准确性和可靠性，提供真实的财务信息。

第十六条项目财务会计核算应及时做好会计档案的整理和归档工作，便于查询和审计。

第六章项目财务监督和审计第十七条项目财务管理应接受内部监督和外部审计。

第十八条项目财务监督工作应定期开展，发现问题及时报告并整改。

第十九条项目财务审计应由具备相应资质的机构进行，审计结果应及时向相关方报告。

第七章附则第二十条本办法的解释权归项目财务管理组织机构。

第二十一条本办法自颁布之日起施行。

以上为项目财务管理制度办法的主要内容，下面将进一步详细阐述。

项目财务管理办法为理顺经理部财务管理关系、强化会计核算和资金管控工作，有效落实公司内控机制，根据《会计法》等国家财经法律、法规及财务制度，结合本项目实际情况，特制定本项目部财务管理办法。

第一章资金和费用管理第一条资金审批、支付规定1．为了规范资金管理，合理安全使用资金，项目部资金拨付严格执行“一支笔”和“党政会签“审批制度，财务部必须遵守财经法纪和公司制度，对于一切不符合相关规定事项，应坚决抵制和拒付。

2．项目财务部按月（分次、分批）发起债务集中支付申请，根据资金情况、各债务支付受控比例，合理填列拟支付金额，提交审批。

3．超过公司规定控制支付比例的例外事项必须上传报告、合同等扫描件，报告附件必须有项目相关部门负责人、项目负责人签字，例外事项必须报总经理审批。

第二条备用金管理1．项目部应加强备用金的监管，严格备用金借支规定，财务部必须认真履行审批程序并及时对备用金进行清理，及时冲账，严格执行“前账不清，后账不借”的原则控制备用金余额。

为保证资金安全，5万元及以上大额提现必须经领导签字认可，计划的提现额当天尽量用完，特殊情况下当日未付清，现金库存金额须严格控制在5万元以内。

2．项目部实行定额备用金管理制度，根据各架子队实际情况,架子一队、架子二队、架子三队、架子四队、桥工队备用金额度为30000元，机电分公司站队、混凝土分公司站队、钢结构加工中心站队备用金额度为30000元，司机备用金额度为3000元。

为满足公司财务决算备用金限额要求，财务部每季末对定额备用金进行清理冲帐，日常维系各单位定额水平。

3．架子队原则上只允许队长或者书记，或者架子队指定的固定人员预支备用金，非特殊原因其他队部人员不允许预支备用金，特殊情况下架子队其他人员预支备用金时必须先经过队长签字认可。

各班组支付工资先向财务部提报计划，经财务统筹安排后班组填写予支单，先经队长签字（队长签字在正面下方空白处）,再报送项目经理审批，符合党政会签规定的要找书记签字，预支单上需财务人员注明该班组剩余工程款金额,班组据此数据找项目经理签字,以杜绝超付情况出现。

项目部财务管理制度范本项目部财务管理制度范本引言项目部的财务管理是保障项目顺利运作的重要环节之一。

为了规范项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和经济效益，制定本财务管理制度范本。

本制度范本适用于项目部财务管理工作，在具体实施中需要根据实际情况进行调整和完善。

一、财务管理组织机构项目部的财务管理工作由财务管理组织机构负责。

具体组织机构架构如下：1. 财务总监：负责制定和实施财务管理制度，并对财务管理工作负总责。

2. 财务部门：负责具体的财务管理工作，包括会计核算、资金管理、财务报告等。

3. 审计部门：负责对财务管理工作进行审计，确保财务管理的合规性和有效性。

二、财务管理制度1. 会计核算制度项目部应按照会计法和相关法律法规，建立健全的会计核算制度，确保财务数据的准确和真实性。

1. 按照会计准则和规范进行会计核算，建立相应的会计账簿和档案。

2. 每月进行一次会计核算，编制财务报表，并及时上报到总部财务部门。

3. 根据需要进行项目成本核算，确保项目成本的精确计算。

2. 资金管理制度项目部应建立完善的资金管理制度，合理使用和管理项目资金。

1. 确定资金管理责任人，并明确其权责。

2. 编制项目资金使用计划，确保资金有序调配和使用。

3. 建立资金监控机制，及时发现和解决资金问题。

4. 做好项目资金的结算工作，并按照规定进行台账记录。

3. 财务报告制度项目部应及时编制和上报财务报告，提供给上级部门和项目相关方。

1. 每月编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

2. 每季度编制财务绩效报告，分析并评估项目财务状况和经营效果。

3. 每年编制年度财务报告，提供给总部财务部门进行审计。

4. 财务管理监督制度为了确保财务管理工作的合规性和有效性，项目部应建立健全的监督机制。

1. 审计部门应对项目部的财务管理工作进行定期审计，发现问题及时提出整改意见。

2. 财务总监应定期组织财务管理工作的评估和复核，发现问题并提出改进措施。

项目部财务制度范本一、总则第一条为规范项目部的财务管理，保证项目资金的安全、合规使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司各项目部的财务管理活动，包括资金管理、成本控制、收入确认、税务管理等方面。

第三条项目部财务管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规、行业标准和公司财务管理制度。

（二）安全性原则：确保项目资金的安全，预防财务风险。

（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

（四）透明度原则：财务活动公开、透明，接受公司审计和监督。

第四条项目部应设立财务部门或指定专人负责财务管理工作，财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，确保财务活动的合规、安全、高效。

二、资金管理第五条项目部应根据项目进度和资金需求，制定资金使用计划，报公司财务部门审批。

第六条项目部收入资金应按照规定及时入账，不得坐支、挪用、私分。

第七条项目部应加强银行账户管理，严格按照公司规定开立、变更、撤销银行账户。

第八条项目部对外支付款项，应提交支付申请，经项目经理审批后，由财务部门办理支付手续。

第九条项目部应加强资金往来核算，确保资金往来清晰、合规。

三、成本控制第十条项目部应根据项目预算和成本计划，合理控制成本支出，确保项目成本控制在预算范围内。

第十一条项目部应加强成本核算，准确归集成本费用，确保成本数据的真实、完整。

第十二条项目部应实施成本控制措施，降低成本支出，提高项目盈利能力。

四、收入确认第十三条项目部收入的确认应遵循权责发生制原则，确保收入确认的合规、准确。

第十四条项目部应按照公司规定，合理确认收入，不得提前或延迟确认收入。

五、税务管理第十五条项目部应遵守国家税收法律法规，依法纳税，确保税务管理的合规、安全。

第十六条项目部应建立健全税务核算体系，准确计算税款，按时申报、缴纳税款。

第十七条项目部应加强税务风险防范，及时了解税收政策变化，合理利用税收优惠政策。

项目部管理制度财务范文项目部是企事业单位中负责项目管理工作的组织部门。

项目部负责协调项目的全过程，包括项目计划、项目组织、项目实施和项目验收等。

为了保证项目部能够高效运作，需要建立一套科学的管理制度。

财务管理是项目管理中不可或缺的一部分，本文将从财务管理的角度出发，撰写一份项目部财务管理制度的草案。

一、财务管理的目标和原则1. 财务管理的目标：确保项目部的财务安全和稳定，提高财务管理效率和精度，保障项目实施过程中资金的有效运用。

2. 财务管理的原则：（1）合法合规：遵守国家财务法规和部门规章制度，做到财务操作合法合规。

（2）准确性与真实性：财务数据应准确、真实、完整，不得虚假记账或篡改账目。

（3）透明度：财务管理应透明，有必要时向上级部门报告项目资金使用情况。

（4）权限保密制度：明确项目部各岗位的财务管理权限，并落实严格的保密制度，确保财务信息的安全。

二、财务制度的设置1. 财务管理组织机构：项目部设立财务管理岗位，负责项目部的财务工作，并根据需要设立会计岗位、出纳岗位等。

2. 财务制度：（1）会计准则：遵守国家财务会计准则，及时、准确地反映项目部的财务状况。

（2）财务报告：制定财务报告制度，包括月度财务报告、年度财务报告等，及时向上级报送。

（3）备案制度：建立财务备案制度，对资金收支、合同、发票等重要财务凭证进行备案，做到有据可查。

三、财务预算管理1. 财务预算编制：项目部根据项目的实际情况，编制年度财务预算和项目经济指标，包括项目收入、成本预算等。

2. 财务预算执行：项目部根据财务预算制定支出计划和收入计划，经过审核、审批后执行。

3. 财务预算调整：在项目实施过程中，如果发生了预算变动的情况，项目部应及时进行预算调整，并上报相应部门进行审批。

四、资金管理1. 资金计划：项目部根据项目需求和预算情况，制定资金计划，确保项目所需资金的及时到位。

2. 资金申请与审批：项目部根据资金计划，向上级部门申请资金，并按照审批程序进行审批，确保资金使用的合理性。

项目部财务管理制度范本1. 财务管理目标1.1 提供准确、及时的项目财务信息，为项目决策和管理提供支持；1.2 确保项目资金得到合理使用，避免浪费和损失；1.3 确保项目资金的合法性、安全性和稳定性。

2. 财务授权和责任2.1 项目经理对项目财务负有管理责任，负责项目财务预算、核算和报告；2.2 项目部财务人员负责项目的财务记录和账务处理，并协助项目经理进行财务决策。

3. 财务预算和控制3.1 项目经理负责编制项目财务预算，确保预算的合理性和可行性；3.2 项目经理在项目实施过程中需进行资金的控制和监督，确保项目资金的合理使用；3.3 项目财务人员应及时进行财务核算和比对，确保项目资金的有效支出。

4. 资金管理和使用4.1 项目经理应根据项目预算，在资金合理安排的前提下，进行资金使用；4.2 项目财务人员应及时进行资金支付和收款，确保资金的及时性和安全性；4.3 项目财务人员应建立资金管理制度和流程，确保资金的监督和控制。

5. 财务报告和分析5.1 项目财务人员应按照财务报告要求，及时进行财务报告的编制和提交；5.2 项目经理负责对财务报告进行分析，并与项目团队进行沟通和讨论；5.3 项目财务人员应建立财务分析制度，对项目财务状况进行评估和预测。

6. 财务审核和监督6.1 项目财务人员负责对项目支出和收入进行审核和监督，确保财务活动的合规性；6.2 项目财务人员应定期对项目财务记录和账务进行审计，确保数据的准确性和完整性；6.3 项目财务人员应建立风险管理制度，对财务风险进行评估和防范。

7. 资产管理和保护7.1 项目财务人员应建立资产管理制度和流程，确保资产的登记、使用和处置；7.2 项目财务人员应做好资产保护工作，对资产进行定期检查和维护；7.3 项目财务人员应定期进行资产清查，确保资产的安全和完整性。

以上是一个项目部财务管理制度的范本，具体制度可根据实际情况进行修改和完善。

项目财务资金管理实施办法三篇篇一：项目财务资金管理实施办法第一部分总则第一章总则第一条：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定、有序发展，根据《企业会计制度》及其有关规定，结合公司实际，制定办法。

第二条：财务管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。

做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提高经济效益。

第三条：财务管理的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理的基础工作，维护企业合法权益，并以企业会计准则为核算基础，如实反映单位的财务状况和经营成果。

第四条：财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。

第五条：所有项目必须纳入中太信息管理系统，及时录入、并按时报送报表。

第六条：所有工程项目均实行内部承包管理、项目负责人承担全部经济法律责任。

第二部分财务审批制度第一章财务业务审批规定第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。

第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。

第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。

第四条：授权审批制度的形式是公司总经理逐层授权，权责统一。

第五条：公司实行总经理领导下项目负责人负责制。

第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。

第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。

后项对前项具有否定权。

审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见；审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准；核准：指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。

工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。

1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。

1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。

(三)加强经济核算,讲求经济效果。

贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。

二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。

(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。

项目管理财务制度范本第一章总则第一条为规范项目管理财务制度，保证项目资金的安全和有效使用，促进项目的顺利实施，特制定本制度。

第二条项目管理财务制度适用于本单位开展的各类项目的资金管理工作，包括项目预算编制、执行、实施、监督和资金使用等方面。

第三条项目管理财务制度的遵守是全体项目参与人员的责任，违反本制度的行为将受到相应的处罚。

第四条本制度确定的具体措施应根据项目资金规模、目的、性质和特点等具体情况进行调整。

第二章项目预算编制第五条项目预算编制应根据项目的性质、规模、时限等具体情况进行科学合理的规划，确保项目顺利实施。

第六条项目预算需明确项目的资金来源、用途和分配比例，并经相关部门审核通过后方可执行。

第七条项目预算的编制要求必须符合国家相关法律法规和本单位的财务管理制度，确保资金使用的合理性和安全性。

第八条项目预算编制的过程必须严格遵守程序，确保预算的真实性和准确性。

第九条项目预算编制应及时更新，根据项目实际情况随时进行调整，确保项目的资金需求被充分满足。

第三章项目资金使用第十条项目资金使用必须按照项目预算的规定进行，不得擅自挪用或违规支出。

第十一条项目资金使用需合理规划和安排，确保项目的各项支出得到充分利用，提高项目的效益和成效。

第十二条项目资金使用需经过项目负责人和财务部门的审批，严格遵守相关程序和规定。

第十三条项目资金使用需按照相关制度和规范进行核算和监督，确保项目的资金安全和有效利用。

第十四条项目资金使用需及时记录和报账，确保项目的资金流向清晰明了，对项目的资金运转进行监督和控制。

第四章项目财务监督第十五条项目财务监督是保证项目资金安全和有效使用的重要手段，必须受到各级领导的重视和支持。

第十六条项目财务监督需建立健全相关管理机制和监督体系，保证监督工作的科学性和有效性。

第十七条项目财务监督应及时发现和纠正问题，确保项目的资金使用符合相关法律法规和制度规定。

第十八条项目财务监督必须独立、公正、透明，防止出现违规操作和财务失误。

项目部财务管理制度文档6篇Document of financial management system of project departm ent项目部财务管理制度文档6篇前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。

本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：施工企业项目部财务管理制度2、篇章2：项目部财务管理制度范文(通用版)3、篇章3：项目部财务管理制度模板(标准版)4、篇章4：项目部财务管理制度模板(标准版)5、篇章5：工程项目部财务管理制度例文6、篇章6：项目部财务管理制度范本(最新版)篇章1:施工企业项目部财务管理制度（一）、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。

2、费用报销单填写及票据粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。

4、办公费报销由综合办（后勤部）负责统一采购报销。

5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。

6、费用报销审批基本流程：7、其他说明：凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。

对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情 1况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。

（二）、材料、办公物资财务管理制度1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人审批后，出纳才能支付、结算。

项目部工作财务制度怎么写一、总则为规范项目部财务管理工作，保障资金使用的合理性、规范性和安全性，提高项目部财务运作效率，特制定本制度。

二、财务管理体系1. 项目部财务管理应以服务项目建设为宗旨，合理分配、合理使用项目经费，确保项目进度顺利推进。

2. 财务管理应遵守国家有关财务法律法规和规章制度，加强内部控制，建立完善的财务管理制度和规范的财务业务流程。

3. 项目部财务管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保项目经费使用公开透明，经费使用的合理性、经济性。

4. 项目部财务管理应加强财务监督管理，建立健全财务风险管理机制，发挥财务监管作用，保障经费使用安全。

三、经费管理1. 项目部经费来源主要包括：政府拨款、投资者投资、银行贷款、其他筹款等。

2. 项目部应建立专门的经费管理部门，负责项目经费的筹措、计划、使用、管理和监督工作。

3. 项目部应制定经费使用计划，经费使用计划应包括各种支出项目和支出金额。

4. 项目部应做好经费的使用申请、审批、保管、支付的各个环节管理，确保经费使用合理、规范。

5. 项目部应做好项目经费结余的监督管理工作，并按规定进行专款专用，严禁挪用经费。

四、财务会计1. 项目部应建立健全的财务会计制度，确保项目部的财务信息真实、准确、完整、及时。

2. 项目部应定期进行内部财务审计，对项目部的收支状况、资金流向、资产负债状况等进行监督和检查。

3. 项目部应委托专业会计师事务所进行年度财务审计，确保财务信息的真实性和可靠性。

五、财务监督1. 项目部应建立财务监督机构，对项目部的财务管理工作进行监督和检查。

2. 项目部应建立信用制度，对财务管理人员的放贷行为进行监督和约束。

3. 项目部应建立财务违规处理制度，对违规行为进行投诉、举报处理。

六、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释，如有事宜请及时咨询。

2. 本制度自发布之日起实施。

以上为项目部工作财务制度的内容，项目部应严格遵守财务制度的要求，做到规范、清晰、透明地管理财务事务，确保项目经费的安全和有效使用。

项目部财务管理规定（一）第一章总则第一条为进一步加强工程项目财务管理，规范财务行为，促使项目经理部不断降低成本，努力提高项目运作的经济效益和社会效益，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条项目经理部是工程项目的责任主体，试行内部独立核算，设置独立的会计机构，负责工程项目的日常财务管理和会计核算工作。

第三条对项目经理部财务管理的基本原则是：建立健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，确保国有资产的保值、增值，严格执行国家和上级规定的各项开支范围和标准，如实反映财务状况和经营成果，依法计算缴纳各项税金，合理维护国家、企业和员工个人的合法权益。

第二章财务关系第五条项目经理部是隶属中建铁路建设有限公司济南公司的内部独立核算单位。

按照公司下达的经营责任考核目标，编制财务收支预算，落实资产经营和生产经营责任制，完成上级下达的责任经营目标和各项财务考核指标。

（一）项目经理部资产的所有权归公司，对公司配属的资产，有内部使用权、调剂权、权限内资产调配权，承担资产经营责任。

（二）项目经理部与公司及其所属其他单位之间发生的产品、材料物资、劳务转移等，按照市场及协议价格结算。

第三章财务管理责任制第六条为加强项目经理部财务管理，明确财务管理责任，建立项目经理部财务管理责任制，项目经理部各部门职责如下：（一）经理职责。

1.贯彻执行国家及上级的有关财经方针、政策、制度及办法，组织制定内部实施细则并组织实施。

2.根据与公司签订的工程项目管理目标责任书及责任成本预算，组织成本费用核算、分析和考核，督促各职能部门降低消耗、节约费用，提高经济效益，完成责任目标。

3.落实成本管理责任制，组织监理健全内容管理及核算办法，组织检查各作业队成本计划执行情况，督促完成责任指标。

4.组织专题分析，定期组织经济活动分析，查找问题，采取措施，改进管理，完成各项考核指标。

5.按照公司的委托，组织与建设单位（业主）的验工计价、工程款清算。

6.对项目经理部的财务收支负主要责任，积极配合上级的监督、检查、考核。

项目单位财务管理制度•相关推荐项目单位财务管理制度（精选12篇）在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的项目单位财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

项目单位财务管理制度篇1为了规范单位财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规的规定，结合本单位实际情况，制定本制度。

一、设置财务科，负责本单位财务管理工作。

财务科职能为：1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。

2、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。

3、编制财务预算，加强核算管理，准确反映、分析财务预算的执行情况。

4、做好资金的管理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节约，合理使用资金。

5、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。

二、财务工作的原则与要求1、采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。

2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。

5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。

6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

7、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。

三、现金管理制度1、严格按现金支出范围使用现金。

本单位采用定额备用金制度，用于日常零星开支。

出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。

2、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。