第十四章集团差旅费报销管理制度

集团公司差旅费报销管理办法1. 目的为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。

2. 范围本办法适用于集团职能部门及各子公司。

3. 职责3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。

3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。

4. 具体规定4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。

4.2出差乘坐车、船、飞机的等级4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销;4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销;4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销;4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。

4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车12小时，给予增加途中补助20元。

低于12小时的不享受此项补助，乘坐飞机者，不论舱位等级和时间长短，一律不享受此项补助。

4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。

4.3住宿费标准及开支办法4.3.1住宿费按以下标准执行：4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销，实际住宿超过规定的限额标准不予报销。

但实际宿费标准低于规定标准的，按节约金额的30%给予宿费节约奖励，对于公出寄宿而不能取得发票的，可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励。

集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差的不得单开房间，只能按标准间报销，报销人数以此类推。

出差报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司员工的出差报销行为，提高财务管理的效率和规范性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的员工，并应严格遵守。

第三条出差报销是指员工在出差期间发生的与工作相关的费用，包括交通费、食宿费、通讯费及其他必要的费用。

第四条出差报销必须符合公司的相关规定和政策，且符合税务法律法规。

第五条公司财务部门负责出差报销管理工作。

财务部门应制定相应的报销流程和标准，并对员工的报销申请进行审核和核实。

第六条出差报销应遵循“实事求是、公平合理、精打细算、防止浪费”的原则。

第七条出差报销应及时、准确地进行，以保证员工出差期间的开支得到及时的补偿。

第二章报销范围和标准第八条出差报销范围包括但不限于以下内容：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具的费用。

2.食宿费：指员工在出差期间的食宿费用。

4.其他必要费用：指公务招待费、会务费、杂费等与工作相关的费用。

第九条出差报销标准应符合公司的相关规定和政策，并根据不同地区和差旅目的地的实际情况予以调整。

第十条出差报销标准应以合理、公平、有效为原则，员工应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件。

第三章报销申请与审批第十一条出差报销申请应符合以下要求：1.报销申请应填写完整、准确，包括出差目的、时间、地点等基本信息。

2.报销申请应附上相关的发票、票据、凭证等证明材料。

3.报销申请应在员工出差结束后3个工作日内提交给财务部门。

第十二条报销申请的审批流程为：1.报销申请的直接上级审批。

2.财务部门对报销申请进行审核和核实，如有疑问应及时与申请人沟通，并可以要求补充材料。

3.财务部门审核通过后，将报销金额转入员工的工资账户。

第十三条报销审批应及时进行，并在规定时间内给予审批结果。

第四章报销管理第十四条公司财务部门应建立健全的报销管理制度和档案，以确保报销的合规性和准确性。

第十五条财务部门应对每一笔报销进行登记和核对，确保报销的合规性。

集团差旅报销管理制度范本一、总则1.1 为了加强集团内部管理，规范差旅费用的报销行为，提高经济效益，根据国家相关法律法规和集团财务管理要求，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销管理。

二、差旅费用的控制2.1 员工出差应事前填写出差申请报告，详细列明出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字，作为事后报销费用的依据之一。

2.2 出差回来后，应填写出差反馈报告，填写此次出差的过程及结果，作为出差费用报销的依据之一。

2.3 报销费用应在一周内完成，逾期财务科不再受理，因此造成损失由个人负担。

三、报销标准3.1 交通费报销标准3.1.1 出差人员无特殊原因一律不得乘坐软卧或飞机，特殊情况须经总经理批准。

3.1.2 对因公出差公司不派交通工具的，可按出差路线选择乘坐火车、汽车、轮船等交通工具，费用按实报销。

3.1.3 乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的，可购同席硬卧票;没有购买硬卧票的，可给予同席硬座票40%的补助。

3.2 住宿费报销标准：3.2.1 总经理限额为200元/晚；3.2.2 副总经理限额为150元/晚；3.2.3 中层级别人士限额为100元/晚；3.2.4 普通员工限额为50元/晚。

四、报销程序4.1 出差人员回公司后，应将有效发票、行程单、住宿单等原始凭证交部门负责人审核。

4.2 部门负责人审核无误后，将相关凭证提交财务科。

4.3 财务科对报销单据进行审核，按照本制度规定的报销标准进行报销。

五、违规处理5.1 违反本制度规定的，财务科有权拒绝报销相关费用。

5.2 如有恶意虚报、谎报差旅费用的情况，将按照公司相关规定进行处理，必要时移交司法机关。

六、附则6.1 本制度由集团财务部负责解释。

6.2 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

6.3 本制度的修改和废止，由集团董事会决定。

差旅费报销管理制度1. 引言差旅费报销是指员工在出差期间发生的交通、食宿、交际等费用，在合理范围内提供给员工的报销补偿。

为规范差旅费报销行为，保证费用使用的合理性和公正性，本制度制定了差旅费报销的管理流程、费用的报销标准及相关的责任与义务。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及派驻员工。

3. 差旅费报销的申请流程3.1 申请前准备员工在出差之前，必须提前向上级经理或负责人提出出差申请，并获得批准。

同时，员工需要准备以下相关文件和资料：•出差申请表•出差行程安排•预估的差旅费用总额3.2 差旅费用明细在差旅过程中，员工需要详细记录每一笔差旅费用，并保存相关票据和凭证。

差旅费用明细包括但不限于：•交通费：交通工具费用（如飞机票、火车票、出租车费）、停车费等。

•食宿费：住宿费用、餐费。

•交际费：与客户或业务合作伙伴的沟通交流费用。

3.3 差旅费报销申请员工在差旅返回后，需填写差旅费报销申请表，并提交上述的差旅费用明细、票据和凭证。

3.4 财务部门审核财务部门按照规定的审核流程，对差旅费报销申请进行审核。

审核包括但不限于核对差旅费用明细与票据的一致性、费用的合理性、正确性等。

3.5 费用报销经过财务部门审核通过后，根据公司规定的程序，将差旅费用报销给员工。

4. 差旅费报销标准公司根据不同岗位、职级和出差地点的不同，制定了差旅费用报销标准的参考规定。

4.1 交通费•飞机：经济舱标准，包括机票费用和机场交通费用。

•火车、汽车：参考当地的标准或实际费用，如有特殊情况需提供相关证明材料。

4.2 住宿费•根据出差地点的市场价格和公司统一标准，酒店住宿费用不超过自费标准的上限。

4.3 餐费•出差期间的餐费按照公司统一标准，根据出差地点的消费水平进行合理补贴。

4.4 交际费•同客户或业务合作伙伴的沟通交流费用，需提前与上级经理或负责人协商确认。

5.1 员工责任•出差前必须提前向上级经理或负责人提出申请，并按照规定的程序进行申请和报销。

第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。

第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。

未经批准的，一律不得安排出差。

第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。

第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。

第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用按实报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按实报销。

第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。

下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。

下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。

第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。

超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。

为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。

3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。

4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。

4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。

如有必要，可以与员工进行沟通和核实。

4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。

财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。

如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。

4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。

报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。

5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。

凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。

5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。

凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。

5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。

凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。

5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。

凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。

6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。

集团公司差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、PM集团副总经理、总经理助理、部门经理出差必须经董事长书面批准;PM集团部门人员、各单位其他人员出差必须经各单位负责人书面批准。

2、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准后方可出差。

3、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

4、出差人员回公司后1日内，应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴PM集团领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴180元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

⑵所属公司领导班子成员和PM集团部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

⑶一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

⑷市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。

2、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。

千里之行，始于足下。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度一、制度背景和意义差旅费报销管理制度是为了规范和管理企业员工差旅费的使用和报销，并有效控制差旅费用的支出，保障企业财务的健康运营，提高差旅费报销的效率和准确性。

二、适用范围本制度适用于企业内所有的员工，包括正式员工、临时员工以及实习生。

三、差旅费的定义和范围1. 差旅费是指员工出差期间因工作需要发生的交通费、住宿费、伙食费和其他必要费用。

2. 差旅费的范围包括但不限于以下情况：1）外地出差；2）参加会议、培训和业务考察等专业性活动；3）参与招投标、洽谈合作等商务活动；4）其他经公司批准的差旅活动。

四、差旅费报销的申请和审批1. 差旅费报销需要提前填写《差旅费报销申请表》，明确差旅费的用途、预算及行程，提交给所在部门负责人审批。

2. 部门负责人审批后，将差旅费报销申请表交给财务部门审核。

3. 财务部门在收到差旅费报销申请表后，将核实报销事项的合规性和真实性，并在5个工作日内作出审批决定。

4. 财务部门审批通过的差旅费将通过转账或现金形式返还给员工。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

五、差旅费报销的要求1. 员工应按照公司规定的报销时间节点提交差旅费报销申请，逾期不予受理。

2. 员工在工作日出差的，需提供出差期间的相关证明和费用发票；3. 员工在周末、法定节假日和休息日出差的，需提供出差期间的相关证明、费用发票和工作记录。

4. 员工在差旅期间如有旅游、私人活动等超出工作范围的费用支出，需自行承担，不予报销。

六、差旅费的标准和限制1. 差旅费标准根据员工的不同职务和出差目的进行区分，并在公司年度预算中明确。

2. 差旅费包括交通费、住宿费、伙食费和其他必要费用，超出费用需提供合理的说明和证明。

3. 员工在出差期间如选择高标准的住宿、用餐等，超出差旅费标准的部分需自行承担。

4. 差旅费报销不包括个人购买礼品、纪念品等，不得以此作为差旅费的一部分进行报销。

第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，加强财务预算控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。

第三条本制度依据国家有关法律法规和公司实际情况制定，旨在保障公司合法权益，促进公司健康发展。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公出差产生的通讯费、交通违章罚款等；3. 因公出差产生的其他合理费用。

第五条报销标准：1. 交通费：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具，凭车票报销；（2）乘坐飞机，凭机票报销，不得乘坐头等舱、公务舱；（3）乘坐出租车，凭发票报销，每人每天最高报销金额为100元。

2. 住宿费：（1）根据出差地点和职务，住宿费限额如下：- 总经理：200元/晚；- 副总经理：150元/晚；- 中层管理人员：100元/晚；- 一般员工：80元/晚；（2）住宿费超过限额部分，由个人承担。

3. 伙食补助费：（1）根据出差地点和职务，伙食补助费限额如下：- 总经理：80元/天；- 副总经理：60元/天；- 中层管理人员：50元/天；- 一般员工：40元/天；（2）伙食补助费不得超过实际发生费用。

4. 市内交通费：（1）凭发票报销，每人每天最高报销金额为50元；（2）如需乘坐公共交通工具，凭车票报销。

第三章报销程序第六条出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导审批后，方可出差。

第七条出差期间，需妥善保管好相关票据，包括车票、住宿费发票、伙食补助费发票等。

第八条出差结束后，需在3个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门负责人、分管领导审批后，提交财务部门。

第九条财务部门在收到报销材料后，需在5个工作日内完成审核、报销工作。

第四章责任与处罚第十条未经批准擅自出差或超标准报销的，由责任人承担全部费用，并给予相应处罚。

第十一条报销过程中，虚报、冒领、伪造票据的，一经查实，除追回全部费用外，还将追究相关责任。

集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。

3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。

2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。

3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。

4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。

2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。

3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。

4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。

5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。

2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。

3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。

6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。

2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。

3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。

7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。