现金收支明细表模板

4月现金收支明细表
日期 摘要
支出项目 4.1 4.7 水票 水桶押金 购买办公用品（黑水笔24只、笔记本17本） 工作餐 工作餐 4.8 打印机墨粉 A4打印机用纸 170 296 230 120 无票 150 150 无票 无票
总计（元ห้องสมุดไป่ตู้ 备注
300 24160 支出合计 收入项目 9.20 会务成交（一个3800，一个1000） 门票收入 收入合计 收入支出总计 4800 600 5400 -34303.3 25576
日期摘要总计元备注支出项目41150水桶押金15047无票工作餐170无票48工作餐296打印机墨粉230120无票4月现金收支明细表购买办公用品黑水笔24只笔记本17本a4打印机用纸30024160支出合计25576收入项目9204800门票收入600收入合计5400收入支出总计343033会务成交一个3800一个1000

注：1、出纳应根据连续编号的相关票据认真、如实填写此表。

2、出纳应在此表结束后之日签字交于会计。

3、此表一式两份，出纳和会计各执一份。

4、本表余额应于现金账面余额相等 4、“其他支出”应在备注栏内注明事由（包括工资、水电费、房租、税费、借支等），“其他收入”同样注明。

注：1、出纳应根据连续编号的相关票据认真、如实填写此表。

2、出纳应在此表结束后之日签字交于会计。

3、此表一式两份，出纳和会计各执一份。

4、本表余额应于现金账面余额相等 4、“其他支出”应在备注栏内注明事由（包括工资、水电费、房租、税费、借支等），“其他收入”同样注明。

额相等。

额相等。

收入&支出
收入
现金日记账-收支明细表
类别 1月 2月 3月 4月 5月
$17,229.00
收入 2300 1500 1950 1560 800
支出
支出 600 789 1560 3200 1700
$15,369.00 利润
$1,860.00
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6
时间 2020/1/1 2020/2/2 2020/3/2 2020/4/2 2020/5/2 2020/6/2 2020/7/2 2020/8/2 2020/9/2 2020/10/2 2020/11/2 2020/12/2
收入类别1月2月3月4月5月收入2300150019501560800支出支出600789156032001700利润186000时间202011202022202032202042202052202062202072202082202092202010220201122020122名称11mc11名称12mc12名称9mc9名称10mc10名称7mc7名称8mc8名称5mc5名称6mc6名称3mc3名称4mc4名称1mc1名称2mc2现金日记账收支明细表收入支出摘要名称对方单位名称对方账号0200040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月147014891230123112321233123419501560800801802803804类别其他收入金额支出金额财务人附言备注收入2300600支出1500789收入19501560支出15603200收入8001700支出14701950收入14891560支出1230800支出1231801支出1232802支出1233803支出1234804现金日记账收支明细表6月7月8月9月10月11月12月收入支出

公司现金收支明细表模板
总收入102000总支出216100日期收入类目收到方式摘要金额（元）支出类目支出方式摘要金额（元）票号
3月4日销售收入转账x x公司货款20000应付工资转账员工工资1003月5日存入银行现金李总打款20000提备用金现金李总提款100003月6日销售收入转账xx科技公司货款
50000车辆费现金公司购车
2000003月7日金融资产转账理财收益10000业务招待
费现金方总接待客户50003月8日
应收利息
转账
放贷xx利息
2000
维修费
现金
商务车保养维修
1000
3月10日
现金收支明细表
日期3月6日3月7日3月8日3月9日32%
68%
总收入总支出。