其他出库单

存货核算逻辑及步骤一、逻辑存货核算用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，原理是先赋予库存成本（入库核算）,再定义出库成本（出库核算）。

整个业务处理流程和实际业务是想符的。

从业务流程考虑就比较简单。

即:外购入库核算(当月采购入库有发票）—存货估价入账（当月采购入库无发票）———材料出库核算(领料单，其他出库单）——自制入库核算(产品入库）--产成品出库核算(销售出库）.整个存货核算流程和企业实际业务流程一致，即先采购原材料,再领用原材料，产成品入库，销售出库.出入库单据在存货核算完成之后才会有相对准确的库存成本,所以不需要也要杜绝手工输入库存成本。

二、账务处理（存货核算因为是系统自动进行预算所以)1、特别说明:外购入库核算可以在发票到时就可以进行。

但也建议在月底统一进行.根据整个业务处理,在根据外购入库单生成发票审核后进行勾稽,然后在外购入库核算里进行分配(费用）核算（入库成本）。

2、核算流程详解。

A、检查是否满足核算要求,关账:在期末时首先保证所有库存单据都要审核。

所有当月开票的发票必须审核且与入库单勾稽。

此时进行关账处理，确保当月业务单据不再发生变化。

（如能保证在自然月前结账完成，且业务单据日期录入到下个月，同时不会有人对业务单据修改的,可以不进行关账）a、检查不复核存货核算的各种情况方法供应链→存货核算→期末处理→期末结账打开之后有个页面可以点左下角的查看按钮。

每个菜单点进去查看一下。

如果能查询出结果对应去审核或者修改一下。

b、关账操作路径:供应链→存货核算→期末处理→期末关账B、入库核算（对应采购流程）：供应链→存货核算→入库核算下面可以找到以下功能a、先做外购入库核算，即当月到发票的。

如果是以前期间入库当月到票的，做凭证时要先生成外购入库暂估冲回凭证（红字冲回）,再做外购入库的凭证.b、存货估价入账：建议在外购入库核算之后做，因为除了当月开发票的,剩下的就是估价入账的了（有点废话）注意：因为我们的外购入库单一般是根据订单下推生成的，而订单都是有单价的，所以入库单也都有价格。

金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。

（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。

深圳市易联达商用设备有限公司
K/3 WISE系统业务蓝图手册
仓存管理
编制人：鄢磊
1仓存管理整体业务流程
1.1流程清单
2仓存管理业务流程图
3.2 盘点管理流程详细说明
4 其他出库业务流程
需求部门提出领料需求，部门负责人，计划核准，由仓库文员在系统其他出库单中输入所领物料；
系统中下推领料单，提交部门负责人审核，并由计划部经理核准；
仓管员按领料单发料，物料员确认所领物料与单据上的物料是否一致，确认无误后签字；
仓库文员将相关信息录入到系统其他出库单，并打印；
单据分发：财务部1份，仓储部1份；1.1提出领料
需求
1.2核准
2.1其他出库单
录入
（仓库文员）
2.2其他出库单
审核
（仓库主管）
2.3仓库发料
1.3实物接收
2.4其他出库
单
2.6其他出库
单
4其他入库业务流程
5组装/拆卸业务管理
5.1组装/拆卸业务管理流程图。

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。

*****有限公司 采购入库单入库单号: 入库日期： 仓库： 订单号： 到货单号： 入库类别： 供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注:制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核:说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底*****有限公司调拨单单据号： 日期： 转入仓库： 出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。

编号:***-CC-F-001编号:***-CC-F-002*****有限公司 材料出库单出库单号: 出库日期： 部门： 仓库： 订单号： 业务号： 业务类型： 出库类别： 委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。

*****有限公司组装单单据号： 日期： 配套件： 组装费: 入库类别: 出库类别: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。

编号:***-CC-F-003编号:***-CC-F-004*****有限公司 其他出库单出库单号： 出库日期： 仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。

*****有限公司 其他入库单入库单号： 入库日期： 仓库： 入库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。

编号:***-CC-F-005编号:***-CC-F-006*****有限公司编号:***-CC-F-007产成品入库单入库单号: 入库日期：仓库：生产订单号：生产批号：部门：入库类别: 备注:制单人：质检员：仓库审核：财务审核：说明：1、此单由仓管员打印，质检员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。

进库单和出库单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：进库单和出库单是仓储管理中常用的重要文书，用来记录商品的进出情况，对于企业的库存管理和资产管理具有重要作用。

本文将介绍进库单和出库单的定义、重要性以及模板制作方法。

一、进库单和出库单的定义1. 进库单：进库单是记录商品或物资进入仓库的文书，通常包括货物名称、规格型号、数量、入库日期、供货商信息等内容。

进库单可以用于确认仓库接收到的货物数量和品质，并与供货商进行核对。

1. 有序管理：进库单和出库单可以帮助企业建立起有序的仓储管理系统，确保货物的进出流程有记录可查。

2. 资产追踪：通过进库单和出库单的记录，企业可以随时了解库存情况，追踪商品的流向和使用情况，帮助企业做出有效的资产管理决策。

3. 信息对接：进库单和出库单作为重要的文书，可以与企业的其他管理系统对接，实现信息共享，提高管理效率。

1. 进库单模板制作：进库单模板一般包括以下内容：货物名称、规格型号、数量、入库日期、供货商信息、验收人信息等。

可以按照以下步骤进行制作：（1）选择合适的纸张格式：进库单一般采用A4纸张格式，横向或竖向都可以，根据实际需要选择。

（2）设计模板结构：在纸张上设置进库单的基本结构，包括标题、表格、栏目等，确保信息齐全清晰。

（3）填写信息内容：在表格中填写货物名称、规格型号、数量等信息，保证准确完整。

（4）添加公司信息：在进库单上添加企业的名称、地址、联系方式等信息，使得进库单具有企业的标识性。

（5）排版美化：最后进行排版美化，调整文字大小、颜色、字体等，使得进库单整体布局清晰美观。

通过以上步骤，可以较为简单地制作出进库单和出库单的模板，为企业的仓储管理提供便利和规范。

在实际使用中，建议根据企业的需求和实际情况对模板进行定制，以更好地适应企业的管理需求。

进库单和出库单作为仓储管理中的重要文书，对于企业的库存管理和资产管理起着重要作用。

制作规范清晰的进库单和出库单模板，可以帮助企业建立起有序管理体系，提高管理效率，实现信息化管理，进一步推动企业的发展和提升竞争力。

T+仓库管理操作手册一、基础设置及期初库存录入二、采购入库单三、其他入库单四、销售出库单五、其他出库单六、组装拆装单七、盘点单八、报表查询一、基础设置及期初库存录入在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。

其中存货和物料清单设置是重点。

在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。

1.部门分类设置2.员工设置，与部门设置类似。

3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4.存货和存货分类的设置5.物料清单物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。

在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

6、库存期初的录入系统管理---初始化---库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。

二、采购入库单采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。

2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。

联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。

操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。

六、组装拆卸单在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。

比如说500KG的无铅电子脚经过加工生成100KG的无铅油铜。

通过组装拆卸，可以自动产生出入库单，方便仓库进行管理。

金蝶K3操作说明（原材料五金文具仓管）1.适合岗位：原材料五金文具仓管2.业务流程：需要做来料检验的物料→检验申请单→外购入库单→调拨单/生产领料单→红字领料单审批不需要做来检验的物料→外购入库单→调拨单/生产领料单→红字领料单审批生产委外加工→委外加工出库→委外加工入库受托加工→受托加工材料入库→受托加工领料注：（1）物料需不需要做来料检验在物料（基础资料上定义）由物料维护人员维护。

(2)材料出库有的工序做调拨单，有的工序做生产领料单，其区别在于有些大批量物料发给车间生产线短时间消耗不了特别是纸类或胶水，则需要做退料处理此业务较麻烦，后来考虑用先调拨给车间临时仓，由车间统计根据生产具体用量自行做生产发料，此业务主要用户涂布车间和上光膜车间。

有些物料可以根据生产任务单或分切单一次性领料可以耗完就用生产领料（3）生产退料用红字生产领料单，如果车间退料可以退到原材料仓，也可以退到车间临时仓。

如果生产用剩下次（短时间）要用就退临时仓，如果长时间不用的物料或是不合格的物料则是退原材料仓，退原材料仓或五金文具仓时仓管员需要审核他们的红字生产领料单。

（4）不管是调拨单发料还是生产领料单发料都是由仓管员制单车间统计审批。

3.具体操作3.1外购入库(检验和不检验的外购入库都是一样,不检验时只是少做一步,在此就不单独说明了)3.1.1来料检验申请单新增3.1.2单据编缉注：来料检验单是根据采购订单来做的，在选单号这里按F7进行选择具体的采购订单条目，按Ctrl键可以多选，跳选，按Shift可以连选多选。

单据体的明细条目大部分不需要录入，是由采购订单信息带来的。

注:如果是纸膜或膜类订单，宽度和规格长由PO带入，一般只需要录入每卷长度和卷数，平方和重量都是系统自动计算，录完之后按保存。

如果是其他物料只用录入数量即可。

3.13检验申请单审核由品管部做，他们做完审批之后会在系统中做检验单，如果检验合格就可以做外购入库单了。

材料申请入库出库单一、材料申请单材料申请单是指工厂、企业或其他单位向物资管理部门申请所需材料的一种单据。

在一些大型企业中，材料申请单通常需要通过电子文档或专门软件进行填写和发放。

材料申请单一般包括以下内容：2.申请日期：填写申请单的日期；3.材料信息：申请的材料名称、数量、规格型号等；4.材料用途：申请材料的具体用途或工程项目信息；5.备注：申请人对申请材料的特殊要求或其他需要说明的事项。

在填写材料申请单时，需要注意以下几点：2.详细描述所需材料的名称、数量、规格型号等信息，确保申请准确无误；3.在申请材料用途和备注中，尽可能详细阐述申请材料的实际需求，以便物资管理部门准确判断需求；4.确保材料申请单的格式清晰简洁，易于理解和处理。

二、入库单入库单是指物资管理部门或仓库人员在材料进入仓库时所填写的一种记录单据。

入库单主要用于记录材料的详细信息，包括材料名称、数量、规格型号、供应商等。

入库单一般包括以下内容：1.入库单编号：每张入库单都有唯一的编号，便于查找和管理；2.入库日期：记录材料入库的具体日期；4.材料信息：包括材料名称、数量、规格型号，以及材料的批次和序列号；5.入库人员信息：记录入库材料的人员姓名、部门等。

以下是一些建议操作：1.准确填写入库单编号和日期，以确保记录的准确性；3.对于每一种材料，都要详细填写名称、数量、规格型号等信息，防止入库错误；4.记录入库人员的姓名和部门，以便于追责和管理。

三、出库单出库单是指物资管理部门或仓库人员在材料出库时所填写的一种记录单据。

出库单主要用于记录材料的出库信息，包括材料名称、数量、用途、领用人等。

出库单一般包括以下内容：1.出库单编号：每张出库单都有唯一的编号，便于查找和管理；2.出库日期：记录材料出库的具体日期；3.领用人信息：填写领用材料的人员姓名、部门等；4.材料信息：包括材料名称、数量、规格型号，以及材料的出库用途；5.出库人员信息：记录出库材料的人员姓名、部门等。

一、仓库介绍1、原材料库：原材料库存是指企业为了生产加工产品，通过采购和其他方式取得和持有的原材料、零部件的库存。

2、产成品库（创口贴）：产成品库存是自己公司制造完成并等待装运，可以对外销售的制成产品的库存货品。

3、库存商品库：为区别自制产成品，琛蓝目前将库存商品库作为委托加工部分商品（代加工）及外购商品的仓库。

4、待销产品库：待销产品库是指货品已经发出，但货款尚未收回或者货款收回但对方尚未要求开发票的产品。

二、业务操作流程1、样品出库：（其他出库单）依据：样品申请表供应链→库存管理→其他出库→其他出库单→增加→选择仓库（依据材料来源）→出库类别（样品领用）→部门→备注→选择要出库的存货及数量→审核2、销售出库1：（调拨出库）依据：发货申请表、随货同行单适用：我公司未开具销售发票的情况供应链→库存管理→其他出库→其他出库单→增加→选择仓库（依据材料来源）→出库类别（调拨出库）→部门→备注→选择要出库的存货及数量→审核注意：调拨出库实质上是我们把公司的产品暂时放到代理商仓库里去，对方在卖出后才会给钱，我们才真正的实现收入，所以我们在账套里设置待销产品库是为区分那些发出去但未实现收入的货品3、销售出库2：（销售出库单）依据：我公司开具的销售发票、发货申请表、随货同行单（先发货，后开发票的不需要）供应链→销售管理→销售发货→发货单→增加→录入表头表体信息→审核库存管理→销售出库→销售出库单→增加(参照销售发货单)→选择仓库（代销产品库或库存商品库）→出库类别（销售出库）→部门→业务员→客户→备注→选择要出库的存货及数量→审核注意：销售出库单只有当对方单位回款并要求开具发票时才能做，包含两种情况，一种情况为零售，对方现钱现货，发票随货发出，这种情况仓库选择库存商品库或者产成品库；另一种情况是早已发出且调拨出库到待销产品库的货品，对方单位回款且要求开发票，此时做销售出库单，仓库选择待销产品库。

4、材料出库：（材料出库单）依据：生产部或其他部门提供的材料领用申请表适用：领用的材料进入下一工序供应链→库存管理→材料出库→材料出库单→增加→选择仓库（原材料库）→出库类别（生产领用）→部门备注→选择要出库的原材料名称及数量→审核5、其他情况出库：（其他出库单）依据：相关出库申请表适用：其他非常规出库，如：报废、盘亏、售后等。