鼎信诺前端数据提取及数据转换说明
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鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开文件进入取数界面;
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;
5、点击浏览选取企业的备份数据;
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;
2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;
3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;
4、选择会计制度,点击下一步;
5、输入被审计单位名称等信息;
6、设置权限,点击确认,开始导入数据;
7、登录先建项目,点击确认;
8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;
9、选择期数,确认;
10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;
11、点击确定,完成数据转换。
鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开文件进入取数界面;
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;
5、点击浏览选取企业的备份数据;
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;
2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;
3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;
4、选择会计制度,点击下一步;
5、输入被审计单位名称等信息;
6、设置权限,点击确认,开始导入数据;
7、登录先建项目,点击确认;
8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;
9、选择期数,确认;
10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;
11、点击确定,完成数据转换。
鼎信诺使用教程目录1.前端的使用以用友为例A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U 盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP 地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库)C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择)D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致2.导数不成功1、搜索不到服务器如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。
服务端直接选择默认的或者(local)。
2、提示本机没有安装sqlserver数据库:首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。
其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。
2、提示连接失败SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码;如果在服务端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。
鼎信诺前端数据提取及数据转换说明鼎信诺前端数据提取步骤1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开dataget.exe文件进入取数界面;2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;5、点击浏览选取企业的备份数据;6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;4、选择会计制度,点击下一步;5、输入被审计单位名称等信息;6、设置权限,点击确认,开始导入数据;7、登录先建项目,点击确认;8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;9、选择期数,确认;10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;11、点击确定,完成数据转换。
如果从企业无法获得相应数据备份,可以选择手工帐方式导数,以下分2种手工帐导数方法进行讲解。
方法一:1.首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表(序时账)等资料,导出格式要求:科目余额表要全科目级次的(从一级到末级)、导出的表必须带表头;2.将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表,分不同表页列示;3.拷贝一个副本到桌面,保留企业导出的原始文件,所有的操作都在桌面的副本EXCEL上;4.打开鼎信诺前端取数文件夹(Sjinput),找到模板,选择合适模板后打开;5.以“财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数”模板为例,打开后看到4个表页,也就是说,我们将要把相应的数据按要求贴入到各自表页即可,如果手头导出EXCEL文件中没有核算项目、凭证的,那至少保证能够贴全科目余额表即可,其他表页可以保持不动;6.接下来,以贴科目余额表-1为例,讲解贴数据时的注意点:(1)首先点击开“科目余额表-1”表页后,看到前4行已经有信息了,这4行是不能删除和修改的,其中第四行是鼎信诺手工帐的表头(2)观察鼎信诺表头和企业导出表表头,调整企业表头顺序(一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多,必须做些操作),比如删除不要的列,调整企业表头列顺序,拆列等,最终将企业表头顺序调整得跟鼎信诺要求的一致即可(3)将企业的数据部分整体选中,复制贴入鼎信诺模板中,就行了(4)检查是否有重复行、空白行(其中保证科目编号不能有重复,否则导数失败)、如有发现有资产合计、负债合计的,都要删除(5)检查完毕后,点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据如果不采用第一种方法,可以选择第二种方法二:1.首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表(序时账)等资料,导出格式要求:科目余额表要全科目级次的(从一级到末级)、导出的表必须带表头;2.将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表,分不同表页列示;3.拷贝一个副本到桌面,保留企业导出的原始文件,所有的操作都在桌面的副本EXCEL上;4.打开鼎信诺前端取数文件夹(Sjinput),找到模板,双击打开(如果不能正常打开的,请将宏安全性设置为中);5.同时打开拷贝到桌面上的企业副本EXCEL,此时看EXCEL上面的菜单栏有看到里面有第一步、第二步可供选择,6.接下来,打开副本EXCEL中存放科目余额表的表页,讲解注意点:(1)首先点击“第一步必做”按钮,将表页名字改为“科目余额表-1”;(2)其次,找到企业导出的表头,在它的上一行,点击“第二步必做”按钮,看到企业导出表头上面有三行信息了,这三行是不能删除和修改的,其中第三行是鼎信诺的表头,默认是空的;(3)根据第二行的提示,对第三行的某几列进行下拉选择(一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多,只需要根据第二行提示选择必选列就行),可参考企业表头来选择鼎信诺表头;(4)选择完毕后,删除企业的表头,让企业数据从第4行开始列示;(5)检查是否有重复行、空白行(其中保证科目编号不能有重复,否则导数失败),如有发现,进行修改;(6)检查完毕后,点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据。
鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据;●财务软件数据存取在后台数据库中;●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。
●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:1、企业配合,可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图:>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图:>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图:选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。
a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图:>>点击浏览选取企业的备份数据,如下图:>>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图:>>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图:>>单机版“access”数据库取数完成。
b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图:>>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表:>>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。
目录取数概述 ................................................................................................................................................... 前端介绍 ................................................................................................................................................... 基本操作 ................................................................................................................................................... 分析接口 ................................................................................................................................................... 已知接口取数 ........................................................................................................................................... 手工帐取数模板........................................................................................................................................ 鼎信诺手工账取数设置文件.................................................................................................................... 创建项目 ................................................................................................................................................... 创建多年度公司........................................................................................................................................ 前端数据导入 ........................................................................................................................................... 数据初始化 ............................................................................................................................................... 更新账套 ................................................................................................................................................... 重分类调整 ............................................................................................................................................... 帐表差异调整 ........................................................................................................................................... 审计调整分录维护.................................................................................................................................... 计划实施的实质性程序............................................................................................................................ 总账/明细帐 .............................................................................................................................................. 趋势分析 ................................................................................................................................................... 计划实施的实质性程序............................................................................................................................ 科目月余额图形分析................................................................................................................................ 打开底稿 ................................................................................................................................................... 查看明细账 ............................................................................................................................................... 抽样 ........................................................................................................................................................... 截止性测试 ............................................................................................................................................... 数据源数据列 ........................................................................................................................................... 生成凭证 ................................................................................................................................................... 替代测试 ................................................................................................................................................... 生成科目月余额........................................................................................................................................ 函证 ........................................................................................................................................................... 账龄 ........................................................................................................................................................... 坏账准备计提比例.................................................................................................................................... 标记重大事项说明.................................................................................................................................... 审计标识 ................................................................................................................................................... 底稿签名 ................................................................................................................................................... 底稿信息维护 ........................................................................................................................................... 财务数据维护 ........................................................................................................................................... 附注 ........................................................................................................................................................... 导入\导出底稿 .......................................................................................................................................... 项目管理 ................................................................................................................................................... 打印 ........................................................................................................................................................... 软件注册 ...................................................................................................................................................取数概述初到被审计单位取数,比较重要的几个问题是,服务器在哪儿?财务软件是什么类型、什么版本的?用的是什么数据库?可不可以在服务器上运行前端?1.如果服务器就在本地,且可以在服务器上运行前端。
鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据;●财务软件数据存取在后台数据库中;●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。
●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:1、企业配合,可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图:>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图:>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图:选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。
a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图:>>点击浏览选取企业的备份数据,如下图:>>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图:>>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图:>>单机版“access”数据库取数完成。
b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图:>>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表:>>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。
鼎信诺使用手册一,企业财务软件取数1,前端取数--取数工具(1)首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。
(2)将取数工具拷在优盘中,插在企业服务器上;在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。
(3)打开取数工具包,双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。
(这样取出的数据是.sjc的文件,可以直接导入)2,手工账—手工账取数流程二,把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据:首先,创建项目,打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。
其次,设置同一项目下的不同会计年度,须登录鼎信诺后,系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。
最后,前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应(左侧上下选择对应使得右侧全部选中)、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额,有余额的需要对应;资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。
三,对导入数据检查,未申报表是否平衡?把企业未调整财务报表打印一份,和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表(未审)、利润表(未审)一一核对,特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。
例如,主营业务成本没有一一对应,可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记,其中主营业务成本对应本年利润的需要标记,其余不需要的不能标记。
四,使用财务数据维护获取余额表和序时账首先,获取基本的余额表和序时账。
财务数据——财务数据维护中,科目余额表(基本表)就是余额表,导出后需要做一些基本的处理(把不需要的删除,转换成数值);凭证表(基本表)就是序时账,需要做基本处理。
鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开文件进入取数界面;
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;
5、点击浏览选取企业的备份数据;
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;
2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;
3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;
4、选择会计制度,点击下一步;
5、输入被审计单位名称等信息;
6、设置权限,点击确认,开始导入数据;
7、登录先建项目,点击确认;
8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;
9、选择期数,确认;
10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;
11、点击确定,完成数据转换。
鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据;●财务软件数据存取在后台数据库中;●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。
●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:1、企业配合,可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图:>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图:>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图:选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。
a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图:>>点击浏览选取企业的备份数据,如下图:>>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图:>>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图:>>单机版“access”数据库取数完成。
b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图:>>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表:>>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。
鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开dataget.exe文件进入取数界面;
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;
5、点击浏览选取企业的备份数据;
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;
2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;
3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;
4、选择会计制度,点击下一步;
5、输入被审计单位名称等信息;
6、设置权限,点击确认,开始导入数据;
7、登录先建项目,点击确认;
8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;
9、选择期数,确认;
10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;
11、点击确定,完成数据转换。