第一章 外汇、汇率与外汇交易市场
四、名词解释：
1、直接标价法：以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法。
2、基本汇率：是指一国货币对某一关键货币的比率。第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。
3、套算汇率：又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率。
4、市场汇率 ：又称银行汇率，是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。
五、简答题：
1、简述外汇的特点。
（1）外币性（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性
2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
（1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。
第二章 外汇交易的基本原理与技术
四、简答题：
1、简述外汇交易的规则。
（1）采用以美元为中心的报价方法；
（2）客户询价后，银行有义务报价；
（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数；一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；
（4）交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例，交易一经成交不得反悔、变更或要求注销；
（5）交易金额通常以100万美元为单位；
（6）交易术语规化。
2、简述外汇交易的程序。
询价（Asking） 报价(Quotation) 成交(Done) 证实(Conformation) 交割(Delivery)或结算(Settlement)
3、请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P 银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450, we buy SGD and sell USD 5 mio.
外汇交易专业名词解释
外汇交易是指在国际货币市场上进行货币买卖的行为。在外汇交易
中，有一些专业术语需要我们了解和掌握。下面是对一些常见外汇
交易专业名词的解释。
1.外汇市场（ForeignExchangeMarket）：也称为外汇市场或货
币市场，是全球最大的金融市场之一。这个市场上买卖各种货币，
包括美元、欧元、英镑等。
2.基础货币和报价货币（BaseCurrencyandQuoteCurrency）：
在外汇交易中，货币对被分为基础货币和报价货币。基础货币是进
行交易的主要货币，而报价货币是购买基础货币所需要的货币。
3.外汇报价（ForeignExchangeQuote）：外汇报价是指某种货币
对的交易价格。它通常由买入价和卖出价组成，买入价是交易商愿
意购买货币对的价格，而卖出价是交易商愿意出售货币对的价格。4.交易杠杆（TradingLeverage）：交易杠杆是指借用资金进行交
易的比例。它可以帮助交易者放大其交易收益，但也会增加交易风
险。常见的交易杠杆有1:100、1:200等。
5.外汇交易账户（ForexTradingAccount）：外汇交易账户是供
交易者进行外汇交易的账户。交易者可以通过这个账户进行买卖货
币对、查看交易记录等操作。
6.止损订单（StopLossOrder）：止损订单是一种在市场价格达
到预定水平时自动停止交易的订单。它可以帮助交易者限制亏损，
保护投资。
7.保证金（Margin）：保证金是指交易者在进行外汇交易时需要支
付的一部分资金，用于担保其交易头寸。交易者只需支付一小部分
的保证金就可以进行较大规模的交易。
8.技术分析（TechnicalAnalysis）：技术分析是一种通过研究历
史市场数据，如价格走势、交易量等，来预测未来市场走势的方
法。它主要依赖于图表和指标等工具。9.基本分析（FundamentalAnalysis）：基本分析是一种通过研究
经济和政治因素，如利率、通胀率、政府政策等，来预测货币对走
中国外汇交易中心 China Foreign Exchange Trade System 外汇市场交易须知 FX Markets Trading Guide 中国外汇交易中心 2009年5月
中国外汇交易中心 版权所有 ©2006 第2页，共14页 目 录 1. 市场交易...................................................................................................................................... 31.1 交易时间............................................................................................................................ 3 1.2 交易模式............................................................................................................................ 3 1.2.1 竞价交易（Anonymous） ..................................................................................... 3 1.2.2 询价交易（Bilateral） ........................................................................................... 4 1.3 交易产品............................................................................................................................ 5 1.3.1 即期交易................................................................................................................. 51.3.2 远期交易................................................................................................................. 61.3.3 掉期交易................................................................................................................. 71.3.4 货币掉期................................................................................................................. 71.4 交易系统............................................................................................................................ 8 1.4.1系统交易逻辑.......................................................................................................... 81.4.2 系统功能一览......................................................................................................... 91.5 系统用户.......................................................................................................................... 11 1.6 异常情况处理.................................................................................................................. 11 1.6.1 技术停盘或临时停市 ........................................................................................... 11 1.6.2 应急处理............................................................................................................... 12 1.6.3应急交易................................................................................................................ 12
第一阶 外汇市场与外汇交易
一、 外汇
外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。外国货币不一定都是外汇。
目前，国际市场上进行交易的外汇主要有美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、新西兰元。
二、 外汇市场
外汇市场，是指从事外汇买卖的交易场所，或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所。外汇市场现在是全球最大的金融市场，一天的交易额约2万亿美元，而纽约证券交易所的日交易额仅有250亿美元。外汇市场的日交易量相当于证券和期货市场日交易量总额的三倍多。
1. 外汇市场的组织形式
各国的外汇市场，由于各自长期的金融传统和商业习惯，其外汇交易方式不尽相同。传统的外汇市场组织形式主要有两种：柜台市场方式和交易所方式。 柜台交易方式是外汇市场的主要组织形式。这不仅是因为世界上两个最大的外汇市场——伦敦外汇市场和纽约外汇市场是用这种方式组织运行的，还因为外汇交易本身具有国际性。
2外汇市场的参与者
从外汇交易的主体来看，外汇市场主要由下列参与者构成：
(1) 中央银行。中央银行不仅是外汇市场的参与者，而且是外汇市场的实际操纵者。
(2) 外汇银行。外汇银行是外汇市场上最重要的参与者，其外汇交易构成外汇市场活动的主要部分。
(3) 外汇交易商。
(4) 外汇经纪人。外汇经纪人必须经所在国的中央银行批准才能营业。
(5) 外汇投机者。
(6) 外汇实际供应者和实际需求者。
3.主要外汇交易中心
目前，世界上大约有30个主要的外汇交易中心，它们分布于世界各大洲的不同国家和地区。其中，最主要的有欧洲的伦敦、法兰克福、苏黎世和巴黎，美洲的纽约和洛杉矶，大洋洲的悉尼，亚洲的东京、新加坡和中国香港等。
