收支明细表【范本模板】

进支

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3

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5

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23现金收支明细表

金额序号日期凭证编号摘要余额（元）

备注 年

凭证张数接收状态

1二2三3四4五5六6日7

项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称

合 计

合 计

合 计逐日记录

餐

费

其他支出

常用品办公日

报

销

费¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00

合 计

合 计

¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00报

销

费

用

总合计¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00借

(还

)款明细¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00一8二9三10四11五12六13日14一

金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额

¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00

¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.0015二16三17四18五19六20日21一22

项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称

¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00

¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00二23三24四25五26六27日28一29二

项目行次本月（季）数本年总计数项目行次本月（季）数本年总计数一、经营收入1一、经营支出181、销售产品收入21、销售产品支出192、提供劳务收入32、提供劳务支出203、代购代销收入43、代购代销住处214、提供技术收入54、提供技术支出225、信息服务收入65、信息服务支出236、付产物收入76、成本247、87、25二、其他收入9二、管理费用261、罚款收入101、合作社管理人员工资272、利息收入112、办公费283、固定资产及产品物资盘盈收入123、差旅费294、其他134、管理用固定资产折旧305、145、业务执行费316、156、无形资产推销32三、投资收益16三、其他支出331、农业资产死亡毁损支出、损伯342、固定资产及产品物质盘亏、损失353、罚款支出364、利息支出375、捐赠支出386、无法收回的应收款项损失39收入合计支出合计40

41收支明细表填报单位： 年 月 日 单位：元

收支差额：

上期余额金额（元）1银行存款02现金0合计0本月收入18月28日银行存款2000

2现金0

合计2000本月开销18月30日银行存款1000合计10002现金8月2日2108月3日2138月5日5898月12日1488月13日2298月17日1758月20日2108月20日3508月22日78月24日148月27日2848月30日2408月30日1008月30日4608月30日308月30日9085合计12344

合计13344本期余额1银行存款10002现金-13344合计-123442014年公司8月份收支备 注

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本期余额＝上期余额+本月收入-本月开销份收支明细