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财务收支明细表模本

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日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.00000.00-4208.700.00000.000现金非现金收入金额非现金收入类别现金非现金支出金额非现金支出类别0.000.000.004208.702022/01/04笪桥10000607材料305.00微信材料2022/01/04中石化10000605雄哥车加油350.00微信车辆费用2022/01/04良光10000606路桥费34.20微信车辆费用2022/01/04金门10000614材料款129.50微信材料2022/01/04办公室10000613排气扇、开关、铜线、手喷漆222.00微信材料2022/01/04笪桥10000608材料费，不锈钢门2740.00微信材料2022/01/04中石化10000615明哥车辆报销428.00微信车辆费用报销人类目收入支出全年合计：1

日期-4208.70部门月份调拨单号内容应收账款-项目现金-总部0.00应收账款-自办应付账款0.00应收账款-维修银行卡0.00微信微信4208.70收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00

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财务收支明细账

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编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司

2011年 凭 证

对方科目 摘 要 借 方(或收 入) √ 贷 方（或支 出） √ 余 额（或结 余） √

月 日 字 号

本月合计 0 151898 0

3 5 记 1 菜、工具等 889

3 6 记 2 餐费（合作社） 1760

3 7 记 3 过路费 40

3 9 记 4 过路费 40

3 10 记 5 购大米 232

3 11 记 6 购大米、菜等 976

3 12 记 7 付房费 1501

3 12 记 8 汽油 275

3 12 记 9 过路费 40

3 13 记 10 电锤、钻头 895

3 13 记 11 发电机、油桶等 1855

3 13 记 12 汽油 270

3 14 记 13 雨靴 210

3 14 记 14 过路费 40 3 15 记 15 够木材 5600

3 15 记 16 铁钉 356

3 15 记 17 菜、煤气等 575

3 15 记 18 汽油（合作社） 300

3 15 记 19 餐费（合作社） 960

3 16 记 20 购木材 5160

3 18 记 21 购水准仪 1100

3 18 记 22 验资 3000

3 18 记 23 打卡机、纸等 550

3 18 记 24 饲料、塑料纸等 2740

3 18 记 25 过路费 40

3 18 记 26 汽油（合作社） 420

财务收支明细表

财务收支明细表

月日字号321412本月合计0151898035记1菜、工具等88936记2餐费（合作社）176037记3过路费4039记4过路费40310记5购大米232311记6购大米、菜等976312记7付房费1501312记8汽油275312记9过路费40313记10电锤、钻头895313记11发电机、油桶等1855313记12汽油270314记13雨靴210314记14过路费40315记15够木材5600315记16铁钉356315记17菜、煤气等575315记18汽油（合作社）300315记19餐费（合作社）960316记20购木材5160借 方(或收 入)√贷 方（或支 出）√余　额（或结 余）√ 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2016年凭　证对方科目摘 要财务收支明细账318记21购水准仪1100318记22验资3000318记23打卡机、纸等550318记24饲料、塑料纸等2740318记25过路费40318记26汽油（合作社）420319记27过路费40319记28汽油（合作社）200320记29汽油260320记30过路费55320记31过路费55320记32客车车费52321记33文具用品50321记34水平笠10321记35付通讯费200322记36付知识产权代理费33000322记37开业登记费4000322记38毛毡900322记39铁钉357322记40皮带、开关、轴承20322记41汽油300322记42过路费40323记43付房费311323记44汽油280323记45过路费30323记46购大米230324记47复印60324记48汽油140324记49过路费35324记50肉、菜260324记51菜、工具470324记52购饲料200325记53交纳印花税2500325记54购咸鱼等300325记55鸡精、鱼等110326记56档案袋、计算器、账本等43326记57扫帚35326记58标砖2250326记59购礼品4400326记60汽油270326记61餐费195326记62米酒100326记63菜、酒、茶、烟等2879327记64付保证金51660327记65汽油270327记66过路费40327记67付业务招待费1428328记68法律顾问费4000329记69毛毡177329记70收花管、口罩等176329记71汽油275329记72过路费40330记73毛毡342330记74胶水等163330记75铁钉33330记76汽油160330记77菜75331记78床、水桶等429331记79购木材50331记80气钉、白胶、对刷460331记81绳子16331记82玻璃胶270331记83汽油130331记84客车车费50331记85洗洁精、方便面等82331记86肉、米、菜231331记87购买饲料68803

财务收支明细表 2

财务收支明细表 2

初期金额￥7,021.00收入金额￥21,021.00支出金额￥14,021.00结存金额￥14,021.00初期金额RMB柒仟零贰拾壹收入金额RMB叁万伍仟零肆拾贰支出金额RMB壹万肆仟零贰拾壹结存金额RMB壹万肆仟零贰拾壹序号日期项目名称摘要明细初期金额收入金额支出金额结存金额经手人备注12020.3.1购买耗材1*****1000300020002000XXX22020.3.2购买耗材2*****1001300120012001XXX32020.3.3购买耗材3*****1002300220022002XXX42020.3.4购买耗材4*****1003300320032003XXX52020.3.5购买耗材5*****1004300420042004XXX62020.3.6购买耗材6*****1005300520052005XXX72020.3.7购买耗材7*****1006300620062006XXX8090100110120130140150160170180190200收支明细表合计金额大写金额210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810

财务收支明细表 3

财务收支明细表 3

财务收支明细表

填报单位：勍香村 （20xx年1月至12月）

日期 科（项）目 收支说明 收入 支出 经办人

20xx-08-31 补助收入—村级转移支付款 收镇政府转移支付款 43366.00

20xx-09-30 其他支出—其他支出 东渠整地入户补助 1800.00

其他支出—其他支出 新型农村社会养老保险填表补助 3200.00

其他支出—其他支出 勍香整地丈量补助 3900.00

其他支出—学校老师福利 “六一”福利支出 745.00

管理费用—干部报酬 2011年两委成员补助 7000.00

20xx-12-01 管理费用—防疫员工资 支付防疫员工资 1080.00

管理费用—差旅费 租金兰喜车支出 200.00

管理费用—办公费—办公费 刻民主理财章支出 50.00

管理费用—办公费—报刊费 订书报、杂志 5797.50

20xx-12-31 管理费用—办公费—打印费 打印费支出 8900.00

管理费用—办公费—办公费 远程教育入网费支出 500.00

管理费用—办公费—办公费 选举广告费等支出 2050.00

其他支出—清洁卫生支出 清洁卫生支出 10258.00

补助收入—中行 收新农村建设款 25000.00

其他支出—造林 王红修路、孟贵生旋地等支出 19650.00

其他支出—其他支出 中秋节买月饼等支出 1372.00

管理费用—办公费—办公费 买计算器两个，复印费支出。 343.00

管理费用—办公费—办公费 电费等支出 430.00

管理费用—办公费—办公费 买办公用品支出 370.00

其他支出—街巷硬化 街巷硬化竣工礼炮等支出 960.00

其他支出—其他支出 2011年土地庙开光等支出 1506.00