大连铁龙办公室总部低值易耗品FIN

目录大连铁龙实业股份有限公司工程招标管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司和各分子公司投资建设的工程项目的招标投标活动。

第三条如无特殊说明，本制度中的集团公司是指大连铁龙实业股份有限公司，分、子公司是指集团公司的分公司和控股子公司。

第四条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第五条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第六条技术工程部负责组织招标，工程预算部负责编制标底。

第七条招标投标活动及其当事人应当接受行政监督部门依法实施的监督。

第二章招标范围和标准第八条工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.勘察、设计单项合同估算价达到10万元以上的；（勘察设计招标流程见附件1）2.施工单项合同估算价在50万元以上的；（项目工程招标流程见附件2）3.重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在10万元以上的；（材料设备采购招标流程见附件3）4.监理单项合同估算价在10万元以上的；（监理招标流程见附件4）5.单项合同估算价低于第1、2、3、4项规定的标准，但项目总投资在80万元以上的。

第九条项目低于上述五条标准及特殊工艺的工程项目，经主管部门批准实行邀请议标，由公司工程预算部对投标单位的报价进行审查，确定标价，签订合同。

第三章招标和投标第十条工程施工招标可采用全部工程招标、单项工程招标、分部工程招标等形式。

工程承包可采取全部包工包料、部分包工包料或包工不包料。

无论采用哪种形式，均应在招标公告中说明。

第十一条招标可采用下列二种方式：1.公开招标：招标单位通过报刊、广播、电视或其他公共信息媒介发布招标公告，公开招请施工单位参加投标竞争，凡符合条件者均可参加，招标单位不得任意排斥或刁难。

武钢建工集团建设公司低值易耗品管理规定为了加强公司低值易耗品管理，降低公司管理成本，对公司办公用品、办公生活用具及各类小型生产用具等资源进行合理调配，充分使用，实现效益最大化，特制定本规定。

第一条、适用范围及主管职责1、本规定适用于公司各直属单位。

2、公司综合办公室是低值易耗品的主管单位。

第二条、低值易耗品的界定1、办公用品包括各类照相机、计算机、打印机、传真机、电话机、办公桌（椅）等。

2、办公生活用具包括各类空气调节器、电扇、饮水机等。

3、小型生产机具包括各类小型电焊机、电钻、潜水泵等。

4、其他低值易耗品。

第三条、低值易耗品的购置与调拨1、各部门、工程处、直属项目部对低值易耗品的需求计划提出专题报告，报公司综合办公室。

2、综合办公室统筹考虑公司低值易耗品资源，审定需求计划并签署意见后报公司设备主管经理批准。

3、按照公司批准的采购计划，综合办公室或专业工程处、直属项目部统一组织采购。

4、新组建的公司直属项目部需要从其他公司项目部或其他单位调拨低值易耗品时，需办理调拨手续，填写附表l《低值易耗品调拨申请审批单》。

5、工程处购置的低值易耗品，原始凭证交工程处财务；公司部门、项目部购置的低值易耗品，原始凭证除交相关财务外，需交公司综合办公室有关复印件。

6、低值易耗品的购置费用报销必须有公司综合办公室签字认可，否则财务不予报销。

驻外项目部发票可不经过办公室签字，但其会计管理人员须按要求填写低值易耗品管理台帐，并通过公司网络上传公司资产管理人员或计算机信息员，否则财务不预报销。

7、公司员工岗位变动时，低值易耗品保留在原单位,便于管理。

第四条、低值易耗品的验收与使用1、购置、调拨的低值易耗品均需如实分类登记入帐，填写附表2《低值易耗品登记台帐》。

注明本工程处、直属项目部低值易耗品的型号、规格、购置或调拨时间、物资编号、原值或净值等有关该低值易耗品的原始资料。

2、低值易耗品中确有必要按照固定资产进行管理的，还必需办理有关固定资产手续。

报告7-组织手册大连铁龙实业股份有限公司组织管理手册机密大连铁龙实业股份有限公司组织管理手册北大纵横管理咨询公司二零零四年二月第33 页共33 页目录序言31.管理模式41.1.集团公司定位41.2.集团公司管理模式42.集团公司组织结构63.集团总部组织结构73.1.总经理办公会73.2.办公室113.3.人力资源部143.4.财务部163.5.投资发展部183.6.证券事务部203.7.审计部223.8.经营管理一部243.9.经营管理二部263.10.技术工程部283.11.工程预算部313.12.清欠办公室32 序言《大连铁龙实业股份有限公司组织管理手册》（以下称《组织手册》）是对大连铁龙实业股份有限公司（以下称铁龙股份）组织结构的基本规定，它阐明了在目前的竞争环境和发展战略下，铁龙股份在组织体系上做出的一系列安排，包括管理模式的选择.集团公司组织结构的确定.集团公司总部的定位和部门设置，在公司内部对责任和权力做出了清晰的界定，因此，这本《组织手册》是保证铁龙股份正常运行的基础性文件。

从根本上讲，组织形式的选择是为了获得一种有效的协调机制，这种机制引导人力.物力.财力的合理流动，以最低成本达到组织的最高目标，从这个意义上说，这本《组织手册》是公司最重要的制度性文件之一。

战略决定组织，这是管理的基本原则。

组织结构的调整是一个企业需要不断面对的问题。

今天，铁龙股份选择了这样一种组织结构；明天，随着外部竞争环境的变化，随着铁龙股份发展战略的调整和管理基础的提升，铁龙股份的组织结构还将做出进一步的调整，但无论如何，它始终是公司向前发展的坚实基础。

这本手册需要您认真阅读，妥为珍藏，不要外传，这也是您对自己.对公司的一份承诺与尊重。

1.管理模式1.1.集团公司定位铁龙股份目前的定位是混合型控股公司，即集业务经营与资本经营于一体，战略管理与业务运作相结合的企业集团管理模式。

集团公司对各子公司实行集权式管理。

大连铁龙技安部环境保护管理规定F I N A LDocument serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】目录大连铁龙实业股份有限公司环境保护管理制度第一章总则第一条为保护和改善生活环境与生态环境，防止污染和其他公害，提高城市环境质量，保障人体健康，依据《中华人民共和国环境保护法》和有关法律、法规，制定本制度。

第二条本制度适用于大连铁龙实业股份有限公司及各分、子公司。

第三条技术工程部对公司的环境保护工作实施统一的监督管理。

第二章环境保护管理第四条公司全体员工都有保护环境的义务。

第五条防治环境污染和其他公害，以预防为主，防治结合，集中控制，综合整治。

第六条各分、子公司必须建立健全环境保护管理制度，落实环境保护目标责任制，使本单位的环境保护工作符合国家标准。

第七条新建、改建、扩建项目，应采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。

坚持防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。

防治污染设施不得擅自拆除或闲置，确需拆除或闲置的，须经环境保护行政主管部门同意。

第八条凡对环境有影响的建设项目都应实行环境影响评价制度，填写环境影响报告书（表），取得环境保护设施验收合格证。

第九条凡产生环境污染和其他公害的单位，必须把消除污染、改善环境、节约资源和综合利用作为生产、经营管理的重要内容。

严格执行污染物排放标准，防治在生产建设或其他活动中产生的废水、废气、废渣、烟尘、粉尘、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射、热污染、恶臭气体和其他有毒有害物质对环境的污染和危害。

第十条凡产生噪声的单位，必须采取防治措施，确保噪声控制在国家规定的环境噪声排放标准以内。

第十一条工业窑炉、锅炉、茶炉、大灶、机动车辆和船舶等排放烟尘、废气的设施机具，均应安装有效的治理装置，对排放含有硫化物气体超过市规定标准的，还应配备脱硫装置。

局办公低值易耗品管理办法一、概述为了加强本局办公低值易耗品的管理，推进财务自主权和预算自主权的实现，制定本办法。

二、定义1.低值物品：指单价在500元以下（不含500元）并财务账目登记在管理科目的物品。

2.易耗品：指在生产、工作和使用中，使用频率较高和消耗速度较快，且一次性支出不算太大的物品。

三、申请采购1.部门、办事处等采购低值易耗品需提交采购申请单，上报财务部门审核，如有大额采购需报预算部门同意。

2.采购需尽量遵守“三比原则”，即：在保证质量相同的前提下，选购价格低、品质好、服务好的商品。

四、验收入库1.收到货物后，由采购人员进行验收，核对商品名称、规格、数量、生产厂家等，确认无误后签字确认。

2.采购人员将验收合格的商品提交到物资管理人员办理入库手续。

3.物资管理人员进行商品入库登记，并贴上统一编号标签。

五、发放使用1.需物品的部门或人员提出领用申请，填写领用单，盖上主管领导或领用人员的签字。

2.领用单需提交到物资管理人员处进行借出登记和备案。

3.领用人员应对被领取物品妥善保管，物品在使用后应及时进行返还。

4.物资管理人员对物品使用情况进行记录，制定物品清单，定期进行盘点。

六、维护保养1.物资管理人员要对低值易耗品进行维护保养，确保物品使用寿命。

2.低值易耗品损坏或报废要及时报告，由管理部门进行处理。

七、出库报废1.低值易耗品达到报废或不需要使用时，应填写清理报废单，经管理部门审核后进行销毁或处理。

2.物品出库需经过部门主管签字确认。

八、附则1.本办法自印发之日起实施。

2.本办法最终解释权归本局财务部门所有。

以上为局办公低值易耗品管理办法，各工作人员应按照该办法规范采购、使用、维护和报废低值易耗品，并确保财务账目记录准确无误。

大连铁龙实业股份有限公司总部接待管理制度第一章总则第一条为规范接待程序，推进接待工作规范化、程序化、制度化，充分展示公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于大连铁龙实业股份有限公司（以下称集团公司）。

第二章职责分工第三条办公室是集团公司接待工作管理者，主要职责：1.负责制定接待方案；2.负责迎来送往；3.负责安排食宿；4.负责组织活动；5.负责收尾工作。

第四条各部门根据需要，协助办公室完成相关接待工作。

第三章具体规定第五条接待原则1.坚持热情、诚恳、周到、节约的原则。

2.坚持安全第一原则。

包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。

3.坚持办公室归口管理原则。

机关所有来宾接待一律由办公室归口管理。

4.坚持请示汇报制度。

凡遇到超出职权范围，难以解决的问题，应主动向公司领导请示。

第六条接待对象和范围接待对象主要包括到公司检查、指导、联系、协调工作的政府或行业主管部门、商业合作伙伴的领导和工作人员。

接待范围由办公室视具体情况安排迎送、食宿、用车等。

第七条接待办法实行凭单接待，登记备案，核准报销的办法。

1.凭单接待。

接待对口部门在来宾到达前，必须提前三日（特别是重大接待），最迟不得晚于一日（仅限一般接待）填写接待申请单（见附件1）报送办公室。

2.登记备案。

办公室根据接待申请单做好接待登记薄（见附件2）填写工作。

3.统一结算。

接待费由办公室统一结算。

所有费用票据，必须由办公室主任审核签字，经总经理审批同意后，到财务部报销。

在接待过程中，因临时需要购买的物品（如烟、茶及有关物品），必须经公司领导或办公室主任同意后方可购买。

第八条对接待人员要求1.注重仪容仪表，规范着装，举止大方。

2.热情周到，以礼相待，一视同仁，遵章守纪。

第九条接待程序（一）制订接待方案1.接待对口部门应主动向办公室提供有关活动的性质、目的、特点、程序，以及宾客的基本情况，如性别、年龄、职务、生活有无特殊要求等信息，办公室围绕活动总体目标，制定出可行性的接待方案。

办公低值易耗品管理制度一、总则1、为加强公司办公低值易耗品的管理，规范采购、保管、使用和报废等环节，控制费用支出，提高资产使用效率，特制定本制度。

2、本制度适用于公司各部门及员工。

二、低值易耗品的定义与分类1、低值易耗品是指单位价值在规定限额以下，使用期限较短，容易损耗，不能作为固定资产核算的各种劳动资料和物品。

2、办公低值易耗品主要包括以下几类：办公用品：如笔、纸、文件夹、订书机、胶水等。

办公设备耗材：如墨盒、硒鼓、打印纸、传真纸等。

劳保用品：如手套、口罩、毛巾等。

清洁用品：如扫帚、拖把、清洁剂等。

三、采购管理1、采购计划各部门根据实际需求，于每月末制定下月的低值易耗品采购计划，填写《低值易耗品采购申请表》，经部门负责人审核签字后，报综合管理部门。

综合管理部门汇总各部门采购计划，结合库存情况，制定公司月度采购计划，报财务部门审核，总经理批准。

2、采购实施采购部门根据批准的采购计划，按照“货比三家”的原则，选择合适的供应商进行采购。

采购金额在一定限额以上的，应签订采购合同，明确双方的权利和义务。

采购人员应严格按照采购计划和采购合同进行采购，确保采购的低值易耗品符合质量要求和数量要求。

四、入库管理1、低值易耗品采购到货后，由采购人员会同仓库管理人员进行验收，核对品种、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续。

2、仓库管理人员应建立低值易耗品库存台账，详细记录低值易耗品的入库、出库、结存情况。

五、领用管理1、员工领用低值易耗品时，需填写《低值易耗品领用申请表》，经部门负责人签字批准后，到仓库领取。

2、仓库管理人员应根据领用申请表，发放相应的低值易耗品，并在库存台账上进行登记。

3、对于贵重或限量领用的低值易耗品，如笔记本电脑、移动硬盘等，应经分管领导批准后领用。

六、使用管理1、员工应合理使用低值易耗品，爱护公共财物，避免浪费和损坏。

2、对于可重复使用的低值易耗品，如文件夹、订书机等，使用完毕后应及时归还仓库，以便其他员工使用。

大连铁龙实业股份有限公司法务工作管理制度第一章总则第一条为规范公司法律事务工作，做到依法治理企业，有效控制和化解法律风险，最大限度地维护公司合法权益，特制定本管理制度第二条本办法适用于集团公司，包括分公司和控股子公司。

第三条公司依法治理企业，以法律、法规和规章制度作为经营管理活动的基本依据。

第四条公司办公室从法律角度为公司经营管理活动和手段提供法律依据。

发挥监督职能，防止公司经营、生产、计划、财务、劳工、纳税、投融资等方面偏离国家法律轨道。

第五条公司建立法律审查制度。

凡公司重大经营活动、决定、文本和合同，均须由法务专员或者律师事先审核，必要时并出具律师意见书。

第六条法务专员对其职责履行负有连带责任。

第二章职责划分第七条公司办公室为公司法务工作归口管理部门，设立法务专员岗位，具体负责法务工作。

第八条公司可以聘请专职律师或律师事务所为公司兼职律师或外部法律服务机构。

第九条公司办公室在法务管理方面的工作职责包括：1.负责公司法律事务、法务资源的归口管理和协调；2.负责公司法律风险防范体系优化和管理；3.负责公司法律制度建设、法律策划、法务工作绩效考核评价、会同人力资源部进行公司全员法制宣传教育及法律知识培训教育。

4.承担公司法律事务处理、外聘律师管理。

包括但不限于：1)协助各级管理者正确执行法律、法规，对重大经营决策提出法律意见；2)参与起草、审核重要的规章制度，确保制度的合法性；3)参加重大合同的谈判和起草工作，负责对合同条款进行法律审核；4)参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招投标等涉及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务；5)代理诉讼和非诉讼活动；6)开展与生产经营有关的法律咨询；7)负责外聘律师的考察、联络及相关工作；8)负责定期或不定期解答员工提出的法律问题；9)ＷＴＯ规则应用;10)负责办理公司领导交办的其他法律事务等。

5.根据实际需要，协调管理外聘律师或律师事务所为公司及所辖产业发挥好法律策划、法律控制、法律救济等工作。

低值易耗品管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]中铁电气化局集团第一工程有限公司低值易耗品管理办法第一章总则第一条为促进低值易耗品管理规范化、标准化、精细化，保证工程所需，提高劳动生产率，控制工程成本，提升公司管理水平，特制定本办法。

第二条低值易耗品是指：使用年限较短或价值较低（1年以内、2000元以下），不属于固定资产的非一次性消耗且保持原实物形态的能独立发挥作用的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具、劳动保护用品、办公生活用品及一些包装物等。

分类：（一）生产用工器具：即直接用于生产过程的各种工具（一般工具、安全工器具、计量工器具等），如扳手、钳子、螺丝刀、小机具设备及其他各种。

下列设备单价虽超过2000元，均作为低值易耗品管理：手持式凿岩机，手持式电动、风动、内燃工具及其它工具，震捣器，蛙式打夯机，4kw及以下的内燃发电机组，7kw及以下的电动机，50A及以下的充电机、启动器，1t及以下的单筒卷扬机，500t及以下的千斤顶，水磨石机，混凝土喷射机，7kw及以下的抽水机，台式钻床，砂轮机，14kVA及以下的交流电焊机，0.6立方米/分及以下的打气泵，气焊设备。

（二）试验、检测用工器具：检验试验用仪器仪表以及监视测量工器具等。

（三）：指发给工人用于劳动保护的安全帽、安全带、防尘、防毒面具和各种。

（四）办公生活用具：指管理部门和用的各种家具和。

如办公座椅、文件柜、打字机、卧具、灶具、电子产品和通信器材等。

（五）其他低值易耗品：指不属于以上各类的低值易耗品。

第三条本办法规定了低值易耗品的管理职责，计划、采购，管理，摊销、注销及调拨，检查与考核等各项要求。

适用于公司各单位（网段）、项目部对应低值易耗品的管理。

第四条本办法依据《中国中铁会计核算手册2011》、《集团公司低值易耗品管理制度》以及相关规定制定。

第二章管理职责第五条公司物资管理部是生产用工器具、劳动保护用品类低值易耗品的归口管理部门，主要职责是：（一）制定公司低值易耗品管理办法并督促落实；（二）负责对各单位（网段）、项目部生产用工器具、劳动保护用品管理的业务指导和检查考核。

大连铁龙实业股份有限公司融资管理制度总则第一条为规范大连铁龙实业股份有限公司及其所属分子公司的融资行为，提高资金运作效率，降低资金使用成本，减少融资风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及全资子公司。

第三条公司的融资主要分为股权融资和债务融资两种方式。

股权融资是指由公司所有者投入以及发行股票等方式的融资；债务性融资是是指公司以负债方式借入并到期偿还的融资，包括长短期贷款、应付债券和长期应付款等等。

第四条融资的原则1、遵守国家法律法规，维护股东权益。

作为上市公司，充分有效地利用资本市场的条件，要求公司必须规范运作，遵章守纪，维护公司良好的社会形象。

必须确实考虑各方面股东的权益，保障新老股东的利益。

2、合理组合融资渠道和方式，降低资金成本。

综合考察各种融资渠道和融资方式的难易程度、资金成本和融资风险，研究各种资金来源的构成，求得资金来源的最优组合，以降低融资的综合成本。

3、优化资本结构，降低融资风险。

在融资过程中合理选择和优化融资结构，做到长、短期资本、债务资本和自有资本的有机结合，有效地规避和降低融资中各种不确定性因素给公司带来损失的可能性。

4、拟定好融资方案，把握好融资时机，取得最大的融资效果。

在进行融资成本、资本结构和投资效益可行性研究的基础上，拟定好融资方案。

融资时间应与用资时间相衔接，而且要考虑资金市场的供应能力，考虑国家在资本市场方面的政策走向，把握好融资时机，取得最大的融资效果。

5、认真签定和执行融资合同。

在融资方案的实施过程中，融资者与出资者应按法定手续认真签定合同、协议，明确各方的责任和义务。

此后，必须按照公司融资方案和合同、协议的规定执行，恰当支付出资人报酬，按期偿还借款，维护公司信誉。

股本融资第五条股本融资由证券事务部负责具体工作，其他业务部辅助相关工作。

第六条集团公司的股本融资方式有新股发行和以转换股份为目的的可转债公司债券以及国家允许的其他方式。

1、新股发行分为增发和配股。