仓库保管账务处理培训

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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
5、黑片、白片不合格品库 1）入库管理： 根据《不合格品控制程序》的规定，黑片、白片不合格品转交 质量部相关库管处，库管员称量核对无误后，直接填制不合格 品库“产成品入库单”。 2）出库管理： 不合格品出库重熔、样品、试验等，参照“成品库出库管理” 执行。
包装工段充ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、包装完毕后，及时将《产品包装/充磁作业记 录表》转交成品库保管员，并将产成品移至库管员指定位置， 如位置发生移动，及时办理库位移动手续。
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
产成品库保管员于每月26日前将白片、黑片入库明细账转交质 量部统计人员，由质量部统计人员将明细账中所列的产成品根 据 “产品跟踪记录表”统计消耗的毛坯重量、黑片重量，根据 “白片检验记录单”及“产品入库抽检包装作业记录单”编制 完成《白片完工明细表》、《黑片完工明细表》（即“毛坯收 率表”），并与毛坯库、待镀品库核对无误后于每月27日前送 交财务管理部。
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三、用友软件单据录入操作 如图所示：
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三、用友软件借入、借出单据录入操作 选中点击“确定”后，如下图：
表头信息补充完整，数量、重量核对无误后，点击“保存”——“签字” 39
三、用友软件借入、借出单据录入操作 3、借入、借出还回单 查询找到需要做还回的借入、借出单；选中该笔借入、借出单； 点击“辅助功能”下的“还回”。
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
2）出库管理 仓库保管员按照《生产后工序控制程序》中的规定，根据“制造 与发运计划”或“试验通知单”备料。 领料人员领料时到仓库保管员处办理出库手续，并在出库单中 注明委托加工单位和计划控制单号或者试验单号。 毛坯库发往外协的毛坯必须准确填写“机加工过程记录表”，保 证每一个计划控制号对应一个“机加工过程记录表”，不论是分 批发货还是补料，必须做到所有的发料信息都在该表中反映。
二、用友软件新增物料操作 9、最后，点击“保存”即可。
10、通知财务部，增加了哪些物料，由财务部进行审核。
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三、用友软件单据录入操作 1、借入单： 从“供应链-库存管理-入库业务-借入”菜单输入， 如图：
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三、用友软件单据录入操作 点击“增加”后，如图所示：
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二、用友软件单据录入操作
表头信息： 仓库选择“对应业务仓库（毛坯库、待镀品库等）”
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
对于不合格的待验毛坯按照《不合格品控制程序》 进行管理。 检验产生黑片改切品、白片改切品全部在毛坯库 管理，入库时先做借入，出库先做借出，月末根据 “黑片完工”及“毛坯收率”表的完工计划控制号， 将相应计划控制号改切品由借入转生产入库、借出 转领料出库。
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二、用友软件新增物料操作 1、点击“客户化”-“基本档案”-“存货信息-“存货管理档案”， 如图所示：
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二、用友软件新增物料操作 2、存货分类：毛坯——03 半成品
待镀品、黑片、白片及不合格品——04 产成品 如图所示：
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二、用友软件新增物料操作 3、点击栏目中“设置”按钮，将每页显示的物料数目设置一个大的数值， 比如10000，如图所示：
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二、用友软件新增物料操作
8、在“存货管理信息”页签中，选择 “批次管理”、“保质期管理”， 填写保质期期限。 产品保质期具体如下：
磷化、磷化充磁（P、PM）白片产品——6个月 其他白片产品 ——1年 黑片产品（D、DM）——3个月 毛坯产品——1年
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二、用友软件新增物料操作 如图所示：
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库存组织选择“正海库存组织” 收发类别选择“生产完工入库”
部门按照“三、注意事项1”选择 表体信息：
“存货编码”放大镜点击进入查询，输入“存货名称” 录入批次号，毛坯库填炉次号，包括：目标牌号、尺寸、主要磁
性能等详细信息。其他的库填计划控制号。
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三、用友软件单据录入操作 増、删行时，选择“行操作”下的“增加”或“删除”。 单据信息填制完，点击“保存”——“签字”。
一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
在包装完毕或者尾单入产成品库管员仓库前，产成品库库管 员将实物分别委托OQC工段和包装工段管理，OQC工段和包 装工段必须建立台账、记录各工段收、发料及损耗情况。
包装工段应及时将充磁、包装过程中产生的报废产品数量报 产成品库管员，库管员按照批次单重计算报废产品重量，并 据此做借入退回等账务处理。若以重量交接且单重小于7g的 产成品，在包装后会有数量差额，做数量的借入退回。
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
4、产成品库 1）入库管理 质量部负责以批次为单位办理产成品的入库手续，在 该批次未完工之前，先将检验合格产成品以借入的形式 办理入库，待该批次完工后将该单产成品正式转入产成 品库。 经OQC工段抽检合格后的产成品，OQC工段填写 “OQC产品接收记录表”,并保证记录表信息与实物的 11
制单据”。如图所示：
其他操作同“借入单”录入。
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三、用友软件单据录入操作 B:借入转入库，业务类型选择“借入转入库”，增加选择“库存借
入单”。如图：
其他操作同“借出单”录入。
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二、用友软件单据录入操作 5、材料出库 从“供应链-库存管理-出库业务-材料出库”菜单输入，如图：
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三、用友软件单据录入操作 A：自制领料出库 业务类型选择“库存普通业务”，增加选择“自制单据”。 如图所示：
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二、用友软件新增物料操作 5、在“基本信息” 页签中，输入需要增加的物料编码，名称，规格，计量单 位等信息，如图所示：
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二、用友软件新增物料操作 6、在“计量信息”页签中，选中“辅计量管理”、“自动平衡主辅计量”， 填写“库存默认单位”，一律选择“块” 。
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二、用友软件新增物料操作 7、在“集团自有项”页签中，毛坯物料需要按合格，尺寸大，尺寸小，磕 边，打孔核算，点击“毛坯明细”方框右边的放大镜，在弹出的页面中，选 择“自定义项名称”是“毛坯明细”，点击确定。其他物料不需要这步操作。
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二、用友软件新增物料操作 点击上面的“查询”，查找现有同一系列的所有物料，如图所示：
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二、用友软件新增物料操作 然后下拉，查找该系列物料目前最后一个编码。如图所示：
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二、用友软件新增物料操作
4、点击“增加”，下有三个选项，建议使用“复制 新增”，好处是同一大类物料相同的设置可以自动显 示，不需要再次添加，如图所示：
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
C 试验出库：领料人员凭“试验通知单”到成品库保管员处办理 试验品出库手续，仓库保管员要在出库单表头备注中注明“试验” 字样。 D 报废出库：对于已经损坏、无法正常使用的产品，质量部填写 “资产处置单”，列明报废产品的规格、重量、数量、报废原因 等，经部门负责人审核、总经理审批后，开具“销售出库单”， 并且在“销售出库单”表头备注中注明“报废”字样。
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
因销售发货而需要转移到黑片成品库的毛坯，由仓库保管员按照 “制造与发货计划”填写“发货清单”和“毛坯出库单”，随毛 坯一起送至包装工段交成品库管理员。经成品库管理员核实毛坯 实物和单据无误后，毛坯库和成品库分别办理毛坯的出库和黑片 成品的入库手续，保证做到毛坯出库和黑片成品入库一一对应。
仓库保管账务处理培训
培训范围：
毛坯库 委托加工物资库
待镀品库 产成品库
黑片、白片不合格品库
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培训内容：
一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定 二、用友软件新增物料操作 三、用友软件单据录入操作 四、日常操作注意事项
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
1、毛坯库 1）入库管理 制造部热处理工段将合格的待验毛坯存放在周转货架，同 时登记“炉次时效毛坯交接记录表”，并通知质量部进行验 收。 仓库保管员根据“制造与发运计划”中列明的产品规格判 断是否为毛坯直接销售，直接销售的毛坯按照质量部出具的 “毛坯磁测报告”和合格毛坯的实际重量办理入库手续；非
当发出毛坯需要退回时，质量部及时对收回毛坯进行检验。检验 合格的毛坯办理出库退回手续，不合格的毛坯按照《不合格品控 制程序》进行管理。
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
2、委托加工物资库 1）入库管理 毛坯从毛坯库出库发往外协加工时，毛坯库保管员应按批次、 外协厂家、性能等办理委托加工物资入库手续。 2）出库管理 正海精密、外协厂加工后返回的黑片产品，转质量部黑片检验， 待同一计划控制号各批产品均返回时，由黑片检验库管办理“委 托加工物资出库”。（注意：委托加工物资出库时，在软件中选 择“参照入库单”，以防止错出、漏出。）
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一、《存货管理制度》及《入出库管理流程》相关规定
销售人员必须在办理正式出库的当月，将“销售出库 单”会同《开具发票申请表》送交财务管理部，开具 发票确认收入；如不需开具发票，销售人员必须在 《开具发票申请表》上注明“不需开具发票”。
B 样品出库：对于发给客户的样品，经市场部负责人 审核和总经理批准后，由销售人员填制“制造与发货 计划”，持该单到仓库保管员处办理出库手续，并在 出库单表头备注中注明“样品”字样，并在出库单表 头注明销售人员名字。
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三、用友软件单据录入操作 2、借出单： 从“供应链-库存管理-出库业务-借出”菜单输入， 如图：
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三、用友软件单据录入操作 点击进入，如图所示：
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三、用友软件单据录入操作 业务类型选择注意：白片、黑片产成品库选择“借出转销售”，其
他仓库选择“借出转领料”。增加选“库存借入单”，如图：