云霞应收应付对账单

云财务会计岗位综合实训明细账
云财务会计岗位综合实训明细账内容如下：
日期：2022年1月1日
账户：现金
科目：库存商品
金额：5000元
摘要：购进库存商品A，数量10件，单价500元/件。

日期：2022年1月3日
账户：银行存款
科目：应收账款
金额：8000元
摘要：客户A还款。

日期：2022年1月5日
账户：库存商品
科目：应付账款
金额：3500元
摘要：购进库存商品B，数量5件，单价700元/件。

日期：2022年1月10日
账户：应付账款
科目：银行存款
金额：3000元
摘要：公司B还款。

日期：2022年1月15日
账户：银行存款
科目：销售收入
金额：12000元
摘要：售出库存商品A，数量8件，单价1500元/件。

日期：2022年1月20日
账户：库存商品
科目：销售成本
金额：4000元
摘要：售出库存商品B，数量3件，单价1000元/件。

日期：2022年1月25日
账户：银行存款
科目：管理费用
金额：1500元
摘要：支付办公用品费用。

《财务应付对账单》模块说明特别说明：往来帐对帐指以供应商的会计人员为填写者角度填写并核对供应商财务帐表的“应收账款明细账”各项明细和余额。

目的是核对和保持客供双方的记账会计记账的准确和一致性。

供应商会计应查阅帐簿核实涉及“应收账款”会计科目对帐期间内发生额情况填写。

1、提交对账单新建时，系统自动设定对账月份。

开始月份为前次对账结果为“财务确认”的对账单结束月次月，结束月份为对账单提交当月的前月。

首次对账单新建时开始月往往默认为2008-08；2、往来对账单由供应商记账会计人员为填写者填写，借贷方向均与供应商会计的记账方向一致。

会计填写完毕后，注意检查所填内容及期末余额是否准确无误后再提交。

由其他人员代理填写的需供应商会计人员提供准确资料，以免影响账务核对。

3需要逐月填写或三个月合并填写对账单。

超过3个月仍未核对确认往来对账单的供应商，将暂时不能进行“发票匹配与录入”模块的匹配操作，待提交的对账单经过确认后才能正常匹配发票。

4、对账单确认提交后，请注意及时查询“对账结果”，我司会计将在三个工作日内尽快核对确认。

请供应商会计对账人员注意及时查询和跟进往来对账单的状态，及时进行修改和重新提交，请避免对账单长期处于“未提交”或“财务拒绝”状态。

我司根据对账单id显示提交日期，截至月末仍未提交或拒绝后未更正重新提交并通过确认的往来对账单于次月1日全部删除清理。

附：填写项目含义：1、“开发票”：指供应商开具且由拓邦签收入账的增值税发票或形式发票。

一般为借方发生，红字发票可计入贷方或以负数计借方。

日期为供应商财务记账的开票日期（如开票日期与交票日期不在同一月份的，填写交票日期），单据号应填写供应商会计处理该笔凭证的凭证号码（如转字**号或记字**号）；2、“收付款”：指供应商收到拓邦支付的各项款项，包括收到拓邦开具或转让的承兑汇票。

一般为贷方发生。

日期为收到货款的供应商财务记账日期（收承兑汇票的为领取汇票日期），单据号填写供应商会计处理该笔凭证的凭证号码（如转字**号或银字**号）；3、“扣罚款”：指供应商由于质量或交期等违约所承担的罚款或损失。

应收应付对账单模板
应收应付对账单通常包括以下内容：
1. 公司信息，包括公司名称、地址、联系方式等。

2. 对账单编号，每份对账单都应有唯一的编号，便于跟踪和管理。

3. 客户/供应商信息，列出客户或供应商的名称、地址、联系方式等。

4. 对账周期，明确对账单所涵盖的时间范围，例如月度、季度等。

5. 应收/应付款项明细，详细列出每笔交易的金额、日期、发票号码等信息。

6. 期初余额，上期对账后未结清的余额。

7. 本期发生额，本期新增的应收或应付款项。

8. 本期结算额，本期已结清的应收或应付款项。

9. 期末余额，经过本期结算后的余额。

10. 签字和日期，需要客户或供应商签字确认对账单的准确性，并注明确认日期。

对账单模板应当清晰明了，便于查阅和理解。

可以使用电子表
格软件如Excel或Google表格来创建对账单模板，也可以使用专业
的财务软件来生成对账单。

在设计模板时，务必确保信息的准确性
和完整性，并根据实际业务需要进行调整。

希望这些信息能够帮助
到你，如果还有其他问题，请随时告诉我。

记账实操-应收应付模块自动生成日记账功能的操作指引
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使用前提
▶勾选参数：需要在【基础设置】-【系统参数】-【出纳参数】中，勾选参数【允许应收应付单据生成日记账】选项；
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▶权限授予：在用户管理中授予操作员相关的权限。

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操作步骤
▶新增一张收款单A，日期选择为当前业务所在期间内的日期，录入其他信息后保存并审核单据。

▶进入应收应付--应收应付生成日记账功能，选择收款单，进入即可看到收款单A，选中收款单A，点击生成，完成收款单生成日记账。

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▶此时，您即可到出纳管理模块--现金/银行日记账中，打开对应的科目，查询到由该收款单生成的日记账分录了。

操作详情演示
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1月2月3月4月5月6月应收账款5,0002,2003,3001,5653,6361,111应收余额1,8001,2003,3001,5652,0251,111应付账款6,0002,8001,9003,5653,5252,236应付余额2,8001,3001,9003,5653,0252,2367月8月9月10月11月12月应收账款5,0003,0003,3001,5652,5251,111应收余额1,8008003,3001,5652,5251,111应付账款4,3252,6005,5004,6001,6583,200应付余额1,1252,1002,2002,3001,6583,200日期客户单号应收账款已收账款应收余额日期供应商单号应付账款已付账款应付余额1月1日客户15,000320018001月1日供应商16,000320028002月1日客户22,200100012002月1日供应商22,800150013003月1日客户33,30033003月1日供应商31,90019004月1日客户41,56515654月1日供应商43,56535655月1日客户52,52550020255月1日供应商53,52550030256月1日客户61,11111116月1日供应商62,23622367月1日客户75,000320018007月1日供应商74,325320011258月1日客户83,00022008008月1日供应商82,60050021009月1日客户93,30033009月1日供应商95,5003300220010月1日客户101,565156510月1日供应商104,6002300230011月1日客户112,525252511月1日供应商111,658165812月1日客户121,111111112月1日供应商123,200320000000应收应付账款统计表记账年份2023年应收余额22,102应付余额27,40902,0004,0006,0008,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收账款应付账款01,0002,0003,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收余额应付余额。

应收应付账表应收应付账表需求应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。

为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。

财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。

但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。

从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。

所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。

应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。

还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。

应收往来业务发生下面以客户“广州广发集团”为例，来说明从应收明细账到编制应收汇总表的业务过程。

例：当前月份为2004年5月，本期客户“广州广发集团”发生了几笔业务：应收往来明细账根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收汇总表根据上面发生的业务，应收汇总表如下表所示：实现方式分析上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。

完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。

下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：注：具体的实现方式有很多，后面我们会根据实现方式四详细说明相关的实现细节。

实现方式一处理方式发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。