应收账款明细对账单

会计应该知道关于应收账款的这些对账技巧在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。

首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。

对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。

双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。

什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。

如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

月结的对账单财务制度一、总则为了规范财务管理，加强对账工作，提高财务业务的效率和准确性，公司制定了本对账单财务制度，以规定月底对账的程序、方法和内容。

二、适用范围本对账单财务制度适用于公司所有部门和财务人员，包括但不限于财务主管、会计人员、出纳人员等，必须全面落实本制度各项规定。

三、对账准备1.月底对账前，财务人员应主动调取各部门相关账户的收支明细和凭证，包括但不限于银行账户、现金账户、应收账款、应付账款等。

2.对账前，财务人员应核对各项账户的余额是否与前期账目保持一致，如有差异应及时核查原因并调整账目。

3.对账单应包含本月收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并确保准确无误。

四、对账流程1.财务人员应在每月月底第一时间开始对账工作，并逐项核对各账户的信息和余额，将核对结果填写在对账单上。

2.对账单应包括各项收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并按照规定的格式填写完整。

3.对账单填写完毕后，应由财务主管审核确认无误后盖章，方可提交至相关部门和单位。

五、对账确认1.相关部门和单位应在收到对账单后，及时核对对账单上的收支明细、应收应付款项等内容，如有异议应及时反馈给财务部门。

2.对账人员应根据部门和单位反馈的情况进行核实，并与对账单中的数据相符的情况下，方可确认对账单无误。

3.财务主管应在所有对账确认完毕后，审核整个对账过程，确认无误后签字盖章，方可进行下一步操作。

六、对账报告1.对账完成后，财务人员应将对账单上的所有核对结果整理成对账报告，并提交给公司领导或相关部门主管。

2.对账报告应明确反映出本月的收支明细、应收应付款项、银行对账单、现金流水账等内容，并对其中的重要数据进行详细解释。

3.对账报告应在原始对账单上签字盖章后保存备查，并向相关部门和单位通报对账结果。

七、责任追究对账工作是财务管理的重要环节，财务人员应严格按照本制度的规定执行对账工作，如有违反制度或发生错误造成财务损失的，将追究责任并承担相应的后果。

应收年终对账单模板您好，以下是应收年终对账单模板的内容：尊敬的客户，感谢您一年来对我们公司的支持和合作。

为了更好地管理和清算账务，我们特别制作了应收年终对账单模板，以供您参考和使用。

1. 基本信息在这一部分，您需要填写与账单相关的基本信息，包括：- 公司名称：填写您的公司名称。

- 客户编号：填写每个客户的独特编号，以便更好地跟踪和对账。

- 客户姓名：填写客户的姓名或公司名称。

- 联系方式：填写客户的电话号码、邮件地址或其他联系方式。

- 对账周期：填写您对账的时间范围，例如：2019年1月1日至2019年12月31日。

2. 对账明细在这一部分，您需要列出每笔应收款项的具体信息，包括：- 日期：填写交易发生的日期。

- 项目/描述：对每笔交易的具体项目或描述进行简要说明。

- 发票号码：如适用，则填写相应的发票号码。

- 金额：填写每笔交易的金额。

- 已收金额：在每笔交易后面的栏目中填写已收到的金额，方便对账时进行核对。

- 未收金额：在每笔交易后面的栏目中填写未收到的金额，方便您了解尚未结清的金额。

3. 总计在这一部分，您需要统计所有应收款项的总计金额，包括：- 已收金额总计：将所有已收金额进行累加，并在此栏目填写总金额。

- 未收金额总计：将所有未收金额进行累加，并在此栏目填写总金额。

4. 备注在这一部分，您可以添加任何附加的备注或说明信息，例如：- 提醒客户及时结清未收金额。

- 补充详细的交易信息或条件。

- 提供联系方式以方便客户咨询或解决问题。

通过使用这份应收年终对账单模板，您可以更好地了解每个客户的欠款情况，及时跟进未收金额，并做好账务管理工作。

如果您有其他需要，请随时联系我们的客户服务团队。

谢谢！祝您新年快乐，祝工作顺利！。

财务会计月度账务核对清单
一、核对银行账户
1. 核对银行日记账与银行对账单是否一致，确认未达账项及原因。

2. 核对银行存款余额调节表，确保调节后余额一致。

二、核对现金日记账
1. 核对现金日记账与现金总账余额是否一致。

2. 核对现金日记账与库存现金数额是否相符。

三、核对销售收入与应收账款
1. 核对销售收入明细账与应收账款明细账，确保销售收入与应收账款的增减变动一致。

2. 核对应收账款明细账与客户对账单，确认账款余额及催款计划。

四、核对采购支出与应付账款
1. 核对采购支出明细账与应付账款明细账，确保采购支出与应付账款的增减变动一致。

2. 核对应付账款明细账与供应商对账单，确认账款余额及付款计划。

五、核对固定资产与折旧
1. 核对固定资产明细账与实物资产是否一致。

2. 核对固定资产折旧明细账与总账折旧金额是否相符。

六、核对无形资产与摊销
1. 核对无形资产明细账与无形资产合同、权证等资料是否一致。

2. 核对无形资产摊销明细账与总账摊销金额是否相符。

七、核对工资与福利费
1. 核对工资明细账与考勤记录、工时记录等资料是否一致。

2. 核对福利费明细账与相关费用报销单据是否相符。

八、核对税金及附加
1. 核对增值税、所得税等税金明细账与纳税申报表是否一致。

2. 核对城市维护建设税、教育费附加等附加税费明细账与相关税法规定是否相符。

对帐单范本1.银行对账单的格式是什么****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。

此致敬礼！*****公司20**年**月**日-----------------------------------------------------------------------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。

此致敬礼！********20**年**月**日。

2.对账单的标准格式是什么样的在了解银行对账单格式之前，先来看看银行对账单到底有什么用。

首先，银行对账单有助于企业防范风险。

企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。

企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致。

其次，银行对账单有助于企业理财。

由于银行对账单格式的内容，银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金（银行存款）收支计划、可以检查财务制度的执行情况。

再次，现代可以能为企业对账提供更为方便、及时的方式。

可以利用现代科技提供的方便、及时的服务，企业负责人若了解银行对账单格式，就可以天天对账。

如果您办公室有一部电话，可以通过签约的方式，拨打电话来了解公司账户的有关信息；若您能上网，可以通过签约网上银行来了解。

总之，认真核对银行对账单能够防范操作风险、管理风险、外部风险，通过核对的对账单是企业准确编制现金收支计划的基础，同时可以检查财务制度的执行情况。

看来，银行对账单的作用真不少，那么银行对账单格式又是什么样呢？银行对账单格式一般包括一下内容：交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。

应收账款之对账单管理制度引言在企业日常经营中，应收账款是一项非常重要的资产。

为了确保应收账款的准确性和及时性，企业需要建立有效的对账单管理制度。

本文档将详细介绍应收账款对账单的管理制度，包括对账单的开具、查询、核对和存档等方面。

1. 对账单的开具1.1 对账单的定义对账单是企业向客户发送的一种结算凭证，用于记录客户应付金额的明细和总额，以便核对客户付款和账务结算。

1.2 对账单的内容对账单的内容应包括以下信息： - 客户信息：包括客户名称、客户编号、联系方式等。

- 交易明细：列出客户的各项交易明细，包括交易日期、交易金额、应收金额等。

- 总计信息：对客户的交易总额进行统计汇总，包括应收总额、已收总额和未收总额。

1.3 对账单的开具流程对账单的开具流程应包括以下步骤：- 确定开具时间：根据企业内部规定，确定对账单的开具时间，一般为每月月底或与客户约定的结算周期。

- 收集交易数据：从财务系统或销售系统中收集客户的交易数据，包括交易明细和应收金额。

- 生成对账单：根据收集到的数据，使用对账单模板生成对账单，并填入相应的客户信息和交易明细。

-核对信息准确性：对生成的对账单信息进行核对，确保客户信息和交易明细的准确性。

- 发送对账单：将对账单发送给客户，一般通过电子邮件或传真等方式发送。

2. 对账单的查询2.1 对账单查询渠道为了方便客户查询对账单及时了解应收款情况，企业应提供多种查询渠道，包括以下几种： - 客户自助查询：在企业官方网站或客户端上提供对账单查询功能，客户可通过输入客户编号或其他身份信息进行查询。

- 客服查询：客户可通过电话、邮件等方式联系客服人员，提供相关信息进行对账单查询。

- 第三方渠道查询：将对账单信息提供给第三方支付平台或电子商务平台，客户可通过这些平台查询对账单。

2.2 查询结果展示对账单查询结果应展示以下信息： -对账单的所有交易明细和金额信息。

- 对账单的总计信息，包括应收总额、已收总额和未收总额。

与客户的对账单的模板
对账单。

尊敬的客户，。

感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。

为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。

对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。

2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。

3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。

4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。

5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。

通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。

如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。

最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。

祝好！
此致。

敬礼。

【公司名称】。

【日期】。

以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。

如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。

感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。

祝好！。