3-中石油大司库系统介绍

关于中石油大司库体系下结算中心的功能和定位分析作者：胡晓玲魏麦莹来源：《财经界·学术版》2016年第15期摘要：中石油大司库体系的建设，使得结算中心的重要作用日渐突出。

为了适应新时期的发展形势，结算中心应在做好常规工作的基础上，注重对部门功能进行合理延伸，并重新定位自身在企业发展中扮演的角色。

本文立足结算中心的工作现状，对其在中石油大司库体系下的功能延伸及定位作了分析。

关键词：中石油大司库体系结算中心功能延伸定位一、前言为了更好的应对激烈竞争的发展环境，越来越多的企业开始朝着规模化的方向发展，由此出现了众多的集团企业。

中石油大司库体系的建设初衷可以概括为“提升价值”，是企业加强对资本运作管理的一大创举。

该体系的建设对结算中心的工作提出了更高的要求，结算中心只有不断完善自身功能，方能适应这些要求。

二、中石油大司库体系下结算中心的功能和定位（一）关于功能延伸为了适应中石油大司库体系，结算中心必须重视延伸部门功能，以带动结算模式的优化。

具体来讲，这方面应着重做好以下两个方面的工作。

首先，时时关注金融市场动态，并借助深入研究，为科学投资奠定基础。

中石油的资金管理模式被称为“两条线模式”，集团总部负责管理近85%的资金。

此种管理模式不可避免的存在局限性，即资金集中至集团总部并不等于提高了效益。

所以，要想扩大效益，企业就必须对投资理财加强管理。

在资金归集率稳步提升的背景下，结算中心必须要时时关注金融市场动态，理性投资。

出于保证资金正常流转的考虑，企业在进行投资的时候，应尽量选择低风险项目，同时，还要注意对资产配置进行科学规划，在保值的基础上，扩大增值。

其次，创新结算模式，拓展服务。

大司库体系下，结算中心不仅要朝着结算便利化、高效化的方向发展，还要关注服务的拓展与完善。

从技术角度来讲，结算中心应加快置换结算的步伐，并利用银行强化资金支付控制。

而从服务角度来讲，则主要涉及以下层面：一是为独立法人提供服务。

中国石化化工销售有限公司仓储信息管理系统中国石化化工销售有限公司（以下简称化工销售）是中国石化的下属全资子公司，负责中国石化所属企业生产的化工产品的资源统筹、市场营销、产品销售、物流运作、客户服务以及中国石化所属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作，并开展物流设施及海外化工业务的投资。

一、公司简介中国石化化工销售有限公司（以下简称化工销售）是中国石化的下属全资子公司，负责中国石化所属企业生产的化工产品的资源统筹、市场营销、产品销售、物流运作、客户服务以及中国石化所属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作，并开展物流设施及海外化工业务的投资。

化工销售对运输、仓储、交付等物流环节实施全过程管理，建立了化工物流管理体系和安全标准，成为国内化工物流行业标准的引领者。

为客户量身定制多层次、高效率、低成本的物流整体解决方案。

与众多知名物流服务商建立了战略伙伴关系，年物流运作量达到1500万吨以上。

在全国范围内建设及租赁有70余个中转仓库，拥有4500辆铁路槽车，在长江沿线拥有四个独立自有液体罐区和码头，总罐容达32万立方，物流服务的范围可以延伸到全国。

化工销售投资的乙烯船，航线已遍及韩国、日本、台湾和东南亚等国家和地区。

二、化工物流特点与其它行业的物流相比，化工销售物流具有复杂性、专业性和危险性的特点，主要体现在：化工产品品种繁多，一般具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀等特性；运输环节要求运输和存储必须根据不同的产品和性质，采取不同的专业化手段和设备；化工产品的包装千差万别，小到0.1升的样品包装、25公斤纸袋、纸箱、纸桶、120升胶桶、200公斤铁桶、1吨IBC 箱、袋，大到10-40吨的公路槽车，ISO集装罐和铁路槽车；很多产品属于危化品与易制毒品，其运输有特殊要求；运输方式多样，分段委托、多次发运、多次卸货的现象普遍存在，运输计费复杂；化工产品的仓储作业复杂、安全性要求高、技术要求严格、设备专业化程度高；液体化工产品的计量比较特殊，涉及到前尺检尺和后尺检尺，要根据液高、水高、罐温、视温、视密等多个采集数据，参考专业标密和温度、密度的修正系数计算出重量进行交接；化工产品市场化程度高、竞争激烈，随着国内产能的快速扩张、自贸区协议的签署以及中东产品的大量进入，国内外竞争将进一步加剧；客户群复杂、营销策略多样、需求不确定性大，客户对物流服务要求高，物流服务的质量直接影响到客户的忠诚度。

金集中管理体系内容摘要为了适应公司发展的需要，中国石油自2000年始实行资金的集中管理，这给公司带来了巨大的经济效益。

但随着企业的飞速发展与海外扩张，传统的资金集中管理已经无法满足企业的需要。

于是，在2009年5月公司提出构建大司库体系，并于2012年4月在企业进行全面推广，目标是“建立境内外统一协调的大司库体系，全面提升集团公司资金管控与价值创造能力”。

关键词：中国石油；资金集中管理；大司库体系PTR’s Centralized Management System of FundsAbstractIn order to meet the needs of the development of the company, PTR was Implementing the centralized fund management since the beginning of 2000 ，which has brought the enormous economic benefits to the company. But with the rapid development of enterprises and overseas expansion, this traditional capital management has been unable to meet the needs of enterprises. Then, in 2009 May, PTR proposed to build the grand treasurer system , and the goal was "to build domestic coordination of treasurer system, comprehensively enhance the group company funds management and value creation ability".Key words: PTR; centralized management of fund; the grand treasurer system1 公司简介中国石油集团的前身是国家石油工业部，1998年7月，国务院改革的方案，在中国石油天然气总公司的基础上组建，是特大型石油石化企业集团，是上行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度管理的公司。

入库审查系统一、审查流程图二、具体处理逻辑1、车辆识别系统：通过车牌识别系统，获取车牌号码，通过车牌号码查询车辆信息数据库，再通过车辆信息识别算法，获取车辆的相关信息，比对数据库中的车辆车型、颜色与现场车辆是否一致；通过关系信息，获取车辆驾驶员信息、车辆有效时间、车辆载重量等信息，判断车辆的审查时间是否在有效期内，车辆是否存在违规记录等，入库审查系统通过SDK接口与车辆识别系统进行对接，并通过后台系统录入车辆相关信息。

车辆信息完全合规之后进入检查区域，入库审查系统进入下一步审查；审查不合规的车辆和司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。

显示车辆信息、驾驶员信息、车辆以往入库信息（最近一个月的）2、防静电溢油系统：通过安检员与司机共同检测车辆消防、防静电毯、防溢油等相关设备及措施是否到位，检测完毕后在入库审查系统中人工确认合规后系统进入下一步审查；审查不合规的车辆和司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。

3、人脸识别系统：前两步审查合规之后，司机进入人脸识别通道，由人脸识别系统识别司机信息，获取到司机姓名之后，查询人员信息库，获取司机安全培训有效时间、关联车辆、司机性别、联系电话等相关信息，并与现场车牌信息、司机信息进行合规检查，完全合规之后系统进入一步审查；审查不合规的司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。

人脸识别系统另外可做为员工考勤，进出信息登记，记录施工人员信息等作用，系统提供人脸库的批量导入功能。

4、安全帽管理系统：可以对所有进入工作区的人员是否配戴安全帽进行识别并联动报警，正确配戴安全帽的司机进入下一步审查，而对于未正确配戴安全帽的司机，系统提出一次警告，三次警告进入黑名单（次数可由系统后台设置），并及时提醒现场值班人员，对于未戴安全帽的行为，系统中止审查流程，由司机配戴安全帽后再次进入审查流程。

支撑中石化业务的管理信息系统中石化信息管理系统涵盖了轻油产品的批发销售管理、零售经营管理、配送运输管理、润滑油产品的经营管理、加油站业务管理、业务统计管理等方面。

一、系统简介：本系统涵盖石油公司、各级石油经销公司、油库、加油站等单位的业务管理，由十个子系统组成。

1、轻油批发系统以总公司批发主管部门为核心，通过本系统控制向所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务，并可远程控制下属分公司的销售行为。

2、润滑油批发系统所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务，并可远程控制下属分公司的销售行为。

3、区域油票管理系统以区域总公司为龙头，管理整个区域油票的印制、保管、多级发放、预售、付油、回收、销毁、多级帐务、区域内总平衡帐等项工作。

4、区域内超市管理系统以区域分公司为龙头，管理分公司下属销售点内（主要是加油站）超市的进货、销售、收款、帐务等项工作。

5、加油站管理系统包括进货、销售、付油、分类销售货款、油罐计量、加油员工作业绩核算、油罐保管帐、加油站帐务，以及现金、油票、油本、代存代付等专项管理。

6、油品配送管理系统以油品运输部门为基础，管理整个区域系统内和系统外的油品配送业务，覆盖从安排到运输的整个过程。

7、油库管理系统管理油库内的各种业务活动，包括进货管理，出货管理，油罐管理等。

8、销售统计系统将每日的销售信息及时按级汇总到区域总公司。

以加油站为基础，建立加油站、分公司、总公司三级平衡帐，区域总公司可按日直接了解加油站的基本运行情况。

9、区域总公司上报报表的信息管理系统可对应不同的上报系统，包括，上级公司、统计部门、财政部门、其他专业管理部门等。

10、领导查询系统可与办公自动化系统衔接，为各级领导提供区域内各级经营单位的多种管理信息。

二、重点系统2.1成品油物流配送管理系统（老系统简介）2.2 GPS车辆配送监控管理系统（新系统方案）该系统的建成，不仅实现了对危险化学品运输车辆运行动态的有效监控，满足了政府管理部门和分公司的监管要求，而且在国内没有先例的情况下，实现了销售业务管理系统与GPS车辆监控系统的有效衔接，实现了调度人员与司机良好的远程互动。

油库运行管理系统运行管理系统文档范本一、引言本文档旨在提供一个油库运行管理系统的详细说明，以帮助用户了解系统的功能和使用方法。

该系统是为油库运营管理人员开发的，旨在实现对油库运营过程的全面管理和监控。

二、系统概述⒈系统目标该油库运行管理系统的目标是实现油库运营过程的自动化管理，包括油品进货、出货、库存管理、报表，以及对油品价格、供应商、客户等相关信息的管理和维护。

⒉系统特点该系统具有以下特点：●用户友好的界面，方便操作和管理。

●自动化的油品进销存管理，减少人工操作和错误。

●实时监控油品进销存情况，及时发现问题并采取措施。

●提供全面的报表功能，包括销售报表、进货报表、库存报表等，方便管理和决策。

三、系统功能⒈用户管理该系统支持多用户管理，包括管理员和普通用户。

管理员拥有最高权限，可以管理用户账户和权限。

⒉油品管理该系统可以管理油品的相关信息，包括油品名称、品牌、规格、进货价、销售价等。

⒊进货管理该系统支持油品的进货管理，包括进货单的录入、审核、入库等操作。

系统会自动更新库存信息。

⒋销售管理该系统支持油品的销售管理，包括销售单的录入、审核、出库等操作。

系统会自动更新库存信息。

⒌库存管理该系统可以实时监控油品的库存情况，并提供库存查询功能。

系统会自动计算库存数量、金额等信息。

⒍报表管理该系统提供各种报表功能，包括销售报表、进货报表、库存报表等。

用户可以根据需要和导出报表。

四、系统界面⒈登录界面用户需要输入用户名和密码进行登录，根据用户权限显示相应的功能模块。

⒉主界面登录成功后，用户可以看到系统的主界面，显示各个功能模块和相关信息。

⒊功能模块界面用户可以主界面上的功能模块，进入相应的界面进行操作和管理。

五、系统部署要求⒈硬件要求该系统需要在服务器上部署，并需要一定的计算机硬件资源支持。

⒉软件要求该系统需要在服务器上安装相应的操作系统和数据库软件，以及系统所需的运行环境和依赖库。

六、附件本文档涉及的附件包括系统用户手册、安装指南、数据库设计文档等。

中石油资金风险管理措施-大司库体系[日期:2011-12-23] 来源:会计论文网作者:分享到： 0“从2008年开始，中石油开始大力实施资源、市场、国际化三大战略，在新的发展起点上，公司也面临着一些新问题。

比如外部环境错综复杂，使公司发展面临业绩压力。

另外，公司每天现金流量高达200亿元，风险因素增加，防范难度也由此加大。

”中石油财务资产部副总经理陆凌表示，大司库就是在这样的背景下建立的。

从国际经验来看，司库是当前跨国公司普遍采用的资金管理模式，BP（英国石油公司）、SHELL（壳牌）、道达尔、GE（通用）等国外知名企业均成立了独立的司库组织，设立专职司库长，业务范围覆盖流动性管理、融资管理、风险管理、衍生品交易、利率汇率管理、司库流程管理及银行关系管理等方面。

借鉴国际经验，从2009年5月开始，中石油开始着手建设大司库。

集团公司成立以总会计师为组长的领导小组，下设工作组、项目小组和专家组，公司内外近400人直接参加了项目建设，项目组从理论研究、制度建设、流程设计、信息系统建设四方面开展工作。

何谓大司库？用陆凌的话来说就是：“根据集团公司发展战略对其拥有或控制的金融资源统筹管理的行为。

”其特点是通过财务公司作为唯一的结算平台实现结算集中，通过总分账户联动实现结算集中、现金集中、信息集中；以集团总部、股份公司和所属金融企业为主体，实施融资一级管理；以所属金融企业为平台，统筹管理金融投资业务；以风险细化分类为依据，实施司库风险专业化管理。

目前，中石油以司库管理业务为主线，对资金流动性、债务融资、金融市场投资和司库风险管理等内容进行规范。

在指标体系上，司库管理指标包括流动性管理指标、融资指标、投资指标和风险管理指标，其中流动性管理包括资金计划和预测、结算管理、资金池管理、票据管理和往来管理；融资主要包括资本结构分析、融资策略、融资实施、债务管理和融资评估；投资包括投资策略、投资管理和投资评估；风险管理包括市场风险、信用风险、操作风险和风险缓解。

中石油的大司库体系集团公司2009年起，着手建设大司库体系。

经过4年的准备和试点，截止2012年6月30日，大司库体系已在中石油集团所属55家未上市企业全面上线。

文/王奇什么是大司库体系作为世界上最大的综合性能源公司之一，中国石油天然气集团(以下简称“中石油”)业务种类多样化且分支机构地域分布广泛，在国际石油天然气领域上的影响也越来越大。

随着业务的快速扩张，企业对于资金管理的控制力、透明度、准确性、自动化等要求日益提升，中石油司库体系建设项目正是在这种条件下应运而生的。

通过采用国际领先科技，结合先进的经营管理模式，中石油首次对于大司库系统做出了总体规划和设计，这在中国企业“产融结合”及资金管理实践中具有重要的突破性意义。

从2000年开始，中石油开始大力推行资金的集中管理。

经过多年的发展，集团已经建立起“一个全面，三个集中”的财务管理体制，并取得了规范资金收支、提高资金使用效率、降低资金成本、拓宽融资渠道的效果。

但随着资产规模的不断扩大和国际业务的快速发展，以及国内外金融市场的不断变化，集团对资本结构、总体财务风险、资金流动性管理、融资管理、汇率利率风险管理等提出了更高的要求。

这些都超出了集中管理的范畴，凸显了资金集中管理的局限性。

2009年5月，集团领导批准建设大司库体系，将财务管理由传统的被动管理转变为主动管理、战略管理、超前管理。

大司库是指集团公司坚持服务主业、安全至上、效率优先的原则，实行“全面管理、集中控制、统一规划、规范运作”的司库管理体系，通过结算集中、现金池统一、多渠道融资、多元化投资、司库风险全面管理、信息系统集成等手段，统筹管理金融资源，统一管理金融业务，有效控制金融风险，保障生产经营需要。

东方物探所属中油瑞飞是大司库系统的总集成商，负责大司库系统的集成和实施推广。

集成后的大司库系统首先在未上市企业实施推广，总结完善后在全集团统一实施。

该体系从2009年初开始前期调研直到2012年开始系统运筹，项目建设用时四年，这足以说明项目的规模与复杂。

中国石油财务管理信息系统简介（面向集团）1996年初，中国石油天然气总公司根据我国改革开放和社会主义市场经济发展的需要，针对石油工业财务管理现状，做出了建立全行业中油财务管理信息系统的决策。

这一决策标志着石油工业财务管理开始走向规范化、标准化、现代化和科学化；也标志着石油企业财会管理的方式将发生根本性的变化。

1998年1月19日中油财务管理信息系统通过了由中国石油天然气总公司科技局组织的，由国内著名的信息系统领域、财务会计领域的专家、学者组成的专家的评审。

评审委员会认为，“中油财务管理信息系统设计思想先进，在国内同类系统中处于领先地位，在应用规模和运行效益方面上达到了国际先进水平”。

1999年中国石油集团公司重组，为了满足重组后股份公司海外上市的需要，确保股份公司的财务报告和财务信息披露符合国际会计准则和美国、香港证券管理机构的要求， 1999年10月18日开始，我们在原中油财务管理信息系统的基础上进行了大规模的改进。

通过这次改进项目，完成了中国石油财务管理信息系统5.0版的开发和建设。

这次改进项目，中国石油股份公司与普华永道、浪潮通软和辽河研究院进行合作，经过近8个多月时间，项目按计划完成。

建立了覆盖整个股份公司1800多个会计实体、112个业务单元、4个专业板块和总部的大型财务网络系统，网上服务器550个，客户端14800个。

目前中国石油财务管理信息系统运行平稳，能出具满足国内股份制会计准则和国际会计准则的财务报告，满足了财务信息披露的需要，并能具有一定的财务分析功能，完成KPI（关键业绩指标）报告的生成。

中国石油财务管理信息系统系统的建立和发展不仅仅是一项软件工程，它涉及到石油财会管理工作的方方面面，是一个集变革、管理、财务、会计和信息为一体的庞大系统工程。

它涵盖了组织机构适应、会计实体设立、财务报告流程理顺、股份制会计制度建立、新编码体系重构、区块成本核算、软件改进、人员培训、技术支持等多方面的内容。