上海市国有企业财务总监工作指南

财务总监工作手册财务总监工作手册1：职位概述财务总监是公司财务部门的负责人，负责制定和执行财务战略和政策，以确保公司财务的稳定和可持续发展。

本章节将详细介绍财务总监的职责和角色。

1.1 财务总监的职责1.1.1 制定公司的财务方针和目标1.1.2 负责预算和财务规划1.1.3 监督公司财务状况1.1.4 管理财务团队1.1.5 提供财务报告和分析1.1.6 管理与外部机构的财务关系1.2 财务总监的角色1.2.1 财务战略规划者1.2.2 财务决策者1.2.3 风险管理者1.2.4 企业治理者1.2.5 与外部利益相关者的沟通者2：财务政策与规程2.1 财务政策制定2.1.1 公司目标与战略的考虑 2.1.2 内部控制要求2.2 财务规程2.2.1 会计准则和规范2.2.2 资本预算和投资决策程序 2.2.3 预算编制和控制方法3：财务预算与财务规划3.1 预算编制3.1.1 收入预算3.1.2 成本预算3.1.3 资本预算3.2 财务规划3.2.1 现金流量规划3.2.2 资金需求分析3.2.3 资金来源策略4：财务报告与分析4.1 财务报告制度4.1.1 资产负债表4.1.2 利润表4.1.3 现金流量表4.2 财务报告分析4.2.1 比率分析4.2.2 趋势分析4.2.3 垂直分析5：风险管理与内部控制5.1 风险管理5.1.1 风险评估与分类 5.1.2 风险治理措施5.2 内部控制5.2.1 内部控制制度构建5.2.2 风险防范与控制5.2.3 内部审计和合规性附件：附件1: 公司财务政策附件3: 财务报告示例法律名词及注释：1：资产负债表：也称为财务状况表，在特定日期上反映了公司的资产、负债和所有者权益的情况。

2：利润表：汇总了公司在一定期间内的收入、成本和支出，以计算净利润。

3：现金流量表：反映了公司特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。

财务总监的主要工作内容和职责
1. 财务策划与战略：财务总监负责参与制定公司的财务战略和目标，与高层管理层一起制定财务计划和预算，为公司的长期发展提供战略性建议。

2. 财务报告和分析：财务总监负责监督公司的财务报告，包括月度、季度和年度财务报表。

他们会对财务数据进行分析，提供给管理层和投资者，以便做出战略性决策。

3. 预算管理：财务总监负责制定和管理公司的预算。

他们会与部门负责人合作，确保各部门的预算与公司整体战略一致，并定期监控预算执行情况。

4. 现金流管理：财务总监负责管理和监控公司的现金流。

他们会确保公司有足够的现金流用于日常运营、投资和偿还债务，并制定现金管理策略和风险控制措施。

5. 风险管理：财务总监负责评估和管理公司的财务风险。

他们会制定和实施风险管理政策和流程，确保公司在面对市场波动、法规变化和金融风险时能够做出恰当的应对。

6. 税务管理：财务总监负责管理和监控公司的税务事务，确保公司遵守相关税法法规并及时申报纳税。

7. 内部控制和合规：财务总监负责建立和监督公司的内部控制体系，确保公司的财务活动符合内部政策和法规要求。

8. 资金筹集和投资：财务总监负责管理公司的资金筹集和投资活动。

他们会与银行和投资者合作，寻求借款和注资的机会，并评估
投资项目的可行性和潜在风险。

9. 团队管理：财务总监负责领导和管理财务团队，包括财务会计、审计、税务和风险管理等部门。

他们会招聘、培训和指导团队成员，并确保团队的工作高效和符合职业道德准则。

财务总监岗位设置及工作手册1. 引言财务总监是公司财务管理团队中的核心成员之一，负责全面管理和监督公司财务活动。

本文档旨在介绍财务总监岗位的设置和相关工作手册，以便明确财务总监的职责和任务，并为其提供相关指导。

2. 财务总监岗位设置财务总监岗位的设置应符合公司规模和需求，一般来说，财务总监的直接上级是公司首席财务官（CFO），下级包括财务经理、会计师和助理等。

具体的财务总监岗位设置应根据公司规模和业务需求进行调整。

财务总监岗位的职责和权责一般包括但不限于以下几方面： - 负责制定和执行公司财务政策和策略，并保证其与公司整体战略的一致性。

- 监督公司的财务运作和资金管理，确保资金的健康流转和合理利用。

- 提供财务报告、财务分析和预测，为公司决策提供可靠的财务数据支持。

- 管理与外部合作伙伴（如银行、审计师、税务部门等）的关系，确保合作的顺利进行。

- 负责公司的财务风险管理，制定并执行相应的风险控制措施。

- 监督公司的财务制度和流程，及时发现和纠正问题，确保财务管理的规范性和透明度。

3. 财务总监的工作手册为了帮助财务总监更好地履行其职责，以下是一个典型的财务总监工作手册，供参考：3.1 日常工作流程•每日早晨：查看公司的银行账户余额，及时核对和记录资金流动情况。

•每周一：召开财务部会议，与团队成员讨论和分析财务数据和报表，制定相应的改进和调整措施。

•每月初：制定月度财务计划和预算，并与其他部门进行沟通和协商。

•每月中旬：审核和批准财务报表，确保数据的准确性和完整性；并向首席财务官提交月度财务分析报告。

•每季度末：与审计师合作，进行财务审计和报告编制。

•每年初：制定年度财务计划和预算，与公司管理层进行沟通和确定。

3.2 相关工具和软件•财务管理软件（如SAP、Oracle等）：用于记录和分析公司的财务数据。

•电子表格软件（如Excel）：用于制作和分析财务报表。

•会计软件（如QuickBooks）：用于管理和记录公司的账目和记账。

财务总监的工作方案财务总监作为一家企业中的关键职位，承担着管理和监督财务活动的重要职责。

为了更好地执行这一职责，并为企业的发展做出贡献，财务总监需要制定一个全面的工作方案。

本文将探讨财务总监的工作方案，包括战略规划、预算管理、业绩评估和风险控制等方面。

一、战略规划作为财务总监，首要任务是参与制定公司的战略规划。

在这个过程中，财务总监应该与其他高层管理人员密切合作，以确保财务目标与公司整体战略一致。

财务总监需要综合考虑公司的财务状况、市场环境和行业趋势等因素，为公司制定可行的财务目标和战略举措。

二、预算管理财务总监在预算管理方面扮演着重要角色。

他/她需要领导和协调预算制定的过程，并确保预算符合公司的战略目标。

财务总监应指导各部门制定合理的预算，并不断监控和评估预算执行情况。

同时，财务总监应提供有关预算执行的报告和分析，以支持管理层的决策。

三、资金管理财务总监负责公司的资金管理，确保资金的充分利用和有效运作。

财务总监需要制定财务策略，合理安排公司的现金流，并监控资金的流入和流出。

此外，财务总监还需要与银行和其他金融机构建立合作关系，以获取更好的融资条件。

四、业绩评估财务总监需要通过定期的财务报告和分析来评估公司的经营业绩。

他/她应该确定关键的财务指标，并与其他部门合作，确保公司在财务方面达到预期目标。

此外，财务总监还应向管理层提供有关财务状况和业绩的重要信息，以支持决策和战略规划。

五、风险控制作为财务总监，风险控制是他/她的职责之一。

财务总监需要评估和监控公司的风险状况，并采取适当的措施来减轻潜在风险的影响。

财务总监应建立并实施有效的风险管理政策和流程，包括内部控制和制度规范等方面。

此外，财务总监还应确保公司的财务报告准确无误，遵守相关法律法规和审计要求。

六、团队管理财务总监需要领导和管理财务团队，确保团队成员的工作高效有序。

财务总监应负责招聘、培训和评估团队成员，并提供必要的资源和支持。

同时，财务总监还应鼓励团队合作和知识分享，促进团队的整体发展。

上海市国有企业财务总监工作指南一、引言作为上海市国有企业财务总监，你将承担着重要的财务管理责任。

下面将为你提供一份详细的工作指南，以帮助你更好地履行职责，实现企业的财务目标。

二、岗位职责1. 负责国有企业财务管理相关政策的制定和执行，确保企业的财务活动符合相关法规和准则。

2. 负责编制和监督财务预算，合理分配和利用财务资源，确保企业财务的稳健运作。

3. 协助企业高层制定财务战略和目标，根据企业发展需要提供可行的财务方案。

4. 负责建立健全的内部控制系统，制定并执行财务审核和审计制度，保障企业财务交易的合法性和准确性。

5. 监督财务核算工作，确保财务报表的及时、准确、真实，且符合相关会计准则。

6. 负责与上级主管部门、外部审计机构和金融机构的沟通和协调，确保财务活动的合规及企业形象的良好。

三、素质要求1. 具备扎实的财务理论和专业知识，熟悉财务管理相关法规法规。

2. 具有较强的分析和解决问题的能力，能够独立并准确地判断和处理财务风险。

3. 具备良好的沟通和团队合作能力，能够有效地与各级部门和合作伙伴进行协调和合作。

4. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够承受工作压力并在紧急情况下作出正确决策。

5. 具备高度的诚信和责任意识，能够保护企业的财务利益并遵守职业道德规范。

四、工作流程1. 财务计划与预算- 制定年度财务计划和预算，根据企业战略目标和发展计划合理分配财务资源。

- 跟踪执行情况，及时调整预算方案，确保预算目标的达成。

2. 财务核算与报告- 负责财务会计制度和核算政策的建立和执行，确保财务数据的准确性和合规性。

- 定期编制财务报表，及时向上级主管部门和企业高层报告财务状况。

3. 资金管理与融资- 管理企业的资金流动，合理安排资金使用计划，确保资金的安全和有效利用。

- 研究并参与融资方案的制定，与金融机构协商贷款等融资渠道，确保企业的融资需求得到满足。

4. 内部控制与风险管理- 建立和完善内部控制制度，确保财务管理过程的规范性和合规性。

企业财务总监的日常工作指南作为企业财务总监，您在企业运营中扮演着至关重要的角色。

本文档旨在概述您在日常工作中可能涉及的关键职责和任务，以助您更好地履行职务，推动企业财务健康和持续增长。

一、财务管理1.1 制定财务策略- 结合企业长期战略，制定相应的财务战略。

- 定期审查和调整财务策略，确保其与企业发展保持一致。

1.2 预算管理- 领导或参与制定年度预算，监控预算执行情况。

- 分析预算与实际业绩之间的差异，并提出改进建议。

1.3 资金管理- 制定和执行资金筹集计划，确保企业资金需求得到满足。

- 管理企业现金流，优化资金使用效率，降低融资成本。

1.4 成本控制- 分析和优化成本结构，推动成本节约措施。

- 监督成本控制体系的建立和完善。

二、财务报告与分析2.1 财务报告- 负责编制和审查企业财务报告，确保报告的真实性和准确性。

- 及时向管理层和股东提供财务报告和关键财务数据。

2.2 财务分析- 运用财务分析工具，对企业的财务状况、运营效率和盈利能力进行分析。

- 识别财务风险和机会，提出改进建议。

三、风险管理3.1 风险评估- 定期进行财务风险评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

- 制定和执行风险管理策略，控制和管理财务风险。

3.2 内部控制- 确保内部控制体系的有效性，以防范财务舞弊和错误。

- 定期进行内部审计，并根据需要改进内部控制流程。

四、法规遵从与税务规划4.1 法规遵从- 确保企业财务活动符合相关法律法规的要求。

- 跟踪法规变化，指导团队遵守新出台的财务规定。

4.2 税务规划- 领导税务规划工作，确保企业合法合规地享受税收优惠。

- 评估税务风险，制定税务应对策略。

五、团队管理5.1 团队建设- 构建高效的财务团队，确保团队成员具备必要的专业技能。

- 促进团队成员之间的沟通与协作。

5.2 人员培训与发展- 规划和实施财务人员的培训和发展计划。

- 鼓励团队成员参加专业培训和资格考试。

六、外部关系管理6.1 审计与鉴证- 协调外部审计工作，确保审计过程的顺利进行。

XX年财务总监工作指南随着经济开展和全球化的深入，传统的财务管理知识已远远不能适应现代企业的需要。

下面由为大家分享的xx年财务总监工作指南，欢迎大家阅读浏览。

1) 向董事会负责，为其财务会计决策提供依据和效劳;? 提出财务会计机构和岗位设置草案;? 提出会计政策、会计核算和财务管理等方面的根本制度草案;? 提出财务事项审批权限草案;? 提出年度财务预算和决算的草案;? 提出利润分配和弥补亏损的草案;? 会同有关部门提出各类业务内部控制程序标准;? 会同有关部门提出重大投资、筹资活动和重大资产重组的草案;? 提交内部审计报告;? 组织实施经董事会批准的上述方案注：财务总监在向董事会提出上述草案、标准和报告时，应先经经理层审议后，再提交董事会讨论决定2) 承受监事会对财务会计工作的质询和检查;? 承受监事会对公司财务会计工作的检查。

? 负责提供监事会对公司财务会计工作检查和质询时所需的有关资料? 负责实施监事会对公司财务会计工作的整改意见注：财务总监向监事会提供的公司财务会计工作的有关资料应核实其真实性和完整性。

未经监事会许可，不得向他人泄露。

3) 在经理层履行财务会计管理工作;? 负责执行董事会批准的财务政策、会计核算根本管理制度;? 负责执行董事会批准的预算、决算方案;? 负责执行董事会批准的利润分配、弥补亏损方案? 负责执行国家有关财务、会计、资产的法律、规章和制度;? 主持公司日常财务会计管理工作;? 组织内部审计工作。

? 负责起草拟交经理层审批的有关财务会计事项报告;? 负责起草拟交经理层审批并报董事会讨论决定的有关财务会计事项报告? 执行董事会授予的经理、财务总监联签制度1) 财务机构设置和财会人员配置;? 经营规模、管理能力、效益水平等—>选择财务机构的设置方式：单独设置、别离设置、托管设置等方式? 在财务机构内部设置相关部门：通常设置资金筹集投放部门、会计核算报告部门和综合财务管理部门? 规划财务人员配置方案:包括财务人员的岗位职责、人数、任职条件----遵循“不相容职务别离控制”的要求;--------业务经办与业务审批、业务审批与记账、财务保管(出纳)与记账、业务操作与业务复核、业务经办与财务保管别离? 制定对下属公司实行财务人员委派方案并提出拟委派人员的候选;? 应制定财务人员岗位轮换和继续教育培训方案2) 会计政策、会计核算体系的制定根据《企业财务通那么》、结合本公司情况制定本公司的会计政策：(1)外币记帐汇率的选用方法;(2)固定资产目录分类及预期使用年限、预计净残值、折旧方法;(3)低值易耗品摊销方法;(4)存货计价方法;(5)大修理费用核算方法;(6)坏帐准备范围、提取方法、提取比例;(7)股权投资差额摊销期限;(8)短期投资计提跌价准备方法;(9)所得税费用核算方法财务总监应根据《会计法》、《企业会计制度》和《企业财务会计报告条例》要求制定公司的会计核算体系：(1)各类会计凭证设置及其传递和保管程序。

国有企业财务总监工作指导一、背景和概述随着国有企业在经济发展中的重要性增加，国有企业财务总监的角色变得日益关键。

财务总监在企业内部扮演着监督财务运作和决策的角色。

他们需要具备一定的专业知识和技能，以确保企业的财务稳定和可持续发展。

本文将为国有企业财务总监提供工作指导，帮助他们更好地履行自己的职责。

二、核心职责国有企业财务总监的核心职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务规划和预算财务总监应与企业的高层管理人员密切合作，制定财务目标和计划，并根据企业的战略规划制定财务预算。

他们需要确保企业的预算合理、精确，并与实际运营情况相符。

财务总监负责管理企业的资金流动，包括资金的筹集、使用和投资。

他们需要及时预测和计划企业的资金需求，并确保企业拥有足够的流动资金以应对业务需求。

3. 财务报告和分析财务总监需要负责准备和发布企业的财务报告，以及定期进行财务分析。

他们需要确保财务报告准确可靠，并提供有关企业财务状况和经营绩效的详细分析。

财务总监需要识别和评估企业面临的财务风险，并制定相应的风险管理策略。

他们需要密切关注市场变化和行业趋势，及时采取措施减少风险对企业的影响。

三、关键能力要求为了有效履行职责，国有企业财务总监需要具备以下关键能力：1. 财务专业知识财务总监应具有扎实的财务和会计知识，熟悉国有企业的财务管理规定和标准。

他们需要不断学习和更新自己的知识，以适应新的法规和政策变化。

2. 领导和决策能力财务总监需要具备良好的领导和决策能力，能够有效地指导和管理财务团队，做出明智的财务决策。

他们需要具备分析问题、解决问题的能力，并能在紧急情况下做出迅速反应。

3. 战略思维财务总监需要具备战略思维，能够理解企业的战略目标，并将财务目标与之相衔接。

他们需要将财务规划和预算与企业的长期发展目标相结合，为企业的发展和增长提供正确的财务支持。

4. 沟通和协调能力财务总监需要具备良好的沟通和协调能力，能够与内部各部门和外部利益相关者进行有效的沟通和协调。