当前位置：文档之家 › 安徽会计电算化报表公式

安徽会计电算化报表公式

  • 格式：doc
  • 大小：21.00 KB
  • 文档页数：1

资产负债表公式
1、货币资金期末数（B4）
QM("1001",月)+QM("1002",月)+ QM("1012",月)
2、应收帐款期末数（B5）
QM("1122",月)
3、其他应收款期末数（B6）
QM("1221",月)
4、存货期末数（B7）
QM("1403",月)+QM("1405",月)+QM("5001",月)
6、固定资产期末数（B8）
QM("1601",月)
7、减：累计折旧期末数（B9）
QM("1602",月)
8、固定资产净值期末数（B10）
QM("1601",月)-QM("1602",月)
B8-B9
9、无形资产期末数（B11）
QM("1701",月)
10、资产合计期末数（B12）
11、短期借款期末数（D4）
QM("2001",月)
12、应付账款期末数（D5）
QM("2202",月)
13、应交税费期末数（D6）
QM("2221",月)
14、应付利息期末数（D7）
QM("2231",月)
15、负债合计期末数（D8）
QM("2001",月)+QM("2202",月)+QM("2221",月)+QM("2231",月)
16、实收资本期末数（D9）
QM("4001",月)
17、未分配利润期末数（D10）
QM("4103",月)+QM("4104",月)
18、所有者权益合计期末数（D11）
QM("4001",月)+QM("4103",月)+QM("4104",月)
D9+D10
19、权益合计期末数（D12）
利润表公式
1、一、营业收入本月数（C4）
fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)
2、减：营业成本本月数（C5）
fs(6401,月,"借",,年)+fs(6402,月,"借",,年) 3、营业税金及附加本月数（C6）
fs(6403,月,"借",,年)
4、销售费用本月数（C7）
fs(6601,月,"借",,年)
5、管理费用本月数（C8）
fs(6602,月,"借",,年)
6、财务费用本月数（C9）
fs(6603,月,"借",,年)
7、二、营业利润本月数（C10）
fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)
C4-C5-C6-C7-C8-C9
8、加：营业外收入本月数（C11）
FS("6301",月,"贷",,年)
9、减：营业外支出本月数（C12）
FS("6711",月,"借",,年)
10、三、利润总额本月数（C13）
fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)-FS("6301",月,"贷",,年)-FS("6711",月,"借",,年)
c10-c11-c12
11、减：所得税费用本月数（C14）
fs(6801,月,"借",,年)
12、四、净利润本月数（C15）
fs(6001,月,"贷",,年)+fs(6051,月,"贷",,年)-fs(6401,月,"借",,年)-fs(6402,月,"借",,年)-fs(6403,月,"借",,年)-fs(6601,月,"借",,年)-fs(6602,月,"借",,年)-fs(6603,月,"借",,年)-FS("6301",月,"贷",,年)-FS("6711",月,"借",,年)-fs(6801,月,"借",,年)
货币资金表公式
1、库存现金期初数（C4）
QC("1001",月)
2、银行存款期初数（C5）
QC("1002",月)
3、合计期初数（C6）
QC("1001",月)+QC("1002",月)
C4+C5
4、库存现金期末数（D4）
QM("1001",月)
5、银行存款期末数（D5）
QM("1002",月)
6、合计期末数（D6）
QM("1001",月)+QM("1002",月)
启辰教育QQ;2301391575。

合集下载

安徽2013《会计电算化》第八章知识点：会计报表编制概述

安徽2013《会计电算化》第八章知识点：会计报表编制概述

安徽2013《会计电算化》第八章知识点：会计报表编制概述2013年安徽会计从业资格考试备考已经开始，小编整理了初级会计电算化科目章节知识点，希望通过考前的日积月累，帮助大家巩固知识点，顺利取得会计证书！第八章账务处理模块基本操作第四节编制会计报表一、会计报表编制概述1、格式状态和数据状态报表编制分为两大部分来处理，即报表定义以及报表数据处理工作。

这两部分工作是在不同状态下进行的。

①格式状态。

在报表格式状态下进行有关格式和公式设计的操作，报表格式如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字，也可进行报表公式的设计，如单元公式（计算公式）、审核公式及舍位平衡公式等。

②数据状态。

在报表的数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。

在数据状态下不能修改报表的格式，用户看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。

报表工作区的左下角有一个“格式/数据”按钮。

单击这个按钮可以在“格式状态”和“数据状态”之间切换。

2、单元单元是组成报表的最小单位。

单元名称由所在行、列标识。

例如：C8表示第3列第8行交汇的那个单元。

单元类型有数值单元、字符单元、表样单元3种。

①数值单元。

用于存放报表的数值型数据。

数值单元的内容可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。

建立一个新表时，所有单元的缺省类型为数值型。

②字符单元。

用于存放报表的字符型数据。

字符单元的内容可以直接输入，也可由单元公式生成。

③表样单元。

表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。

一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。

表样单元只能在格式状态下输入和修改。

3、表页一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。

4、关键字关键字是可以引起报表数据发生变化的项目。

共有六种关键字，它们是“单位名称”、“单位编号”、“年”、“季”、“月”、“日”，除此之外，还可自定义关键字，当定义名称为“周”和“旬”时有特殊意义，可在业务函数中代表取数日期。

会计电算化资产负债表、利润表计算公式

会计电算化资产负债表、利润表计算公式


利润表
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 fs(6001,月,"借",,年)+fs(6051,月,"借",,年) fs(6401,月,"借",,年)+fs(6402,月,"借",,年) fs(6403,月,"借",,年)
销售费用 管理费用 财务费用 加：投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润
fs(6601,月,"借",,年) fs(6602,月,"借",,年) fs(6603,月,"借",,年) fs(6111,月,"贷",,年) D17-D18-D19-D20-D21-D22+D23 fs(6301,月,"贷",,年) fs(6711,月,"借",,年) D24-D27+D25 fs(6801,月,"借",,年) D27-D28
其他应收款 QM("1221",月) 存货 固定资产 QM("1403",月)+QM("1405",月)+QM("5001",月) QM("1601",月)
减：累计折旧 QM("1602",月) 固定资产净值 QM("1601",月)-QM("1602",月) 无形资产 资产合计 QM("1701",月) B4+B5+B6+B7+B10+B末数 QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月) QM("1122",月) 负债及所有者权益 短期借款 应付账款 应交税金 应付利息 负债合计 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 权益合计 期末数 QM("2001",月) QM("2202",月) QM("2221",月) QM("2231",月) D4+D5+D6+D7 QM("4001",月) QM("4103",月)+QM("4104",月) D9+D10 D8+D11
会计报表函数公式大全

会计报表函数公式大全

会计报表函数公式大全
会计报表函数公式是财务人员必须掌握的重要知识之一。

它可以帮助财务人员准确地计算和分析企业的财务状况，以便做出好的决策。

以下是常用的会计报表函数公式大全及其解释。

1. 总资产 = 当期资产总额
2. 总负债 = 当期负债总额
3. 所有者权益 = 总资产 - 总负债
4. 营业收入 = 销售收入 + 其他业务收入
5. 成本费用总额 = 营业成本 + 销售费用 + 管理费用 + 其他费用
6. 净利润 = 营业收入 - 成本费用总额 - 所得税
7. 经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动现金流入 - 经营活动现金流出
8. 投资活动产生的现金流量净额 = 投资活动现金流入 - 投资活动现金流出
9. 筹资活动产生的现金流量净额 = 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金
流出
10. 现金及现金等价物净增加额 = 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额 + 筹资活动产生的现金流量净额
11. 总资产周转率 = 营业收入 / 总资产
12. 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款余额
13. 存货周转率 = 营业成本 / 存货余额
14. 总负债率 = 总负债 / 总资产
15. 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
16. 净资产收益率 = 净利润 / 所有者权益
17. 总资产净利率 = 净利润 / 总资产
18. 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
以上是常用的会计报表函数公式大全及其解释。

财务人员必须熟练掌握这些公式，并根据企业实际情况进行合理的运用和分析。

这样才能确保企业的稳健和可持续发展。

会计电算化报表公式

会计电算化报表公式

【会计电算化必备利器】常用会计科目编码表及题库《报表》部分主要公式（背下来）科目编码科目名称1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1121应收票据1122应收账款1231坏账准备1123预付账款1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1701无形资产1702累计摊销1703无形资产减值准备2001短期借款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2211应付职工薪酬2221应交税费2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2501长期借款2502应付债券4001实收资本（或股本）4002资本公积4101盈余公积4103本年利润4104利润分配6001主营业务收入6051其他业务收入6401主营业务成本6402其他业务成本6403营业税金及附加6601销售费用6602管理费用6603财务费用6111投资收益6301营业外收入6711营业外支出6801所得税费用电算化147报表部分答题指导注意公式当中的数字、括号和引号均为半角字符（在英文输入法下输入）QM("科目编码",月) 指的是某个会计账户下的每月期末的余额。

一、题库中的资产负债表231.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金2.应收账款取期末数即可3.其他应收款取期末数即可公式：1.货币资金 B4 QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)2.应收账款 B5 QM("1122",月)3.其他应收款 B6 QM("1221",月)二、题库中的资产负债表171.无形资产取期末数即可公式 1.无形资产 B11 QM("1701",月)三、题库中的资产负债表251.固定资产取期末数即可2 减去累计折旧取期末数即可3.固定资产净值=固定资产-累计折旧由于是简表，可以不考虑固定资产减值准备。