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广东省财政厅、中国人民银行广州分行关于进一步加强非税收入银行代收工作的通知文章属性•【制定机关】广东省财政厅,中国人民银行广州分行•【公布日期】2005.08.29•【字号】粤财综[2005]121号•【施行日期】2005.08.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定,税务综合规定正文广东省财政厅、中国人民银行广州分行关于进一步加强非税收入银行代收工作的通知（粤财综〔2005〕121号）中国建设银行广东省分行、中国农业银行广东省分行、中国工商银行广东省分行，深圳发展银行、深圳市商业银行：根据财政部、监察部、国家发展计划委员会、审计署、中国人民银行《关于印发＜行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理的若干规定＞的通知》（财综字〔1999〕87号）的规定，行政事业性收费和罚没款必须票款分离和罚缴分离，实行“单位开票、银行代收、财政统管”的管理制度。
经省财政厅会同中国人民银行广州分行公开招标，中国建设银行广东省分行、中国农业银行广东省分行、中国工商银行广东省分行被确定为广东省（深圳以外地区）省级非税收入的代理银行，深圳发展银行、深圳市商业银行、中国农业银行深圳市分行被确定为深圳地区省级非税收入的代理银行，其中中国农业银行深圳市分行因在代收业务中严重违规现已被取消代理资格。
绝大多数代理银行中标后能积极开展省级非税收入的代理工作，截至今年6月底已经完成了银行端软件开发、联合调试、业务培训等多项工作，省财政厅“广东省非税收入管理系统”（以下简称“省非税系统”）与建设银行、农业银行、工商银行广东省分行的收费系统实现了链接，运行情况良好。
为进一步加快我省非税收入管理的电子信息化建设，省财政厅决定从2005年下半年开始用1－2年时间分期分批将省直执收执罚单位征收的非税收入全部纳入省非税系统，通过执收单位、省非税系统、代理银行3方的连接，实现5家代理银行省内所有网点均能代收省级非税收入；在推进省级非税系统建设的同时，市、县非税收入的收缴管理电子化建设也将逐步铺开。
附件1xx银行同城票据交换业务管理办法第一章总则第一条为加强我行同城票据交换业务的管理，健全同城票据交换清算制度，确保票据交换的安全、高效、有序运行，有效防范支付风险，提高票据清算速度，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》及《广东省票据交换管理办法》，特制定本办法。
第二条本办法所称的票据交换指由中国人民银行xx分行组织的，通过xx银行电子结算中心以定时定点集中方式交换的人民币票据凭证以及由此产生的人民币资金清算。
第三条本办法适用于我行参加广东省内同城票据交换清算的各个营业网点及总行营运作业部票据处理中心（以下简称票据处理中心）。
第四条票据交换应当遵循“先付后收，收妥抵用，差额清算，银行不垫款”的原则。
第二章同城票据交换业务架构和基本职能第五条本行同城票据交换业务在“安全高效、降低成本、提高服务”原则下，采取“分散提出，集中提入”的方式进行。
交换提出的票据由各营业网点负责处理，交换提入的人民币票据集中由票据处理中心负责处理。
第六条各营业网点的主要职能（一）根据支付结算制度及内控原则，结合本营业网点的具体情况设置票据交换岗位，配备交换人员；（二）受理客户提交的各类票据，按支付结算各项法律制度的规定，对提出票据进行合法性和真实性审查，独立完成实物票据提出，确保客户资金安全、准确、及时达账；（三）对提出的借方票据，在下一场交换没有收到退票后方可抵用，即“隔场抵用”。
（三）根据具体需要，与票据交换中心指定的票据送递公司签订合同，委托其办理实物票据送递工作。
第七条票据处理中心的主要职能（一）根据票据提入处理流程设置业务岗位及配备交换人员；（二）集中处理全行同城交换提入的票据，确保提入票据准确、快捷处理；（三）对不符合《票据法》、《支付结算制度》和《广东省票据交换管理办法》规定的票据进行退票处理；（四）全行同城票据交换资金的最终清算；（五）对全行电子印鉴的建立、撤销及变更进行管理。
第八条会计结算部的主要职能（一）全行交换行号的管理，对各网点由于机构撤并、名称地址变更等原因需要加入、退出、变更交换行号信息的，会计结算部负责向人民银行申请报告；（二）全行交换章的管理，负责组织交换章的刻制、销毁。
![[VIP专享]广东省票据交换管理办法](https://img.taocdn.com/s1/m/957ccb68770bf78a652954ee.png)
广东省票据交换管理办法第一章总则第一条为加强和完善票据交换管理，确保广东省（不含深圳，以下同）内票据交换的安全、高效、有序运行，提高票据清算质量，加速社会资金周转，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》及《支付结算办法》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。
第二条本办法适用于参加广东省内人民银行各分支机构组织的票据交换的银行业银行（以下简称“银行”）和票据交换机构。
第三条本办法所称的票据交换是指由广东省内人民银行各分支机构组织的，通过票据交换机构以定时定点集中方式交换票据凭证，清算代收、代付票据资金的行为。
票据交换可以采取手工、清分机等方式进行。
第四条票据交换应当遵循“先付后收，收妥抵用，差额清算，银行不垫款”的原则。
第五条中国人民银行广州分行统一监督管理广东省内的票据交换业务。
广东省内各级人民银行分支机构监督管理本辖区的票据交换业务，根据本办法制订本辖区票据交换业务实施细则。
第六条票据交换组织机构负责票据交换业务的日常运作。
第七条资金清算银行负责本系统内的票据交换的组织、协调及资金清算工作。
资金清算银行是指在人民银行开立资金清算账户，清算交换差额1的银行。
第二章加入、退出与变更第一节加入第八条加入票据交换业务的银行应完善内控管理，健全各项规章制度。
从事票据交换业务人员应接受人民银行组织的业务培训。
第九条需要加入票据交换业务的资金清算银行应向组织票据交换的人民银行报送以下材料：（一）加入票据交换业务的报告文件，包括业务需求、内控管理制度、人员配置情况；（二）《加入（退出）票据交换业务申请表》（格式一）；（三）《中华人民共和国金融许可证》和《营业执照（副本）》（复印件）；（四）防范和化解支付清算风险的预案。
（五）人民银行需要提交的其他资料。
需要加入票据交换业务的银行由其资金清算银行向组织票据交换的人民银行提出申请，并提交以上（一）、（二）、（三）和（五）项相关材料。
![广东省人民政府办公厅印发广东省涉税信息交换与共享规定(试行)的通知-粤府办[2010]69号](https://img.taocdn.com/s1/m/272593ccb04e852458fb770bf78a6529657d3541.png)
广东省人民政府办公厅印发广东省涉税信息交换与共享规定(试行)的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东省人民政府办公厅印发广东省涉税信息交换与共享规定（试行）的通知（粤府办〔2010〕69号）各地级以上市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：《广东省涉税信息交换与共享规定（试行）》业经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
执行中遇到的问题，请径向省地税局和省国税局反映。
广东省人民政府办公厅二○一○年十二月二十日广东省涉税信息交换与共享规定（试行）第一条为加强税收征收管理，提高税收征管质量和纳税服务水平，堵塞税收管理漏洞，确保税收及时、足额收缴入库，促进广东经济社会又好又快发展，根据《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规以及《广东省政务信息资源共享管理试行办法》（粤府办〔2008〕64号），制定本规定。
第二条本规定所称涉税信息交换与共享是指有关政府部门和其他相关单位按照规定的内容、方式和周期向税务机关提供涉税信息，以及税务机关依法向有关部门和单位提供纳税人的涉税信息。
第三条县级以上人民政府应当加强对涉税信息交换与共享工作的领导，组织、协调有关部门和单位参与涉税信息交换与共享工作。
第四条县级以上人民政府应当以电子政务网络为依托，建立涉税信息共享系统。
信息化主管部门通过政务信息资源共享平台的建设和管理，负责为涉税信息交换与共享提供技术支撑服务。
第五条各有关部门和单位按照职能，将下列信息提供给同级税务机关：（一）发展改革部门。
提供审批、核准、备案的重大投资项目和批准企业债券发行等信息。
（二）经济和信息化部门。
广东省财政厅关于印发《广东省财政票据监督检查实施“双随机一公开”方案》的通知【法规类别】机关工作综合规定119【发文字号】粤财票监[2018]1号【发布部门】广东省财政厅【发布日期】2018.01.22【实施日期】2018.01.22【时效性】现行有效【效力级别】XP10广东省财政厅关于印发《广东省财政票据监督检查实施“双随机一公开”方案》的通知（粤财票监〔2018〕1号）各地级以上市财政局（委），财政省直管县（市、区）财政（税）局，省直有关单位：为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知》（粤办函〔2017〕468号）以及《广东省财政厅关于印发随机抽查工作细则的通知》（粤财监〔2017〕24号）等文件精神，进一步规范我省财政票据监管工作，切实加强财政票据使用管理，提高监管的公平性、规范性和有效性，依照《财政票据管理办法》（财政部令第70号）、《财政部关于印发随机抽查工作细则的通知》（财综〔2009〕38号）以及《财政部关于印发〈中央单位财政票据监督检查实施“双随机一公开”方案〉的通知》（财综〔2016〕40号）等有关规定，我厅研究制定了《广东省财政票据监督检查实施“双随机一公开”方案》。
现印发给你们，请遵照执行。
广东省财政厅2018年1月22日广东省财政票据监督检查实施“双随机一公开”方案为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知》（粤办函〔2017〕468号）以及《广东省财政厅关于印发随机抽查工作细则的通知》（粤财监〔2017〕24号）等文件精神，进一步规范我省财政票据监管工作，切实加强财政票据使用管理，提高监管的公平性、规范性和有效性，依照《财政票据管理办法》（财政部令第70号）、《财政部关于印发随机抽查工作细则的通知》（财综〔2009〕38号）以及《财政部关于印发〈中央单位财政票据监督检查实施“双随机一公开。
广东省财政厅关于省级财政票据管理权限调整由广
州、深圳市实施的公告
文章属性
•【制定机关】广东省财政厅
•【公布日期】2021.03.06
•【字号】
•【施行日期】2021.03.15
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财政综合规定
正文
广东省财政厅关于省级财政票据管理权限调整由广州、深圳
市实施的公告
为进一步深化“放管服”改革，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区和广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，根据《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》（广东省人民政府令第281号），自2021年3月15日起，广东省财政厅将省级财政票据管理权限事项调整委托由广州市财政局、深圳市财政局办理。
广州市财政局、深圳市财政局以广东省财政厅的名义依法实施委托事项，广东省财政厅有权纠正或撤销广州市财政局、深圳市财政局违法或不适当的行政行为。
广东省财政厅在此之前已受理的事项继续完成办理。
特此公告。
广东省财政厅
2021年3月6日。
农村商业银行股份有限公司xx票据交换业务管理办法和操作规程第一章总则第一条为加强农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业银行”或“本行”）票据交换业务的管理，规范业务操作，保证本行和客户资金安全，提高票据交换业务质量，根据《票据法》、《支付结算办法》、《广东省票据交换管理办法》、《广州区域票据交换业务实施细则》等法律法规和规定，结合本行的实际情况，制定本办法和操作规程。
第二条xx票据交换是指由广东省内人民银行各分支机构组织的，通过票据交换机构以定时定点集中方式交换票据凭证，清算代收、代付票据资金的行为。
xx票据交换业务包括广州区域、深圳区域及香港人民币的票据。
第三条票据交换应当遵循“先付后收，收妥抵用，差额清算，银行不垫款”的原则。
总行运营管理部参加网上退票业务处理，必须遵循“电子信息在先，退票原件在后，资金清算以网上退票为准”的原则。
第四条中国人民银行广州分行（以下简称人行广州分行）统一监督管理广东省内的票据交换业务。
广东省信用合作联社（以下简称省中心）负责本系统内的票据交换工作的组织、协调及资金清算；农村商业银行总行负责各营业机构票据交换工作的组织、协调及资金清算。
第五条本办法适用于参加人民币票据交换业务的农村商业银行总行运营管理部和所有营业机构。
第二章业务概述与相关概念第六条本行采用集中提出、集中提入的处理模式，由运营管理部集中作业中心（以下简称集中作业中心）集中处理票据的对外提出交换、提入票据的账务处理工作。
各营业机构负责各自提出票据真伪的审核、票面要素的审查、发起、汇总上送、以及与客户的退票签收工作。
第七条提出是指参加交换的金融机构将需要收款或付款的票据提交到人行广州分行结算中心进行清分和跨行清算。
提出借票：指向人民银行提交需要收款的票据。
提出借方票据必须在下一场没有交换退票后方可抵用，即“隔场抵用”。
提出贷票：指向人民银行提交需要付款的票据。
提出借票的业务范围包括10版清分机支票、银行汇票、银行本票、香港人民币支票以及中国人民银行广州分行规定的其他业务。
粤港港币支票联合结算业务外汇管理暂行办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 粤港港币支票联合结算业务外汇管理暂行办法（2002年2月1日中国人民银行发布银发[2002]26号）第一章总则第一条为保障粤港港币支票结算的顺利运作，加速外汇资金周转，促进粤港两地经济发展，根据国家现行外汇管理法规，特制定本暂行办法。
第二条凡广东省(含深圳，下同)辖内企业对香港签发，以香港企业及其他国家或地区驻港机构为收款人；广东省辖内机构和个人收受香港出票人签发的，并通过粤港票据交换系统实现资金清算的港币支票均适用本办法。
第三条外汇指定银行应按照本办法办理粤港港币支票结算业务。
第四条对香港签发的港币支票，限于自营进口贸易项下的支付；贸易从属费、非贸易及资本项下的对外支付不得签发粤港港币支票。
第五条国家外汇管理局广东省分局对粤港港币支票联合结算外汇业务实行统一的监督和管理，负责其辖区内企业对香港签发支票资格的审批及日常业务管理工作(国家外汇管理局深圳市分局负责深圳市辖内的业务审批及日常管理工作)。
第二章资格申请第六条进口企业申请签发粤港港币支票，必须同时具备下列条件：(一)在当地工商管理部门登记注册、年进口量达到1000万美元以上的；(二)两年内无违反外汇管理行为，且进口核销报审年保持在95％以上的；(三)列入外汇局(系指国家外汇管理局及国家外汇管理局各分支局)“对外付汇进口单位名录”的；(四)经外汇局批准已开立外汇结算账户的。
第七条符合上述规定条件的企业，应向国家外汇管理局当地分局提出申请，并须提供以下资料：(一)工商营业执照(副本)；(二)进出口经营权批文；(三)企业法人代码证书；(四)外汇局核准的用于签发港币支票结算账户的开户通知书；(五)上年度进口付汇到货核销报审表。
广东省财政厅关于开展省级单位财政票据使用管理情况检查工作的通知文章属性•【制定机关】广东省财政厅•【公布日期】2016.10.12•【字号】粤财票监〔2016〕1号•【施行日期】2016.10.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文广东省财政厅关于开展省级单位财政票据使用管理情况检查工作的通知粤财票监〔2016〕1号省直各单位：根据《财政票据管理办法》(财政部令第70号)和《财政票据检查工作规范》(财综〔2009〕38号)有关规定，为进一步规范和加强财政票据使用管理，全面提高财政票据监管效能，经研究，省财政厅决定组织对省级部门和单位(以下简称省级单位)财政票据使用管理情况进行检查。
现将有关事宜通知如下：一、检查范围检查单位包括：省直行政事业单位、社会组织;省级代收银行。
二、检查内容(一)省级单位申领和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自立非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。
(二)是否严格执行财政票据管理制度。
1.是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置了票据管理台账;是否建立本单位的财政票据管理办法;2.财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际收取金额是否一致;3.是否存在财政票据相互串用或混用行为;4.是否存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为;5.对使用完毕的财政票据，是否按顺序整理票据存根，并按规定妥善保管;6.是否及时按规定申请核销、销毁到期已使用财政票据存根和尚未使用的财政票据;7.是否存在丢失毁损票据行为，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部财政票据监管机构备案;8.按规定应使用而未使用票据的情况。
(三)是否存在用财政票据收取经营服务性收费行为。
(四)收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是否按规定及时足额上缴国库或财政专户，实行“收支两条线”管理。
(五)是否存在违反非税收入管理和财政票据管理规定的其他行为。
中国人民银行深圳市中心支行、中国人民银行广州分行营业管理部关于开展深穗人民币票据交换的联合公
告
文章属性
•【制定机关】中国人民银行广州分行,中国人民银行深圳分行,中国人民银行广州分行营业管理部
•【公布日期】2000.08.04
•【字号】
•【施行日期】2000.08.04
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】票据
正文
中国人民银行深圳市中心支行、中国人民银行广州
分行营业管理部关于开展深穗人民币票据交换的联合公告为加速社会资金周转，促进经济发展，经中国人民银行深圳市中心支行与中国人民银行广州分行营业部研究决定，深圳与广州区域之间于2000年8月18日起开通深穗人民币票据交换。
现将有关事项公告如下：
一、深圳企事业单位和个人签发的人民币支票可以在广州区域(目前包括：广州市、珠海市、佛山市、中山市、东莞市、江门市、顺德市、南海市、肇庆市、清远市、三水市、高明市、新会市、增城市、从化市、鹤山市、开平市等17个城市，下同)内流通使用，广州区域企事业单位和个人签发的支票可以在深圳流通使用。
二、深圳持票人受理广州区域企事业单位和个人签发的支票或广州区域持票人受理深圳企事业单位单位和个人签发的支票，均可在提示付款期限内委托开户银行收款。
三、深穗人民币票据交换实行“先收后付、收妥抵用、银行不垫款”原则。
在正常情况下，深圳或广州区域持票人委托开户银行收取的资金到账时间为3天。
四、未尽事宜，可向开户银行咨询。
特此公告
2000年8月4日。
广东省票据交换管理办法第一章总则第一条为加强和完善票据交换管理，确保广东省（不含深圳，以下同）内票据交换的安全、高效、有序运行，提高票据清算质量，加速社会资金周转，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》及《支付结算办法》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。
第二条本办法适用于参加广东省内人民银行各分支机构组织的票据交换的银行业银行（以下简称“银行”）和票据交换机构。
第三条本办法所称的票据交换是指由广东省内人民银行各分支机构组织的，通过票据交换机构以定时定点集中方式交换票据凭证，清算代收、代付票据资金的行为。
票据交换可以采取手工、清分机等方式进行。
第四条票据交换应当遵循“先付后收，收妥抵用，差额清算，银行不垫款”的原则。
第五条中国人民银行广州分行统一监督管理广东省内的票据交换业务。
广东省内各级人民银行分支机构监督管理本辖区的票据交换业务，根据本办法制订本辖区票据交换业务实施细则。
第六条票据交换组织机构负责票据交换业务的日常运作。
第七条资金清算银行负责本系统内的票据交换的组织、协调及资金清算工作。
资金清算银行是指在人民银行开立资金清算账户，清算交换差额的银行。
第二章加入、退出与变更第一节加入第八条加入票据交换业务的银行应完善内控管理，健全各项规章制度。
从事票据交换业务人员应接受人民银行组织的业务培训。
第九条需要加入票据交换业务的资金清算银行应向组织票据交换的人民银行报送以下材料：（一）加入票据交换业务的报告文件，包括业务需求、内控管理制度、人员配置情况；（二）《加入（退出）票据交换业务申请表》（格式一）；（三）《中华人民共和国金融许可证》和《营业执照（副本）》（复印件）；（四）防范和化解支付清算风险的预案。
（五）人民银行需要提交的其他资料。
需要加入票据交换业务的银行由其资金清算银行向组织票据交换的人民银行提出申请，并提交以上（一）、（二）、（三）和（五）项相关材料。
银行应将票递员相关资料向票据交换机构报备。
第十条经审查符合条件的银行，由人民银行通知其他银行和票据交换机构，并发放交换行号和票据交换章。
第二节退出第十一条银行因机构撤并或业务调整等原因，可提出退出票据交换业务。
第十二条申请退出票据交换业务的银行，应由其资金清算银行提前20个工作日向组织票据交换的人民银行提交退出票据交换业务的文件，并附《加入（退出）票据交换业务申请表》。
第十三条经审核同意退出票据交换业务的，由人民银行通知其他银行和票据交换机构，并撤销该银行的交换行号。
第十四条银行退出票据交换业务后，应于5个工作日内，将票据交换章作锉角处理后交回人民银行。
第三节变更第十五条银行因名称、地址发生变更，必须在取得变更后的《中华人民共和国金融许可证》和《营业执照》后5个工作日内，由其资金清算银行向人民银行提出变更报告，并附以下材料：（一）《变更票据交换业务申请表》（格式二）；（二）银行业监督管理部门同意名称、地址变更的批复文件（复印件）；（三）变更后的《中华人民共和国金融许可证》和《营业执照（副本）》（复印件）。
第十六条需要变更交换场次的银行，应由其资金清算银行向组织票据交换的人民银行提出变更报告，并附《变更票据交换业务申请表》。
第十七条经审查同意变更的，由人民银行通知其他银行和票据交换机构。
第三章业务管理第一节提出与提入第十八条银行应按支付结算各项法律制度的规定，对提出票据进行合法性和真实性审查。
审查完毕后，银行应填写交换提出代收清单（格式三）、交换提出代付清单（格式四），专人送达票据交换组织。
第十九条银行对每场交换提入的票据应进行审核，发现有误时，应及时联系相关的银行、票据交换组织、出票人。
第二十条银行如发现提入票据有变造、伪造情形的，应按相关规定处理，并向所在地人民银行分支机构报备。
第二节退票第二十一条有下列情形之一的提入票据，银行应当场填制退票理由书（附式七），并在下一场次办理实物退票：（一）非本银行票据；（二）出票人签章与预留银行签章不符；（三）票据应记载的事项不全；（四）远期支票或已逾提示付款期；（五）出票人已销户；（六）收款人名称更改或漏填；（七）可更改事项未按规定更改；（八）背书无效或背书不连续；（九）出票人记载“不得转让”而又转让的票据；（十）已经办理挂失止付手续或法院通知止付；（十一）伪造或变造票据；（十二）出票人账号、户名不符；（十三）账户余额不足；（十四）银行有效印章不全或有误；（十五）使用粘单的票据，未按规定加盖骑缝章；（十六）出票日期及票面金额涂改或大、小写金额不符；（十七）支票持票人未作委托收款背书；（十八）因票面污损导致必须记载事项无法辨认；（十九）约定使用支付密码的，支付密码未填写或错误；（二十）书写不符合规定；（二十一）其他应予退票的情形。
第二十二条银行应正确填写退票理由书，并在退票理由书的第二、三联加盖票据交换章。
凡退票理由填制“其它应予退票的情形”的，银行必须在该栏注明具体的退票理由和法律依据。
第二十三条银行提出退票时，应按照票据交换机构的规定，采用网上退票或手工退票方式办理。
第二十四条银行因特殊原因不能在规定时间提出退票的，应及时与原提出银行协调解决。
第三节清算第二十五条票据交换业务采取轧差净额结算方式清算。
第二十六条票据交换机构对银行提出和提入票据进行轧差，并应在规定时间内，向人民银行营业部门提供票据交换差额清算凭证（格式八）及相关报表或电子数据信息。
第二十七条各资金清算银行应在清算账户中留足资金，保证资金清算。
第二十八条对提出的借方票据，必须在下一场交换没有收到退票后方可抵用，即“隔场抵用”。
通过网上退票形式的，遵循相关制度规定。
第四节差错处理第二十九条银行发现交换的票据金额与收到票据交换机构提供的报表不符，以票据交换机构的报表为准，待查明原因后改正。
资金清算银行发现本行数据与人民银行营业部门提供的票据交换差额资金清算凭证核对有误时，应以人民银行的凭证为准，待查明原因后冲正。
第三十条票据交换过程中发生遗失票证情形的，发现方应及时通知有关银行、票据交换机构和持票人等。
遗失票证所涉及的有关银行、票据交换组织应及时协商解决。
第五节印章第三十一条票据交换应使用以下业务印章：（一）票据交换章：该印章由人民银行统一刻制，冠以行名、交换号及日期，由银行保管使用。
加盖于同城行处往来代付凭证汇总表、同城行处往来代收凭证汇总表、交换提出代收清单、交换提出代付清单、交换提入代收清单、交换提入代付清单、交换票据凭证及退票理由书上。
银行因票据交换章损坏等原因须重新刻制的，应由其资金清算银行向人民银行提出书面申请。
新的票据交换章启用之时，旧的票据交换章同时作废。
作废的旧票据交换章应于作废之日锉角后5个工作日内交回人民银行。
（二）人民银行票据交换资金清算专用章：该印章由人民银行统一刻制，加盖于票据交换差额资金清算凭证和票据交换差额计算表上。
（三）业务公章或业务专用章：提交他行的贷方凭证上应加盖业务公章。
（四）票据交换组织票据专用章：该印章由人民银行统一刻制。
票据交换组织需要手工调整相关报表、轧差等交换资料时应加盖“票据交换所票据专用章”。
第四章应急管理第三十二条票据交换机构和银行应制定票据交换应急处置预案。
遇自然灾害或不可抗力等需要启动应急处置预案情形的，票据交换机构或银行应及时报告人民银行。
应急处置预案应当包括如下内容:（一）组织架构；（二）预防与预警机制；（三）处置原则；（四）评估与报告；（五）救治措施与流程；（六）其他。
资金清算银行的应急处置预案应向人民银行报备。
第三十三条银行出现临时停止营业等异常情况时，应立即通知组织票据交换的人民银行和票据交换机构，并不得提出票据。
对已提入的票据，正常受理或由其资金清算行代为受理。
票据交换机构接到通知后，应立即通知其他银行不再提出该银行票据，并对已经提出尚未清分的票证按原路径退回。
第五章纪律与责任第三十四条参加票据交换业务的银行应遵守以下纪律：（一）自觉遵守《支付结算办法》以及人民银行有关票据交换的各项制度规定。
（二）保证准时提出和提入票据，在规定时间内办理退票。
未按时送达的，不得提出，由其自行采取补救解决措施，并承担相应责任，但必须受理提入票据。
第三十五条参加票据交换的银行必须严格遵守结算纪律，在规定的时间内提出票据，不得截留积压，影响客户资金周转。
第三十六条银行未在规定的时间内取回本银行提入票据，并与有关数据核对的，由监督管理票据交换业务的人民银行给予通报批评。
第三十七条银行或票据交换机构因自身业务差错，导致其他银行损失或耽误资金周转的，应按结算制度规定承担法律责任。
第三十八条因不可抗力造成票据交换业务无法正常进行，致使提出或提入票据中断，相关单位均有义务及时排除障碍和采取补救措施。
第三十九条提供虚假申报材料，采取欺骗手段加入或变更票据交换业务的，由监督管理票据交换业务的人民银行给予通报批评；情节严重的，暂停办理该银行票据交换业务。
第四十条对提入的他行票据无理退票的，经由监督管理票据交换业务的人民银行核实后，给予警告处理。
屡次无理退票的，暂停办理该银行票据交换业务。
第四十一条故意提出错误借方票据，或者提出虚构的借方票据套取资金的，由主管部门依法追究行为人的法律责任。
第四十二条提入他行票据不及时退票，自行销毁、丢弃票据，造成损失的，监督管理票据交换业务的人民银行暂停其票据交换业务，并由提入银行承担赔偿责任。
第四十三条银行如有其他违反票据交换法律制度和本办法的规定，影响票据交换业务正常进行，损害其他银行或客户利益的，监督管理票据交换业务的人民银行可给予以下处理：（一）警告。
（二）通报批评。
（三）暂时停止提出交换。
（四）取消参加票据交换业务。
（五）依法给予其他行政处罚。
第四十四条资金清算银行因资金不足，不能清算借记差额，须由人民银行广州分行提供高额罚息贷款的，除按规定罚息外，予以警告或通报批评；累计三次以上的，按照有关规定对其清算账户实施借记控制或余额控制等限制措施。
第六章附则第四十五条资金清算银行可根据本办法的规定，制定系统内票据交换管理的具体操作程序，并报当地人民银行分支机构备案。
第四十六条本办法由中国人民银行广州分行解释和修改。
第四十七条通过票据交换机构交换的其他记账凭证适用本办法。
