信托投资公司资金管理部经理职务说明书

投资公司机构信托部经理职务说明书岗位名称机构信托部经理岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上司分管副总薪资等级直接下级副经理、综合管理专责、市场营销专责薪酬种类所辖人员岗位剖析日期****年1月18日本职：辅助分管副总负责机构信托部的市场推行业务、拜托存贷款管理业务及平时管理职责与工作任务：职责表述：拟订机构信托业务年度工作计划与阶段工作计划，并达成工作工作时间百分比：10%总结工作依据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求拟订本部门年度频率：1-2 次/年度，职任务责工作计划 , 并达成年度工作总结15-18 次/ 月、旬一依据业务特色和本部门人员实质状况拟订阶段工作计划，并达成频率： 20 次/ 年阶段工作总结职责表述：负责机构信托业务市场推行工作时间百分比： 30%依据市场发展部拟订的市场推行计划和设计方案组织拟订详细频率： 6 次/年职的市场营销操作计划与步骤责工作组织实行有针对性的资本信托业务的市场宣传与促销活动频率： 3 次/年二任务负责组织部门成员发掘市场，找寻客户，开辟并成立业务联系，频率： 15 次/ 年汲取拜托、信托资本职责表述：负责管理拜托存贷款业务工作时间百分比： 25%职负责与拜托方签署拜托业务协议书，办理拜托存款事宜频率： 5 次/年责工作依据拜托方的书面拜托，向贷款方发放拜托贷款，并组织办理各三任务频率： 150-200次 / 年项有关手续依据拜托人意向，在合规合法的基础上组织办理拜托业务专项事频率： 10 次/ 年宜，如拜托投资国债等业务组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息组织建立拜托方、贷款方、得益人管理台账，对各项业务指标进行管理并准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计息情频率： 4 次/年况保护客户关系，组织人员实时向客户报告资本运作等有关状况，频率： 12次 / 月供给业务咨询职责表述：负责管理信托存贷款业务工作时间百分比： 20%依据安全性与利润性兼备的要求组织贷放信托资本，并执行必需频率： 1-2次 / 年组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年职与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息责工作组织建立信托方、贷款方、得益人管理台账对各项业务指标进行频率： 2-3次 / 年四任务保护客户关系，实时向客户报告资本运作等有关状况和有关业务频率： 1 次/年频率：按客户状况，不确组织有关人员准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计定职责表述：负责机构信托部平时管理工作时间百分比： 10%负责指导下属职工拟订阶段工作计划，并敦促执行频率： 10-12 次/ 年职责工作负责部门队伍建设，选拔、装备、培训、评论本部门人员频率： 1-3次 / 年五任务负责部门内工作任务分工，合理安排人员频率：平时制定部门经费估算计划，控制实质花费支出频率：平时职责工作职责表述：达成上司交办的其余工作工作时间百分比： 5%六任务权利：对本部门展开机构信托业务工作的决议权对本部门业务进度的监控权对下级在工作中的争议的裁判权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联系权在权限范围内，各项花费、业务开销的审查及监察检查权对直接下级岗位分配和赏罚的决定权、委任的建议权对所下属级的管理水平、业务水平易业绩的查核评论权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽察部、资本管理部、市场发展部、信托理财部外面协调关系各拜托单位、贷款公司、各地市受托部门和代理机构任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其余有关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法例知识培训、统计知识培训等经验8 年以上工作经验， 5 年以上有关业务岗位工作经验， 2 年以上管理岗位工作经验知识精通信托专业知识，熟习宏观经济、金融政策等有关知识，具备必定的统计和会计知识技术技巧娴熟掌握办公软件、具备必定的写作水平其余：使用工具设施计算机，一般办公设施（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通信设施工作环境独立办公室工作时间特色正常工作时间，有时需要加班所需记录文档报告文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件备注。

新版资金经理岗位说明书所属机构财务部岗位名称资金经理姓名分管领域资金管理工作工作职责序号职责类别职责描述1 R 根据不同项目和资金需求制定资金的使用计划并落实计划2 R 对接外部金融机构，就合作方式、产品、担保、成本等内容进行商谈3 R 对公司计划投资的项目进行考察，并提出是否进行的建议4 R 对接上级公司资金部门，汇报工作情况，提交各类申请5 A 在权限内审核公司经营所需的资金需求和支付申请6 I 业务部门提交的资金使用、经营回款情况7 I 下级公司的经营情况汇总和财务报表8 C 对业务部门提出的采购方案提出建议9 C 对公司的大额支出计划提出建议10 R* 对制定的财务和资金制度、流程进行监督说明：R——主要负责：负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成JR——共同负责：:共同负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成R*——有限负责：:对本岗位相关的职责负责A-V——审批:审核以批准或否决的权利S——支持：:为某活动提供资源支持I——告知或获悉 :必须被告知，但是没有直接影响力C——咨询/反馈：:提供咨询和反馈意见附件：岗位任职资格与评价岗位编号：CW02任职资格教育水平本科及以上专业金融相关优先培训经历资金管理培训等经验5年以上金融从业、有正规金融机构从业经历熟悉金融市场中的各类融资产品、熟知国家法律法规、银行结算业务、熟悉结算报销知识程序合理运用公司资金，对公司资金进行合理回报，与公司相结合的资金管理能力，熟练技能技巧使用财务软件个人素质有较强的责任心、正直的工作作风，具有较强的人际沟通能力，良好的组织能力工作关系直接上级财务中心负责人直接下级资金专员工作协作关系内部协作关系财务部、营销中心外部协作关系银行、其它金融机构工作权限1、资金的管理权；2、参与货币资金使用、计划定额管理的权力；3、下属人员任免的建议权，临时调配的决定权；4、部门员工培训、晋级、任免、定薪、奖惩等的建议权；5、部门员工的考核评定权。

资金管理部岗位职责说明书范例基本信息本岗位名称资金管理部经理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员 1 工作关系主要工作职责（按重要性排序）职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。

# 概述内容描述1计划与制度管理1.根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施；2.制定集团融资相关管理制度3.负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总4.负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字集团外部相关单位名称：会计师事务所，政府税务、财政、证券监管等相关部门，银行，证券公司，基金公司，信托公司直接上级岗位：集团主管领导直接下级岗位：直接融资主管、间接融资主管、财务支持岗、法律支持岗、综合支持岗本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部各相关职能部门、集团各项目公司相关部门2资金管理 1.在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金2.办理集团对外担保或互保的有关手续3.负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制3 2 资本市场研究1.组织对金融投资领域的研究并提出相应方案2.组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全3.组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究4 3 管理集团股权1.组织对所投资企业的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据2.拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督3.负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实施4.负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操作5融资管理 1.建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道2.制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系3.融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系6 4 负责公司并购1.参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务2.对投资项目的实施手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议7 5 决策支持 1.协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜2.协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险3.协助管理集团固定资产账目8外部协调指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系98 部门内部管理1.制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的顺利完成，并对主管上级进行总结和汇报2.负责本部门日常事务的管理工作3.不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作4.审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本5.负责部门人力资源管理工作：参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等109 其他完成上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类 1.对集团进入资本市场有建议权2.对拓展融资渠道有建议权3.对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权费用审批类 1.对本部门发生费用有审批权2.对授权范围内的预算有审批权人事类 1.对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权2.对本部门员工岗位调整有建议权任职资格教育程度硕士以上学历专业财务管理、会计及相关专业工作经验1.8年以上一般工作经验2.5年以上投资银行、基金或融资经验3.3年以上管理工作经验业务技能财务管理、会计等相关业务技能资格证书ACCA、 CPA、会计师或相关中级以上资格语言英语具有良好的英语阅读能力其它计算机水平熟练操作办公自动化软件能力素质 1.培育辅导能力2.组织协调能力3.计划能力4.沟通能力5.风险控制能力其他。