小型贸易公司业务运营管理简易流程

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1 325 47 96二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

贸易公司业务运营简述1. 引言本公司是一家专业的贸易公司，致力于为客户提供全球范围内的优质商品和服务。

本文档将详细介绍本公司的业务运营模式，包括业务范围、运营流程、组织架构以及风险管理等。

2. 业务范围本公司主要从事以下业务：- 进出口贸易：包括商品的采购、销售、运输、清关等环节。

- 代理销售：为国内外厂商提供产品代理销售服务。

- 供应链管理：优化供应链，降低采购成本，提高采购效率。

- 贸易咨询：为客户提供贸易政策、市场趋势、行业动态等方面的咨询服务。

3. 运营流程本公司的运营流程分为以下几个阶段：1. 市场调研：收集和分析市场信息，确定目标客户和产品。

2. 供应商筛选：根据质量、价格、交货期等因素，筛选合适的供应商。

3. 采购谈判：与供应商进行价格、付款、交货等方面的谈判。

4. 物流管理：安排商品的运输、清关等环节。

5. 销售与推广：通过线上线下渠道，进行商品的销售与推广。

6. 售后服务：处理客户的投诉和退换货等问题。

4. 组织架构本公司采用矩阵式组织架构，设有以下部门：- 销售部：负责商品的销售与推广。

- 采购部：负责供应商筛选、采购谈判等。

- 物流部：负责商品的运输、清关等环节。

- 财务部：负责公司的财务管理和风险控制。

- 市场部：负责市场调研、品牌建设等。

- 人力资源部：负责公司员工的招聘、培训和福利等。

5. 风险管理本公司重视风险管理，采取以下措施：- 供应商评估：对供应商进行综合评估，包括质量、价格、交货期等。

- 合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

- 财务风险控制：合理规划公司的财务状况，避免资金链断裂等风险。

- 法律法规遵守：遵循相关法律法规，确保公司业务合规。

6. 结语本公司将以客户需求为导向，持续优化业务运营模式，为客户提供优质商品和服务。

同时，我们期待与合作伙伴携手共进，共创美好未来。

---以上为贸易公司业务运营简述，如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图13采购保管库存（审核、记账）销售25479会计存货（复核、记账）6810应付会计总账（审核、记账）应收二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

贸易业务操作流程规章制度一、总则为规范贸易业务操作流程，促进贸易业务顺利进行，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司所有从事贸易业务的员工，必须严格遵守，如有违反，将受到相应的处罚。

二、贸易业务操作流程1. 客户洽谈阶段（1）接待客户：客户来访需接待员工主动与客户沟通，了解客户需求，并记录客户信息。

（2）洽谈方案：根据客户需求，与客户进行详细的洽谈，确定合作方案。

（3）签订合同：洽谈结束后，签订合同，并注意合同条款的明确性和规范性。

2. 订单确认阶段（1）确认订单：接收客户订单后，及时确认订单内容与数量，并核对客户信息。

（2）派单处理：将订单分派给相应的业务员进行处理，及时跟进订单进展情况。

3. 采购环节（1）供应商选择：根据订单需求，选择合适的供应商，并签订采购合同。

（2）采购过程：跟进供应商生产进度，确保产品质量，及时处理野蛮等问题。

4. 出货及运输（1）出货准备：订单生产完成后，进行产品质检，确保产品合格后，准备出货。

（2）运输安排：根据客户要求，选择合适的运输方式，确保货物按时到达目的地。

5. 报关及清关（1）报关资料准备：根据货物情况，准备相应的报关资料，确保资料齐全。

（2）报关过程：与报关公司合作，及时办理报关手续，确保货物顺利进入目的地。

6. 结算阶段（1）结算方式：根据合同约定，选择合适的结算方式，确保资金安全。

（2）结算流程：按照公司财务制度，进行结算操作，确保结算准确无误。

7. 客户服务与售后（1）客户满意度：定期与客户沟通，了解客户需求，并及时处理客户投诉。

（2）售后服务：给予客户合适的售后服务，建立良好的客户关系。

三、规章制度1. 严格遵守公司规章制度，不得擅自变更操作流程。

2. 完善客户信息管理，确保客户信息的准确性和保密性。

3. 严格执行合同条款，不得违反合同约定。

4. 提高工作效率，确保订单按时交付。

5. 加强团队合作，共同完成贸易业务。

6. 不得私自接受客户回扣或其他不当待遇。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,使员工在工作中有章可循,便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求,请遵照执行。

一、购销存业务流程图13248 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存与销售情况填写《采购单》(须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联,第一联留存,第二联交由采购员采购),经销售主管确认、审核后,报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》,经销售主管审核,报总经理批准后,交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后,开具货物《入库单》(一式三联,第一联留存,第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账),并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》(或《销售单》等。

一式四联,第一联存根,第二联出纳收款,第三联保管员发货依据,第四联客户),并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫)与出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账。

4、收款及付款(1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销售单》或《销售发票》等)内容进行复核,核对数量、单价以及金额就是否正确,无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》(一式三联。

第一联存根联由开票员留存;第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后,于每天工作日结束前上交会计;第三联客户联。

)(2)、付款采购时,出纳员根据《付款通知》与《采购合同》予以付款,并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

业务运营管理流程作业经手基本流程小型贸易公司业务运营管理简易流程订单内勤网上订单及传真,电话订单整理,能确定的打印,不定的由业务初核初核业务核对内勤整理的当日订单及当日跑单手工订单,(注意核对品名/数量/价格/折扣/赠品,并签字确认开单内勤 1.凭手工订单认真核对客户／产品／价格/折扣/赠品开出货单/赠品单/样品单,留存白单2.当日订单当日必须打印好（特殊情况次日打），并整理好夹在＜待出货单据＞文件夹3.收现金单据在单据右则提示＂现＂字样，若提示司机没有现金则不给货的单据以＂现打圈＂提示．5.打印好的所有出货单汇总登记填写＜出货日登记表＞审核主管１.主管当日在业务完成订单后仔细审核并在＜出货日登记表＞签字确认．路线内勤/仓库１.内勤预约送货时间,根据订单安排送货最佳路线及整日送货安排出单仓库/司机/配送员/内勤等１.仓库根据出货单据仔细清点货物出货,留存黄单,有改单及时改单;２.仓库凭主管签字的出货单/赠品/样品出货，否则可以拒绝出货，４.出货完后在＜出货日登记表＞仓库处确认出货．送货配送１.送货员按照路线安排送货２.货物未送达如是对方不要等原因则提请报废字样，若是无货确认改日再送的收集好返回＜待出货单据＞文件夹４.货物送完后将签单单据和收现单据整理好于＜签单／回单＞文件夹，现金可寄存公司，次日与财务核对．５.货物清点有出入当日同仓库及时确认６.货物送完在＜出货日登记表＞上确认并备注未送达单据和送达未收签单单据和现金未收单单据回单仓库 1.仓库与送货人员核对前日送货单据,有改单予以更改;2仓库核对完将回单与最后回单登帐并交财务入帐内勤/财务 1.财务核对前日送货现金单据，过帐并记流水帐，并在＜出货日报表＞中确认收款2.签单单据仔细参照仓库黄单改白单,参照特价表核对并过帐，价格有出入做记录与业务核对,.赠品／样品单过帐处理并在＜出货日报表＞中确认,并将黄单返还仓库存底.３.财务超市签单单据和现金未收单登入各客户＜应收帐款表＞帐单财务１.整理好到期单据提醒业务及时对帐；２.并填写＜结款追踪表＞和＜对帐清单＞一式两份对帐业务１.业务根据对帐时间表提前一天向财务预约帐单２.业务根据对帐清单与客户送单对帐，注明结款额和费用退货差价等明细销帐财务１.根据对帐情况用红色标示在＜应收帐款表上＞，并填写一般费用单冲销,注明费用与差。

一、总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、业务员、财务人员等。

第三条本制度旨在建立一套完善的管理体系，确保公司运营的规范、高效、有序。

二、组织架构第四条公司设立董事会、总经理、各部门负责人及员工。

第五条董事会负责公司战略决策、重大事项审议及监督。

第六条总经理负责公司日常经营管理，执行董事会决策。

第七条各部门负责人负责本部门工作，确保各项工作顺利完成。

三、岗位职责第八条员工应明确自身岗位职责，遵守公司各项规章制度，提高工作效率。

第九条各部门负责人应加强部门内部管理，确保部门工作有序开展。

第十条总经理应定期召开部门负责人会议，了解各部门工作进展，协调解决问题。

四、业务管理第十一条业务员应积极拓展市场，开发客户，提高公司业务量。

第十二条业务员在开展业务过程中，应严格遵守国家法律法规，诚信经营。

第十三条业务员应定期向部门负责人汇报工作，及时反馈市场动态。

第十四条各部门负责人应定期对业务员进行业务培训，提高业务水平。

五、财务管理第十五条财务部门负责公司财务核算、资金管理、税务申报等工作。

第十六条财务人员应严格按照国家财务制度执行，确保财务数据的准确性。

第十七条财务部门应定期编制财务报表，为公司经营决策提供依据。

第十八条财务部门应加强内部审计，防范财务风险。

六、人力资源管理第十九条人力资源部门负责公司员工招聘、培训、薪酬福利、劳动关系等工作。

第二十条人力资源部门应建立健全员工招聘制度，确保招聘到合适的人才。

第二十一条人力资源部门应定期组织员工培训，提高员工综合素质。

第二十二条人力资源部门应严格执行国家劳动法律法规，维护员工合法权益。

七、安全与环保第二十三条公司应建立健全安全管理制度，确保员工生命财产安全。

第二十四条公司应加强环保意识，严格遵守国家环保法律法规，减少污染排放。

第二十五条公司应定期开展安全、环保检查，及时消除安全隐患。

小商贸公司管理制度范本一、总则第一条为了规范公司的运营管理，提高公司的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，对公司各项管理活动具有普遍约束力。

第三条公司全体员工应严格遵守国家法律法规，诚实守信，积极履行工作职责，共同维护公司的合法权益。

二、组织结构第四条公司设总经理一名，负责公司的整体运营管理。

总经理下设销售部、采购部、财务部、行政部等职能部门，各部门负责人对总经理负责。

第五条各部门职责如下：1. 销售部：负责公司产品的销售及市场拓展，为客户提供优质服务，完成公司销售目标。

2. 采购部：负责公司原材料及商品的采购，确保采购物资质量、价格合理，满足公司生产、销售需求。

3. 财务部：负责公司的财务核算、资金管理、成本控制等工作，保证公司财务状况健康稳定。

4. 行政部：负责公司的后勤保障、人力资源管理、企业文化建设和内部沟通协调等工作。

三、运营管理第六条公司实行总经理负责制的运营管理模式，总经理负责组织制定公司的发展战略、年度计划和各项管理制度。

第七条公司各部门应根据总经理的要求，制定本部门的工作计划，并组织实施，确保部门工作目标的实现。

第八条公司实行绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估，据此确定员工的薪酬、晋升、奖惩等方面的事宜。

四、财务管理第九条公司实行财务预算制度，各部门在开展业务前，应进行成本预算，报总经理审批。

第十条公司财务部应定期向总经理报告公司财务状况，总经理可根据财务报告对公司经营策略进行调整。

第十一条公司实行内部审计制度，审计部定期对公司财务、采购、销售等环节进行审计，确保公司运营合规。

五、人力资源管理第十二条公司实行人力资源规划制度，根据公司发展需要，制定招聘、培训、选拔、晋升等方面的人力资源计划。

第十三条公司注重员工培训，为员工提供学习、提升的机会，提高员工的专业技能和综合素质。

第十四条公司建立员工福利制度，为员工提供社会保险、节假日福利等，关心员工生活，营造和谐劳动关系。

商贸公司业务流程一、市场调研与客户开发。

在商贸公司的业务流程中，市场调研和客户开发是至关重要的一环。

市场调研可以帮助公司了解行业发展趋势、竞争对手情况以及客户需求，为后续的业务决策提供依据。

而客户开发则是通过各种渠道寻找潜在客户，建立联系并促成合作，从而拓展市场份额。

二、产品采购与供应链管理。

商贸公司的核心业务之一是产品采购与供应链管理。

在产品采购方面，公司需要与供应商进行沟通洽谈，确保产品质量和价格的竞争力。

同时，供应链管理也是至关重要的，包括物流运输、仓储管理、库存控制等环节，确保产品能够及时、顺利地流通到客户手中。

三、销售与市场推广。

销售与市场推广是商贸公司业务流程中的关键环节。

公司需要建立销售团队，通过电话、邮件、拜访等方式与客户沟通，促成销售订单。

同时，市场推广也是不可或缺的，包括线上线下广告、参加行业展会、举办促销活动等，以提升品牌知名度和产品曝光度。

四、财务管理与资金运作。

财务管理和资金运作是商贸公司业务流程中的支撑环节。

公司需要建立健全的财务管理体系，包括财务核算、成本控制、资金预算等，确保资金的合理运作和利润的最大化。

同时，公司还需要与金融机构合作，进行资金融通、投资理财等，确保资金流动性和安全性。

五、售后服务与客户维护。

售后服务和客户维护是商贸公司业务流程中的重要环节。

公司需要建立健全的售后服务体系，包括产品质量保证、投诉处理、客户反馈等，确保客户满意度和忠诚度。

同时，客户维护也是至关重要的，通过定期拜访、送礼物、提供增值服务等方式，维护客户关系，促成长期合作。

六、风险管理与合规监管。

在商贸公司的业务流程中，风险管理和合规监管是不可忽视的一环。

公司需要建立风险管理体系，包括市场风险、信用风险、政策风险等，采取相应的风险防范措施，确保业务安全稳健。

同时，公司还需要遵守各项法律法规，进行合规监管，确保业务合法合规运作。

七、信息化建设与技术创新。

信息化建设和技术创新是商贸公司业务流程中的推动力量。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司业务顺利开展，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。

第三条本制度旨在规范公司内部工作流程，明确各部门职责，提高员工素质，营造和谐的工作环境。

第二章组织架构第四条公司设立以下部门：1. 财务部2. 采购部3. 销售部4. 人力资源部5. 行政部6. 运营部第五条各部门职责如下：1. 财务部：负责公司财务核算、预算编制、资金管理等工作。

2. 采购部：负责公司原材料、办公用品等采购工作。

3. 销售部：负责公司产品销售、客户关系维护等工作。

4. 人力资源部：负责公司招聘、培训、绩效考核等工作。

5. 行政部：负责公司日常行政管理、后勤保障等工作。

6. 运营部：负责公司业务运营、市场调研、项目管理等工作。

第三章工作制度第六条工作时间与考勤：1. 公司实行标准工作时间，周一至周五，上午9:00至12:00，下午13:00至17:30。

2. 员工需按时上下班，如有特殊情况需提前向部门经理请假。

3. 请假需填写《请假申请表》，经批准后方可休假。

第七条工作纪律：1. 员工应遵守国家法律法规，维护公司利益。

2. 员工应爱护公司财产，不得私自挪用或损坏。

3. 员工应保守公司商业秘密，不得泄露给第三方。

第八条沟通与协作：1. 员工应积极主动地与同事沟通，保持良好的工作关系。

2. 各部门间应加强协作，共同完成公司任务。

第四章培训与发展第九条公司每年组织员工培训，提高员工业务能力和综合素质。

第十条公司鼓励员工参加外部培训，提升个人能力。

第五章奖惩制度第十一条公司对表现优秀的员工给予奖励，包括但不限于晋升、加薪、旅游等。

第十二条公司对违反公司规章制度的行为给予处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。

第六章附则第十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

通过以上管理制度，我们期望能够规范公司运作，提高员工的工作效率，共同推动公司持续发展。

商贸公司业务运营管理流程一、概述商贸公司业务运营管理流程是指商贸公司通过有效的组织和管理，实现业务的开展、运营和监控的一系列流程。

这一流程主要包括市场调研、采购管理、库存管理、销售管理、财务管理等环节，以帮助商贸公司实现高效的运营和管理，提高企业的竞争力。

二、市场调研1.产品调研：商贸公司根据市场需求和竞争情况进行产品调研，了解市场上同类产品的种类、特点和价格等信息。

2.潜在客户调研：商贸公司通过市场调研的方式了解潜在客户的需求和购买意向，为销售工作提供参考。

三、采购管理1.供应商选择：商贸公司需要根据产品需求和市场情况选择合适的供应商，确保产品的质量和供货的及时性。

2.采购协商：商贸公司与供应商进行采购协商，包括价格、数量、交货时间等方面的协商，并签订采购合同。

3.采购执行：商贸公司根据采购合同的内容，与供应商进行订单确认和跟踪，确保采购过程的顺利进行。

四、库存管理1.入库管理：商贸公司根据采购情况将产品进行入库，并进行库存登记和录入系统。

2.库存监控：商贸公司定期对库存情况进行监控和分析，及时调整和补充库存以满足市场需求。

3.出库管理：商贸公司根据销售订单进行产品的出库，并及时更新库存信息。

五、销售管理1.销售目标设定：商贸公司根据市场需求和公司实际情况制定销售目标，并进行细化和分解。

2.销售计划制定：商贸公司根据销售目标制定销售计划，包括销售任务分配、销售策略制定等。

3.销售活动开展：商贸公司组织销售人员进行市场开拓、客户拜访等活动，推动销售工作的顺利进行。

4.销售数据分析：商贸公司定期对销售数据进行分析和总结，为下一阶段的销售工作提供参考。

六、财务管理1.财务预算：商贸公司制定年度财务预算，包括收入、成本、利润等方面内容的预测和规划。

2.财务记录：商贸公司对收入、支出等财务数据进行记录和整理，确保财务信息的准确性和完整性。

3.财务报表编制：商贸公司按照财务规范和要求编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1325 47968 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

小公司管理运作流程
小公司管理运作流程
管理流程图
1.定义流程：用户可以自定义流程类型以满足企业需求；
2.设计流程：用户可以使用工具方便简单的设计工作流程图；
3.定义规则：用户可以在流程中触发执行自定义的`脚本，完成特定的业务工作；
4.分配任务：用户可以分配工作任务，包括系统中的一些工作任务，如登入、登出、归档等；
5.分配人员：在每一个工作点可以分配工作人员。

另外，管理者可以把工作委托给其他人完成，也可以在运行时确定工作人员；
6.启动工作：可以选择要处理的工程图纸或文档，启动工作流处理后继工作；
7.接收流程：接收本人要处理的流程；
8.执行任务：可以利用流程信箱接收和发送流程，执行分配给自己的任务；
9.发送流程：将流程发送到下一个节点；
10.跟踪流程：流程图节点以不同的颜色表示当前运行情况；
11.监控流程：流程的管理者可以及时掌握流程的情况。

可以查看过期任务、解决流程运行中出现的问题。

3.2 组成
根据流程要包括的功能，把整个流程分为三个部分，分别实现上述功能：
1.设计模块：设计流程图的工具。

使用流程设计模块可以建立流程图、保存流程图、把流程图分配给流程；
2.运行模块（流程信箱）：启动流程、接收流程、执行任务、发送流程；
3.监管模块：流程管理工具。

管理员可以查看和监控已经运行的流程，出现问题或过期的流程可以及时得到调整。

贸易公司流程管理重点：配送管理、销售管理、财务管理●重视合同价，正确处理产品的促销流程〇年合同为系统运作的基础，要求：1）合同规定条码不可缺少2）价格、结款方式、税率，正确反映合同3）杜绝事实上的负毛利4）固定费用反映正确、全面〇月合同为系统运作的重要环节，流程为：1）促销函件的制作（促销意向性协议）▲关键点：合同价、促销价、建议零售价、促销原因、毛利状况、促销期间。

2）客户对促销函的确认：通过传真方式或业务交接方式得到客户的确认或修改补充签字与盖章3）企业内部内部对促销函的审核：对客户确认的促销函中临时变更的内容进行修改，并交主管进行确认（对月销合同的审核）。

4）监督促销过程：对客户确认的促销函中临时变更的内容进行修改，并交主管进行确认（对月销合同的审核）5）期间促销总结▲关键点：促销效果如何；对促销效果不明显的单品进行“协议性即时终止”；查询促销数量，如果促销量很大，请马上进行乐观和悲观分析（总结经验、促销风险评估）。

当前，产品市场竞争激烈，促销作为销售行为是很普遍的现象，必须认真对待。

●做好和落实采购计划▲采购效率：既要保证产品不缺货，又要防止库存严重积压。

▲考虑因素：在参考前期数据时，必要时剔除促销数量；在考虑本期采购时既要考虑前期销售数量，亦要考虑到本期计划促销数量及厂商到货路途时间。

▲举例说明：厂商A到货路途时间为12天〇从厂商A每月采购两次货，即每月1日、15日两次到货。

〇1#采购数量 = 上月平均半月实销数量–上月平均半月促销数量 + 基本库存+本月前半月计划促销数量–当前库存减前半月计划销售数▲说明：1）1#采购数量为下半月使用数量（1#至3#必须将采购订单传至A，并反传确认）2）具体参考“专业申购参考”（库存管理->期间报表->“专业申购参考”）〇15#采购数量的计算办法和1#采购数量的计算办法相同。

●及时完成销售订单制作▲关键词：送货单、交接单、派车单〇当天必须完成第二天的送货单的制作。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。