财务部表单一览表(doc 2页)

财务收支明细表
财务收支明细表是一种用于记录和展示单位或组织在一定时期内财务收支情况的表格。

以下是一个简单的财务收支明细表示例：
说明：在上述示例中，表格的第一列是日期，记录了每笔收支发生的时间。

第二列是收入项目，列出了每笔收入的来源。

第三列是收入金额，记录了每笔收入的金额。

第四列是支出项目，列出了每笔支出的用途。

第五列是支出金额，记录了每笔支出的金额。

通过这个表格，可以清晰地看到单位或组织在一定时期内的财务收支情况，包括收入的来源、支出的用途和金额等信息。

有助于单位或组织更好地掌握财务状况，为决策提供依据。

供参考。

宾馆用款申请单申请部门：日期：结算方式：（）现金、（）支票、（）汇票、（）汇款总经理：财务部经理：部门经理：申请人：宾馆费用报销单年月日总经理：财务部经理：部门经理：申请人：食品饮品入库单供应商：供应商编号：发票号：收货日期：请购部门：此单一式四联，第一联财务；第二联成本核算；第三联仓库核算；第四联采购留底物料用品入库单供应商：供应商编号：发票号：收货日期：请购部门：此单一式四联，第一联财务；第二联成本核算；第三联仓库核算；第四联采购留底商品入库单日期：此单一式四联，第一联财务；第二联商场；第三联经手人；第四联供应商食品饮品领用单领用班组：领用日期：此单一式三联，第一联财务核算，第二联仓库核算，第三联领用部门物料用品领用单领用班组：领用日期：此单一式三联，第一联财务核算，第二联仓库核算，第三联领用部门挂账担保申请单HOLD ACCOUNT REQUEST结算单位（客户）名称：Company Name结算单位（客户）地址：Company address电话：传真：Tel. Fax兹由结算单位（客户）年月日在From Company(client) Year Month Date in 宾馆区域消费元，该款项由担保，Golden Jasmine Hotel Consumed amount The account is guaranteed by，挂账到年月日，逾期不付由担保人承担一切责任。

Hold it till Year Month Date, the guaranteed person is responsible for outstanding payment.（客户）签字盖章：开单部门：Company chop(client signature) Issued by担保人：Guaranteed person部门经理签字：日期：年月日Manager Date银行支票担保申请单CHECK GUARANTEE REQUEST结算单位（客户）名称：Company Name结算单位（客户）地址：Company address电话：传真：Tel. Fax兹由结算单位（客户）年月日在From Company(client) Year Month Date in宾馆区域消费受理支票张，该支票由担保，Hangzhou Capital Star Hotel Area, accept check page(s) The check is guaranteed by，并由担保人承担一切责任。

CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长5万元以下审核①审核②核准④审批③固定资产购 置5万元以上审核①审核②核准④审批③50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④货款支付200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④定金付款50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③对内300百万以上审核①审核②审核③审批④担保货款对 外审核①审核②审核③审批④50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②下属单位借 款100万以上审核①核准③审批②1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③行政费2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④400元以下审核①审核②审批③核准④总部业务招待费400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④报纸杂志、POP 广告等1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④广告促销费用电台广播5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开 支工 伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

财务部的表格CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④开支1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇融资成本分析表◇融资需求分析表融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)◇融资结构弹性分析表◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇借款余额一览表◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表项目◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表年◇经营费用收支月报表◇月份周转金统计表◇存货月报表◇原材料月报表◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表◇备品备件月报表三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表◇应收账款动态监控表审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表◇应收票据备查登记表◇问题账款处理报告◇应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。

兹送上贵行本月份应收账款明细账一份◇应付账款付款登记表六、收益管理表单◇投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：◇财务费用统计表七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。

2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。

3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。

4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。

◇资产盘存表◇资产盘点报告表本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表◇资金调度监控表◇应收账款动态监控表◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资本结构弹性分析表◇核心财务指标趋势分析表（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。

财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。

希望以上内容对您有所帮助。

如有其他问题，请随时与我联系。

财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

（2）本卡的编号由保管卡部门自编。

（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。

（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

财务报表和管理报表的编制围财务报表及管理报表的编制控制目标提供及时、有效的管理决策数据及时、准确的向外报送财务报表，发布财务信息主要控制点财务主管审核管理报表的准确性，判断是否有异常财务经理审核管理报表及财务报表并批注意见，判断是否有异常，是否需要补充说明。

生产经营会对管理报表及财务报表进行分析并提出意见，审阅有关管理报表及财务报表并据此进行决策特定政策每月财务报表在__日前报送财务经理，管理报表在__日前报送财务经理财务快报在每月4日前完成，财务报表在__日前对外报送坏帐准备核算方法：本公司按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益项目。

坏帐准备计提比例列示如下：帐龄计提比例1年以%1-2年%2-3年%3-4年%4-5年%5年以上%存货实行永续盘存制，存货的取得采用实际成本核算，发出采用价权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行核算。

对存货遭受毁损、旧过时及销售价格低于成本等原因造成的成本低于可变现净值的部分，根据对单个存货帐龄、周转使用等情况的分析，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。

固定资产折旧采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。

类别预计使用年限净残值率房屋及建筑物40年1%机器设备14年1%其他设备14年1%在建工程按发生的实际成本核算。

已交付使用的再建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。

无形资产为本公司所占土地的土地使用权，按__年平均摊销。

固定资产的大修理费用按大修理间隔个月平均摊销。

资金会计根据银行对帐单编制银行与财务余额调节表。

会计电算化管理会计资料每天至少备份一次，服务器要定期维护，软件要定期更新，防止会计信息泄漏及防止计算机病毒。

备份当年度会计资料交档案室存档。

会计档案的装订、分类、归档、借阅要严格按照《会计法》、《档案法》的有关要求指定专人管理财务报表和管理报表的编制填表说明C-12-007-001。

财务部表格文本一、单据领取情况一览表二、客人资料登记卡三、累计客人消费登记表四、云都浴场酒水销售明细表五、吧台录入日统计表六、交款单单据领取情况一览表年审核签字：说明如下：1、用途：各部门领取各种单据的记录凭证。

2、构造：略。

3、使用方法：由领取人填写领取部门及所领取票据的起始号，票据的终止号。

领取的总本数，由领取人签字，填写领取时间，如有特殊情况填在备注内。

客人资料登记卡姓名：年龄：性别：工作单位：身份证号码：家庭住址：联系方式：客人亲笔签字、印章处年月日客人资料登记卡姓名：年龄：性别：工作单位：身份证号码：家庭住址：联系方式：客人亲笔签字、印章处年月日说明如下：1、用途：便于联系客户，利于公司发展。

2、构造：略。

3、使用方法：由收银填写好客户姓名、年龄、工作单位、身份证号码、家庭住址、联系方式、由客人签字，写清年、月、日，填写完毕后，及时上交财务备案。

累卡客人消费登记表说明如下：1、用途：便于查阅客人累计消费情况。

2、构造：略。

3、使用方法：由收银填写好客人姓名、消费日期、客人当日消费手牌、金额，客人确定消费后，由客人签字收银签字，部长签字。

云都浴场酒水销售明细表说明如下：1、用途：用于财务统计酒水销售情况的凭证。

2、构造：略。

3、使用方法：由吧员写清年月日、所销售酒水，按顺序写好，写清数量、进价、售价，完毕后封单算出合计，按时送交财务。

吧台录入日统计表吧台录入员 2001年月日说明如下：1、用途：用于财务统计各吧台电输员录入单据的凭证。

2、构造：略。

3、使用方法：由电输员把录入的单据进行分类填写表内，写清数量、金额，有特殊单据，填写在特殊情况标注内，按时送交财务。

交款单19 年月日单位：元二联说明如下：1、 用途：收银交款的凭证。

2、 构造：略。

3、 使用方法：由收银填写清年月日、上交金额，在现金栏用小写数字填写金额，在最后栏用大写数字填写，最后由收银员签字，收款人签字，盖上云都财务专用章。