公司财务票据管理办法

小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。

二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。

2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。

3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。

三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。

2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。

3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。

四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。

2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。

3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。

五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。

2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。

六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。

七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。

公司财务票据管理办法第一章总则第一条为规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和及时性，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有涉及财务票据的部门和个人。

第三条公司财务票据管理遵循“统一管理、分级负责、规范操作、确保安全”的原则。

第二章财务票据的种类第四条财务票据包括但不限于以下种类：发票：包括增值税普通发票、增值税专用发票等；收据：包括现金收据、转账收据等；支出凭证：包括支票、汇票、本票等；其他财务票据：如银行回单、对账单等。

第三章财务票据的管理第五条公司应设立专门的财务票据管理岗位，明确职责和权限。

第六条财务票据的开具、领用、保管、使用和销毁应建立严格的登记制度，确保票据的完整性和安全性。

第七条财务票据的开具应符合国家相关法律法规和公司规定，严禁虚开、伪造、涂改等违法行为。

第八条领用财务票据需经过审批程序，领用人应签字确认，并对所领用票据的保管和使用负责。

第九条财务票据的保管应放置在安全、干燥、防火的地方，避免丢失、损坏和被盗。

第十条财务票据的使用应严格按照公司规定的流程和标准执行，确保票据的真实性和准确性。

第十一条财务票据的销毁应经过审批程序，并按照规定的方式进行销毁，确保票据不被非法利用。

第四章财务票据的监督检查第十二条公司应定期对财务票据的管理情况进行监督检查，确保管理办法的贯彻执行。

第十三条对违反本办法规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，并追究相关责任。

第五章附则第十四条本办法自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。

第十五条本办法如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行补充和修订。

公司财务票据管理规定第一章总则第一条为加强与货币资金相关票据的统一管理，规范各种票据的购买、保管、领用、注销等环节的使用，防止空白票据的遗失和被盗用，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》等相关规定，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于XX股份有限公司及其各分公司。

第三条票据包括现金收据和金融类票据。

第四条财经管理部应建立健全票据管理制度，设置票据登记簿，对各种票据购买、使用、作废、结存等事项进行详细登记，定期对库存票据进行核查，保证票、款、帐、表相符。

如有丢失或差错，应查明原因，并追究相关责任。

第五条任何单位和个人不得私自印制、转借、转让和代开票据，不得拆本使用票据，不得自行扩大票据的使用范围。

第六条票据相关岗位人员工作调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并做出交接记录。

未办清交接手续的不得离职。

移交后发现原经办票据中的问题，仍由原移交人负责。

第二章现金收据的管理第七条现金收据是指单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。

第八条财务助理为现金收据管理人员，应设立现金收据登记簿，对现金收据的购买、领用和缴销事项进行详细登记。

第九条现金收据管理人员需及时掌握现金收据的库存量，若库存不够时，应及时提交申购。

第十条现金收据管理人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被领用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。

第十一条现金收据使用人根据需要申请使用现金收据，每次只能领用一本。

现金收据领用采用交旧领新的方式，在领取新现金收据时需交销原现金收据，原现金收据未核销者不能领用新现金收据。

第十二条现金收据使用人在领用现金收据时，须办理书面领用手续，领用申请上应注明所领票据的种类、数量及用途等，经财务负责人批准后，方可发放现金收据。

第十三条现金收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。

第十四条现金收据使用人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被使用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。

财务制度票据管理办法第一章总则第一条为规范企业票据管理，保障企业财务稳健运行，提高企业管理效能，制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司内各单位的票据管理工作，公司高度重视票据管理工作，要求各单位严格按照本管理办法的规定履行票据管理职责。

第三条公司的票据管理应遵循法律法规，规范管理，方便监管，确保票据使用安全，使用合理。

第四条票据管理工作的责任部门是公司财务部门，各业务部门要按照财务部门的统一管理和要求，协助做好票据管理工作。

第五条公司应建立健全票据管理档案，定期进行票据管理自查，及时发现问题并及时整改。

第六条公司应定期对票据管理工作进行督导检查，对票据管理不规范的，要及时纠正。

第二章票据种类及领用第七条公司票据种类主要包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、支票、汇票、银行承兑汇票等。

第八条公司严格限制高值票据的领用，高值票据包括金额高于一定数额的、颇具盗伪利用价值的票据，领用高值票据需经公司财务部门审批。

第九条公司领用票据申请须有领用人签字、部门负责人审批，由公司财务部门统一领用，领用人应妥善保管票据，不得私自挪用、篡改或乱扔票据。

第十条票据领用申请表应存档备查，领用后的票据应按规定登记，并交财务部门备查。

第三章票据使用和管理第十一条公司票据的使用应合理有效，确保财务数据的真实性和完整性。

第十二条票据使用应根据业务需要，填写内容应准确清晰，不得涂改、划抹、涂改，如需修改应经过相关部门审批。

第十三条票据使用涉及到财务数据的记录和传递，应严格按照规定的流程和程序进行，确保信息的安全性。

第十四条票据使用过程中，如发现票据丢失、损坏、篡改等情况，应及时报告财务部门并根据规定程序处理。

第十五条票据的管理和使用应实行责任分工，明确票据的保管责任人，对票据的安全性负有全面责任。

第四章票据存档和归档第十六条公司应建立完善的票据存档系统，对所有票据进行按照规定的流程进行存档，并确保存档文件的完整性和安全性。

第十七条票据存档文件必须按照规定时限进行分类和归档，存档文件的查阅、调用应经过相关部门审批。

第一章总则第一条为了加强财务公司票据管理，确保票据的合法、合规、安全使用，防范票据风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合财务公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于财务公司所有票据的购买、领用、保管、使用、销毁等环节。

第三条财务公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的使用必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）安全保密原则：确保票据信息的安全，防止票据被盗、丢失、篡改等风险。

（三）责任明确原则：明确各部门、岗位在票据管理中的职责，确保票据管理责任到人。

（四）高效便捷原则：优化票据管理流程，提高票据管理效率。

第二章票据分类及管理职责第四条财务公司票据分类：（一）支票：包括现金支票、转账支票。

（二）银行汇票。

（三）商业汇票。

（四）其他票据：如收据、发票等。

第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的购买、领用、保管、使用、销毁等工作。

（二）财务部设立票据管理员，负责票据的日常管理工作。

（三）各部门、岗位在票据使用过程中，应积极配合财务部的工作，确保票据管理的规范、安全。

第三章票据购买及领用第六条票据购买：（一）财务部根据公司实际需求，制定年度票据购买计划，经公司领导审批后实施。

（二）票据购买应选择具有合法经营资格的供应商，签订相关合同。

（三）票据购买时，应严格按照合同约定进行，确保票据质量。

第七条票据领用：（一）各部门、岗位需使用票据时，应填写票据领用申请单，经财务部审批后领取。

（二）票据领用后，应在票据上注明用途、领用人、领用日期等信息。

第四章票据保管及使用第八条票据保管：（一）财务部设立票据专用柜，存放所有票据。

（二）票据管理员负责票据的日常保管工作，确保票据安全。

（三）票据管理员不得随意挪用、借出、转让票据。

第九条票据使用：（一）各部门、岗位使用票据时，应严格按照国家法律法规和政策要求进行。

（二）票据使用后，应妥善保管，不得擅自涂改、撕毁。

（三）票据使用过程中，如发生异常情况，应及时向财务部报告。

财务印鉴及票据管理办法
1．财务印鉴必须由两人（或以上）分开保管；出纳员不得保管财务专用章或结算专用章。

银行结算票据、财务收款收据等统一由出纳员保管，财务印鉴不得预留在空白财务票据上。

2．支票由出纳负责签发，严格控制签发不记名甚至空白支票、空头支票。

特殊情况需签发限额空白支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额等，在小写金额栏恰当币位应写上“￥”符号，并由领用人在登记簿上签字确认。

3．各企业应建立支票、银行汇票、商业汇票等银行结算票据的登记领用制度，设置领用登记簿，详细登记金额、利率、期限、号码、收款单位等内容，并由领用人签字。

4．收到外单位开出的远期结算票据时，应立即向有关银行咨询票据的真伪，并在应收票据登记簿上登记，注明各种内容及本单位经办人等，到期收到款项后，予以注销；到期未能收到款的应收票据，应及时采取追索措施。

5．收到外单位签发的即期结算票据，应立即向银行申请兑付，并坚持收妥确认原则，未经确认，不得做出发货、付款等行为。

6．如遇银行结算票据遗失，直接责任人应立即通知出纳员，并去银行办理挂失手续；逾期未用的银行结算票据，领用人应及时交回出纳员，办理注销手续；对填写错误、过期失效的银行结算票据，出纳员应加盖“作废”戳记，连同存根一并保存。

7．各企业应保持支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性，稽核人员应定期对银行结算票据的使用情况予以查核。

8．各企业应保证只有出纳才能接触未经使用的空白支票。

财务票据管理规定办法财务票据管理规定【1】第一章总则第一条为了规范财政票据行为,加强政府非税收入征收管理和单位财务监督,维护国家财经秩序,庇护公民、法人和其他组织的合法权益,按照国家有关规定,制定本规定。

第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动,适用本规定。

第三条本规定所称财政票据,是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称“行政事业单位”)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。

财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证,是财政、审计等部门举行监督检查的重要依据。

第四条财政部门是财政票据的主管部门。

财政部负责全国财政票据管理工作,担当中心单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作,指导地方财政票据管理工作。

省、自治区、直辖市政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作,指导下级财政部门财政票据管理工作。

省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。

第五条财政部门应该乐观推动财政票据电子化改革,依托计算机和网络技术手段,采取电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制,提高财政票据管理水平。

第二章财政票据的种类、适用范围和内容第六条财政票据的种类和适用范围如下:(一)非税收入类票据1.非税收入通用票据,是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。

2.非税收入专用票据,是指特定的行政事业单位依法收取特定的政府非税收入时开具的专用凭证。

主要包括行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源(资产)收入票据、罚没票据等。

3.非税收入普通缴款书,是指实施政府非税收入收缴管理制度改革的行政事业单位收缴政府非税收入时开具的通用凭证。

(二)结算类票据资金往来结算票据,是指行政事业单位在发生暂收、代收和单位内部资金往来结算时开具的凭证。

公司财务票据管理规范第一章总则第一条为了加强公司财务票据的管理，规范财务行为，确保公司财务票据的真实性、合法性和完整性，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规范。

第二条本规范适用于公司及其所属各部门、分支机构的财务票据管理工作。

第三条本规范所称财务票据是指公司经营活动中产生的各种有价证券，包括发票、收据、支票、汇票、本票、信用证、银行存折、银行卡等。

第四条财务票据管理应遵循合法性、真实性、完整性和及时性原则，确保公司财务票据的安全和有效使用。

第五条财务部门是公司财务票据的主管部门，负责财务票据的统一管理和监督。

第二章财务票据的购买与领用第六条财务票据的购买应由财务部门负责，其他部门或个人不得自行购买。

第七条财务部门应根据公司业务需求，合理预测财务票据使用量，确保票据供应充足。

第八条财务票据的领用应实行登记制度，领用人员需填写《财务票据领用登记表》，注明领用日期、票据类型、票据号码、领用数量等信息。

第九条财务票据领用人员应妥善保管所领用的票据，防止遗失、损坏或被盗用。

第三章财务票据的使用与管理第十条财务票据的使用必须符合公司业务实际，严禁开具虚假、违法的票据。

第十一条财务票据应按照规定的格式和内容填写，字迹清晰、内容完整、数字准确。

第十二条财务票据的填写、审核、签发应由不同人员负责，确保票据的真实性和合法性。

第十三条财务票据的签发人员应确保票据的真实交易背景，并对票据的真实性、合法性承担法律责任。

第十四条财务票据的遗失、损坏或被盗用，应及时向财务部门报告，并按照规定程序办理挂失、补办手续。

第十五条财务票据的作废应经财务部门审核同意，并按照规定程序办理。

第十六条财务票据的存档应按照《公司档案管理规定》执行，确保票据的完整性和可追溯性。

第四章监督与检查第十七条财务部门应定期对财务票据的使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。

第十八条公司审计部门或其他有关部门可根据需要对财务票据管理情况进行审计或检查。

XX公司票据管理办法一、引言XX公司作为一家传统实体经济企业，在日常运营过程中，不可避免地需要使用各类票据，包括但不限于财务票据、商业票据等。

为了规范票据的管理，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本票据管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于XX公司全体员工，包括财务部门、行政部门、销售部门等。

三、票据种类及用途1. 发票：用于与客户之间的交易，包括增值税发票、普通发票等。

财务部门负责开具和管理发票，销售部门负责向客户索取发票并进行记录汇总。

2. 收据：用于与供应商之间的交易，包括采购收据、费用报销收据等。

行政部门负责收集和管理收据，对接财务部门进行报销和结算。

3. 承兑汇票：用于与商业伙伴之间的信用交易，包括应收账款承兑汇票、应付账款承兑汇票等。

财务部门负责承兑汇票的管理和跟踪，确保及时兑现或兑付。

4. 支付凭证：用于支付供应商款项或员工薪资，包括支票、电汇凭证、现金支出凭证等。

财务部门负责支付凭证的制作、审核和管理，确保支付的准确性和安全性。

四、票据存储与保管1. 纸质票据：所有纸质票据应妥善存放于指定的票据柜中，每张票据均应标明日期、金额、用途等关键信息，以便于管理和日后查询。

2. 电子票据：为了提高工作效率和节约资源，公司鼓励使用电子票据，并建立相应的电子存档系统。

财务部门应制定系统规范，确保电子票据的安全性和可查性。

五、票据使用与登记1. 票据使用：员工在收到或使用票据时，应按规定用途正确填写票据相关信息，确保准确性和合规性。

2. 票据登记：财务部门应建立票据登记簿，及时记录票据的收付情况、用途、编号等重要信息，进行日常核对和管理。

六、票据审批和签字1. 票据审批：所有涉及票据的支出或收入，必须经过对应部门主管或授权人员的审批，按照公司相关规定的权限进行操作。

2. 票据签字：所有票据的支出或收入必须在票据上进行签字确认，确保责任明确和合规性。

七、票据定期核对与清理1. 定期核对：财务部门应定期与其他部门核对票据的收付情况，对账时要认真核对票据的准确性和完整性，如有异常需及时解决。

票据管理办法第一章总则第一条为加强公司会计基础工作，维护公司正常经济秩序，规范公司财务票据管理，防范资金风险和涉税风险，保障公司资产安全，确保公司票据结算工作正常有序进行，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。

第二条本管理办法所指的票据包括银行票据、收据及发票。

第三条财务部门是银行票据、收款收据及发票的管理部门。

任何部门和个人不得擅自处理公司银行票据、收款收据及发票。

第二章银行票据管理第四条银行票据主要包括支票、本票、汇票、电汇凭证等由银行签发或由银行承担付款义务的票据。

第一节银行票据的领购及保管第五条银行票据的购买、保管由出纳负责。

银行票据应存放在保险箱内。

第六条空白支票与预留印鉴分开保管。

出纳因工作外出或长时间离岗，须指定人员代管，并办理书面交接手续。

第七条不得将空白票据预先盖上印鉴存放。

第八条会计或财务经理不定期盘点票据，并编制票据盘点表。

第二节银行票据收取第九条业务部门收到银行票据应立即交财务部门送存银行，票据到达公司后在业务部门不过夜。

第十条出纳收到银行票据时须对票据进行认真审核，从票据各要素是否齐全、出票人名称、日期、金额大小写是否一致等方面进行审核。

第十一条出纳应根据需要建立《收取票据备查登记簿》，登记时间、票据种类、出票单位、票据编号、出票日期、到期日、票面金额、利率等内容。

第三节银行票据使用第十二条出纳应建立银行票据使用登记簿，购入时逐一填写票据起止号码，使用时登记使用日期、使用单位、使用内容、使用金额、经办人等信息。

第十三条出纳收到已按公司相关财务制度审核无误的付款凭证后准确填写银行票据内容，经公司财务专用章及法定代表人私章保管人员确认无误后加盖财务专用章及法定代表人私章。

第十四条对于票据的使用，出纳须严格按照财务制度及资金支出审批意见执行，认真履行复核的职责，做好相关登记工作。

第十五条银行票据必须顺号签发。

公司财务票据管理制度规定1. 简介本文档旨在规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和完整性，以便于公司对财务状况的监控与分析。

2. 适用范围本规定适用于公司所有部门和相关人员。

3. 定义•公司财务票据：指公司在进行财务交易过程中产生的各类单据和凭证，包括但不限于发票、收据、支票、银行对账单等。

•财务票据管理人员：指负责公司财务票据管理的专职人员或相关部门负责人。

4. 财务票据的申请和开具4.1 财务票据的种类根据不同的财务交易活动，公司财务票据分为以下几种：•销售发票：用于销售产品或提供服务的票据。

•采购发票：用于采购原材料或其他商品的票据。

•收据：用于确认收款或交易的票据。

•支票：用于支付款项的票据。

•银行对账单：用于对账银行账户的票据。

4.2 财务票据的申请和开具流程4.2.1 财务票据的申请•职员在进行支出或收入交易时，需要向财务部门提交财务票据申请。

•财务部门根据申请的交易性质，开具相应的财务票据。

4.2.2 财务票据的开具•财务票据的开具应按照公司相关规定进行，包括票据格式、内容、编号等。

•财务票据应当准确反映交易事项，确保票据的合法性和真实性。

4.3 财务票据的保存和归档•公司财务票据应当按照规定的归档要求进行保存。

•归档的财务票据应当便于查找和检索，并保持完整性和可读性。

•归档的财务票据应当定期进行备份，并保证数据的安全性和可靠性。

5. 财务票据的审核和核对5.1 财务票据的审核•财务部门应当对开具的财务票据进行审核，确保票据的准确性和合法性。

•审核应当包括票据的相关信息、金额、日期等内容的核对。

5.2 财务票据的核对•财务部门应当核对财务票据与相应财务记录的一致性。

•核对应当包括票据编号、日期、金额等内容的核对。

6. 财务票据的销毁6.1 财务票据的保留期限•公司财务票据的保留期限应当根据相关法律法规和公司规定进行确定。

•过期的财务票据应当按照规定的销毁程序予以处理。

票据管理办法一、票据种类与适用范围票据种类：根据公司的业务需求，票据分为普通发票、增值税专用发票、电子发票等几种类型。

适用范围：各类票据的适用范围应依据相关税收法律法规和公司内部管理规定来确定，确保合规使用。

二、票据印制与领购票据印制：公司应委托具备合法资质的印刷单位进行票据印制，确保票据的防伪性和安全性。

票据领购：各部门应根据业务需求，向财务部门提交票据领购申请，经审批后由专人负责领购，并严格履行登记手续。

三、票据使用与保管票据使用：员工在使用票据时，应严格按照相关税收法律法规和公司规定进行开具、传递和接收，确保票据信息的真实性和准确性。

票据保管：已开具的票据应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。

定期对票据进行盘点，确保票据的安全完整。

四、票据监督检查内部审计：公司应定期进行票据管理的内部审计，检查票据的开具、传递、接收和保管等环节是否合规。

外部监管：接受税务等相关部门的监督检查，积极配合并提供必要的资料和说明。

五、票据罚则对于违反票据管理规定的行为，公司将依据相关法律法规和公司规定进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

六、票据电子化改革推动票据电子化：公司应积极响应国家税收电子化的政策，推动票据电子化改革，提高票据管理的效率和便捷性。

电子票据管理：建立完善的电子票据管理制度，确保电子票据的安全性、完整性和可追溯性。

七、票据真伪查验服务建立真伪查验机制：公司应建立票据真伪查验机制，通过官方渠道或第三方服务机构对票据进行真伪查验。

提高员工意识：加强员工对票据真伪查验重要性的宣传和培训，提高员工的防范意识和能力。

本票据管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释并补充完善。

[公司名称][发布日期]。

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据业务操作，防范票据风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及票据业务的相关部门和人员。

第三条票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务的合法性；2. 安全可靠：加强票据保管，确保票据资金安全；3. 效率优先：简化票据业务流程，提高工作效率；4. 风险可控：建立健全票据风险防控体系，确保票据业务风险可控。

第二章票据种类及用途第四条公司票据种类包括：1. 银行承兑汇票；2. 商业承兑汇票；3. 银行本票；4. 支票。

第五条票据用途：1. 用于支付货款、结算费用；2. 用于短期融资；3. 用于贴现、转贴现等业务。

第三章票据开具、签发与转让第六条票据开具：1. 申请人应提供真实、合法、有效的身份证明和合同、发票等相关文件；2. 申请人应确保票据金额与实际交易金额一致；3. 申请人应选择合适的票据种类。

第七条票据签发：1. 申请人将票据提交给财务部门；2. 财务部门对申请人提供的资料进行审核，确保其真实、合法、有效；3. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，签发票据。

第八条票据转让：1. 票据转让应遵循自愿、平等、诚实信用的原则；2. 转让人应提供真实、合法、有效的身份证明和票据；3. 财务部门对转让人的身份证明和票据进行审核，确保其真实、合法、有效；4. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，确认票据转让。

第四章票据保管与查询第九条票据保管：1. 财务部门应设立票据专用保管柜，专人负责保管；2. 保管员应定期检查票据，确保票据安全；3. 保管员应做好票据登记工作，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。

第十条票据查询：1. 查询人应提供真实、合法、有效的身份证明；2. 财务部门对查询人进行审核，确保其身份合法；3. 财务部门提供票据查询服务，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。

第一章总则第一条为加强公司财务票据管理，确保公司资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务票据的购买、领用、保管、使用、核销等各个环节。

第三条公司财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行票据管理。

（二）安全保密原则：确保财务票据的安全，防止票据遗失、损毁、被盗等现象。

（三）规范管理原则：建立健全财务票据管理制度，明确职责分工，确保票据管理的规范性和有效性。

第二章票据分类第四条公司财务票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票。

（二）发票、收据：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据。

（三）借款单：公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款。

（四）费用报销审批单：公司自制单据。

（五）费用支付申请单：公司统一单据。

（六）材料出入库单：公司统一单据。

第三章票据管理职责第五条财务管理部为票据管理部门，负责以下工作：（一）制定票据管理制度，并组织实施。

（二）负责票据的领购、保管、使用、核销等工作。

（三）对票据管理人员进行培训，提高其业务水平。

（四）定期对票据管理情况进行检查、分析和总结。

第六条出纳负责以下工作：（一）根据票据管理部门的安排，办理票据的领用、支付、核销等手续。

（二）确保票据的准确性和完整性。

（三）妥善保管票据，防止遗失、损毁、被盗。

第四章票据的购买、领用与保管第七条票据购买需填写《票据购买申请》，经财务经理审批后，方可购买。

第八条购买票据时，应注意以下事项：（一）票据需求量、使用量、购买成本费用。

（二）票据的种类、数量、规格等。

第九条票据购入后，应进行登记，并由购买人移交至保管人处。

第十条票据保管人应做好以下工作：（一）建立票据登记簿，详细记录票据的种类、数量、编号、购买时间等信息。

（二）妥善保管票据，防止遗失、损毁、被盗。

（三）定期对票据进行盘点，确保票据的准确性和完整性。

财务制度有关票据管理规定
第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用和保管，保证公司财务安全和正常运转，制定本规定。

第二条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行存款凭证、收据等各种与财务往来有关的凭证。

公司内部所有涉及财务往来的凭证均应属于公司票据范围。

第三条公司票据必须统一印制，加盖公司公章，确保票据真实有效。

任何单位和个人不得私自制作或篡改公司票据。

第四条公司票据应当按照财务制度和相关法律法规规定进行用印和登记，包括票据用途、金额、日期、签字等信息记录清楚完整。

第五条公司票据应当有专门负责人进行管理，定期对票据进行清点核对，并建立相应的台账进行登记。

发现异常情况要及时报告财务部门进行处理。

第六条公司票据使用应当遵循审批程序，严格限制权限，确保票据使用符合公司财务制度和控制要求。

第七条公司票据使用过程中应当保持完整，不得涂改、撕毁或遗失。

如有破损或遗失应当及时报告财务部门协助进行处理。

第八条公司票据的保管应当妥善，定期进行保全检查，确保票据和票据相关台账的完整性和一致性。

第九条公司票据的报销和结算应当按照公司财务规定进行，报销单据必须真实有效，附有相关票据原件。

第十条公司票据的销毁应当经过审批程序，并由有关负责人确认签字，按规定程序进行销毁并妥善处理。

第十一条公司票据相关信息必须严格保密，避免泄露给未经授权的人员，确保公司财务信息安全。

第十二条公司票据管理违反规定的行为，将受到公司相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。

第十三条本规定由公司财务部门负责解释，并在全公司范围内执行。

第十四条本规定自颁布之日起生效。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。

第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。

第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。

第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。

第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。

票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。

第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。

审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。

第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。

第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。

第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。

第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。

第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。

第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。

第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。

第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。

（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。

（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。

第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。

（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。

财务票据管理规定一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。

二、财务票据的定义财务票据是指用于记录和证明公司财务事项的各种纸质或电子介质的凭证，包括但不限于发票、收据、结算凭证、付款凭证、原始凭证等。

三、财务票据的管理（一）票据的编号和登记1. 公司财务部门对所有进出票据进行编号，每个票据的编号具有唯一性，并在编号前做好标记以区分票据类型和性质。

2. 每个票据的领用、使用、报销等事项均要在票据登记簿中进行登记，包括票据的种类、编号、金额、日期等详细信息。

（二）票据的领用和发放1. 公司财务部门负责统一领用和发放票据，并按照实际需求合理配置票据数量。

2. 领用和发放票据必须经过正式的申请审批程序，并由财务主管部门或授权人员进行签字确认。

3. 领用和发放的票据必须及时登记，明确记录票据的类型、数量、领用人、发放日期等信息。

（三）票据的保管和使用1. 公司各部门负责自己所领用的票据的保管，应设定专门的票据保管人，保证票据的安全和完整。

2. 票据保管人应按照财务部门的要求妥善保管票据，防止票据遗失或被他人盗用。

3. 票据在使用过程中要注意保持票据的完好和清晰，不得涂改、篡改票据内容。

4. 票据使用后应及时清点，并确保使用的票据与登记簿中记录的票据相符。

（四）票据的审批和报销1. 公司内所有与票据有关的业务活动必须经过相关部门的审批，包括但不限于采购、报销、付款等。

2. 相关部门应核实票据的真实性和合法性，并按照财务部门的规定进行审批。

3. 票据的报销必须符合相关的财务管理政策和法律法规，报销金额应与票据金额相符。

4. 票据的报销应及时完成，并在财务部门进行审核后进行结算和记录。

四、违规处理对于违反本规定的行为，将依照公司财务管理制度进行相应的违规处理，包括但不限于警告、记过、罚款、停职、解聘等。

五、附则1. 本规定由公司财务部门负责解释和修订。

公司财务资金票据管理制度一、总则为加强公司财务资金管理，规范票据操作流程，根据国家有关财经法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务资金收付、票据处理的部门及个人。

三、基本原则1. 真实性原则：所有财务资金流动必须有真实的交易背景，严禁虚构或篡改票据信息。

2. 合法性原则：所有财务操作必须遵守国家法律法规，不得从事非法金融活动。

3. 完整性原则：确保票据信息的完整，不遗漏任何重要的财务数据。

4. 及时性原则：票据的开具、审核、报销等环节应当及时进行，确保资金的实时监控。

四、票据管理1. 发票管理：所有对外开具的发票必须经过财务部门的审核，严格按照国家税务总局的规定执行。

2. 收据管理：对于收到的款项，应及时开具收据，并确保收据的真实性和合法性。

3. 支票管理：使用支票支付时，应遵循银行规定，由授权人员签字盖章，并做好记录。

4. 电子票据管理：电子票据的开具和使用应符合相关电子交易法律规定，保证其法律效力。

五、资金管理1. 收款管理：所有收入应及时入账，严禁私设小金库或挪用公款。

2. 付款管理：所有付款需经过审批流程，确保支付的合理性和准确性。

3. 资金调拨：内部资金调拨应通过正规渠道，并有明确的书面记录。

4. 资金监控：定期对资金状况进行检查和分析，及时发现并处理异常情况。

六、审计与监督1. 内部审计：定期进行内部审计，检查财务资金票据管理的执行情况。

2. 外部监督：接受税务、审计等外部机构的监督检查，确保财务活动的合规性。

七、责任追究违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或法律责任追究。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有与国家新颁布的法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。