26集团财务有限公司数字证书管理办法

电投集团财务数字证书管理办法第一章总则第一条为了规电投集团财务（以下简称公司）数字证书使用，保障公司资金管理系统安全，规避数字证书使用风险，根据《中华人民国电子签名法》、《商用密码管理条例》、《电子认证服务密码管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法规定了公司资金管理系统数字证书申领、使用、更新、冻结、解冻、撤消、补办等具体要求，适用于领取数字证书的公司及成员单位的所有用户。

第三条数字证书是经身份认证系统数字签名的包含持有者信息(包括用户编码、、等)以及公开密钥的文件，存储在物理介质(USBKey)中使用保管。

第四条数字证书管理遵循“专人专用，按需发放，用毕交回”原则，按照“谁持有谁负责，谁申请谁监管”的原则管理, 不得转借他人使用或盗用他人证书。

第二章职责分工第五条公司综合管理部是数字证书的归口管理部门，负责数字证书的签发和管理，结算业务部负责保管空白USBKey。

第六条数字证书是登录和操作资金管理系统有效身份识别的依据，是记载信息、区分责任的重要凭据。

领取数字证书的成员单位对证书持有者及其证书负有监管职责，应妥善保管证书，不得将其转借他人，因证书丢失或转借造成的一切损失均由成员单位承担。

第三章数字证书申请流程第七条数字证书申请类型包括数字证书的申领、更新、冻结、解冻、撤销及补办等。

第八条成员单位数字证书申请流程：由申请人填写《资金管理系统数字证书成员单位申请表》（附件1），经申请人所在部门主任、分管领导、总经理签字，加盖公司公章后提交财务公司办理。

财务公司数字证书申请流程：由申请人填写《资金管理系统数字证书申请表》（附件2），经申请人所在部门主任、分管副总签字后，提交综合管理部审核，审核完成后由综合管理部提交分管副总审核、总经理批准。

第九条申请人在填写申请表时须填明申请类型。

第四章数字证书的申领第十条首次使用数字证书需办理申领手续。

第十一条数字证书制作和发放（一）综合管理部依据批准的数字证书申请表复印件向结算业务部申请空白USBKey；（二）综合管理部按照数字证书申请表及审批意见制作数字证书；（三）申请人在《数字证书发放登记表》（附件3）上签字确认后，方可领取USBKey；（四）申请人领取数据证书后应立即按系统要求修改初始密码。

《数字证书及电子密钥管理办法》摘要：证书制作，由使用科室或个人向医院信息科提出书面申请，并经科主任及主管部门批准后递交到信息科，通过JLCA 制作证书，各使用科室和个人领取数字证书后，按照信息科要求进行操作，安装电子密钥驱动程序和证书链，安装成功后即可启用，同时须更改电子密钥的初始保护密码，收回的电子密钥最终汇总至信息科，由信息科负责处理数字证书及电子密钥管理办法一、制定目的：为规范医院数字证书使用程序，严格数字证书管理，根据《中华人民共和国电子签名法》使用合法有效的数字证书进行电子签名和书面签名具有同等的法律效力，参考国务院办公厅《国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》及本单位公章管理有关规定，制定本办法。

二、适用范围：全院各科室三、内容（一）本办法规定的数字证书及其电子密钥范围数字证书（以下简称证书）是医院数字签名认证系统（以下简称JLCA）签发的网上凭证，是为身份确实、资信可靠的个人、单位和服务器等在网上进行安全电子交易、安全电子事务处理等提供的一种身份认证。

本办法规定的数字证书及其电子密钥包括在医院中代表单位各部门工作人员各自身份的单位员工证书，以及上述证书的存储介质电子密钥。

（二）数字证书的制作1、证书制作，由使用科室或个人向医院信息科提出书面申请，并经科主任及主管部门批准后递交到信息科，通过JLCA制作证书。

2、使用者的更名、所在机构调整等情况需要更新数字证书，或发生原电子密钥丢失、损坏等情况需重新制作数字证书。

（三）数字证书的启用1、数字证书的启用，由医院信息科统一规定具体启用时间，各科室注意信息科发出正式启用数字证书登录和操作各应用系统的通知，到时各科室、部门人员使用证书进行安全登录、电子签名、加密等，保障其各应用系统使用安全。

2、各科室接到启用通知后，到信息科办理领取手续。

3、各使用科室和个人领取数字证书后，按照信息科要求进行操作，安装电子密钥驱动程序和证书链，安装成功后即可启用，同时须更改电子密钥的初始保护密码。

陕西煤业化工集团财务有限公司身份认证数字证书管理办法第一章总则第一条本办法规定了财务公司身份认证数字证书及其载体购买、制作、用户绑定、权限管理、日常管理等各环节的管理办法。

第二条以下术语和定义适用于本办法。

（一）证书即身份认证数字证书，是核心业务系统识别人员登录身份的凭证，证书具有使用有效期。

（二）U-Key 证书的载体，证书通过加密算法存储其中，可以保证证书不被复制。

（三）密码即U-Key密码，用户在登录核心系统及进行资金支付时必须输入。

（四）密码信封装载U-Key初始密码的信封，必须由最终用户亲自开启。

（五）解锁当密码连续错误输入五次，U-Key即被锁住，须持相关手续到信息技术部解锁。

（六）柜员登录核心业务系统的财务公司操作人员。

第二章职责第三条财务公司总经理或授权分管副总经理负责确定证书实施方案。

第四条信息技术部负责核心业务系统及安全网关和验签服务器的技术实施及技术支持；负责证书及U-Key的购买；负责将证书导入U-key；负责U-Key初始密码的设定及密码信封制作；负责U-Key解锁；负责核心业务系统客户端证书相关技术支持。

第五条综合管理部负责财务公司柜员身份审核及权限分配。

第六条结算部负责成员单位U-Key申领、发放、权限设置、更换、注销等管理工作。

第七条以下操作流程均设经办岗和复合岗双人操作。

第三章财务公司柜员U-Key管理流程第八条申领柜员填写《陕煤化集团财务公司业务运营管理用户申请表》，经信息技术部和综合管理部确认后，信息技术部管理人员在核心系统中增加该用户。

第九条绑定柜员填写《陕煤化集团财务公司U-Key申领表》，经信息技术部和综合管理部确认后，信息技术部管理人员为该柜员绑定U-Key。

第十条权限分配及调整由申请部门填写《系统权限分配表》或《系统权限调整表》，明确岗位名称、岗位人员及岗位职责，综合部进行系统职责管理和系统授权管理。

第十一条解锁信息技术部接到综合管理部或其他业务部门《陕煤化集团财务公司U-Key解锁申请》，经审核无误后为指定柜员解锁。

ｄ ｉｌｅｔｃｔ ｆｈ ｃｒ ｕ ｒ．ｆ ｒ ｅｉ ｆ ｐ ｌ ｔｎｔｅｓｕｃ ｒ ｃｔ，ｒｄ ｎａｔｅｕｅｏ ｏ ｅ ｒ ｒ ｉｉ ｕ ｓｔｅａ ｉｅｔｏ ｇ ｉｔ ｒ ａ ｏ ｅｓ ｕｔｇ ａｄａ ｅ ｐｒ ｄｏａ ｐｃ ｉ ， ｏ ｒ ｃ ｔａ ｅ ｃｅｅｔ ｌ ｓ ｆ ｄ ｌｆ ｔｎｓ ｅ ． ｒ ｌｈ ｕ ｈ ｇａｃ ｉ ｅ ｔ ｅ ｉ ｉ ｆ ｙ ｔ ａ ｏ ｉ ｏ ｈ ａ ｅ ｅｉ ｉ ｆ ｉ ｈ ｍ ｓ ｏ ｃ ａ ｓ ｈ ｔ ｒ ｅ ｃ
Ｇａｏ Ｊａｎ ｆ ｇ ｉ —ｅｎ
（ｉ ｎｖｒｉ ｎｏｍａｉ ｅ ｈ ｏｏ ｉ ｏ，ｔ ｅ ｉ １０ ８ ） Ｊｉ Ｕ ｉ ｓｔ ｆｒ ｔｎＴ ｃ ｎ ｌ ｅ Ｃ ． ｄ Ｂ ｉ ｇ ０ ０ ６ ｌ ｎ ｅ ｙＩ ｏ ｇｓ Ｌ ｊ ｎ
【 ｂｔ ｃ 】 ｔｒ ｅｔｈ ｎｔｃｏ ｒ ｔｐｓ ｒ ｐ ｅ ｒ ｐ ｍ ａｙｐ ｖｅ ａ ｅ ｂｒｏｔ ａｃｌｅ ｉ ｓｉｏ ｅｔ Ａ ｓａｔ Ａ ｅ ｎ ｔ ｃ ｓｕ ｉ ｏｌｇ ｅ ｅ ｒｅ ｏ ｓ ｆ ｏ ｐｎ，ｒ ｉ ｄｏ ｔ ｍ ｍ ｅ ｅ ｎｎｉ ｓｒｃ ． ｄｒ ｒ ｐ ｓ ， ｅ ｏ ｒ ｔｎ ｆ ｅ ｎ ｒｉ ｇ ｕ ｏｔ ｇ ｕ ｃ ａ ｈ ｏ ｏｄ ｔｓ ｆ ｓｆ ｆ ａ ｖｅ ｎ ｒ ｈｉ ｏ
笔资 金进 行投 资 以期获 得较 高 的收益 。 而且 财务公 司 可 以进 行 同业 拆借 ， 这样 一 来势 必会 增加 了企业 集 团的 整体 收入 。 企业 集团 财务 公司 还具 有 向外 部 进行 融资 的职 能 。 在建 立
应 用 中仍 需要 关注 的问题 。
【关键词 】 数字证书； Ａ系统 Ｃ
Ｔ ｅ Ｒ ｓ ａｃ ｆＤｇ ａ Ｃ ｒ ｉ ｔ ｐ ｌ ｔ ｎ Ｍｏ ｅ ｏ ｈ ｎｅｐｉ ｏ ｐ Ｆ ａ ｃ ｌ ｏ ａ ｙ ｈ ｅ ｅ ｒｈ ｏ ｉｉ ｌ ｅｔｃ ｅ Ａ ｐｃ ｉ ｄ ｆｔｅ Ｅ ｔｒｒ ｅ Ｇｒｕ ｉ ｎ ｉ ｍｐ ｎ ｔ ｉａ ｆ ｉ ｏ ａ ｓ ｎ ａ Ｃ

数字证书管理使用规程一、总则(一)为进一步规范“全国卫生监督信息系统”数字证书的使用，规范数字证书的管理，制定本规程。

(二)本规程所称数字证书，是指在“全国卫生监督信息系统”中使用的数字证书,主要是颁发给个人的数字证书，个人数字证书用于认证各级卫生监督工作人员的身份。

(三)本规程所称数字证书服务，主要包括：数字证书的申请、更新、撤销、解锁，以及数字证书的应用支持等。

二、数字证书的申请(一)申请数字证书，由各单位统一收集证书申请者的信息。

证书办理单位对证书申请人信息的真实性、完整性和准确性负责。

(二)办理数字证书的业务流程如下：1.证书办理单位填写《信天行数字证书业务申请表》（附件1）。

表中带*号为必填项，选择信天行数字证书（个人版），证书初次申请业务类型，加盖单位公章。

2.证书办理单位负责核实个人的姓名、身份证号码等身份信息，将个人申请信息填入《信天行数字证书业务申请明细表》（附件2），并加盖单位公章。

3.证书办理单位提交《信天行数字证书业务申请表》和《信天行数字证书业务申请明细表》给卫生部卫生监督中心信息处。

4. 卫生部卫生监督中心信息处将信息提交给证书制作单位，统一制作证书，并发放给最终用户。

三、数字证书的更新(一)数字证书有效期为一年。

有效期满前一个月内，卫生部卫生监督中心信息处将通知各单位组织办理证书更新业务。

证书更新方式为网上自主更新。

(二)办理证书网上自主更新的业务流程如下：1.证书办理单位填写《信天行数字证书业务申请表》（附件1）。

表中带*号为必填项，选择信天行数字证书（个人版），证书更新业务类型，加盖单位公章。

2.证书办理将需要更新证书的用户信息填入《信天行数字证书业务申请明细表》（附件2），并加盖单位公章。

3.证书办理单位提交《信天行数字证书业务申请表》和《信天行数字证书业务申请明细表》给卫生部卫生监督中心信息处。

4.卫生部卫生监督中心信息处经过审核及授权后，证书用户访问证书更新网址，使用原有证书登录并输入证书密码，按照提示完成证书更新。

公司数据管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司数据管理行为，保护公司数据安全，提高数据管理效率，维护公司利益，特制定本规章制度。

第二条公司数据管理规章制度适用于公司所有部门及员工，所有相关人员应当遵守本规章制度的规定。

第三条公司数据管理规章制度的解释权归公司董事会所有。

第二章数据管理责任第四条公司各部门应当设立专门的数据管理部门，负责全公司的数据管理工作。

第五条数据管理部门应当建立完善的数据管理制度，指导全公司的数据管理工作，并及时更新。

第六条公司各部门负责数据的收集、存储、处理、传输和销毁等工作，确保数据的安全和合理使用。

第三章数据安全保障第七条公司应当采取严格的措施，确保公司数据的安全性和完整性。

第八条公司数据应当备份保存，确保数据的及时恢复和安全性。

第九条公司数据应当定期审查和更新，删除过期、无用或重复的数据。

第十条公司应当设立专门的网络安全团队，保障公司网络安全，防范网络攻击和数据泄露事故。

第四章数据使用规定第十一条公司数据仅限于正常工作需要使用，禁止私自传播、修改或泄露数据。

第十二条公司数据应当按照公司规定的权限进行访问和使用，避免越权操作。

第十三条公司数据不得用于违法活动，一经发现，将依法追究责任。

第五章数据管理监督第十四条公司数据管理部门负责监督全公司的数据管理工作，及时发现问题并解决。

第十五条公司数据管理部门应当定期进行数据安全检查，并提交检查报告。

第六章数据处理违规处理第十六条对于违反数据管理规章制度的员工，公司有权采取相应措施，包括但不限于警告、罚款、停职甚至解雇等处罚。

第十七条对于故意泄露、篡改或损坏公司数据的员工，公司将追究法律责任。

第七章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，原有数据管理规定与本规章制度不符的，以本规章制度为准。

第十九条公司数据管理规章制度的修改和调整，应当经过公司董事会审批，方可生效。

第二十条本规章制度未尽事宜，由公司数据管理部门负责解释。

以上公司数据管理规章制度，共计6000字。

数字证书管理制度第一章总则第一条为规范公司各种数字证书（以下简称证书，非个人证书）的管理及使用，保障公司业务正常开展，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条数字证书的定义：数字证书俗称“网络身份证”，是以密码技术为核心，结合政策法规、安全管理于一体，用于在互联网络信息世界中标志用户身份的电子身份凭证和电子签章载体。

按用途分为下面几种：1、机构数字证书：用于单位在电子政务和电子商务方面的对外活动，如合同签订、网上交易等方面。

证书中包含单位信息和单位的公钥，以及单位的签名私钥，用于标识证书持有单位的真实身份，具有唯一性，即每个单位只有一个，代表单位的最高权限。

2、组织机构数字证书：是将组织机构代码证书与机构数字证书结合，将组织机构代码的相关信息植入到数字证书载体中（USB-KEY）。

3、业务数字证书：是为已申请机构数字证书的单位颁发的、用于证明单位在特定业务中真实身份的机构证书的附属证书，该证书提供给单位授权人员办理某一类特定网上业务，不具有唯一性。

我司的各类数字证书主要是业务类证书。

第三条数字证书管理流程：由使用部门向证书管理部门提出借用申请，证书管理部门检查，如果已有该类证书，办理借用手续。

如没有所要求的证书，委托证书办理部门进行办理，办理部门办理完后交管理部门建档，然后在行政管理部进行备案登记，最后通知使用部门办理借用手续。

第四条本办法适用于公司各类数字证书的使用及管理。

第二章数字证书类别及职责第五条证书根据功能，划分为下面几大类：（1）公司证件类：代表公司身份，如组织机构代码证、电子公章、法人证书等；（2）市场相关类：用于市场准入、短名单、业绩年审等市场活动的证书；（3）业务操作类：用于交易中心等机构进行具体业务操作的证书；（4）资质相关类：用于人员、资质等相关业务办理的证书；（5）财务相关类：用于银行、税务等业务的各类证书。

第六条数字证书涉及下面三种职责：证书办理:进行证书办理的部门，通常由证书对应的管理部门去办理，如证书需要到市外去办理，可以由管理部门委托证书使用部门办理，办理完后交管理部门进行管理；证书管理：对证书进行维护管理，包括建档造册、续费、更新、借用管理等;证书使用:需要使用证书的部门。

第一章总则第一条为加强公司数字证书的管理，确保电子政务系统和网络信息的安全，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用数字证书的部门和人员。

第三条本制度旨在规范数字证书的申请、使用、保管、更换和回收等环节，保障数字证书的安全性和有效性。

第二章数字证书的申请与发放第四条公司信息科负责数字证书的申请、发放和管理。

第五条部门和个人申请数字证书，需填写《数字证书申请表》，并提交相关证明材料。

第六条信息科根据申请材料，对申请人的资格进行审核，审核通过后，为申请人发放数字证书。

第三章数字证书的使用第七条数字证书仅限本人使用，不得转借、转用或提供给他人使用。

第八条使用数字证书登录电子政务系统时，应妥善保管密码，不得泄露给他人。

第九条使用数字证书过程中，如发现证书密码泄露或证书被他人使用，应立即报告信息科。

第四章数字证书的保管第十条使用数字证书的人员应妥善保管数字证书，防止证书丢失或被盗。

第十一条数字证书存储介质（如U盘、USB钥匙等）应置于安全的地方，防止他人非法获取。

第十二条数字证书的密码应定期更换，并确保密码的安全性。

第五章数字证书的更换与回收第十三条数字证书遗失、损坏或密码泄露，应立即报告信息科，并按照规定程序申请更换。

第十四条信息科根据申请人提供的证明材料，重新为申请人发放数字证书。

第十五条数字证书到期或不再使用时，应向信息科申请回收，确保数字证书不被非法使用。

第六章责任与处罚第十六条使用数字证书的人员应严格遵守本制度，如有违反，将承担相应责任。

第十七条因使用数字证书不当导致电子政务系统或网络信息安全事故的，将依法追究相关责任。

第十八条信息科对违反本制度的行为，有权进行制止和纠正。

第七章附则第十九条本制度由公司信息科负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司相关规定执行。

数字证书使用管理办法一、总则为了加强数字证书的使用管理，保障信息安全，促进业务发展，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本办法。

本办法适用于本单位内部数字证书的申请、颁发、使用、更新、吊销、备份、恢复等全过程的管理。

二、数字证书的定义与分类数字证书是指在互联网通讯中标志通讯各方身份信息的一个数字认证，人们可以在网上用它来识别对方的身份。

按照用途和应用场景的不同，数字证书分为个人证书、企业证书和服务器证书等。

个人证书用于标识个人身份，企业证书用于标识企业身份，服务器证书用于保障服务器的安全通信。

三、数字证书的申请（一）申请条件1、本单位员工、合作伙伴等具有合法的使用需求。

2、申请人应提供真实、准确、完整的身份信息和申请资料。

（二）申请流程1、申请人填写数字证书申请表，包括个人或企业的基本信息、申请证书的类型和用途等。

2、申请表经所在部门负责人审核签字后，提交给数字证书管理部门。

3、数字证书管理部门对申请资料进行审核，如审核通过，则将申请提交给证书颁发机构。

四、数字证书的颁发（一）证书颁发机构选择具有合法资质和良好信誉的证书颁发机构颁发数字证书。

（二）颁发流程1、证书颁发机构收到申请后，对申请资料进行验证和审核。

2、审核通过后，颁发数字证书，并将证书发送给申请人。

五、数字证书的使用（一）使用范围数字证书仅限于在本单位授权的业务范围内使用，不得用于其他未经授权的用途。

（二）使用方式1、在进行需要身份认证和数据加密的业务操作时，应正确安装和使用数字证书。

2、按照相关的操作指南和安全规范使用数字证书，确保操作的合法性和安全性。

六、数字证书的更新（一）更新条件1、数字证书的有效期即将届满。

2、证书中的身份信息发生变更。

（二）更新流程1、申请人在证书有效期届满前或身份信息变更后，及时提出更新申请。

2、按照申请流程提交更新申请，经审核通过后，由证书颁发机构颁发新的数字证书。

七、数字证书的吊销（一）吊销条件1、数字证书的使用违反了国家法律法规、行业规定或本单位的相关制度。

第一章总则第一条为加强财务公司的数字化管理，提高工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务人员及相关部门，是财务公司数字化管理的依据。

第三条财务公司数字化管理应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规和行业规范，确保财务工作合法合规。

（二）安全可靠：保障财务数据的安全，防止数据泄露、篡改和丢失。

（三）高效便捷：提高财务工作效率，实现财务工作的自动化和智能化。

（四）持续改进：不断优化数字化管理流程，提升财务管理水平。

第二章财务信息系统建设第四条财务公司应建立完善的财务信息系统，包括财务核算系统、资金管理系统、报表系统等。

第五条财务信息系统应具备以下功能：（一）财务核算：实现财务凭证录入、审核、记账、结账、报表生成等功能。

（二）资金管理：实现资金收支、预算、计划、监控等功能。

（三）报表系统：实现各类财务报表的自动生成、分析、查询等功能。

（四）风险控制：实现财务风险预警、评估、控制等功能。

第六条财务信息系统应具备以下技术要求：（一）采用先进的信息技术，确保系统稳定、安全、可靠。

（二）采用模块化设计，便于系统扩展和维护。

（三）具备数据备份和恢复功能，确保数据安全。

第三章财务人员职责第七条财务人员应熟练掌握财务信息系统操作，按照规定的流程进行财务工作。

第八条财务人员职责包括：（一）负责财务核算、资金管理、报表编制等工作。

（二）按照公司规定，执行财务审批、支付、报销等手续。

（三）定期对财务数据进行统计分析，为公司决策提供依据。

（四）配合审计、检查等工作，确保财务工作合规。

第四章财务安全管理第九条财务公司应建立健全财务安全管理制度，确保财务数据安全。

第十条财务安全管理制度包括：（一）用户权限管理：明确用户权限，确保财务数据访问权限可控。

（二）数据加密：对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。

公司数字证书管理制度范文公司数字证书管理制度第一章总则第一条根据相关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度，规范公司数字证书的申请、使用、维护和注销工作，保证公司数字证书系统的稳定运行和安全性。

第二条公司数字证书主要用于加密通信、身份验证、数据完整性验证等安全通信和信息系统安全方面，发放给公司员工、系统管理员、业务合作伙伴或其他有权限的人员。

第三条公司数字证书拥有者应当对所持有的数字证书和私钥进行妥善保管，严禁私自泄露、出借或者转让，否则将承担相应的法律责任。

第四条公司数字证书管理工作由公司网络安全管理部门负责，其他部门协助完成。

第二章数字证书的申请和发放第五条申请数字证书的人员必须符合以下条件：（一）在公司正式录用并办理入职手续后，经过员工培训并熟悉公司网络安全规定的员工；（二）具备所需的工作权限，包括但不限于系统管理员、业务经理等；（三）提供准确完整的个人信息。

第六条数字证书的申请流程如下：（一）员工向所在部门网络安全管理员提出数字证书申请；（二）网络安全管理员对申请人资格进行审核；（三）如果申请合规，网络安全管理员向证书颁发机构申请数字证书；（四）证书颁发机构审核申请人信息，如果通过审核，颁发数字证书。

第七条数字证书的发放方式可以通过文件、邮件或其他安全通道进行。

第三章数字证书的使用和维护第八条数字证书拥有者应当妥善保管数字证书和私钥，严禁私自泄露、出借或者转让。

第九条数字证书的使用范围应当限制在具体的工作场景中，禁止将数字证书用于与工作无关的活动或者非法用途。

第十条数字证书的使用应当遵守以下原则：（一）必要性原则：只有在确保安全的情况下使用数字证书；（二）合法性原则：只有在法律法规所允许的情况下使用数字证书；（三）审慎性原则：使用数字证书时，应当仔细核实对方身份和权限；（四）保密性原则：不得将数字证书泄露给未授权的人员。

第十一条数字证书拥有者在使用数字证书时，应当遵守相关的操作规程，包括但不限于以下方面：（一）按照规定方式进行数字证书的配置和安装；（二）正确处理数字证书的备份和恢复；（三）定期对数字证书进行检查和更新。

公司财务数字管理制度范文公司财务数字管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务数字管理行为，保障公司财务数据的真实、准确、完整和安全，维护公司的经济利益和社会声誉，制定本制度。

第二条公司财务数字管理制度是公司内部制定的，适用于全体员工、部门和各级管理人员。

第三条公司财务数字管理应遵循诚实守信、合法合规、科学规范的原则。

第四条公司应建立健全财务数字管理制度，明确财务数字管理职责和权限，确保财务数字工作的有序开展。

第五条公司财务数字管理职责由公司财务部门负责具体实施，各部门和各级管理人员应积极配合完成相关工作。

第六条公司财务数字管理制度的具体操作流程和规范参照公司财务数字管理手册执行。

第七条公司应定期组织财务数字管理培训，提高员工财务数字管理技能。

第二章财务信息的搜集与记录第八条公司应建立完善的财务信息搜集制度，明确搜集渠道和时间，确保及时获取财务信息。

第九条公司各部门应按照规定提交财务信息，确保信息的真实、准确和完整。

第十条公司应定期对财务信息进行审核，确保其合规性和一致性。

第十一条公司财务信息应按照规定进行登记和记录，建立完备的财务档案。

第十二条公司财务信息的记录应符合会计法律法规的要求，没有伪造、篡改和销毁等行为。

第十三条公司财务信息的记录必须有责任人签字确认，确保记录的真实性和可靠性。

第十四条公司财务信息的电子存储必须采取安全措施，确保数据的保密和防篡改。

第三章财务数据的处理与分析第十五条公司应建立科学的财务数据处理和分析方法，确保数据的准确性和可靠性。

第十六条公司财务数据处理应符合会计准则和会计政策的要求，不能随意变更和调整。

第十七条公司财务数据分析应根据需要进行，做到合理、全面、深入。

第十八条公司财务数据处理和分析的结果应以报表和数据分析报告的形式呈现，记录在案。

第十九条公司财务数据处理和分析应遵循信息保密原则，未经许可不得泄露或用于其他目的。

第四章财务内部控制第二十条公司应建立科学合理的财务内部控制制度，确保财务数字活动的规范和安全。

财务公司数字化管理制度第一章总则第一条为了规范和加强财务公司的数字化管理，提高运营效率，保障财务数据的安全性和准确性，特制定本制度。

第二条财务公司数字化管理制度适用于财务公司的全体员工，包括总经理、部门经理、财务主管、财务会计等。

第三条财务公司数字化管理制度的宗旨是以数字化技术为支撑，推动财务管理信息化、智能化，提升信息系统的稳定性和安全性，为公司的发展提供全方位的支持。

第四条财务公司数字化管理制度的核心内容包括财务管理系统的规范使用、财务数据的安全保护、信息化投入和人员培训等方面。

第五条财务公司数字化管理制度应当与公司的其他管理制度相互配合，共同构建科学的管理体系。

第二章财务管理系统的规范使用第六条财务公司应当建立健全财务管理系统，包括财务软件、财务数据库等。

第七条财务管理系统的建设应当充分考虑公司业务的特点和需要，保证数据的准确性和完整性。

第八条财务管理系统的使用应当由专人负责，确保每一项业务都能够及时、准确地录入系统。

第九条财务管理系统的使用应当遵循规范化的操作流程，禁止擅自修改、删除数据。

第十条财务管理系统应当定期进行数据备份，以确保数据的安全性和可靠性。

第三章财务数据的安全保护第十一条财务公司应当建立完善的信息安全管理制度，包括网络安全、数据安全、系统安全等方面。

第十二条财务公司应当进行定期的信息安全风险评估，及时发现并解决存在的风险隐患。

第十三条财务公司应当建立严格的数据访问权限管理制度，确保各级人员的数据访问权限与其工作职责相适应。

第十四条财务公司应当加强系统漏洞的修补和安全防护，确保系统的安全稳定运行。

第十五条财务公司应当建立数据备份和恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。

第四章信息化投入和人员培训第十六条财务公司应当加大对信息化建设的投入，以保证信息系统的升级和更新。

第十七条财务公司应当建立健全的信息化人才培养体系，培养和引进一批具有信息化专业能力的人才。

第十八条财务公司应当对员工进行信息化知识和操作技能的培训，提高员工的信息化意识和操作水平。

第一章总则第一条为适应新时代我国国有经济发展要求，提高国有企业财务管理水平，规范财务行为，降低财务风险，促进国有企业高质量发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业及其所属各级子企业（以下简称“企业”）的财务管理工作。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务管理的合法性和规范性。

（二）权责一致原则：明确各部门、各岗位的职责权限，确保财务管理的权责分明。

（三）风险可控原则：建立健全财务风险防控体系，确保企业财务安全。

（四）信息化管理原则：推进财务数字化，提高财务管理效率和水平。

第二章组织架构第四条企业应设立财务管理部门，负责组织实施本制度，并对财务工作进行监督、检查和考核。

第五条财务管理部门应设置以下岗位：（一）财务总监：负责全面领导财务管理工作，对董事会负责。

（二）财务经理：负责财务部门的日常管理工作，对财务总监负责。

（三）会计：负责会计核算、财务报告、税务申报等工作。

（四）出纳：负责现金、银行存款的收付及管理。

（五）其他财务相关岗位。

第三章财务管理内容第六条财务预算管理（一）企业应根据国家有关政策和行业特点，制定年度财务预算，经董事会批准后执行。

（二）财务预算应细化到部门、项目，明确责任人和完成时限。

（三）财务预算执行过程中，应定期进行跟踪、分析和调整。

第七条财务核算管理（一）企业应按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

（二）建立健全财务核算制度，明确会计核算流程和规范。

（三）加强会计凭证管理，确保凭证的真实性和合法性。

第八条财务报告管理（一）企业应按照国家规定编制财务报告，真实反映企业财务状况和经营成果。

（二）财务报告应经内部审计，确保报告的真实性和准确性。

（三）财务报告应及时披露，接受社会监督。

第九条财务风险管理（一）企业应建立健全财务风险防控体系，对财务风险进行识别、评估和预警。

集团有限公司资金管理系统使用数字证书业务管理暂行办法第一章总则第一条根据《xxxx集团有限公司资金管理办法(试行)》的相关规定，为规范资金管理系统使用数字证书的业务管理，保障资金系统的运行安全和数据安全，特制定本办法。

第二条资金管理系统所用数字证书是基于xxxx集团有限公司（以下简称集团公司）CA认证系统签发，满足《中华人民共和国电子签名法》的规定要求，能有效解决信息系统利用网络进行数据交换时通信双方身份的真实性、内容的安全性、数据的完整性、确认信息的不可抵赖性等安全问题的，具有法律效力的电子身份证。

第三条本办法适用于所有使用集团公司资金管理系统的单位和用户。

第二章管理机制及职责第四条集团公司财务资金部为资金管理系统使用数字证书的归口管理部门，设置数字证书管理岗位，配置专职人员负责数字证书管理工作。

资金管理系统所用数字证书的新办、分发、更新、补办、变更、下载、解锁、吊销等证书业务均由集团公司财务资金部统一办理。

第五条使用资金管理系统单位的财务部门为本单位使用数字证书的管理部门，应设置数字证书管理岗，配置证书管理员。

单位设置了GS系统管理员的，原则上可由单位GS系统管理员兼任数字证书管理岗工作。

第六条集团公司财务资金部数字证书管理岗的职责（一）负责集团公司CA认证系统中证书受理点系统的日常运维管理。

（二）办理数字证书新办、补办、变更、分发、更新、下载、解锁、吊销等证书业务。

（三）收集、复核、保管数字证书用户资料。

（四）负责数字证书介质（USBkey）的收、发、存管理。

（五）配合、协助集团公司GS系统管理员对资金管理系统用户进行数字证书绑定，完成资金管理系统身份验证策略设置。

（六）指导各单位用户使用数字证书，定期检查各单位数字证书的使用情况。

（七）完成领导交办的数字证书管理方面的其他工作。

第七条单位数字证书管理岗的职责（一）负责向集团公司财务资金部申办本单位用户的数字证书新办、更新、补办、变更、解锁、吊销等工作。

第一章总则第一条为加强公司数字证书的管理，确保数字证书的安全、有效使用，保障公司信息系统的安全稳定运行，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用数字证书的个人和部门。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保数字证书的安全，防止证书被非法使用或篡改。

2. 完整性原则：确保数字证书的完整，防止证书信息的泄露或篡改。

3. 可用性原则：确保数字证书的有效使用，提高工作效率。

4. 规范性原则：规范数字证书的申请、发放、使用、撤销和废止等环节。

第二章数字证书的申请与发放第四条数字证书的申请：1. 需要申请数字证书的员工或部门应向信息技术部门提交申请。

2. 信息技术部门对申请进行审核，确保申请人的身份真实、合法。

第五条数字证书的发放：1. 信息技术部门根据审核结果，为符合条件的申请人发放数字证书。

2. 发放数字证书时，应告知申请人妥善保管数字证书，并遵守相关使用规定。

第三章数字证书的使用第六条数字证书的使用范围：1. 用于公司内部信息系统登录、数据加密、数字签名等。

2. 用于外部业务对接，如网上银行、电子合同等。

第七条数字证书的使用规范：1. 申请人应妥善保管数字证书，不得泄露私钥。

2. 不得将数字证书借给他人使用。

3. 不得将数字证书用于非法活动。

第四章数字证书的撤销与废止第八条数字证书的撤销：1. 信息技术部门根据实际情况，对存在安全风险的数字证书进行撤销。

2. 撤销数字证书时，应及时通知相关申请人。

第九条数字证书的废止：1. 申请人离职或调离原岗位时，其数字证书应予以废止。

2. 数字证书废止后，信息技术部门应回收并销毁证书。

第五章监督与检查第十条信息技术部门负责对公司数字证书管理制度执行情况进行监督和检查。

第十一条对违反本制度的行为，应依法依规进行处理。

第六章附则第十二条本制度由信息技术部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

注：本制度模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、子公司等。

第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规制定。

第二章财务数字管理职责第四条公司财务部门负责财务数字管理的具体实施，包括：1. 建立健全财务数字管理制度，确保财务数据真实、准确、完整；2. 指导、监督各部门按照财务数字管理制度执行；3. 定期对财务数据进行审核、分析，确保财务数据质量；4. 负责财务数字管理工作的培训、考核和奖惩。

第五条各部门应按照财务数字管理制度要求，做好以下工作：1. 严格执行财务数字管理制度，确保财务数据真实、准确、完整；2. 按时向财务部门提供财务数据；3. 积极配合财务部门开展财务数字管理工作。

第三章财务数字管理内容第六条财务数字管理包括以下内容：1. 会计凭证管理：规范会计凭证的填写、审核、归档等流程，确保会计凭证的真实性、合法性；2. 会计账簿管理：建立健全会计账簿，确保账簿记录完整、准确；3. 财务报表管理：编制、审核、报送财务报表，确保报表数据真实、准确、完整；4. 资金管理：加强资金管理，确保资金使用合理、安全；5. 成本费用管理：加强成本费用管理，降低成本，提高效益；6. 财务分析：定期对财务数据进行分析，为决策提供依据。

第四章财务数字管理流程第七条财务数字管理流程如下：1. 凭证填制：各部门根据业务发生情况，按规定填制会计凭证；2. 凭证审核：财务部门对填制的会计凭证进行审核，确保凭证真实、合法；3. 凭证记账：财务部门根据审核通过的凭证进行记账；4. 账簿管理：财务部门定期对会计账簿进行整理、归档；5. 财务报表编制：财务部门根据会计账簿编制财务报表；6. 财务报表审核：财务部门对编制的财务报表进行审核；7. 财务报表报送：财务部门按照规定报送财务报表；8. 财务分析：财务部门定期对财务数据进行分析，为决策提供依据。