实验1 总帐系统的使用(学时2)

总账管理系统实验报告总账管理系统实验报告一、引言总账管理系统是一种用于记录和管理企业财务信息的软件系统。

通过该系统，企业可以准确地记录、分析和报告其财务状况和经营情况。

本实验旨在通过设计和实现一个简单的总账管理系统，来加深对财务管理的理解，并掌握相关的软件开发技术。

二、系统设计与实现1.需求分析在进行系统设计之前，我们首先对总账管理系统的需求进行了详细的分析。

根据企业的实际情况和管理需求，我们确定了系统的主要功能模块，包括账户管理、科目管理、凭证管理、报表生成等。

同时，我们还考虑到系统的易用性和扩展性，为用户提供了友好的界面和灵活的配置选项。

2.系统架构基于需求分析的结果，我们采用了三层架构来设计和实现总账管理系统。

其中，表现层负责与用户进行交互，业务逻辑层负责处理各种业务逻辑，数据访问层负责与数据库进行交互。

这样的架构可以使系统的各个模块相互独立，易于维护和扩展。

3.数据库设计为了存储和管理企业的财务信息，我们设计了一个简单的关系型数据库。

该数据库包含了账户表、科目表、凭证表等多个表格，用于存储不同类型的财务数据。

通过合理的表结构设计和索引优化，可以提高系统的查询性能和数据的一致性。

4.界面设计为了提高用户的使用体验，我们设计了一个直观、简洁的界面。

用户可以通过该界面进行账户的增删改查、科目的设置、凭证的录入等操作。

同时，我们还提供了图表和报表的生成功能，方便用户进行数据分析和决策。

5.系统实现在系统实现过程中，我们采用了Java语言和MySQL数据库。

通过使用Java的面向对象编程技术，我们可以方便地实现系统的各个功能模块，并进行模块间的数据传递和交互。

同时，MySQL数据库的高性能和稳定性，也为系统的数据存储和管理提供了良好的支持。

三、实验结果与分析通过对总账管理系统的设计和实现，我们成功地完成了系统的各项功能，并进行了测试和调试。

系统可以正常地进行账户管理、科目管理、凭证管理和报表生成等操作，用户可以方便地进行财务数据的录入和查询。

总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，用于记录和管理企业的各项财务活动。

为了确保总账系统的正常运行和准确性，我们进行了一系列日常实验。

本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。

二、实验目的1. 验证总账系统的数据录入准确性。

2. 检查总账系统的数据处理和计算功能是否正常。

3. 确保总账系统的报表生成和查询功能可靠。

三、实验方法1. 数据录入实验：根据企业的实际财务数据，将各项收入、支出、资产和负债等数据输入总账系统。

2. 数据处理和计算实验：通过模拟不同的财务活动，验证总账系统的数据处理和计算功能。

3. 报表生成和查询实验：生成各类财务报表，并进行查询和核对。

四、实验结果1. 数据录入实验结果：经过仔细核对，总账系统成功录入了所有的财务数据，数据准确无误。

2. 数据处理和计算实验结果：通过模拟不同的财务活动，总账系统能够正确处理和计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。

3. 报表生成和查询实验结果：总账系统能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。

五、实验结论1. 总账系统的数据录入准确性得到验证，可以确保财务数据的真实性和准确性。

2. 总账系统的数据处理和计算功能正常，能够准确地处理和计算各项财务指标。

3. 总账系统的报表生成和查询功能可靠，能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。

六、实验反思在进行实验的过程中，我们发现总账系统的界面设计可以进一步优化，以提高用户的使用体验。

同时，我们还需要加强对总账系统的培训，以提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。

七、实验改进方向1. 进一步优化总账系统的界面设计，提高用户的使用体验。

2. 加强对总账系统的培训，提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。

3. 定期进行总账系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。

八、总结通过本次实验，我们验证了总账系统的数据录入准确性、数据处理和计算功能以及报表生成和查询功能的可靠性。

实验报告课程名称会计电算化总账与报表实验实验训练名称班级学号学生姓名2011 年 5 月17 日一、实验训练目的本实验室是总账和报表系统的综合练习。

试验资料是模拟企业一个月的实际业务，完成从初始建账到编制相关报表。

从而学习如何使用会计信息系统完成企业账务处理和报表编制的基本会计核算工作。

二、实验训练内容1 初始建账。

2 根据所给资料完成总账系统的初始设置，其中应收、应付业务的明细核算在总账系统中完成。

3 根据资料给出的业务编制并录入记账凭证。

4 审核记账凭证并记账。

5设置期末自动结转凭证模板，并完成期末摊提结转工作。

6 结账三、实验训练步骤（一）系统管理1、建立账套以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码2、增加用户（二）总账系统从企业门户或财务会计进入总账，以会计的身份注册总账1、选项设置2、设置会计科目3、设置凭证类型4、设置结算方式5、输入期初余额，并进行试算平衡6、编制凭证按顺序输入1－3月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型7、出纳签字填制完凭证后，重新注册总账系统，以出纳身份登录，８、主管审核与记账出纳签字后，重新注册总账系统，以主管身份登录进行凭证审核，审核完凭证后记账9、转账定义与生成10、查询余额，自定义报表(1)以会计身份进入[企业门户]|[总账]，点总账[账表]｜[科目账]｜[余额表]进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下(2)进入UFO报表，定义并填制报表①新建报表②在格式状态下，点[格式]菜单[表尺寸]，根据给定余额表，设置行与列数，③选定区域，点[格式]菜单[区域画线]，选择网线输入表的项目④选中表的余额栏，点[格式]菜单[单元属性]，选择单元类型为数值，格式为逗号⑤切换到数据状态下，输入已查询到的余额11、编制资产负债表(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”①期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”②期初、期末未分配利润应加上“本年利润”(2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面(3)修改公式（4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态(5)在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2007年1月31日(6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月(7)分别输入关键字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份资产负债表，另存为指定的文件夹，表名为资产负债表2月，资产负债表3月12、编制利润表(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表” (2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月12、编制利润表(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表”(2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月(3) 在编辑菜单中追加表页1页同理，在2月利润表的基础上，追加表页，点击追加的空白表页，录入关键字2007年3月，生成3月份的利润表，将其另存为利润表3月13、出纳对银行存款日记账(1)注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年2月(2)进入系统后，选择[出纳]－[银行对账]－[银行期初录入](3) 进入银行对账期初界面，点[方向]，将对账单余额方向改为贷方，分别在单位日记账与银行对账单调整前余额输入银行存款－工行存款期初余额点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点[增加],按照工商银行发来对账单的内容输入：(6)输完对账单后退出，点[银行对账]，选择银行与月份点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点[增加],按照工商银行发来对账单的内容输入：(6)输完对账单后退出，点[银行对账]，选择银行与月份(7)银行对账界面显示单位与银行对账单的信息，点[对账]进行单位与银行的核对(8)弹出自动对账对话框，选择截止日期为2007年2月28日，将对账条件下面方框的√取消后点确定(9) 显示银行对账结果，对于已达账项，系统自动在银行存款日记账与银行对账单双方的两清栏打上红色圈圈标志。

总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。

本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。

本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。

本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。

这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。

实验1 总帐系统的使用（学时4）一、实验目的及要求：1．了解新账套的建立。

2．掌握账务初始化工作——财务分工、汇率管理等基础设置的操作。

二、实验场地与器材1．上网计算机，主机P133或以上三、实验内容和步骤:1．新账套的建立：（1）将系统日期调整为2003年3月5日。

（2）启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。

（3）增加操作员：A、B、C。

（4）新建账套:A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年3月；C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。

D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。

2、部门编码方案为2-2。

3、结算方式编码方案为2。

4、客户和供应商编码方案为2-3-3。

5、其他编码项目保持不变。

（5）设置操作员权限。

操作员“A”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“B”拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。

2．系统启用：启动【企业门户】，启用“应收”、“应付”、“总账”系统，启用日期均为2003-03-01。

3．总账系统中的初始化：（1）定义外币及汇率：美元，3月份记账汇率为8.40日元，3月份记账汇率为0.06（2）定义凭证类别：记账凭证（3）增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式（4）增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”（5）增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的张力。

（6）增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。

总账管理系统实训报告一、实训背景总账管理系统是一款企业财务管理系统的重要组成部分，用于记录企业日常会计工作的全部记账业务。

本次实训旨在通过实践操作，让学生掌握总账管理系统的基本使用方法，并能够应用到实际的会计工作中。

二、实训目的总账管理系统是企业财务管理的重要工具，能够有效地管理和控制企业的资金流向，帮助企业做好财务决策。

本次实训的目的是：1.学习总账管理系统的基本操作方法，掌握系统的基本功能。

2.了解企业的财务管理流程，熟悉会计核算的基本原则和方法。

3.通过实际操作，深度了解会计核算的流程和技巧，提高会计实务能力。

三、实训内容及过程1. 实训内容本次实训的内容主要包括：1.总账管理系统的基本概念和实际操作方法。

2.会计核算的基本原则和方法。

3.实际操作会计核算流程并生成财务报表。

2. 实训过程1.首先，通过讲解和演示，了解总账管理系统的基本概念和使用方法；2.其次，学习会计核算的基本原则和方法，包括会计科目、会计凭证、账务处理等；3.接着，通过实际操作会计核算流程，包括会计凭证的录入、审核、记账等步骤；4.最后，根据会计核算的结果生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

四、实训体会通过本次总账管理系统的实训，我们深刻地认识到了会计核算对企业财务管理的重要性。

总账管理系统方便了企业管理者的财务决策，提高了会计工作的效率和准确性。

同时，我们也发现了实际操作中的一些问题，比如会计凭证的填写错误、数据录入的不完整等，需要加强实践操作和实际练习。

五、总结总体来说，本次实训对我们会计专业的同学具有很大的实践意义和价值。

通过实际操作，加深了我们对会计核算的理解和熟练程度，同时也锤炼了我们的实际操作能力，提升了我们的财务分析和决策能力。

总之，会计核算是我们会计专业的基本技能和素养，希望今后能够继续深入学习和掌握。

一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。

2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。

3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。

4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。

二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。

2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。

2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。

3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。

（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。

2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。

3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。

（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。

2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。

3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。

4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。

三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。

2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。

（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。

（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。

四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。

《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。

（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。

（2）执行“编辑”|“指定科目”。

（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。

（4）单击“确定”。

3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。

（2）单击“确定”，全部输入完，退出。

4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。

（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。

5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。

（2）单击下一步，按“完成”退出。

指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。

（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。

进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。

项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。

总账管理系统实验报告
目的：评估总账管理系统的性能和功能。

方法：我们在实验中使用了真实的财务数据来测试系统。

我们首先设置了账户并添加了财务数据。

然后我们进行了一系列的操作，例如创建新账户、制定报表、设置预算等。

通过这些操作，我们测试了系统的不同方面。

我们还用一些常见的数据量来测试系统的稳定性和响应速度。

结果：总的来说，我们对这个总账管理系统感到满意。

它拥有各种功能、易于使用，而且它能够处理大量的财务数据。

我们采用了三个指标来评估系统的性能：响应时间、可用性和稳定性。

在这些方面，总账管理系统表现出色。

响应时间快，系统稳定，我们几乎没有遇到任何问题。

另外，总账管理系统还提供了方便的数据导出功能，方便了我们在其他工具中分析数据。

结论：总账管理系统是一个功能强大且易于使用的系统。

我们推荐它作为企业财务管理的首选系统。

我们还建议对系统进行定期更新，以确保它的性能和安全性。

总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，通过对企业的资金流动进行记录和分析，为企业的决策提供有力的支持。

本文旨在对总账系统进行日常实验，并对实验结果进行分析和总结，以期为企业的财务管理提供参考。

二、实验目的本次实验的目的是测试总账系统的功能和性能。

具体包括以下几个方面：1. 测试总账系统的数据录入和查询功能；2. 测试总账系统的数据分析和报表生成功能；3. 测试总账系统的数据安全性和稳定性。

三、实验方法本次实验采用了以下方法：1. 数据录入和查询功能测试：通过模拟企业的财务数据，录入总账系统，并进行数据查询，检验系统的数据录入和查询功能是否正常；2. 数据分析和报表生成功能测试：根据录入的数据，进行数据分析和报表生成，验证系统的数据分析和报表生成功能；3. 数据安全性和稳定性测试：通过模拟系统故障和数据丢失的情况，测试系统的数据安全性和稳定性。

四、实验过程与结果1. 数据录入和查询功能测试通过模拟企业的财务数据，我们成功地将数据录入总账系统，并进行了多次查询。

系统的数据录入功能正常，查询结果准确。

然而，在大数据量的情况下，系统的查询速度稍有下降，需要进一步优化。

2. 数据分析和报表生成功能测试根据录入的数据，我们进行了多种数据分析和报表生成操作。

系统能够快速地生成各类报表，并提供了丰富的数据分析功能。

然而，在某些复杂的数据分析操作中，系统的响应时间较长，需要进一步改进算法和优化系统性能。

3. 数据安全性和稳定性测试通过模拟系统故障和数据丢失的情况，我们测试了系统的数据安全性和稳定性。

系统能够及时备份数据，并在发生故障时进行数据恢复。

数据的完整性和准确性得到了有效保障。

然而，在某些极端情况下，系统的稳定性稍有下降，需要进一步加强系统的容错能力。

五、实验总结通过本次实验，我们对总账系统的功能和性能进行了全面的测试和评估。

总体而言，总账系统具备良好的数据录入和查询功能，能够满足企业财务管理的基本需求。