用友U9委外管理委外退货-退料-操作流程

ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

ERP-U9系统财政把持手册系列之一：开篇（初稿）之欧侯瑞魂创作本篇融合了计算机通讯技术信息, 数据库管理, 企业业务流程等基础知识, 从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构, 专为未接触过企业业务流程与ERP把持流程结合的财政同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写.ERP, 企业资源需求计划, 简单来说即企业从接收定单至财政收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转.如下图所示：债权与付款债务与收款非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售定单, 从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后, 生产部人员根据销售单的制品需求制作生产计划, 计算物料需求, 并在U9里制作物料需求单传递给推销部；3.推销部人员根据物料需求单据去推销, 在U9里录入推销单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财政；○2生产或研发领料生成杂发单；○3制品入库生成杂收单；○4制品发货时生成出货单5.财政人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单.然后○5和○6财政人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销, 并反馈收款信息给销售部.期末, 财政人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算.以上为一般企业标准业务及ERP把持流程, 可根据企业具体业务流程对系统把持进行更改.如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货, 则可以对系统进行相应的设置即可.上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部份与部份间的业务信息环环紧扣, 无缝接合, 通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息, 且该流程标准化, 业务信息可以在权限内实现共享, 到达节约组织与部份沟通协调时间与本钱, 甚至可以实现零制品库存的管理目标, 有利于减少存货资金占用本钱.2.信息把持层面年夜部份业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表, 单据的录入可到达标准化, 可减少人为意识或非意识误把持, 传递到财政总账系统以反映企业资金流转情况, 所以从一定意义来说, ERP系统的把持即为对各种虚拟单据把持, 对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉.在ERP系统中, 财政年夜部份传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后, 也由各种单据录入所替代.目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证.这样就年夜年夜减少会计基础核算工作, 让系统完成年夜部份数据整理与处置工作, 从而可以使财政人员有更年夜的精力介入企业管理工作中管理控制层面, 通过对数据再处置生成各种报表, 而且当发现异常数据可直接检查具体来源单据, 迅速提交有权限人员制定纠正战略处置问题.与财政有关的单据把持将在以后的篇章结合业务流程讲解.3.管理决策层面各部份业务流程及集团内部物资调拨紧密相连, 突破地区空间时间的限制, 在不存在非正常把持情况下, 可以在ERP 系统里实时、完整地反映物资调拨信息, 可以为管理层提供整个集团的业绩及财政状况.各部份在系统里分工职责明确, 相应业绩信息可以在系统完整集成, 这样便于管理层对其业绩考核.内部控制的审批及复核等制度等可在ERP系统把持中获得融合.预算制度及各种数据在系统逐步推行后, 可最年夜限限度地发挥ERP系统的管理效能.。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

委外管理操作指引
1、需求计划-计划订单-勾选要释放的单据-将供应类型改为【委外】-操作-释放单据
2、成功直接释放出外协采购订单（注：之前操作方式为：先释放出委外生产订单，开工后再自动生成外协采购订单；此处释放出来的采购订单带备料）
3、保存-提交-审核【全程委外订单】。

4、操作-备料（进行领料）
5、备料页面-后续处理-非成套领料
6、弹出发料明细对话框-点击自动匹配-确定
7、产生【委外发料单】-手工录入确认日期-保存-提交-审核-发料确认。

8、委外管理-委外收货
9、全程委外收货页面-批量生单
10、拉式生单页面-将对应的外协采购单号输入-确定
11、勾选本次收货的采购单号-填写本次实际收货数量-确定
12、产生【全程委外收货单】-手工录入入库确认日期（应小于到货日期）-确定
13、委外管理-核销单
14、自动产生【核销单】
15、将领料单与委外收货单核销
16、委处管理-委处退货
17、【委处退货】页面-录入供应商-录入来源单据
18、勾选要退货的对应的采购订单号-输入要退货的数量（=退扣数量+退补数量）
19、产生【委外退货单】-保存-提交-审核
20、自动产生核销单。

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

委外加工退货业务流程本期概述●本文档适用于 K/3 V13.0wise●本文档阐述了委外加工退料退货业务的处理。

学习完本文档以后，可以了解委外加工业务涉及到原材料退库或者产成品退回供应商重新加工的业务处理流程。

版本信息●2013年11月13日 V1.0 编写人：莫丽娟●2013年11月15日 V2.0 修改人: 黄珍版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目录1．业务背景 (3)2．功能介绍 (3)3．委外退料、退货流程 (3)3.1 委外加工退料业务 (3)3.2 委外加工退货业务 (8)4.总结 (8)1．业务背景许多企业在进行委外加工业务时面临发出货物后发现发错料或收到产品后出现不合格产品的情况，针对此情况需要进行退料重新发材料给加工商进行加工或把产品退回加工商重新加工入库，那么，退货流程在K/3系统中应该如何处理呢？2．功能介绍该文档针对委外加工中的原材料退回或者产成品退回重新加工进行讲解，学习完本文档之后，可以了解退料、退货业务的处理流程。

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

用友U9操作流程图ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

用友U9操作流程图ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

流程索引文档控制更改记录查阅目录委外退回流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)委外退回流程业务描述本业务是指由于委外的物料由于质量或其它原因,在办理入库之后需要退回委外商的业务适用范围采购部门、质量检验、仓库控制目标通过对退回业务的管理，确保委外物料符合企业所需。

控制点委外商、委外订单、不良品处理单、红字委外入库单涉及部门及岗位部门：采购部门、质量检验、仓库岗位：委外业务员、委外业务主管、质量检验员、质量检验主管、仓库管理员特定政策根据委外订单退回业务流程图流程图业务流程图流程说明操作要点：1、【菜单路径】库存管理－入库业务－采购入库单2、双击采购入库单进入单据界面，点击，选择“委外订单（红字）”。

3、点击“委外订单（红字）”后，系统会弹出“查询条件选择-采购订单列表”窗口，在“单据日期”、“供应商”、“部门”等内容后，点击按钮。

4、在“查询条件选择-采购订单列表”窗口点击。

系统进入“订单生单”窗口，窗口分为上下两个部分，上半部分为委外订单的表头，下半部分为委外订单的表体明细项目，按照条件筛选出来的表头记录，双击选择处直至出现“Y”，进行记录挑选，相同供应商、部门可以根据实际情况合并生成一张委外退貨单。

5、点击“订单生单”窗口的按钮，系统会把所选的订单记录带到委外入库单上，这时把表头项目的“仓库”按实际情况选上。

表体栏目的“数量”帶出是負數，可以修改，系統会默认把“入库类别”为“采购入库”带出，这时要把“采购入库”改为“委外加工入库”，“业务类型”自动带出为“委外加工”6、有批次管理的存货系统会要求输入批号，双击表体“批号”，进行参照选择，系统会弹出以下界面。

选择后点击。

6、表头和表体的相关项目填写完成后，点击，保存后再点击。

没有審核的單據可以刪除和修改。

7、仓管员可以在保存后单据的右上方选择打印模版。

ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

2.信息操作层面大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表，单据的录入可达到标准化，可减少人为意识或非意识误操作，传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况，所以从一定意义来说，ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作，对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉。

在ERP系统中，财务大部分传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后，也由各种单据录入所替代。

目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证。

这样就大大减少会计基础核算工作，让系统完成大部分数据整理与处理工作，从而可以使财务人员有更大的精力参与企业管理工作中管理控制层面，通过对数据再处理生成各种报表，并且当发现异常数据可直接查看具体来源单据，迅速提交有权限人员制定纠正策略处理问题。

退货（报损）流程一、退货订单管理办法按照用友系统票据流转流程要求，重新制定商品退货流程如下：（一）正常三种类型退货1.网上下载、传真或业务员从客户拿回的退货单1.1 订单中心接收到退货订单和业务人员确认。

业务人员确认后，复印1份留存，一份转物资管理部，每天登记《退货订单登记表》并和物资管理部交接。

同时经单据电子档传储运中心。

*注：业务人员确认不拉的单据单独登记管理。

1.2 物资管理部按照退货单据到客户处办理退货，时间不超过3个工作日1.3 退回公司的商品返回残品库进行分拣，出具残品入库单据，并连同客户开具的退货票据转物资管理部内勤制单1.4 物资管理部内勤接收到入库单据，在用友系统中录入委托代销退货单，入库价格参照客户退单价格或合同价格，如无合同价格，通知合同价格管理人员（魏海波）增加，增加后录入。

1.5 委托代销退货单保存、审核、打印后，票据捏对后转财务结算中心。

委托代销退货单审核后打印，2、3联与委托代销发货单一起转财务结算中心；4联作为入库凭据交仓库保管员；1联物资管理部内勤留存1.6储运内勤每日核对《退货订单登记表》，并在退货登记表上填写退货单号码。

注：物美门店退货临时打印退单和退货未及时录入，出现重复退单，请储运人员在《退货订单登记表》备注中做说明。

1.7储运内勤每周将本周《退货订单登记表》中已经全部完成的表格转财务订单中心。

订单中心负责核对。

1.8订单中心和储运内勤每月1日核对上月未转回的《退货订单登记表》。

并提报财务负责人。

2.业务手工或通知订单中心填写的退货单2.1 业务手工填写或电话通知本部门员工代为填写的手工退货单（注：手工退货单必须标明店面名称、商品名称、数量以及业务员的姓名，手工退货单的退货时间限制为3个工作日，如有特殊时间要求，请自行与物资管理部经理协商，订单处理中心无权协调有特殊时间要求的退货派车）2.2 手工退货单复印1份留存，一份登记转物资管理部。

登记及后续流程参照“1”大项“1.1-1.8”小项流程执行3、返仓3.1 物资管理部送货人员如在送货过程中出现客户不收货产生划票或改票的情况，票据签收后转物资管理部内勤3.2 物资管理部内勤在接收到此类单据时，根据委托代销发货单生成委托代销退货单，选择【返仓销售】业务类型（二）特殊退货1.业务员直接提到公司的退货1.1 业务员直接将客户退回商品提到公司，交订单处理中心1.2 订单处理中心与业务员一起清点商品，业务员要填写手工退货单，注明商品名称、数量、生产时间、破损情况、客户名称、业务员姓名、交接日期，同时要出具客户的退货单，如没有客户的退货单，要在退货退货交接统计中注明，同时登记《退货订单登记表》并在表中注明货已退回。

本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

第五部分委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。

涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。

一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。

1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。

双击打开{物料清单资料维护}。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。

在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单，当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单，如需选择旧版本号需要手工选择。

2．物料清单保存、审核对输入内容确认无误后，点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮，物料清单正式生效。

3．物料清单的其它操作物料清单的弃审：当需要弃审物料清单时，点击菜单〖弃审〗按钮。

物料清单的修改：当需要修改物料清单时，点击菜单〖修改〗按钮（如已经审核需先进行弃审）。

物料清单的删除：当需要删除物料清单时，点击菜单〖删除〗按钮（如已经审核需先进行弃审）。

物料清单的停用：当物料清单不再使用，点击菜单〖停用〗按钮。

物料清单的还原：当需要将已停用的物料清单恢复时，点击菜单〖还原〗按钮。

二、委外订单业务处理委外订单由委外业务人员输入，经规划部审核生效后作为整个委外业务的源头数据。

公司的委外订单是以委外合同作为依据输入系统。

1．委外订单输入菜单路径：供应链—委外管理—委外订货—委外订单（见图）。