往来款询证函

企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。

敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。

往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。

为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。

根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。

请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。

一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。

若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。

如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。

二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。

请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。

请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。

四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。

请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。

五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。

六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。

请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。

我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。

再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。

公司对帐询证函
：
因我公司财务核算需要，特询证我公司与贵单位的往来账款等事项。

下列数据出自我公司帐薄记录，如与贵单位记录相符，请在本函“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

根据我公司财务帐目显示：
截止年月日，贵单位应付我公司货款元（大写人民币：元整）；逾期付款利息约定：按银行同期贷款利率计算或按月利率 %计算。

贵公司承诺收到此函后即时向我公司付款，否则交由我公司所在地人民法院处理。

□1、数据无误
公司签章：日期：年月日
□2、数据不符及需加说明的事项
公司签章：日期：年月日
公司（盖章）注：若贵公司未能在七日内寄回本函则视为认同本函的全部内容。

询证函
编号：
：
本单位聘请的 事务所有限公司正在对本单位 年度财务报表进行 审计，按照《注册税务师管理暂行办法》（国家税务总局第14号令）、《注册税务师执业准则（试行）》（国税发〔1999〕第193号）和其他有关规定，应当询证本单位与贵单位的往来账项等事项。

下列信息出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本单位有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至 事务所有限公司。

回函地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人：
1．本单位与贵单位的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，
并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章） 20 年 月 日。

询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。

地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。

谨启。

企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。

一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。

2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。

二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。

2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。

三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。

回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。

2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。

3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。

联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。

此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。

往来账款询证函的作用嘿，咱今儿来唠唠往来账款询证函的作用，这可真是个有意思的事儿呢！你想想啊，这往来账款询证函就像是一个神奇的侦探，专门去探究那些钱财往来的真相。

它就像我们生活中的小雷达，能帮我们把那些隐藏起来的、容易被忽略的细节都给找出来。

比如说，企业之间做生意，钱来钱往的，时间一长，难免会有些糊涂账。

这时候，往来账款询证函就闪亮登场啦！它能帮企业把这些账目理得清清楚楚，明明白白。

这就好比你家里的东西乱七八糟的，你找个箱子把它们都分类整理好，一下子就知道什么东西在哪里了。

它能让企业知道自己到底欠别人多少钱，别人又欠自己多少钱。

这多重要啊！不然稀里糊涂的，都不知道自己是赚了还是亏了。

这就像你出门买东西，总得知道自己兜里有多少钱，花出去多少还剩多少吧？而且啊，这往来账款询证函还能起到一个监督的作用呢。

它就像是一个严格的老师，时刻盯着那些账目，看看有没有人偷偷做手脚。

要是有人想在账上动点歪脑筋，嘿嘿，那可逃不过它的法眼。

你说，要是没有它，那企业之间的账目得多混乱啊！说不定会因为一些小误会引发大矛盾呢。

这就像你和朋友之间算账，如果算不清楚，是不是可能会闹别扭啊？它还能帮助企业更好地规划自己的资金呢。

知道了往来账款的情况，企业就能合理安排资金的使用，该收的钱赶紧收回来，该付的钱也提前准备好。

这不就像是你给自己的零花钱做个计划，哪些用来买零食，哪些用来存起来。

所以啊，千万别小看这往来账款询证函，它虽然只是一张纸，但作用可大着呢！它是企业财务管理中不可或缺的一部分，就像我们每天要吃饭睡觉一样自然而重要。

总之呢，往来账款询证函就像是企业的好帮手，默默地为企业的财务健康保驾护航。

它让企业的账目更加清晰，让企业的运营更加顺畅。

没有它，企业的财务可就像没了方向盘的汽车，容易迷失方向啊！难道不是吗？。

索引号：
个人询证函
：
本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司XX年XX-XX月的财务报表进行审计，按照《中国注册会计师审计准则》的要求，应当询证本公司与您的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至XX会计师事务所。

回函地址：XXXXXXXXXX 邮编：XXXXXXX
电话：XXXXXXX 传真：XXXXXXX 联系人：XXX
1．本公司与您的往来账项列示如下：单位：元
复为盼。

（被审计单位盖章）
年月日结论：
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