U8年度结转手册

10.1版本年结流程向导一、10.1版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1) 新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (12)2) 年结前新年度业务的账务处理 (15)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (15)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (16)3)年结后业务处理 (17)修改上年业务 (17)档案调整处理 (18)新年度业务调整 (19)三、数据卸载 (20)1)数据卸载流程演示 (21)2) 具体卸出原则 (25)四、账套库初始化 (26)1) 账套库初始化流程演示 (27)2) 具体初始化原则 (35)3) 初始化结转规则 (36)缺点：随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。

年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。

优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。

类似于以前890版本的年结。

缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。

如账套卸出之前，账套库包含2012-2013年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2013年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2013，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，如果想要查询2013年度数据，只能登陆2013年账套库进行查询。

年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。

此方法是最不推荐的一种年结方法。

用友ERP—U8 年结手册一、年结概述1. U8 年结业务介绍U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作.通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。

年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年,在新年度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年,做为下一年业务开展的起始。

在进行年度结转之前,会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作,只做为备查使用。

在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策,因此需要用户紧密参与期间的过程，根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训,进行周密的业务作业计划与部署,确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。

为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下，进行周密的业务作业部署。

2。

U8 年结工作一般流程U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。

对于涉及业务广泛的年结工作，一般还建议做提前预年结工作。

各项工作简要说明如下：预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。

一般在本年度业务还未结束,在测试环境中进行模拟年结过程,提前检查和测试。

期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录.年结前准备工作:即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的12 月月结等。

年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。

年结后检查工作：在结转后新年度业务开展前，必须做一些相关的数据业务检查,其中包括上下年的数据对账、模块间的数据对账、模块里的一些数据试算平衡等。

用友U8年结详细操作流程年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。

主要内容1. 年度结转整体流程2. 年度结转前的准备工作3. 年度结转的具体操作方法4. 年结中可能出现的问题及解决方法5. 新年度数据的调整6. UFO报表新年度调整7. 年结工具的使用方法一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1 准备工作：各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。

所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

对账套数据进行备份。

2 建立新年度账：进行新年度账的建立3 结转上年数据：对各模块数据进行结转上年数据的操作。

结转供应链、工资管理系统等进行成本管理、总账系统12月月末结账。

结转成本管理、总账系统。

4 数据调整调整期初数据调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1 分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下总账系统：确定12月份对账正确工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

固定资产系统：即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。

否则系统不予结账。

成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。

则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

u8年初结转记录为了迎接新的一年，当年度结束时，每个企业都需要对上一年度的业务情况进行结算和总结，以便更好地开展新的一年工作。

结转记录是一项非常重要的工作，它提供了公司在过去一年的经营状况，并将这些信息用于制定未来的财务计划和预算。

首先，我将从资产方面开始描述结转记录。

在年初结转记录中，需要对公司的固定资产和无形资产进行检查和评估。

该部分的目的是确保公司的资产得到适当的保护和管理。

例如，固定资产可能包括土地、建筑物、机器设备等，在结转记录中需要记录这些资产的数值和数量，以便后续跟踪和管理。

另外，无形资产可能包括专利、商标、软件等，也需要在结转记录中进行详细的列示。

这些无形资产通常具有较长的使用寿命，因此，对其价值和使用情况进行评估对于预测未来的价值和投资计划至关重要。

接下来，我将描述负债方面的结转记录。

负债是企业所承担的债务和义务，包括应付账款、应付工资以及其他应付款项等。

在结转记录中，需要对这些负债进行详细的列示和计算。

特别是需要检查应付账款是否存在逾期未付的情况，以及对于应付工资是否有欠薪的情况。

此外，还需要对返还给股东的股权、利润分配和未分配利润等进行记录。

这些信息通常与公司的股权结构和财务状况有关，需要在结转记录中进行清晰地列示，以便股东和投资者了解公司的财务状况。

与此同时，财务报表也是结转记录的重要组成部分。

财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。

通过对这些报表的编制和分析，可以更好地了解公司在过去一年的财务状况，并为未来的经营提供参考。

最后，结转记录还需要对成本和费用进行详细的列示和分析。

成本和费用是公司经营活动中的重要指标，与利润和现金流量密切相关。

需要对过去一年的销售成本、营业费用、销售费用等进行清晰的记录，以及对其比较和分析，以帮助公司制定未来的财务策略和预算计划。

总之，在做好年初结转记录时，需要对公司的资产、负债、财务报表以及成本和费用等进行全面的检查和分析，以便为新的一年制定合理的经营计划和预算。

用友ERP-U8 内部V8.72版维护年结自助手册前言年结业务是U8系统中的关键业务之一。

同时年结期间也是服务人员任务最重的时候，它包含协助客户预年结工作、年结前准备工作、年结操作、年结后对数工作、年结后调整工作等。

如何指导和帮助客户规范、准确、高效、顺利进行年结业务，是年结期间的主要命题，也是此次手册编写的主要目的。

本手册是《用友ERP-U8 V8.7X版客户年结自助手册》姊妹篇。

在本手册中，主要从专业服务人员的角度出发，在了解年结业务的各类操作的同时，要求熟练掌握产品年结的详细规则和一些后台逻辑，并综合归纳了往年总部和分支机构受理的各类年结问题，对其中的典型问题和常见问题进行了详细的原因分析和方案讲解，并对一些常见的年结后业务调整的用户请求进行了总结。

各服务人员可以手册为指导，配合年结培训课程和年结错误测试账套，反复进行实战和演练，不断提高年结业务的处理能力和问题诊断能力。

在编写过程，尽管我们都力争准确、全面、易懂，但不详之处和纰漏恐怕仍在所难免，如果在阅读中发现有错误之处，恳请读者批评指正！编写人员：荆秀文杜斯蒙周能发编写日期：2009.10月目录前言 (1)目录 (2)一、年结概述 (4)1.U8年结业务介绍 (4)2.U8年结工作一般流程 (4)3.U8结转一般顺序 (5)二、年结规则 (6)1.年结过程一般规则 (6)2.采购管理 (6)3.销售管理 (7)4.委外管理 (10)5.库存管理 (11)6.存货管理 (12)7.总账 (13)8.应收应付 (14)9.固定资产 (15)10.薪资管理 (15)11.成本管理 (15)12.网上报销 (16)13.预算管理 (16)14.项目管理 (16)15.生产制造 (16)16.其它模块 (17)三、常见年结问题分析 (18)1.系统管理 (18)2.采购管理 (19)3.销售管理 (20)4.库存管理 (23)5.存货核算 (24)6.总帐 (33)7.应收应付 (34)8.固定资产 (35)9.薪资管理 (37)10.网上报销 (37)11.其他模块 (37)四、常见新年度业务调整需求与处理 (40)1.供应链业务调整 (40)2.应收应付业务调整 (41)3.总账业务调整 (41)4.成本管理业务调整 (42)五、常见年结补丁 (43)六、常用工具列表 (44)1.集成年结检查工具 (44)2.年结专项检测修复工具 (45)一、年结概述1.U8年结业务介绍U8年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作。

用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。

备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。

用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。

3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。

4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。

二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。

2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。

3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。

此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。

4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。

用友U8年结详细操作步骤用友U8年结详细操作步骤一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1、准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。

所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3对账套数据进行备份。

2、建立新年度账：进行新年度账的建立3、结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4结转成本管理、总账系统。

4、数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：1.1总账系统：确定12月份对账正确;1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。

否则系统不予结账。

1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。

则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

1.5销售管理系统1.5.1在年末结账时，要所有的单据已审核1.5.2销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。

用友U8年末结转的操作年末结转的实施步骤一、帐套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。

第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。

二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2003）—“确定”。

第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2004]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2004]成功”—点击“确定”。

第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”。

第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。

UFO报表应用流程（一）新建报表1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表；2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）――确定；3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。

（二）取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。

u8 出纳模块年结手册
以下是一个示例的U8出纳模块年结手册：
一、概述
U8出纳模块是U8管理软件中的一个重要组成部分，主要用于企业出纳日常工作的全面管理。

本手册将指导您完成U8出纳模块的年结操作，以确保您的数据准确无误地过渡到下一年度。

二、年结前的准备工作
1. 在进行年结操作之前，请确保所有未结算的单据、凭证等均已处理完毕，以便正确反映本年度的财务状况。

2. 对本年度的出纳模块数据进行全面的审核，确保数据的完整性和准确性。

3. 确认是否存在未审核的单据或凭证，如有，请先进行审核操作。

三、年结操作步骤
1. 打开U8管理软件，进入出纳模块。

2. 在菜单栏中选择“系统设置”->“年度结转”，进入年结向导。

3. 在年结向导中，选择需要结转的年度和目标年度，然后点击“下一步”。

4. 确认结转方案，选择是否需要结转往来单位、项目、账簿等数据，并设置结转后的账套选项，然后点击“下一步”。

5. 执行结转操作。

系统将按照您选择的方案将本年度数据结转到下一年度，并生成相应的结转报告。

6. 核对结转报告，确保结转数据的准确性和完整性。

如有错误或遗漏，请及时进行调整。

7. 完成年结操作后，请将本年度出纳模块的数据进行备份，以备后续查询和审计。

四、注意事项
1. 年结操作是一项重要的任务，需要仔细核对数据和方案，确保结转的准确性。

2. 在进行年结操作之前，请务必备份当前年度的数据，以防止意外情况导致数据丢失或损坏。

3. 如果在年结过程中遇到问题或错误提示，请及时联系U8技术支持人员或相关人员进行处理。

U8系统期末结转操作手册1、所有凭证都需要记账。

以xxxx年－12－31日进系统进入系统，进入账务处理－凭证处理检查凭证是否都已经记账。

2、日期范围选择1月1日至12月31日，设置好日期后，分别按“刷新”未审核、已审核查看是否还有凭证，如有，请将所有凭证审核并且记账3、上面三步都确认无误后，以12月31日进入系统，点击“账务处理－期末处理向导”4、选择“结账向导”5、将1－11月结，切不可将12月结账，点击“下一步”系统会自动结账，一共需要结11次。

图36、设置转账模板，以12月31日进入系统，点击“账务处理－期末处理向导”选择结转期间收支7、举例先以结转基本收入，点击增加，填写结顺序号（根据软件显示，以流水号方式增加，不重复），模板名称（可以以结转基本收入，基本支出、项目收入、项目支出，以此类推），设置不同的转入科目，8、设置好名称后，点“明细”，然后设置转出科目，转出有方向自动转出，具体科目对应设置参考下图行政单位年末收支结转科目设置400101 基本支出拨款----------300101 基本支出结转40010101 人员经费----------30010101 人员经费5001010101 人员经费----------30010101 人员经费40010102 日常公用经费------30010102 日常公用经费5001010102 日常公用经费------30010102 日常公用经费400102 项目支出拨款---------300102 项目支出结转50010102 项目支出---------300102 项目支出结转---------------------------------------------------------------4011 其他收入--------3101 其他资金结转结余401101 项目资金收入--------310101项目结转510102 项目支出--------310101项目结转401102 非项目资金收入--------310102非项目结转510101 基本支出--------310102非项目结转按基本收、项目收来结转支出也要按基本支、项目支对应都有基本结转、项目结转事业单位年末收支结转科目设置9、设置好名称后，选择刚才自己制作结转模板，打勾并且在“是否结转”选择是，然后点结转，就将余额自己结转到结转科目中。

用友u8系列软件年度结转流程用友u8系列软件年度结转流程一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。

对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。

如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。

【操作步骤】1. 以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。

然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。

2. 此时系统弹出账套输出界面，在"账套号"处选择需要输出的账套，点击"确认"进行输出。

此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：d:\backup下等等)。

选择输出路径，点击确认完成输出。

系统提示输出是否成功的标识。

注意：1. 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出2. 如果将"删除当前输出账套"同时选中（一定要慎重,一般不选择），在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。

提示：只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。

二、新年度账建立在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。

这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。

年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。

适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（一）年度数据结转年度结转数据的方法及步骤年结方式旧年度数据结转到新年度，有哪些年结方式？1、开账结转。

此方式最简单。

新年度开账结转后，新旧年度数据在同一个账套库中，数据库效果为：同一个账套多有年度，并在同一账套库中。

支持跨年查询数据。

2、账套库初始化。

此方式慎重使用。

新建新年度的账套库后，进行账套库初始化，把上年度数据结转到新年度中，新旧年度数据在不同账套库中。

数据库效果为：同一个账套多个年度，多个账套库。

3、数据卸载。

按开账结转方式结转后，卸出数据库，把同一账套库连续年度的数据按年截断，分割后效果同一账套多个年度，多个账套库。

年结方式三种年结方式的优缺点？1、开账结转方式。

优点：操作简单，避免年结。

可实现跨年查询，避免每年都年结。

缺点：连续多年度数据在同一账套库，数据量大，效率降低。

2、数据卸载。

优点：可以把连续几年数据截断，效率提高。

未完成的业务可以在新的账套库连续执行。

缺点：数据卸出后，不支持跨账套库之间的查询。

3、账套库初始化。

优点：业务变化大，同一账套库中无法调整，可采取这种方式，新年度可以调整期初及基础设置。

缺点：不同模块结转规则不一样，有些模块的单据不会结转到新年度继续执行。

年结方式开账结转方式，旧年度数据如何结转到新年度？1、备份账套。

使用admin登陆系统管理，点击账套-账套输出；2、所有模块旧年度正常结账。

3、结转总账系统数据。

新年度日期登录，在总账-期初-期初余额，先点击“开账”，再点击“结转”；4、结转出纳管理系统数据。

新年度日期登录，在出纳管理-设置-系统设置，先点击“开账”，再点击“结转”（无出纳管理无需操作）。

年结方式账套库初始化方式，旧年度数据如何结转到新年度？1、备份账套。

（同上）2、建立新年度账套库。

使用账套主管，旧年度日期登录系统管理，点击账套库-建立。

3、所有模块旧年度正常结账，再次备份账套。