宿迁泽达职业技术学院学生会财务报账制度

学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。

请全体教职工、学生遵守执行。

一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。

2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。

3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。

4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。

三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。

2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。

3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。

四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。

2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。

五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。

2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。

六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。

2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。

七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。

2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。

八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。

2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。

九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。

2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。

十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。

2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。

学生会报销制度
学生会报销制度是指为了方便学生会成员进行工作支出的报销，学生会通过制定一套
报销制度来规范报销的流程和标准。

通常包括以下内容：
1. 报销范围和限额：确定哪些费用可以报销，比如会议费、交通费、办公用品费等，
并设定每项费用的限额。

2. 报销材料要求：规定需要提供哪些材料来支持报销申请，通常包括发票、收据、报
销单等。

要求材料必须清晰、完整，以便财务人员进行审核和核对。

3. 报销流程：明确报销的申请、审核、审批、支付等流程，并规定各个环节的责任人，确保整个流程透明、规范。

4. 报销标准：制定费用报销的标准，比如交通费按公共交通费用计算，餐费按每餐不
超过一定金额等。

标准应该符合财务合理性原则，并与学生会的经费预算相匹配。

5. 报销时限：规定报销申请的截止时间，通常是在费用发生后的一定时间内提交申请。

同时要求及时交付完整的申请材料，以免耽误报销。

6. 财务监督：设立财务监督人员或委员会，对报销申请进行监督，防止虚报、重复报
销等情况发生。

7. 反馈机制：建立学生会成员反馈意见的机制，及时了解报销制度的运行情况，及时
改进和调整制度。

通过制定报销制度，学生会能够更好地管理经费支出，确保公平合理地使用学生会经费，并提高报销工作的效率和透明度。

学生会用的财务制度第一章总则第一条为了规范学生会财务管理、加强财务监督，维护学生会财务资产安全和合法权益，制定本制度。

第二条学生会财务制度适用于所有学生会工作人员和相关负责人。

第三条学生会的资金主要来源包括学生会会费、捐赠等。

第四条学生会应当按照有关规定将财务信息及时、真实地报告给学校有关部门。

第五条学生会应当加强内部财务管理，建立健全财务制度，强化内部控制，确保资金使用合法合规。

第六条学生会应当积极开展筹款活动，提高学生会的经济收入。

第七条学生会应当遵守有关财务制度，定期进行财务审计，确保财务报表真实可靠。

第八条学生会财务制度的修改，应当根据需要，经学生会主席团审议通过。

第二章财务管理第九条学生会应当建立健全财务管理制度，明确财务管理流程，建立预算管理、费用报销、资产管理等制度。

第十条学生会应当根据工作需要，制定年度经费预算，定期进行财务检查，确保经费使用合理。

第十一条学生会财务管理人员应当具备相关专业知识和工作经验，熟悉财务管理制度，严格遵守财务管理规定，勤勤恳恳、公正公平地履行职责。

第十二条学生会应当建立财务档案，存储核算凭证、报销单据等相关资料，确保财务信息真实、完整、准确。

第十三条学生会应当根据需要，委托专业机构进行财务审计，定期公布财务报表，接受学校有关部门的监督检查。

第三章财务监督第十四条学生会应当设立财务监督和审计委员会，对学生会财务管理工作进行监督和检查。

第十五条学生会财务监督和审计委员会成员应当独立、公正，履行职责时应当维护学生会的利益，保障学生会财务资产的安全。

第十六条财务监督和审计委员会应当定期对学生会的财务管理情况进行调查研究，提出建议，提高财务管理效率。

第四章处罚规定第十七条学生会财务管理人员如果违反财务管理规定，造成财务损失的，应当依法承担相应的法律责任。

第十八条学生会财务管理人员如果滥用职权、挪用公款等行为，涉嫌犯罪的，应当移交司法机关处理。

第十九条学生会财务管理人员如果有违纪违规行为，学生会应当给予相应的行政处理，包括警告、记过、记大过等处罚。

学生会财务报销流程制度1. 概述学生会财务报销制度是为了规范学生会财务管理，保障会费的使用，提高会费使用效率，防止财务上的乱象和失误而制定的。

本制度适用于全体学生会干部及与学生会相关的人员。

2. 报销申请发生费用的干部应提前填写《学生会费用报销单》，根据实际开销情况进行填写，报销单应包含以下信息：•费用项目•付款对象•金额•支付方式•审批人所有费用必须确保符合相关国家政策和学生会财务制度要求，同时调查取证，防止虚假报销。

3. 审批流程3.1 部门审批在提交报销单后，会计将对报销单进行审核，并在报销单表上签字盖章。

然后将该报销单提交给部门主管进行审批，主管应当核实报销单是否符合学生会相关财务制度，核查费用是否真实有效，审批无误后，主管应在《学生会费用报销单》上进行签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。

3.2 学生会主席审批报销单通过部门审批后，主席应当对报销单进行审批并在签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。

如果鉴定财务报销单不符合财务制度和国家政策要求，可以拒绝其报销。

3.3 审计在主席审批后，报销单将移交给财务科，然后审核人员对报销单内容进行审查并核对该笔费用是否合理有效，所有申请都需要提供相关凭证（如发票、收据等），未提交凭证将不予批准。

3.4 支付申请所有审核通过的报销单应该传到出纳科。

出纳应该按照审定单所审定的金额精确拨款，并对凭证进行记录，供稍后检查。

4. 其他要求•会计应该定期检查财务报帐，保证财务报帐之准确性和完整性。

•报销人应保留所有开支的票据和存根，以备检查或审计之用。

•会计部门应根据预算编制财务报表并向全体干部发布。

5. 总结本制度旨在规范学生会的财务管理，保护会费共同利益，满足会员需求，提高学生会的经济效益。

利用学生会财务报销制度，学生会在使用会费时将更加负责、高效、透明，并为学生会的自身建设和服务全体会员提供稳定经济支持。

学生会财务制度
一、学生会经费在学校、团委的监督下支配。

二、学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上。

三、学生会开支由主管老师和主席团审核、批准、报销。

四、学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交学生会办公室备案。

活动结束后应将制作经费结算表并附发票或收据交学生会办公室，由组织人员和指导老师进行审核。

五、学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。

报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期，经手人、负责人、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。

报销须严格执行财务纪律。

六、学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。

活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。

如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。

七、学生会搞的任何活动的帐目应清楚明了，由指导老师审查。

学院学生会财务报账制度
1.学生会各部门任何收支款项必须由办公室记录核实；
2.各部用于正当工作用途的款项可予以报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理；
3.各种开支须列出预算给办公室，经主席团同意后方可执行，否则办公室不予报销；
4.各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，不予报销；
5.报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途，以备复核，发票统一于例会时上交办公室；
6.每一张发票背后都必须注明经手人，主席团审核确认后方可报销；
7.各部门应厉行节约，超过预算金额发票原则上不予报销；（如有特殊情况需详细注明原因）
8.各部领取款项时由收款人签收备查；
9.办公室对学生会每一笔收入和开支都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。

职业学院财务报销规定为了加强学院财务管理，规范和完善财务报帐手续，提高工作效率，根据《高等学校会计制度》，结合我院实际情况，特制定本规定。

一、经费使用规定(一)办理各项支出报销时，必须持合法合规的凭证、票据,排列整齐、分布均匀、牢固粘贴在财务科提供的“票据粘贴单”上，凭证、票据边缘不得超出粘贴单边缘。

(二)根据报销资金性质，分别按学院统管经费和部门包干经费、差旅费、科研经费、设备采购、基本建设经费、专项经费等审批规定办理审批手续。

(三)经费开支范围属物资采购、维修、图书设备采购以及基本建设项目，金额在3000元以上的必须先立项后使用。

立项审批：1、物资采购、维修项目3000元以上30000元及以下的立项，由分管院领导审核，院长审批。

2、图书设备采购项目3000元以上10000元及以下的立项，由分管院领导审批;10000元以上30000元及以下的立项，由分管院领导审核，院长审批。

3、基本建设项目3000元及以上5000元及以下的立项，由分管院领导审批;5000元以上30000元及以下的立项，由分管院领导审核，院长审批。

4、30000元及以上的项目立项，由分管院领导审核，报院长办公会通过后，院长审批。

(四)工会经费开支按照学院工会经费开支的规定执行。

(五)学院业务接待费统一在学院办公室的院级接待费项目中开支，其他部门包干经费不得用于食品及接待费开支。

(六)部门包干经费不得用于教职工人员经费开支，确实需要开支的可报人事处从学院统管经费中支出。

(七)支付给外聘、临时工人员的劳务费及其他评审酬金，个人金额800元及以上的应依法缴纳个人所得税。

发放时要求提供收款人身份证号码和建设银行卡(或存折)号码，不得领取现金。

(八)个人出差借款，一般只预借会务费、培训费、食宿费用及省外路费，其他费用由个人垫付后再按规定报销。

(九)依据国家现金管理的有关规定，除差旅费及1000元(含1000元)以下日常零星开支可以报销现金外，其他一律提供供货商(单位)账号进行转账结算。

一、目的和依据为加强学校财务管理工作，规范财务报帐行为，确保财务资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规以及学校财务管理制度，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有教职工、学生及其他相关人员涉及财务报帐的行为。

三、报帐原则1. 实事求是，合理合规；2. 严谨细致，及时准确；3. 严格审批，责任到人。

四、报帐流程1. 提交报帐申请（1）申请人根据实际需要填写《学校财务报帐申请单》，详细列明报帐事由、金额、用途、时间等信息。

（2）附上相关原始凭证，如发票、收据、合同等。

2. 审批（1）申请人将《学校财务报帐申请单》及相关原始凭证提交给所在部门负责人审批。

（2）部门负责人对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，签字同意后，将申请单及相关凭证报送财务部门。

3. 财务部门审核（1）财务部门收到报帐申请后，对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，金额准确。

（2）财务部门对原始凭证进行核对，确保凭证真实、完整、合法。

4. 财务审批（1）财务部门负责人对审核通过的报帐申请进行审批，签字同意。

（2）财务部门将审批通过的报帐申请及相关凭证报送会计核算岗位。

5. 会计核算（1）会计核算岗位对报帐申请进行核算，确保会计分录准确、完整。

（2）会计核算岗位将核算后的报帐申请及相关凭证报送出纳岗位。

6. 出纳支付（1）出纳岗位核对报帐申请及相关凭证，确认无误后，办理支付手续。

（2）出纳岗位在支付完成后，将支付凭证及相关凭证退回申请人。

五、报帐期限1. 一般报帐事项，应在发生后的10个工作日内完成报帐。

2. 特殊情况，经财务部门负责人批准，可适当延长报帐期限。

六、监督与责任1. 学校财务部门对报帐事项进行全程监督，确保报帐行为合规、合理。

2. 对违反本制度及流程的行为，将依法依规追究相关责任。

3. 对违反报帐原则的行为，将予以通报批评，情节严重者，将追究相关责任。

学生会财务报销制度背景和意义学生会财务管理的规范和透明是促进学生会正常运转的重要因素，而财务报销制度是实现财务规范化管理的重要手段。

良好的财务报销制度能够确保学生会成员的财务支出得到透明监管，从而有效地维护学生会的声誉，同时也为学生会提供了便利。

实施范围本制度适用于所有学生会成员。

报销范围学生会成员可在以下范围内报销：1.学生会组织的活动经费支出；2.活动期间的住宿交通费用；3.学生会资产的折旧损耗费用；4.其他经过学生会主席团批准的支出。

报销流程1. 提交报销申请报销人应当在报销前填写一份《学生会财务报销申请表》，并准备好所有报销相关材料。

申请表和材料应当交给学生会主席团，由学生会财务负责人核对。

2. 审批申请学生会主席团会安排财务审核人员对报销材料进行审核并作出审批决定。

如果报销材料不符合要求，审核人员应当及时告知报销人，并要求其补充材料。

3. 报销通过审批后，学生会财务负责人会安排资金划拨，并通知报销人进行报销。

报销人应当在规定时间内前往学生会办公室领取报销款项。

报销款项应当用于报销范围内的费用支出，不得用于其他用途。

报销注意事项1.报销人应当按照制度规定的报销范围和流程，正确填写《学生会财务报销申请表》，并准备好相关材料。

2.学生会中不得有违规行为发生。

任何人不得在报销过程中违反制度规定或者作出其他不当行为。

3.每个学生会成员每个学期的报销金额不得超过学生会财务预算的20%。

4.对于不符合报销规定的支出，学生会主席团有权利进行追溯和追究相应责任人的责任。

结论学生会财务报销制度的实施，有利于规范财务管理，提高学生会资金使用效率。

我们希望，通过制定学生会财务报销制度这一文件，进一步规范学生会的运作，确保财务管理的透明，取得更好的管理效果。

第一章总则第一条为规范学校财务报账工作，加强财务管理，确保资金使用安全、合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有财务报账员及涉及报账业务的教职工。

第二章职责与权限第三条财务报账员职责：1. 负责学校日常经费支出报销的审核、登记、汇总和上报工作；2. 负责办理学校各项收入的上缴业务；3. 负责保管、使用学校备用金，确保备用金安全；4. 负责与教育支付中心及相关部门的财务信息沟通与对接；5. 负责编制财务报表，为学校领导提供决策依据；6. 完成学校领导交办的其他财务工作。

第四条财务报账员权限：1. 对不符合财务规定的报销单据有权拒绝支付；2. 对报销单据的审核、登记、汇总和上报工作享有知情权；3. 对备用金的使用有权进行监管；4. 对财务报表的编制和上报享有知情权。

第三章报销流程第五条报销单据提交：1. 教职工报销时，需提供真实、完整、合法的报销单据；2. 报销单据需由财务报账员进行审核，确保单据真实、合法、合规；3. 审核通过的报销单据，由财务报账员登记汇总。

第六条报销审批：1. 财务报账员根据报销金额和审批权限，将报销单据提交给相关负责人审批；2. 相关负责人审批通过后，财务报账员办理报销手续。

第七条报销付款：1. 财务报账员根据审批通过的报销单据，办理付款手续；2. 付款后，财务报账员将报销单据归档。

第四章备用金管理第八条备用金领取：1. 财务报账员根据学校实际需要，填写备用金领取申请；2. 相关负责人审批通过后，财务报账员领取备用金。

第九条备用金使用：1. 财务报账员使用备用金时，需填写备用金使用登记表；2. 备用金使用后，财务报账员及时将使用情况上报给相关负责人。

第十条备用金归还：1. 财务报账员在备用金使用完毕后，及时将剩余备用金归还给学校财务部门；2. 归还备用金时，财务报账员需提供备用金使用登记表。

第五章财务报表编制第十一条财务报表编制：1. 财务报账员根据学校财务数据，定期编制财务报表；2. 财务报表需经相关负责人审核签字后，上报给学校领导。

学生会财务制度及细则为明确学生会的财务管理程序及预算报销过程，便于各部门规范操作，特制定财务管理制度如下： 一、组织原则： 学生会的财务工作由学生会主席团统一领导，向上对校团委负责。

主席团授权办公室直接负责管理，具体责任人为办公室主任和分管副主任。

学生会活动经费采取审批报销制度。

二、财务管理的基本要求： 做到专款专用、申请有理、使用有据，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象，严格申请报销手续及发票审查程序，使每一笔经费都有账可查，有理可依。

三、经费审批及报销的一般过程： 审批：各部门举办活动前，根据活动计划书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后交由主席团审核通过，再上报校团委分管老师审核签字，方正式批准通过，否则一切开支不予报销。

报销：活动结束后，部长一次性将经费预算审批单及已经由经手人、分管负责人（副主席或主席）签字的本次活动发票及有效报销凭证（另附审批凭证）交给办公室主任，办公室主任有责任确认发票及报销凭证的规范性与合理性，然后登记入账，再报团委签字报销，并及时返还现款。

四、审批报销时间： 定在每周主席团及部长例会时，部长应在例会结束后将活动经费预算审批单及发票同时交给办公室主任。

五、实施细则： 1.承办活动时若有其他方资金及设备上的支持，应在经费申请时一并注明。

2.打字复印费、非团委指定活动车费不包括在报销范围之内。

3.当报销金额过少或销售商无法开具有效凭证时，应由经销商开列证明，经由主席团同意后，内部调解解决。

4.开具发票时，请首先确认开票方所开发票上公章清晰可辨。

各部门开具的发票付款单位统一为：北京交通大学。

发票填写所购物品、时间要符合实际。

背面注明经手人、所购具体物品及用途。

做到详实具体，以便登记入账。

5.报销金额超过100元的要同时有经手人、分管副主席、主席三人签字方可交到办公室，后报团委报销。

6.严禁使用餐饮娱乐场所发票充当办公发票。

7.办公室财物账目向上只对主席团负责，每月应作账目整理，并向主席团汇报批示，接受主席团监督。

学生会报销制度范例背景学生会是学生自我管理、自我教育和自我服务的组织，是学生代表的权利和利益的代表者。

作为学生会的一份子，理财管理是学生必须学会的必修课程。

学生会的经费使用及报销制度也是学生必须掌握的内容。

本文档旨在为学生会提供一份报销制度范例，促进学生会的规范化管理，为学生会提供更好的服务。

目标本报销制度的目的是为了规范学生会的经费使用及报销流程，保障学生会的经费使用透明、公开、合法、合理，提高学生会的经费使用效率，为学生服务提供更好的服务保障。

适用范围本报销制度适用于全体学生会成员和相关工作人员，在学生会内发生的各项经费使用和报销事宜。

报销范围1. 差旅费报销1.1 出差的范围必须是为学生会工作，属于工作任务，并得到了学生会主席或副主席批准。

1.2 差旅费的报销应该签署出差申请、回执，交还给教务处。

1.3 所有的差旅费报销必须有发票或票据，学生会成员应该妥善保管好相关发票或票据。

2. 业务招待费报销2.1 招待客人的原则是：提供必要的服务，保持最低限的开支。

2.2 招待客人的优先级：重要的客人>学生会成员>其他人。

2.3 招待客人的时间、地点和费用，必须在提前预算中，并报经学生会主席或财务主管同意才能实行。

2.4 业务招待费用的申请需要获得主席或副主席的批准，同时需要在使用后填写招待申请表并保留相关发票或票据。

3. 日常开支报销3.1 日常开支包括学生会的办公用品、宣传材料等日常开支。

3.2 日常开支必须有发票或票据，学生会成员应该妥善保管好相关发票或票据。

3.3 日常开支的使用须经主席或财务主管同意，使用后需填写开支申请表并保留相关发票或票据。

报销流程1. 报销申请1.1 报销申请需要填写报销申请表，包括报销事由、报销金额、发票或票据的相关信息等项。

1.2 报销申请需要填写的信息：•报销人员姓名•报销事由•报销金额•相关票据或发票2. 审批流程2.1 审批流程需要经过主席或副主席审批，确保报销事项的合理性。

职业技术学校财务报销规范一、总则进一步加强财务管理，规范财务报销及结算手续，方便广大教职工办理报销业务，提高工作效率，根据财政部关于印发《内部会计控制规范一基本规范》《内部会计控制规范一货币资金》的通知精神、以及《中小学会计制度》和XX市《关于进一步完善公务卡制度切实减少现金使用的实施意见》等有关的财经法律法规的文件精神，结合学校实际情况，制定本规范。

二、报销单据的要求：（一）各类开支报销时，一律使用财务科统要求的费用报销单作为票据封面，必须根据审批由负责人“一支笔”审批，批准人、经办人、验收人手续齐全。

（二）报销单据要求：1.票据：必须使用说务部门统票据，并加盖票据专用章或财务专用章。

2.收据：必须使用财政部门统票据，并加盖收款单位财务专用章。

3.票据或收据必须注明单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额、收款人；金额大小写必须一致，不得涂改和挖补。

4.原始单据不符规定的或有错误的，应由开出单位重开。

5.从外单位取得的原始票据如有丢失，应当取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原始单据的号码、金额和内容，并由经办单位经手人和单位负责人签字。

6.复印件不得作为报销凭证。

7.费用报销单到财务处领取。

8.规范粘贴原始凭证，对不符上述要求的财务处有权予以拒付。

三、报销的手续要求（一）办理支出报销业务，必须按规定取得或者填制合规合法的原始凭证，否则，不予办理。

（二）报销的各类单据，必须注明支出用途和列支渠道。

在遵守财经法规和学校规定的前提下，财务科对各类支出按规定标准和开支渠道予以报销。

对超预算的支出，在按规定程序增加预算指标前一律不得报销。

（三）各部门维修、装修、安装、基建工程项目及设备购置，由设备科按采购法相关规定进行审核，并经分管采购校长批准，财务科方可报销。

（四）固定资产购置的审批：各部门购置仪器设备，凡列入XX市采购目录的，不论资金来源，均需经市财政采购办办理集中采购；仪器设备验收合格后，经学校设备科办理固定资产登记手续，方可到财务科办理报销手续。

学生会报销制度范文为了规范学生会的经费使用，保障经费使用的透明度和公平性，我们将制定一套完善的学生会报销制度。

该制度适用于学生会成员在履行职责过程中产生的费用报销，旨在确保学生会成员在公务活动中合理花费，并合理核算报销。

一、费用报销范围1.差旅费差旅费是指学生会成员因公务外出产生的交通费用和住宿费用。

差旅费的报销应该符合以下原则：（1）往返交通费用：学生会成员应根据具体情况选择合理的交通方式，如公共交通工具或私人交通工具。

报销时，应提供有效的交通票据，如火车、飞机、汽车等的车票，出租车的发票等。

（2）住宿费用：学生会成员在外出差期间的住宿费用可以报销，但应限制在合理范围内。

如需报销住宿费用，应提供正规酒店的发票或住宿合同。

2.会议费会议费是指学生会成员因参加学生会组织或学校组织的会议而产生的交通费用、住宿费用、餐费等费用。

会议费的报销应该符合以下原则：（1）交通费用：学生会成员应提供有效的交通票据，如火车、飞机、汽车等的车票，出租车的发票等。

（2）住宿费用：学生会成员在会议期间的住宿费用可以报销，但应限制在合理范围内。

如需报销住宿费用，应提供正规酒店的发票或住宿合同。

（3）餐费：学生会成员可以报销会议期间的餐费，但应限制在合理范围内。

报销时，应提供详细的餐费发票或费用清单。

3.文具办公费文具办公费是指学生会成员在履行职责过程中的办公用品费用。

文具办公费的报销应该符合以下原则：（1）办公用品：学生会成员可以报销办公用品费用，如纸张、笔、文件夹等。

报销时，应提供相应的购买发票或费用清单。

（2）办公设备：学生会成员可以报销办公设备费用，如打印机、电脑等。

报销时，应提供相应的购买发票或费用清单，并附上设备的保修卡或发票。

二、报销流程1.费用报销申请学生会成员在完成费用支出后，应填写完整的费用报销申请表，详述费用发生的事由、时间、金额等。

申请表需加盖学生会负责人的签名和盖章。

2.费用报销审核学生会负责人将审核费用报销申请表，确保其内容真实、合规。

学生会财务报销制度一、负责部门：办公室二、报销人员安排：财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。

三、报销时间：每两星期一次四、报销流程：⏹日常工作报销：1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。

2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。

财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。

每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。

3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。

⏹大型活动经费申请和报销：1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。

财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。

2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。

若发票（或收据）不符合报销规章的，部门财务负责人必须重新去开。

（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款）⏹办公室报销：办公室每两周收集一次发票。

收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。

五、购买物资的注意事项：1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。

标题：学生会报账制度模板为了规范学生会的财务管理工作，提高资金使用效益，确保学生会的正常运转，特制定本报账制度。

一、报账原则1. 节约原则：学生在使用经费时，要本着节约的原则，避免浪费，确保每一分钱都用在刀刃上。

2. 透明原则：学生会的财务收支情况必须公开透明，任何人都有权了解学生会的财务状况。

3. 手续齐全原则：所有报账项目必须提供完整的手续，包括发票、收据、合同等，手续不全的项目不予报销。

二、报账范围1. 学生会活动费用：包括活动策划、场地租赁、道具购置、宣传费用等。

2. 学生会日常办公费用：包括办公用品购置、印刷费用等。

3. 学生会外出活动费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。

4. 其他经学生会决议认可的费用。

三、报账流程1. 申请：需要报账的项目负责人向学生会财务部门提出申请，并提供相关手续。

2. 审核：学生会财务部门对报账项目进行审核，确保手续齐全，符合报账原则。

3. 报销：审核通过的报账项目，学生会财务部门将在规定时间内进行报销。

四、报账时间1. 每月 20 日前，提交上个月的报账申请。

2. 学生会财务部门将在每月 25 日前完成报销工作。

五、违规处理1. 对于不符合报账原则的项目，一经发现，将不予报销，并追究相关责任。

2. 对于恶意虚报、漏报、谎报等行为，将严肃处理，并追究法律责任。

六、附则1. 本制度解释权归学生会所有。

2. 本制度自颁布之日起执行。

学生会报账制度是学生会财务管理的重要组成部分，我们希望通过严格的报账制度，提高学生会的工作效率，为学生会的健康发展提供保障。

希望所有学生会成员都能严格遵守本制度，共同维护学生会的财务秩序。

学生会财务报销制度1. 背景学生会是由学生自愿组成，自我管理、自我教育和自我服务的非赢利性团体。

作为学生组织的核心之一，学生会财务管理及报销制度的建立和完善对于学生会的发展至关重要。

因此，在学生会成员的共同努力下，制定了本文档，旨在规范学生会财务管理及报销制度，确保公正、透明、合法、方便、高效。

2. 适用范围本制度适用于学生会成员的日常财务管理及支出报销事项。

3. 报销流程3.1 报销申请当学生会成员有产生实际支出需要报销时，应在7天内向学生会申请报销。

报销申请需要填写《学生会支出报销单》（附件1），并附带相关单据（详见第4节）。

3.2 审批流程学生会负责人（主席或副主席）在收到报销申请后，对提交的申请进行初审。

审核通过后，学生会财务部负责人对报销单据进行详细核对，若发现问题应当及时反馈并拒绝报销申请。

3.3 财务报销负责人审核通过的报销单据，将按照报销单上填写的收款账户予以财务报销。

由财务部负责人进行转账，并保存相应的财务单据。

3.4 报销查询学生会成员可以随时通过学生会的相关管理平台查询自己的支出报销情况。

4. 报销单据要求4.1 发票所有报销单据必须与发票相符，需要保留完整的发票原件。

报销单据的发票必须包括以下内容：•发票抬头•发票号码•发票金额•发票时间4.2 收据在某些特殊情况下，无法开具发票，可以使用收据代替。

收据必须包括以下内容：•收款人姓名、账号•收据号码•收据金额•收据时间4.3 其他必要单据1.差旅费用报销单或者行程清单；2.活动支持清单或者经费支持清单；3.购买设备或者工具类的单据必须附带品牌型号、价格、数量等细节信息；4.电子发票根据国家税务局相关规定纳入财务系统。

5. 风险与反腐倡廉为确保学生会报销事项透明、公正、合法、可追溯，避免违规操作和不端行为的出现，学生会高度重视风险控制及反腐倡廉工作。

具体措施如下：1.报销人员应当严格按照本制度规定的流程、标准办理报销；2.所有报销单据必须真实、准确、完整、合法，报销过程必须经过审核、财务专人操作；3.学生会高度重视信息安全，保障学生会财务信息安全，采用防火墙、反病毒等措施保护系统安全。

一、总则1、财务管理由办公室财务专员负责，其各项涉及经费的收支均在经费收支记录表上做好记录，做到账目清晰。

财务账目明细分为电子账目和手写账目，分别以电子档案和纸质档案的形式进行存档。

因公外出需经主席团同意，外出的费用经办公室部门核实后凭发票/车票给予报销（出租车费不予报销）。

如外出时间与值班时间冲突，外出人员应在值班签到本上作好情况记录（外出原因，批准人，外出时间等）。

2、活动部门必须在采购物品前将活动预算上交至主席团，经批准后方可进行采购。

否则采购费用自行承担。

3、对于拒不履行财务报账制度的个人和部门，将通报部长例会讨论并不与报销。

4、活动中经费支出以节俭为本，不得奢侈浪费，严禁弄虚作假5、活动相关部门必须在活动结束时出具一份活动费用总清单有办公室备案。

二．发票分类可以报销的发票种类分为以下四种（注意：收据及收银小票无效）1.定额发票2.手写发票3.公交车票4.打印发票三．发票要求经办人须按以下要求提供发票，否则不予报账。

开错发票自行承担费用。

1、经办人向办公室报账一律凭统一发票，上有“全国/上海统一发票监制章”及公司财务印章。

手写发票填写要求为蓝色复写纸印记，不可自行填写，手写发票上金额大小写要一致，并仔细核对金额是否与发票上的整位金额相互对应，并检查大写是否一致（定额发票不用填写）。

2、所有发票抬头需注明：3、定额发票和手写发票背面必须用铅笔依次写上授权人及经办人姓名、购买物品用途。

4、手写发票正面内容必须含有所购物品细节——具体名称（如，“笔”，“颜料”等，不能写“办公用品”，“宣传用品”等大名目），数量，单价及价格总计，写不下时需将写有物品明细的清单附于发票之后,须盖好公司印章。

(注：同一种物品开具多张发票时须将所有发票装订并列清单加盖公章;多种物品开具一张发票时须将所购物品清单列出并加盖公章)5、定额发票需在背面用铅笔写上所购物品的具体名称，用途、数量和单价。

6、车票的背面必须注明出差人以及始发地与目的地，一项活动的所有车票需要汇总后附上统一清单注明出差事由，出差人员姓名学号，车票总数以及总金额，总金额超过200元需要所有出差人在清单上签名后统一上交。

职业技术学院财务报销规定一、总则为加强学校财务管理，规范和完善财务报销手续，提高办事效率，更好地为教学、科研服务，根据《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等法律法规，结合学校实际修订本规定。

二、经费审批（一）学校实行“统一领导、分级管理、集中核算”的财务管理体制。

（二）经费报销审批职责：L报账的业务部门（单位）经办人对申报业务和票据真实性负责，申报部门审批人负责对业务的真实性、合规性进行核查审批。

2.财务处会计核算人员对所接报业务的真实性、合规性、甄别票据真伪、资金预算控制等进行审核。

3.审计处定期对所核审业务真实性、合规性、资金使用合理性、会计账务处理正确性等进行督查。

（三）经费审批的基本原则：在院长的统一领导下，按财权与事权相统一的要求，实行分级审批管理，谁主管谁审批谁负责。

各部门、二级院（系）主要负责人负责审批本部门、本院（系）的各项经费，各二级院（系）相关经费由党政负责人联签审批。

（四）经费审批权限L业务包干经费审批。

行政教辅后勤部门业务经费由部门负责人审批；二级院（系）教学业务经费，单笔发生额不满2千元的办公经费、交通费、业务活动经费、专业建设费和实习实训费由二级院（系）院长（主任）审批；单笔发生额不满2千元的学生活动费、就业经费、招生奖励、新生接待和党员活动费由二级院（系）书记审批；单笔发生额满2千元的，由党政负责人联签审批。

业务经费须严格按照预算定额使用，不得超支，项目之间不得串用。

2.归口经费审批。

根据单笔发生额按分级权限逐级审批,发生额不满2千元的，由部门负责人审批，二级院（系）由院长（主任）审批；2千元以上不满2万元的，报分管院领导审批；2万元以上不满5万元的，报分管财务院领导审批；5万元以上的，报院长审批。

3.专项经费审批（1）一般专项经费审批：根据单笔报账发生额按分级权限逐级审批核准管理，发生额不满2千元的，由项目负责人审批；2千元以上不满2万元的，报分管院领导审批；2万元以上不满5万元的，报分管财务院领导审批；5万元以上的，报院长审批。