用友NC固定资产操作手册
固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证.固定资产的主要业务内容有:
1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账.
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表.
固定资产整体业务流程图事件处理录入原始卡片新增审批新增资产资产评估资产减值资产调拨卡片管理资产变动折旧计提与摊销结账资产减少期初数据准备日常管理业务处理期末处理帐表查询总账明细账统计分析表折旧计算明细表部门折旧汇总表增减变动表减值准备汇总表评估汇总表逾期役龄资产统计表
顺序 业务名称 描 述 备注
1 原始卡片录入 管理启用NC系统前的固定资产卡片
2 新增资产 管理在NC系统启用以后增加的固定资产
3 资产减少 管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产
4 资产变动 管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务
5 资产评估 管理资产评估后资产的变更情况
6 资产减值 管理企业因市场等变化造成的资产减值
7 资产调拨 管理集团内部各分子公司调拨情况
8 折旧与摊销 管理固定资产每月的折旧情况
3.1、账簿初始化
固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。
成本核算操作手册
一、成本基础档案设置
二、成本核算步骤
月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。
（一）存货核算
1、月末关账
1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单
据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。
1.2进入月末结账界面，进行关账处理：
1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐
先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账
2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）
2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。
2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价
2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。
2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？
（二）成本资料取数
1、会计平台取数
1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。
1.2进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数
1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。
2、存货核算取数
2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。
用友NC固定资产操作手册
固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有：
1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理录入原始卡片新增审批新增资产资产评估资产减值资产调拨卡片管理资产变动折旧计提与摊销结账资产减少期初数据准备日常管理业务处理期末处理帐表查询总账明细账统计分析表折旧计算明细表部门折旧汇总表增减变动表减值准备汇总表评估汇总表逾期役龄资产统计表 顺序 业务名称 描 述 备注
1 原始卡片录入 管理启用NC系统前的固定资产卡片
2 新增资产 管理在NC系统启用以后增加的固定资产
3 资产减少 管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产
4 资产变动 管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务
5 资产评估 管理资产评估后资产的变更情况
6 资产减值 管理企业因市场等变化造成的资产减值
7 资产调拨 管理集团内部各分子公司调拨情况
8 折旧与摊销 管理固定资产每月的折旧情况
3.1、账簿初始化
固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。
组织机构管理系统操作手册
www.uf第秒 用友软件股份有限公司北京分公司 第 1 页 共 12 页
组织机构管理系统操作手册
组织机构的建立是一个公司的重要组成部分，组织机构是公司建立的一个基本框架，组织机构就是在公司下（单位）分成不同的部门，在部门下又分为不同的岗位，在每个岗位上有对应不同的员工，在组织机构中有分为组织信息、岗位管理、虚拟组织。下面进行详细的说明：
组织信息：代表了这个公司的基本信息情况，在组织信息包括单位信息、部门信息、职务信息、和组织机构图。在单位信息中存在单位基本信息、单位联系信息、单位辅助信息和单位介绍，单位基本信息是单位的最基础的信息数据，一般只有集团权限才能修改，而单位是无权进行单位信息的修改的。首先进入到【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【单位管理】节点，双击进入到单位管理界面：
在单位信息中除单位基本信息之外的其他信息是可以进行修改的，如：单位联系信息、单位协助信息、单位介绍。这三个节点进入之后可以对单位的一些基本信息进行维护。
组织机构管理系统操作手册
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然后进入到【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【部门管理】节点下，双击进入到部门管理界面中：
在部门管理中存在公司之下的所有的部门，选择某个部门的时候在右边会显示出这个部门的基本信息，在这里的部门信息只能查看并不能进行修改，部门的信息维护要到【客户化】—【基础档案】—【组织机构】—【部门档案】的节点下进行修改。之后进入到【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【职务管理】节点，进入到职务管理界面：
