往来询证函

往来询证函模板
尊敬的先生/女士：
我们是贵公司的审计师，需要对2019年度年末贵公司与下列公司的往来账务进行核实。

我们希望你们能配合我们提供必要的情况和文件，以确定下列账户的确认和计价：
1. ABC公司
2. XYZ公司
3. EFG公司
我们需要核实以下事项：
1. 对方是否确认存在这笔欠款或款项？
2. 这笔欠款或款项是否是贵公司的合法负债？
3. 请提供欠款或款项的资料，例如合同、订单、发票或其他支付凭证。

4. 欠款或款项是否存在超过90天的逾期情况？
我们将诚恳地与你们合作，以确定所有相关事项的准确性和完整性。

您提供的信息将
得到我们的保密，并仅用于审计目的。

提交的报告将是我们审计报告的一部分，并随同财务报告提交给公司股东。

请尽早回
复此信，以便我们能够在规定的时间内完成审计工作。

如果您对我们的要求有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢您的合作。

此致
敬礼！
贵公司审计师
XXXX会计师事务所
日期：XXXX年XX月XX日。

境外往来询证函格式
境外往来询证函是指在进行跨境交易或跨境合作时，为了核实
对方在境外的交易情况或财务状况而向境外银行或合作伙伴发出的
一种函件。

境外往来询证函的格式通常包括以下几个方面：
1. 抬头，境外往来询证函的抬头应包括发函单位的名称、地址、联系方式等信息，以及被函询单位的名称、地址等信息。

2. 日期，函件的日期应当清晰明了，以便确定函件的时效性和
相关性。

3. 主题，函件的主题应当简明扼要地表达询证的目的，例如
“关于XXX交易的询证函”。

4. 正文，正文部分是境外往来询证函的核心内容，应当包括具
体的询问事项、相关交易或合作的细节、需要核实的内容等，同时
应当礼貌、明确地表达询问的意图。

5. 结尾，结尾部分一般包括感谢对方配合的表达、期待尽快收
到回复的提醒等内容，同时应当署上发函单位的盖章、签名等信息。

需要注意的是，境外往来询证函的格式可能会因具体的情况而有所不同，比如针对不同的合作伙伴或交易对象，可能会有针对性的调整。

另外，根据国际商务惯例，境外往来询证函通常需要提供双语版本，比如中文和英文，以确保被函询单位能够准确理解并及时回复。

最后，发出境外往来询证函时，需要注意选择合适的发送方式，确保函件能够准确、及时地送达到被函询单位手中。

往来询证函
致：
按照国家会计制度规定，应当定期询证本公司与贵公司的往来账项等事宜。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额及原因。

联系人：联系电话：传真或E-mail:
通信地址：邮政编码：
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述截止日期之后已经付清，
仍请及时函复为盼。

（公司印签）
年月日
结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明不符金额（签章）（签章）
年月日年月日
注：联系人.电话.请务必填写。

企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。

敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。

询证函模板多篇询证函模板6篇询证函模板(1)往来询证函发函号：__有限公司：1.本公司与贵公司往来款项列示如下：2.回函方式：1）邮件回复（扫描件）请注意扫描件保持清晰。

邮箱：2）邮寄回函（原件）地址：联系人：3）其他事项说明：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款情况，以便核对。

发函单位：__ 日期：__结论询证函模板(2)银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

索引号：
询证函
编号：_________（公司）：
本公司聘请的XXX会计师事务所（特殊普通合伙）中州分所正在对本工程截至200x年x月x日的竣工财务决算报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至XXX会计师事务所（特殊普通合伙）中州分所。

通信地址：河南省郑州市金水区经三路纬五路广汇国贸大厦邮编：电话：
传真：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司签章）（日期）结论：1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额（签章）（日期）（签章）（日期）。

合同负债往来询证函
关键信息项
合同编号
合同签署日期
合同双方名称
双方联系人及联系方式
合同金额
合同履行期限
合同约定的付款方式
违约责任
争议解决方式
附件及补充条款
合同文本
合同编号：
签署日期：YYYY年MM月DD日
甲方（债权人）：_______________
联系人：_______________
联系方式：_______________
乙方（债务人）：_______________
联系人：_______________
联系方式：_______________
根据甲乙双方于YYYY年MM月DD日签署的合同，合同金额为人民币__________元，履行期限为______年，付款方式为_______。

如一方
违约，需承担相应的违约责任。

合同争议将通过____方式解决。

附件及补充条款详见附录。

请确认上述信息的准确性。

甲方签字：_______________
乙方签字：_______________
日期：YYYY年MM月DD日。

往来账项询证函
编号：致：有限公司
本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至普L_会计师事务所（特殊普通合伙）审计部注册会计师。

回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

公司（公章）：
经办人：
年月日。

询证函
编号：
致：
我单位聘请的XXXX会计师事务所正在对本单位会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》要求，应当询证本单位与贵单位的往来款项，下列数额出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符需加说明事项”处详为指正。

回函请寄至：XXXX
地址：XXXX 邮编：XXXX
联系人：XXXX 联系电话：XXXX 传真：XXXX
截至日期：年月日（本函用于复核账目，并非催款结算。

）项目贵单位欠欠贵单位备注
应收账款
预付账款
其他应收款
应付账款
预收账款
其他应付款
其他
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

单位签章：
日期：年月日
数据证明无误
贵单位签章：日期：年月日数据不符需加说明事项
贵单位签章：日期：年月日。

银行往来函证询证函
致：
本公司委托XXX会计师事务所正对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的
要求，应当询证本公司与贵行的存款、贷款往来，下列数额出自本公司帐簿及有关会计资料记录，如与贵行
记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“收据不符需加说明事项”处详为
指正。

回函请直接寄至事务所
地址：邮编：传真：电话：
1
币金额 2
数据证明无误
签章：
数据不符及需加说明事项
1
2
银签章：
函证询证函
编号：
公司印章
编号：日期：
日期：。

询证函
编号：
：
本单位聘请的 事务所有限公司正在对本单位 年度财务报表进行 审计，按照《注册税务师管理暂行办法》（国家税务总局第14号令）、《注册税务师执业准则（试行）》（国税发〔1999〕第193号）和其他有关规定，应当询证本单位与贵单位的往来账项等事项。

下列信息出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本单位有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至 事务所有限公司。

回函地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人：
1．本单位与贵单位的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，
并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章） 20 年 月 日。

往来账款询证函的作用嘿，咱今儿来唠唠往来账款询证函的作用，这可真是个有意思的事儿呢！你想想啊，这往来账款询证函就像是一个神奇的侦探，专门去探究那些钱财往来的真相。

它就像我们生活中的小雷达，能帮我们把那些隐藏起来的、容易被忽略的细节都给找出来。

比如说，企业之间做生意，钱来钱往的，时间一长，难免会有些糊涂账。

这时候，往来账款询证函就闪亮登场啦！它能帮企业把这些账目理得清清楚楚，明明白白。

这就好比你家里的东西乱七八糟的，你找个箱子把它们都分类整理好，一下子就知道什么东西在哪里了。

它能让企业知道自己到底欠别人多少钱，别人又欠自己多少钱。

这多重要啊！不然稀里糊涂的，都不知道自己是赚了还是亏了。

这就像你出门买东西，总得知道自己兜里有多少钱，花出去多少还剩多少吧？而且啊，这往来账款询证函还能起到一个监督的作用呢。

它就像是一个严格的老师，时刻盯着那些账目，看看有没有人偷偷做手脚。

要是有人想在账上动点歪脑筋，嘿嘿，那可逃不过它的法眼。

你说，要是没有它，那企业之间的账目得多混乱啊！说不定会因为一些小误会引发大矛盾呢。

这就像你和朋友之间算账，如果算不清楚，是不是可能会闹别扭啊？它还能帮助企业更好地规划自己的资金呢。

知道了往来账款的情况，企业就能合理安排资金的使用，该收的钱赶紧收回来，该付的钱也提前准备好。

这不就像是你给自己的零花钱做个计划，哪些用来买零食，哪些用来存起来。

所以啊，千万别小看这往来账款询证函，它虽然只是一张纸，但作用可大着呢！它是企业财务管理中不可或缺的一部分，就像我们每天要吃饭睡觉一样自然而重要。

总之呢，往来账款询证函就像是企业的好帮手，默默地为企业的财务健康保驾护航。

它让企业的账目更加清晰，让企业的运营更加顺畅。

没有它，企业的财务可就像没了方向盘的汽车，容易迷失方向啊！难道不是吗？。

企业询证函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我公司审计工作的需要，现就您单位在我公司财务报表中的账户余额、交
易往来等情况，向贵公司发送此询证函。

为了保证审计工作的顺利进行，希望贵公司能够积极配合，尽快提供相关资料。

一、账户余额。

请提供截至审计日的贵公司在我公司的账户余额，包括人民币、美元等各类货
币的余额，以及各种存款、贷款的情况。

同时，还需提供与这些账户相关的银行对账单、银行流水等资料。

二、交易往来。

请提供截至审计日的贵公司与我公司的交易往来情况，包括销售、采购、服务
等方面的业务往来。

具体包括应收账款、应付账款、预收款、预付款等款项的余额，以及相关的往来凭证、合同、发票等资料。

三、其他资料。

除上述内容外，如贵公司还有其他与我公司相关的财务资料，也请一并提供，
以便我公司进行全面的审计工作。

希望贵公司能够尽快提供以上所需的资料，以便我公司的审计工作能够顺利进行。

如有任何疑问或需要进一步沟通，也请随时与我公司联系，我们将竭诚为您服务。

最后，再次感谢贵公司对我公司审计工作的支持与配合，期待我们能够共同完
成这次审计工作，为双方的合作关系增添一份保障。

祝商祺！
此致。

敬礼。

（盖章）公司名称，__________。

日期，__________。

联系人，__________。

联系电话，__________。

行政单位往来款项询证函范文
单位：
我单位现正对年月日的应收（应付）款项余额进行审计。

为了确认款项余额的准确性，特此函证贵单位是否确认截至年月日贵单位应收（应付）我单位款项余额为元。

如果你们对上述款项余额有任何异议，请于年月日之前将填写后的回函寄回或以其他方式通知我们。

如果在规定的时间内未收到你们的回复，我们将认为上述余额是准确的。

此次审计的目的纯属核实账目,不涉及任何其他方面的事宜。

对于你们给予的帮助,我们深表谢意。

此致
单位
审计单位(盖章)：
年月日
回函
致单位：
你们于年月日的询证函收悉。

经我方核实,截至年月日,我单位对贵单位的应收（应付）款项余额确认如下：
□余额正确,为元。

□余额有出入,我方账面余额为元。

说明：
单位名称(盖章)：
经办人：
年月日。

往 来 款 询 证 函
编号：XXXXXXXX有限公司
xxx有限公司（以下简称“本公司”）聘请的xxx会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至xxxxxx会计师事务所。

回函地址：xxxxxxxxxxx 邮编：0000000
电话：111111111111 传真：2222222222222
联系人：xx
1． 本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
(被审计单位盖
章)
2020年7月17日。