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出纳日常记账表格模板

出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。

出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。

通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。

当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。

出纳常用表格大全版

出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。

(完整版)出纳常用表格大全

出纳常用表格大全第 1 页：公司各样单项资本管理审批第 2 页：缴款单权限一览表第 3 页：现金申领单第 4 页：借款单第 5 页：支票使用登记薄第 6 页：差旅费报销单第 7 页：票据交接清单第 8 页：支出证明单第 9 页：支票登记单公司各样单项资本管理审批权限一览表[ 日期：本源：[ 字体：大中2010-12-19]作者： admin小]公司各样单项资本管理审批权限一览表工作事项相关部门财务会计部固定财富 5 万元以下审察① 购置5 万元以上审察①50 万以下审察① 审察② 货款支付50 万 -200 万以下审察① 审察② 200 万以上审察① 审察②10 万以下审察① 审察② 定金付款10 万-50 万审察① 审察②50 万以上审察①审察②对100 万以下审察①100 万 -300 万以下审察① 担保货款内300 百万以上审察①对外审察① 手下单位50 万以下审察①50 万 -100 万以下审察① 借款100 万以上审察①1000 元以下审批① 审察② 行政费1000 元 -2000 元以下审察① 审察②2000 元以上审察① 审察② 总部业务400 元以下审察①审察②相关系统总监财务总监总经理董事长审察② 赞同④ 审批③审察② 赞同④ 审批③审批③ 赞同④审察③ 赞同⑤ 审批④ 审察③ 赞同⑥ 审批④审批⑤审批③ 赞同④审察③ 赞同⑤ 审批④ 审察③ 赞同⑥ 审批④审批⑤审察② 审批③审察② 赞同④ 审批③审察②审察③ 审批④审察② 审察③审批④审批②赞同③ 审批②赞同③审批②审批③ 审察③ 赞同⑤ 审批④审批③赞同④招待费400 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④3000 元以下审察①审察②审批③赞同④差旅费3000 元 -1 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑥审批④审批⑤报纸杂5000 元以下审批①审察②赞同③志、5000 元 -1 万元以下审察①审察②审批③赞同④POP 广1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④告等2 万元以下审批①审察②赞同③广告电视 2 万元 -10 万元以下审察①审察②审批③赞同④促销广告10 万元 -30 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④花销30 万元以上审察①审察②审察③赞同⑥审批④审批⑤3000 元以下审批①审察②赞同③电台3000 元-5000 元以审察①审察②审批③赞同④广播下5000 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④削价办理5000 元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④商品损失5000 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④800 元以上 -1 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④医药费1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④开支工伤审察①审察②审察③赞同⑤审批④对外捐款资助审察①赞同③审批②对外单位或个人借款审察①赞同③审批②明：一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。

现金出纳表160

贷
合计财务：
27037.12 15960.12 主管：
单位：元
资金明细项目月份
管理费用支出财务费用支出集团公司内部往来收入集团公司内部往来收入应缴税费支出管理费用支出管理费用支出收入管理费用支出收入管理费用支出
19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月 19年3月
-
经理：
税 5502.001 管理费用 - 办公费
5219.32
2019/3/7
5502.011 管理费用 - 诉讼费
3998
2019/3/8
2151 应付职工薪酬
17819.8
社会保险费
贷方金额方向
92
贷
4
贷
借
13001.52
贷
148.06
贷
100
贷
借
借
2614.54
现金出纳表
单位名称：
日期
凭证字号
科目内容
借方金额
2019/3/1
1133.05 其他应收款 - 电话费
2019/3/2 2019/3/3 2019/3/4 2019/3/5 2019/3/6
5503.002 财务费用 - 手续费代扣代缴 - 住房公积金（个人负代扣代缴 - 住担房）公积金（个人负 2171.12 应交税担费）- 应交个人所得

现金出纳表

编制单位：日期
科目名称
2020/1/1 2020/1/1 2020/1/2 2020/1/2 2020/1/2 2020/1/3 2020/1/3 2020/1/3 2020/1/5 2020/1/7 2020/1/7 2020/1/7 2020/1/7 2020/1/10 2020/1/10 2020/1/10 2020/1/12 2020/1/13 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/14
0
0
0
0
0
0
0
0
000源自审核：统计表月份
科目名称财务费用应收账款应付账款管理费用银行存款应付账款其他应付款银行存款
累计
收入
付出
0
344
777968
0
100000 420500
0
5000
0
261000
100000 420500
230000 100000
0
261000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000.00 230,000.00
260,000.00
杭州贸易有限公司
75,000.00
杭州贸易有限公司杭州贸易有限公司杭州贸易有限公司
150,000.00 100,000.00 100,000.00
陆一电力陆英布业
49,500.00
100,000.00 27,980.79
制表人：
财务：

出纳工作报表模版

出纳日报表
本日收支额
项
目
现金招行
存款建行农行
货款收回本日收入内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计采购支出费用报销本日支出工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计昨日现金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ额：本日现金余额：昨日银行余额：本日银行余额：
￥ 1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
￥ 1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
本月现金合计合计银行合计
佰伍拾贰元零角玖分
佰伍拾贰元零角玖分
元零角玖分

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