万集科技2020年一季度现金流量报告

安集科技2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为61,115.64万元，与2019年上半年的29,671.28万元相比成倍增长，增长1.06倍。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的67.74%。

企业处于投资结构大调整阶段。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

销售商品、提供劳务收到的现金为17310.12万元，约占企业当期现金流入总额的28.32%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为67,941.32万元，与2019年上半年的38,100.51万元相比有较大增长，增长78.32%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的69.03%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-011
北京万集科技股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年3月31日
2、预计的业绩： 亏损■扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
1、公司预计2020年第一季度收入较上年同期增长超过25%，其中ETC业务收入增幅较大，预计较上年同期增长超过70%；同时，报告期内公司收到的软件退税较上年同期大幅增长。

营业收入增长及软件退税增加，导致公司实现的净利润较上年同期大幅增长。

2、预计公司2020年第一季度非经常性损益金额约为50万元。

四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。

2、具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会
2020年4月2日。

万兴科技2020年一季度财务分析综合报告万兴科技2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为3,856.93万元，与2019年一季度的2,605.7万元相比有较大增长，增长48.02%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为596.12万元，与2019年一季度的1,396.56万元相比有较大幅度下降，下降57.31%。

2020年一季度销售费用为9,535.43万元，与2019年一季度的8,238.09万元相比有较大增长，增长15.75%。

2020年一季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2020年一季度管理费用为2,645.63万元，与2019年一季度的2,313.54万元相比有较大增长，增长14.35%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为13.41%，与2019年一季度的13.46%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

2020年一季度财务费用为64.65万元，与2019年一季度的59.29万元相比有较大增长，增长9.05%。

三、资产结构分析与2019年一季度相比，2020年一季度应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力增加。

因此与2019年一季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，万兴科技2020年一季度是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析万兴科技2020年一季度的营业利润率为19.55%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。