安全互助金使用管理办法
为给工亡家属、伤病员及困难员工创造良好的生活环境，促进社会和谐，特拟定安全互助金使用管理办法如下：
一、安全互助金执行办法：每月从员工工资中扣交现金3元/人，交矿劳财科建账并集中使用管理，实行专款专用。
二、安全互助金使用管理办法：
（一）安全互助金主要用于因工死亡家属的补助。一旦发生工亡事故，由矿工会报告行政，在安全互助金中一次性给予工亡家属3000元补助。
（二）用于因工负伤的伤员补助。一旦发生轻重伤事故，由矿工会报告行政给予受伤员工200～1000元的一次性补助。
（三）员工因病住院治疗，家庭较为困难的员工，由矿工会派人前去看望，并给予100～200元的一次性补助。
（四）困受灾等原因造成员工家庭经济特别困难的，由矿工会报告行政，给予100～500元的一次性补助。
（五）安全互助金实行专款专用，严禁用于其它任何开支。一旦出现违规使用安全互助金，矿将严肃追查处理，追回违规使用的资金，并处以500～1000元罚款。
爱心互助基金管理办法 为了弘扬中华民族扶危济困、乐善好施的传统美德，发扬公司团结互助、以人为本的人性化关怀理念，体现公司大家庭的温暖与关爱，特在公司内部设立“爱心互助基金”。 “爱心互助基金”以帮助因遭遇灾害、重大病症或其他原因造成家庭经济困难而需要援助的员工为目的，以企业为平台，全员参与为原则，以爱心资助为纽带，凝聚各方面力量，积极筹措资金，开展爱心活动。 第一章定义及用途 1.爱心互助基金是天顺、天亨、天元（含旗下各分子公司）广大员工（签订全日制劳动合同正式员工）自愿参加的互助组织机构，是企业内部帮扶基金。 2.基金以“企业倡导、员工参与，关爱员工、服务员工”为基本原则，建立员工与员工间、企业与员工间互帮互助的良好机制。 3.为体现公平、效率原则，对员工救助时，将与员工在职时对公司的贡献大小挂钩，适当拉开档次，确定救助金额。 第二章管理机构 1.本基金会的组织机构为基金管理委员会，管理委员会由若干名成员组成，设主任1人由总经理担任（管委会成员另行任命）。 2.基金管理委员会履行下列职权及义务： ①组织基金会的业务活动，包括资金的募集、管理和使用； ②负责基础财务工作，建立健全内部会计制度；； ③负责受理困难员工救助的报告，及时向基金管理委员会报告； ④修改基金管理制度； ⑤决定基金会相关重大事项。 3.基金管理委员会年末至少召开一次会议，会议由主任召集和主持；特殊情况的，基金管理委员会主任召集临时会议研究决定。
第三章会员 1.公司在职员工，凡自愿参加基金会，并按月缴纳会费的均可成为本会会员。 2.会员享受以下权力： ①在符合本章程规定条件时，有申请基金会补助的权利； ②对基金会的工作有建议、批评、监督的权利。 3.会员须履行以下义务： ①申请补助要实事求是，如实反映情况，不得弄虚作假； ②按月交纳会费，会费在工资中扣交，所缴纳的会费用于自助或互助； ③本基金所有员工退出本基金时，其原有享受本基金之各项权益自动消失，同时已 缴纳爱心基金、捐赠的资金均不予退回。 第四章爱心互助基金筹集及管理要求 1.爱心互助基金筹集及来源： ①公司依据上年盈利情况对基金会的专项配套资金； ②员工爱心捐款和其它客户、供应商及外部机构或公司以外其他社会人员爱心捐赠； ③基金会员每月工资中扣除10元作为基金会基金； ④基金本金存入金融机构所获得的利息以及公司依制度对员工的经济处罚收入； ⑤公司组织的捐款活动。 2.爱心互助基金管理要求： ①本基金收到的各项款项均要存入本基金会专用账户； ②本基金管理委员会全权负责基金的安全、完整，基金会依法进行会计核算，保证 会计资料合法、真实、准确、完整，会计不得兼任出纳； ③本基金会财务做到专款专用，严格审批程序，任何组织和个人不得以任何理由挪 用； ④本基金会收支项目要定期公布，并接受公司财务部的检查和员工的监督。 第五章互助基金帮扶范围
公司备用金管理办法 第一章总则 第一条为加强对公司各单位备用金的控制和管理，保证备用金使用的合理性与安全性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》以及公司备用金管理办法等相关规定，特制定本办法。 第二条本办法中所称的备用金是指公司各单位因工作需要借支给员工的个人款项或者给未设银行账户的项目经理部指定专人保管、支取的周转金。备用金必须用于与公司经营业务相关的事项。 第三条备用金以外的其他资金支付，必须由公司财务部资金中心严格按照公司资金预算管理办法及相关付款流程统一通过网上银行对外支付。 第四条本办法适用于公司各单位、各子公司、各项目经理部、机关各部门。 第二章备用金分类及管理 第五条备用金分为个人备用金和项目备用金两类。备用金借支实行最高限额内控制审批制。 1、个人备用金是指公司员工因公务需向公司借支的现金款项（包括现金支票），用于差旅费、招待费及其他一些零星支出，每次借支最高限额2万元。 2、项目备用金是指公司各级项目经理部在公司内部账户中支取的指定专人保管的周转金，用于因项目零星物资等小
额采购、临时人工费、临时机械使用费、房屋租赁费、水电费等无法使用网银系统转账支付的小额费用支出。 项目备用金应按各项目半个月使用现金预算额度在其内部账户中最高限额内控制支取，且每次支取最高限额和项目 第七条备用金借款人（以下简称借款人）应根据业务需要申请备用金，严禁任何人因私借支、挪用、长期占用备用金。 第八条公司各级财务部门负责监督、核算备用金。各单位负责人及财务部门应及时督促借款人按时核销备用金。 第三章备用金借支、核销流程及要求 第九条借款时，借款人应如实、规范填写《公司备用金借款单》（附件）。备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。 第十条个人备用金借支可由申请人本人或委托他人办理。
公司备用金管理制度范本 合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。下面是小编给大家带来的公各种管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 备用金管理制度(一) 公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。对因特
金川集团股份有限公司职工帮扶互助基金 管理办法 目录 第一章总则 第二章职工帮扶互助基金资金来源与管理 第三章职工帮扶互助基金的使用范围 第四章职工帮扶互助基金的申报、审批程序 第五章相关规定 第六章附则 第一章总则 第一条为扎实推进金川集团股份有限公司（以下简称集团公司）职工困难帮扶机制常态化、规范化，提升帮扶工作水平，更好地解决困难职工的实际问题，切实减轻职工因大病医疗、意外事故及其他原因导致的经济负担，管好、用好职工帮扶互助基金，制定本办法。 第二条职工帮扶互助基金是指用于职工大病医疗救助、临时困难帮扶的专项基金。 第三条本办法适用于集团公司所属各职能管理部门及厂矿、分公司、全资及控股子公司、驻外机构的在册（不含停薪留职人员）职工。
第二章职工帮扶互助基金资金来源与管理 第四条职工帮扶互助基金资金来源 （一）由集团公司工会一次性注入资金1000万元作为启动资金。 （二）上级工会拨付的帮扶救助专项资金。 （三）职工自愿入会每年缴纳的会费。 （四）职工爱心捐款。 （五）社会各界捐助。 （六）其它。 第五条职工帮扶互助基金的筹集及会员管理 （一）凡集团公司在册职工，均可以申请参加职工帮扶互助基金会，并缴纳会费成为基金会会员（以下简称会员）。 （二）坚持自愿参加、坚持权利与义务相一致的原则。只有会员及会员家庭成员才能享有职工帮扶互助基金的相关互助待遇。 （三）职工申请自愿缴纳会费并入会，且中途不得间断，互助期满次年没有续交者视为自动退会。 （四）会员每人每年缴纳60元会费，次月起享有互助待遇。 （五）新入职员工下一个互助期开始时可申请入会，次月起享有互助待遇。
甘草店镇钱家坪村村级互助资金 财务管理制度 第一条为加强对村级互助资金协会的财务管理工作，规范财务行为，管好用好互助资金，保证互助资金的滚动发展，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理》和《民间非营利组织会计制度》，结合市县相关规定，制定本管理办法。 第二条互助资金协会是经民政部门注册的民间非营利组织，为独立的法人单位，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险。其财务管理为理事长负责制，同时接受全体会员的监督。有关重大财务事项须按《互助协会章程》(以下简称“章程”)规定办理，并定期向会员代表大会报告其财务状况。 第三条为加强资金管理，保证资金的安全运行，要求财务人员应遵守财经纪律，有良好的职业道德，各互助协会遵循专款专用、专账核算、专人管理的原则。不贪污索贿。对不合理、不真实、不完整的原始凭证和违反财务制度规定的收支应予以拒绝或按国家有关规定办理。 第四条互助协会的财务会计工作接受上级主管部门和财政、审计等相关部门的检查、监督和审计。 第五条财务管理人员及职责分工根据《中华人民共和国会计法》，互助协会财务管理，实行理事长负责制，其财务开支由理事长一支笔审批，日常财务管理由理事会具体负责。 第六条会计主要负责互助协会资金管理和财务核算工作。负责按
国家有关法规和财务规章制度及项目有关要求，及时进行会计制单、总账与明细账的记账工作，编制财务报表及报表说明；负责财务业务的审查与复核、计算合作社应收回的本金和使用费；负责财务凭证资料的收集、整理、装订和财务档案的管理工作；接受财务审计与监督，及时向理事会或上级财务主管部门反馈财务活动和核算中出现的重大问题等。 第七条出纳负责具体办理现金收付与银行结算业务。根据合法、合规的财务手续（单据）及时办理现金和银行收支业务；负责管理个人印鉴，管理使用中心财务票据，办理其领用和注销手续。所有开出票据要及时登帐；及时进行现金日记账和银行存款日记账的记账工作；负责放款和收款个人借款台帐的建立和登记工作；及时与会计对帐，做到手续齐备、日清月结，帐帐相符、帐实相符。负责会员借款的催收，做到上账不清、下账不借，严禁公款私用。 第八条财务人员应保持相对稳定，确因工作需要变动时必须按《会计基础工作规范》规定办理移交手续，移交工作要由理事长监交，并签字。 第九条互助协会的资金主要由四部分构成：国家投入的财政资金、互助协会会员缴纳的入社资金、入社企业注入资金、公积金和捐赠资金。 第十条流动资产包括现金、存款和应收款项。必须执行严格的授权批准程序，严禁挪用货币资金。互助协会的现金必须专人保管，不得坐支；互助协会收到的所有货币资金须按规定存入在信用社开设的专门账户中；应收款项应按合同/协议的规定及时进行结算和回收。
1.总则 加强财务管理，规范财务备用金借支和报销，明确相关规定和手续，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及公司《财务管理办法》制订本办法。 凡国家和上级有统一规定的，一律按国家和上级的统一规定执行。在不违反国家财政法规情况下，按公司规定执行。 本办法适用于公司各部门及全体员工。 2.管理职责 公司领导 负责按审批权限批准员工的备用金借支及费用报销。 各部门经理 负责本部门员工备用金借支及费用报销事项的审批； 其他部门员工经办属本部门职责范围内的事项借支及报销的审批。 财务部 负责员工备用金借支及费用报销的审核、支付； 负责员工备用金的对账及催收。 3.备用金借支规定 公司员工因公出差、购买物品、办理业务支付费用等需要可以借支备用金，但不得借支公款用于个人私事。 凡因公需要借支款项，必须符合财经办法，严格按财务审批程序办理借支支付手续。 备用金借支申请。公司有关部门或个人借支备用金时，应提前提交资金借支申请。在借支单注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明或批准文件。 凡大宗物品采购借支的，必须先送采购清单、采购合同，经部门负责人审签，提前二天交财务部审核。 凡因公出差借支差旅费，必须按实填写借款申请单，列明开支项目。
外业工作集体借支备用金的，必须以部门的名义指定专人借出，并且附有项目开支计划。 合作外包工程项目借支预付款，必须附合同、工程（概）预算、批准文件等资料送财务部审核后，按合同规定借支付款。 备用金借支审批。借支单先由部门负责人审批，财务部审核，公司领导批准后方能支付。 备用金报销冲账 借款人应按规定期限到财务部办理已借款项报销冲账、归还余款，特殊情况不能在规定时间内还款冲账的，应向借款批准人书面汇报并取得同意后，交财务部备查。 备用金报销冲账期限：采购物品借支的在采购验收完成后5天内, 会议借支的在会议结束后7天内，出差或外业借支的在出差回来或外业完成后10天内，其他业务借支的在业务办理完成收取发票后5天内到财务部报账。 借支款项无故逾期不结账不交还余款者，视情况给予处罚。 财务部每年12月底前组织对员工备用金的对账及催收。 4.费用报销规定 员工办理费用报销业务必须符合以下要求 报销的内容必须是真实合法的，不得弄虚作假以及违反财务会计制度。 报销的单据必须是发票或财政部门监制的专用收据等合法的报销凭证。发票或收据必须载明单位（个人）、日期、项目、金额，大小写金额必须一致；单据金额不得涂改，其它内容更改必须加盖收款单位公章。 报销人必须分类粘贴好发票、收据等报销单据，按要求填写相应的报销审批单，并按财务审批办法规定权限及程序由部门负责人、批准人签名批准，财务审核后方能报销。报销人在批准人审批签字后若有修改金额，须在修改处由审批人签字确认。 报销人必须及时办理报销事项，超过期限不予报销。 差旅费（包括补贴、交通费、住宿费等）、电话费、交通费有效期为半年。 其他业务发票有效期为一年。
XX公司员工互助基金管理办法 第一条为缓解员工在遇到突发重大困难(限员工本人或父母、配偶、子女患重大疾病或发生意外伤害住院治疗)时的经济压力，体现XX大家庭的温暖，增强员工的安全感和归属感，本着互帮互助、奉献爱心的精神，设立XX公司员工互助基金（以下简称“互助基金”） ※第二条本办法所指的重大疾病主要包括：慢性肾衰竭（尿毒症）；恶性肿瘤；再生障碍性贫血；颅肿瘤手术；重大器官移植；冠状动脉绕道手术；心脏病等主动脉手术；严重烧伤；重症肝炎；消化道大出血等。 本办法所指的意外伤害主要包括：非工作时间发生的交通事故、人身伤害、毒蛇咬伤、烧烫伤、食物中毒、煤气中毒等。 ※第三条互助金使用原则: 公平、公正、公开、合理，救急不救穷，扶危不济贫。 第四条互助基金的适用对象：全体会员（即所有与公司签定正式合同的员工,以及所有由公司管理处兼管的子公司员工(但不包括子公司所属的子公司)）。 第五条互助基金的管理机构为互助基金管理委员会，负责互助基金的保管、核发、生息、运用等事宜。委员会成员包括公司经营班子成员、行政部部长、财务部长、兼职工会会计。设主任1人，由工会主席兼任；设执行秘书一人，由行政
部部长兼任。 第六条互助基金的来源： 1．会员固定缴纳； 2．会员自愿捐款； 3．公司工会资助； 第七条互助基金费用收取标准 1．会员固定缴纳（按岗位类别划分如下）： 乘务员、地勤、勤、接待员、保管员,维修徒工：5元/月； 驾驶员、助理人员、维修工：15元/月； 普通管理人员：25元/月； 中层管理人员：35元/月； 高层管理人员：50元/月。 2．会员自愿捐款：按照自愿的原则，基层委员会每年固定组织一次捐助活动。捐助结束后，将捐助及捐助结果向全体会员公布。 3．公司工会资助：公司工会每年根据会员固定缴纳的会费及自愿捐款的会费总额，等额资助会费。 第八条互助基金的资助形式为无偿资助。 互助基金实行专款专用、专人负责，资金的收入与支出每年公布一次（原则上于每年的2月份），接受全体会员的监督。 第九条互助金审批参考标准 1．会员本人因病住院治疗，除去医疗保险理赔及公司《员工福利制度》中的住院补助费用外，个人承担超过2万元的。
企业应急互助基金管理办法三篇 篇一：XX市市区中小企业应急互助基金管理办法 第一章总则 第一条为规范中小企业应急互助基金的使用和管理，规避和防范运作风险，有效地发挥互助基金的应有作用，根据通政办发[20XX]104号《关于缓解中小企业融资难问题的若干措施》和《XX市市区中小企业应急互助基金章程》有关规定，制订本办法。 第二条应急互助基金管理和运作的原则： （一）应急互助，安全高效； （二）科学安排，合理调度； （三）权责明确，规避风险； （四）单独核算，规范管理； （五）利益共享，风险共担。 第三条企业互助会和监管会是应急互助基金管理人。 第二章互助基金 第四条企业互助会是应急互助基金的所有者，负责基金的筹集和管理。 第五条监管会受企业互助会的委托，负责审批会员企业的借款申请，决定会员借用应急互助基金的具体额度。 第六条应急互助基金在XX公司设立专户管理。XX公司根据企业互助会的委托和监管会的要求，具体进行应急互助基金的操作和调度，对应急互助基金财务
进行独立核算，接受市财政局、审计局和监管会的监督。 第三章互助程序 第七条互助基金按照下列程序办理互助业务 （一）企业申请。会员企业原计划归还银行贷款的资金，因特殊情况出现调度困难而暂时不能全额偿还，在提前与贷款行协商、贷款行同意继续贷款的基础上，会员企业提前30天向监管会提出书面借款申请（参见附表）。 （二）贷款行审核。贷款行根据企业经营的实际情况，经审核后向监管会提出是否同意继续贷款的书面意见。 （三）监管会审批。监管会根据贷款行的意见，对企业的经营情况、资信情况和还偿能力进行审核后，决定是否提供互助基金。 根据基金存量情况，符合借用基金条件的会员，谁先申请谁先用款；同时申请的，未借用过基金的会员优先。每个会员每年借用互助基金的次数原则上不得超过4次。 （四）签订合同。 1、根据监管会的决定，企业互助会与贷款行、借款企业共同签订履约合同（格式文本另定）； 2、企业互助会与借款企业签订借款协议等合同（格式文本另定）。 （五）应急扶助。相关合同签订以后，企业互助会根据监管会决定，协调XX国投公司及时将互助基金汇入借款企业在贷款行的企业账户进行应急还款。贷款行负责监管，封闭运作，专项用于还贷，不得挪作他用。 （六）督查追收。互助基金投入使用后，企业互助会和监管会要加强对借款企业的管理和监督；借款企业要按合同约定按时还款；贷款行要及时向企业发放
备用金管理制度 一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 二、备用金定义： 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、备用金借款和报销手续 1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，（驻外人员发借款审批）财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后办理付款手续。 2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”（驻外人员发报销审批），填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
四、备用金的管理 1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时对账清理。 3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。 4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销上年借款。 备用金申请流程如下 备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经 理审批总经理审批财务复核、付款。 1、各部门备用金支出需取得相应发票和单据及时到财务部报销，如备用金是作一次性支出，部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。如有需要，可再申请。 2、备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释），同时必须提供发票或原始票据。
xxx有限公司 备用金管理规定（试行） 第一章总则 第一条为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用，保证公司各部门日常工作的正常开展，确保资金安全，根据《公司费用报销制度及报销流程》，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。 第三条公司部门申请备用金后需指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。 第四条部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。 第二章备用金申请 第一条备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买，单次购买物品费用大于2000元时，应按公司采购流程进行支付。 第二条备用金申请须由部门申请人按规定填写《备用金申请表》，注明备用金开支项目、借款金额（大小写须完全一
致，不得涂改）。 第三条备用金审批流程：主管部门（经理）审核签字→财务部门复核→总经理审批（部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核，再交总经理审批）。 第五条财务付款：申请人备凭审批后的《备用金申请表》到财务部出纳办理领款手续，领取备用金后，做好备用金领款登记。 第三章备用金的使用 第一条使用备用金需在备用金申请项目的范围内，不得将备用金挪做它用；未在申请项目内的费用财务可依规不给予核销。 第二条使用备用金时，要作好记录，并保留好报销凭据，以备核销。 第三条备用金作为专款由部门专人保管使用，不得转借他人；备用金申请人离职或调岗，须先到公司财部办理备用金核销手续，将备用金余额转回公司指定帐户。 第四条试用期内的员工（部门主管以上管理人员除外）不得作为备用金申请人。 第五条备用金的使用额度不得大于2000元，大于2000元的经费须从公司采购流程进行支出。 第四章备用金的报销 第一条由备用金申请人填写费用报销单，注明支出的项目、
员工互助基金管理办法 一、目的 为帮助集团员工因非工伤、重大疾病(参照社会保险条例)、意外事故、发生意外事故等需就医而无力承担医治费用，家庭特困及发生天灾人祸时，发扬一方有难、八方支援，特成立“员工互助基金”给予援助，以体现东菱人互助友爱之团队精神。 二、适用范围 1、XXXXXXXXXXXX范围内每月固定缴纳互助基金的员工。 2、集团下属投资子公司未缴纳员工互助基金的不适用本办法。 3、员工处于试用期不缴纳互助基金，不适用本办法。 三、资金来源 1、由集团划拨资金、集团工会划拨资金、专项捐款与“每月员工固定捐款”四部分组成； 2、员工离职之日起，即停止会员资格，员工停止捐款； 3、员工所捐款项离职后不再退还，仍属“员工互助基金会”所有。 四、权利与义务 1、所有缴纳互助基金的人员都属“员工互助基金委员会”会员。 2、“员工互助基金会”会员权利： 1）有权了解“员工互助基金委员会”运作状况和基金财务状况。 2）对“员工互助基金”提出意见和建议。 3）对基金资助者的被资助资格提出置疑。 3、员工互助基金会员，符合以下条件者，均能享受互助基金。
(1)须是“员工互助基金会”的会员。 (2)当本人遇到重大交通事故又未找到肇事者而需就医者； (3)当本人在公司因非工伤所受到伤害而需就医者； (4)本人因发生严重食物中毒而需就医者； (5)重大疾病而本人无法支付高额医疗费用者； (6)本人在公司外发生意外、伤残、死亡事故者； (7)本人因重大受伤事件而保险公司未进行理赔者； (8)经考查，家境确实贫寒者； (9)员工家庭发生水灾、火灾等天灾人祸时； (10)其它应受人道主义援助者，经互助基金委员会一致通过。 4、“员工互助基金会”会员义务 1）集团（公司）行政级别1-3级人员每人每月捐助10元，4-5级人员每人每月捐助5元，6-8级人员每人每月捐助2元。 2）积极参与基金的宣传活动。 五、非互助范围 1、因打架斗殴致伤而就医者； 2、因服用、吸食或注射毒品而就医者； 3、自杀、自残者； 4、违反治安管理条例，国家法律法规的； 5、工伤事故； 6、性病。 六、资金管理办法 1、“员工互助基金”账户由新宝财务管理中心代管。 2、财务独立核算的各单位每月2日前将名单发至新宝人力资源部，每月
公司工会职工爱心互助基金管理办法 第一章总则 第一条为弘扬中华民族团结友爱、扶贫帮困的传统美德，倡导“我为人人、人人为我”的互助精神，帮助员工缓解因大病、重病或家庭重大变故而导致的生活困难，建立起企业主导、工会运作、员工参与的互助帮扶机制，结合企业实际，特成立员工爱心互助会（以下简称互助会），设立员工爱心互助基金（以下简称互助金）。 第二条成立互助会设立互助金宗旨是：遵守国家政策、法律法规，发扬扶贫济困、互助互惠、奉献爱心的优良传统，为员工提供精细、精准、精心的服务，打造工会帮扶工作品牌。 第二章会员 第三条凡公司在编员工均可自愿参加互助会。由工会统一进行登记造册，员工本人确认后即可成为互助会正式会员。会员有履行缴纳互助金的义务和享受《员工爱心互助基金管理办法（试行）》（以下简称办法）规定补助的权利。 第四条公司新聘、新进编制在职员工，在申请办理互助会入会手续、缴纳互助金次月后成为互助会正式会员。 第五条因调动、辞职、自动离职等原因离司或停止缴纳互助金者，于次月起自动终止享受本办法所规定的会员权利。 第六条本办法实施时未加入互助会的在编员工申请入会，必须在办理入会手续且缴纳互助金一年后方可享受互助待遇；中途停止缴纳互助金的在编员工重新申请入会，必须在办理入会手续且缴纳互助金一年后方可享受互助待遇；非互助会的会员不享受互助待遇。 第三章互助会经费
第七条互助金釆用多渠道、多形式的筹集原则，其主要来源： （一）会员按规定每月缴纳的互助金； （二）公司的专项经费资助；（3—10万元） （三）公司工会每年追加注资1万元人民币； （四）公司内外企事业单位、社会团体和个人的资助和捐赠； （五）互助金的积累和增值。 第八条会员互助金的缴纳。加入爱心互助会的会员每人每月缴纳互助金10元。委托财务处每月在会员工资中代扣代缴。互助金不建立个人帐户，会员权利终止后互助金不再退还。 第四章互助金的管理 第九条成立公司员工爱心互助金管理委员会（以下简称互助金管委会），成员由公司工会、总裁办、人事处、财务处和职工代表组成。其主要职责是： （一）负责本办法的组织实施及根据实施情况修订和完善本办法； （二）审核决定互助金接受捐赠、收缴、使用等管理情况； （三）接受、审批会员的补助申请，决定补助金额； （四）审议通过其他涉及互助金管理的重大事项。 第十条互助金管委会下设办公室，挂靠在工会。其主要职责是： （一）负责受理会员的补助申请，核对汇总相关材料，提交互助金管委会研究； （二）根据互助金管委会研究决定，办理补助发放的有关手续； （三）负责互助金的使用管理,并报告每年度互助金收支情况；
第一节备用金及借款管理规定
摘自《永2004财（规）字第04004号》 为了防止资金流失，加强资金管理，提高工作效率，现就集团备用金管理规定如下： 一、备用金 为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种。定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。 二、定额备用金和临时备用金的申请审批、归还手续 （一）定额备用金和临时备用金的申请审批、归还手续 1)借支：借款人填写《借款暂支单》申请签名——部门主管或经理审核——分公司总经理（职能中心总监）批准——财务经理（财务总监）审批——财务管理中心总监（超过限额或规定范围外）——总裁（超过限额或规定范围外）——出纳审核付款 注： A、在独立核算单位财务部借支的，还需独立核算单位会计审核（上 海分公司独立核算门店除外） B、会计核算设置科目：“其他应收款---定额备用金---部门/XX人”； “其他应收款---临时备用金---部门/XX人”
2)归还：借款人归还现款或以报销费用抵冲或工资奖金中内扣——出纳收款归还《借款暂支单》还款收据联。 注： 出纳收到还款后，必须在《借款暂支单》上加盖收讫章；出纳和还款人都必须在《借款暂支单》还款财务联和还款收据联上签字。（二）出纳备用金的申请审批手续 出纳填写《资金申请单》并签名——结算主管审核——财务部经理——财务管理中心总监（集团总部出纳，分公司超过规定限额）——填写基本户银行支票或经特批后至门店领取（限上海分公司和总部出纳） 三、定额备用金 1、定额使用备用金的对象、用途和金额限制 定额使用备用金 的对象 用途限制金额 门店收银收银找零周转使用1000元/人 门店财务主管临时急需费用类支出 使用 3000元/店 行政采购零星采购需要使用2000元/人非商业类零星材 料采购 零星采购需要使用2000元/人
备用金管理制度 财务部 2018 年07 月 一、目的 为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。二、范围 备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责 1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回； 2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回； 3、由总经理负责备用金的审批。 四、备用金分类 为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备 用金、出纳备用金三种： 1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特 点； 2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特 点； 3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一 般不超过规定限额。 五、管理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各部门需将备用金帐户管理人员的情况报 财务中心备案； 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按周结清，备用金管理 员应于每周一12 点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心； 3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵
守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金； 4、备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。 六、备用金的使用程序： 1、定额备用金和临时备用金的使用： 1）借款部门（负责人）填写《备用金申请表》一一部门经理签字一一财 务中心核签备用金额度一一总经理审批一一出纳审核付款； 2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明 报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于 备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款； 3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每周一备用金专管员汇总清理备用金帐 户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查； 4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵 扣。 5）定额备用金配备表:
ASA“员工爱心互助基金”管理办法(试行) 第一章总则 第一条本基金全称为“ASA员工爱心互助基金”。 第二条本基金采取以公司捐赠为主、员工互助、捐赠为辅的形式，将基金收入集中管理，使本基金成为ASA员工爱心互助，健康平安生活的有力保障，同时发挥一定的社会公益效益。 第二章基金注入与来源 第三条基金来源： 1、ASA根据实际情况每月固定投入资金。 2、ASA公司全体员工每月缴纳互助、捐赠的资金。 3、ASA员工除每月固定捐赠之外的自愿捐赠资金。 4、其他关联客户/供应商及社会人士的捐赠。 第四条：凡我司在职人员在本基金会启动之日起即自动加入该互助基金。 第五条：凡我公司员工加入本基金后自愿捐助该基金。 第六条：凡ASA员工自加入之日起至离职日期间均可享受“ASA员工爱心互助基金”之各项相关权益。 第七条：凡ASA员工，基于员工健康平安保障原因，原则上在职期间必须加入该基金，如本人确因特别原因不愿意加入本基金，可以书面形式向基金管理委员会申请，经批准退出基金后不再缴纳爱心基金，同时不再享有本基金各项权益。 第八条：基金管理委员会未收到员工申请退出加入爱心基金的书面申请，即视为员工自愿加入该爱心基金，并享有基金权益。 第九条：凡加入本基金人员，如本人离职、辞退或其他原因离开公司，则自员工离职日起自动解除约定，自动退出本基金。 第三章基金的支出 第十条:本基金适用于以下范围的支出： 1.对加入本基金员工重大疾病/重大损失或困难按一定比例的报销. 2.对加入本基金员工家庭重大突发事件或出现重大困难的资助. 3.对国家发生重大自然灾难及社会公益事业的捐赠； 第十一条:对加入本基金员工本人发生重大疾病/重大损失或困难按照一定的比例报销:具体金额按照实际情况由基金委员会商议决定。 第十二条：凡患下述特殊疾病者，经县级以上医院证明及出据有效票据，由本人申请，经基金管理委员会相关人员核实批准，视病情、费用情况由本基金按照一定的比例给报销，其余费用由本人负责(同一疾病不能报销两次)：
备用金管理办法 目的： 明确备用金用途，规范备用金领用及清偿，保证公司资金有效运用，特制定本办法。 一、管理规范 备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金及因临时性的需要而借支的现金。主要包括：差旅费借款、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款和其他临时性借款（如临时性活动的借款、理赔等事故性质的借款、押金等性质的借款、生活补贴为食堂周转借款，不在备用金使用范围）。 二、借款程序 1、借款人填写《请款单》 差旅费借款填写《出差申请单》、项目借款填写《项目请款单》、零星采购借款和其他临时性借款填写《请款单》；必须真实、详细地注明借款事由、金额、归还时间，属出差行政的必须注明出差事由及地点。 2、部门经理审核 借款人所在部门的经理就其借款事由的真实性、必要性进行审核。 3、总经理审批 总经理对借款必要性及金额的合理性进行审核、批准。 4、到财务部办理借款。 5、借款不等于报销。相关人员在借款事由消失后必须及时填写报销单，按费用报销程序经相关人员签字审批后到出纳室冲销借款，实际产生的费用金额与借款不相符的多退少补。 三、借款原则 前账不清、后账不借。 四、借款限额 1、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款可领取定额备用金，定额标准由各部门经理拟定，报总经理批准。 食堂周转借款是指设食堂的项目部或办事处食品采购周转借款，月底根据签名的用餐人数、补贴标准核定报销。
项目借款由项目部申报项目资金计划，报分管领导，财务审核，总经理审批，核定备用金使用限额。 项目部备用金使用主要用于办公费、修理费、运杂费、电话通讯费，房租水电费、业务费、1000元以下零星采购费等。特殊情况需请示公司总经理批准方可开支。 2、差旅费借款，执行《出差管理制度》。 3、其他临时借款，根据事由控制借款限额。 4、个人临时性借款： （1）原则上不予借给，特殊情况需经总经理批准；有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。 （2）个人借款一般不能超过其2个月工资额，特殊情况超额时须有公司担保人。 五、备用金借款支付方式 备用金借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和公司财务规定。对经常性需要借款的人员，经批准，财务部可统一为其办理银行储蓄卡。 六、备用金还款、报销期限 1、对出差人员，按照《出差管理制度》执行，备用金多退少补清账。 2、对领用定额备用金的部门和个人，实行定期报销，即于每周二到财务部办理报销手续（项目部可根据作业情况灵活处理）。 3、对个人借款，还款期限不得超过2个月，超过规定时间在工资中扣除，遇特殊情况由总经理批准。 七、监督和处罚 1、备用金实行专人借支专人负责的办法，严格按照备用金范围使用，不得挪作它用，否则不予报销冲账；不得转借他人，转借他人自行负责追收，财务不接收任何白条和借条冲账。 2、备用金管理人员由项目部确定，未转正员工不得担任备用金责任人，备用金限额原则不超过备用金管理人员两个月工资，超过限额需项目部主管或经理作担保。 3、因人员调动或离职等原因造成定额备用金管理员更换的，必须办理变更
目录 第一章总则....................................................................... 1.目的........................................................................ 2.适用围.................................................................... 3.职责........................................................................ 第二章备用金的申请............................................................ 第三章备用金的归还........................................................ 第四章定额备用金的管理................................................................ 第一节定额备用金使用围规定...................................................... 第二节定额备用的日常管理........................................................... 第五章临时备用金的管理................................................................. 第一节临时备用金的使用围规定..................................................... 第二节临时备用金的日常管理......................................................... 第五章出纳备用金的管理................................................................. 第一节出纳备用金的申请........................................................... 第二节出纳备用金的日常管理........................................................ 第六章罚则............................................................................ 第七章附则.............................................................................
贵州林昌房地产开发有限公司 备用金管理制度 一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资 金占用，特制定本制度。 二、备用金解释： 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、 差旅费等以现金方式借用的款项。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务， 从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经 发现严肃处理。 四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五、备用金借款和报销手续 5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定 的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金 额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，再由财务负责人签字 批准后，方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借 款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，
填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 六、备用金的管理 6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。 6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。