关于2014年财务预算执行情况和
2015年财务预算安排意见的报告
（2015年1月16日）
（讨论稿：根据上市公司治理准则规定，财务决算报告未经中介机构审计和证监会披露不得对外提供及泄露，本报告所采用的各项数据均未经中介机构审计，由于2014年财务决算正在进行之中，本报告所列部分数据为当年预计发生数，所有数据最终以中介机构审计并在证券交易所披露的2014年财务决算报告为准）
各位代表、同志们：
我受矿行政委托，向大会作关于2014年财务预算执行情况和2015年财务预算安排意见的报告，请予审议，并提出意见、建议。
第一部分 2014年财务预算执行情况
2014年以来，在全国经济持续下滑，煤价持续走低，公司货款拖欠大幅攀升，营运资金非常紧困，债务清偿和物资采购压力和风险并重，改革与内控配套任务艰巨，多重困难和重大任务相互交织叠加等等因素影响下，全矿上下始终能够统一认识，团结一心，以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，认真贯彻落实“习近平系列讲话”精神，从维护公司整体利益的大局出发，围绕“公司经营战略目标”，紧咬“安全生产和煤炭营销”两条主线，落实“讲规矩、按制度、重责任、严管理”的工作要求，突出“抓安全促生产、抓煤质促销售、抓管控降成本”的主线，分重点、分阶段、分环节、分责任动态管控，采取经营预警、制订合理措施、严格考核等经营方式，在确保安全生产的前提下，按照年初核定的经营目标，开展生产经营各项工作。一年来，通过全矿上下艰苦奋斗、扎实工作，经营管控效果明显，经济运行质量显著提升，各项工作取得了比预期要好的效果，全面完成了公司下达的各项责任目标。完成的主要经营工作任务有：
一、2014年主要生产经营预算指标完成情况
1．工业总产值：计划7.59亿元，实际完成6.87亿元，完成计划的90.51%，比计划减少0.72亿元，同比减少0.52亿元。仅售价一项，同比降低34.68元/吨，影响总产值降低7600万元。
2．原煤产量：年初计划210万吨，公司调整增加10万吨，调整后计划220万吨，实际完成220万吨，完成年初计划的104.76%，完成调整后计划的100%，比年初计划增产10万吨，同比增产8.97万吨。
3．掘进总进尺：计划7000米，实际完成7000米，完成计划的100%，与计划持平，同比少掘505米，今年我矿掘进工作在条件及生产组织等各方面都存在诸多困难和影响，通过科学合理组织，并采取有效措施，完成了公司下达的掘进任务，2015年还需进一步加强和改进巷道掘进工作。
4．销量：计划210万吨，实际227.15万吨（含魏矿调拨转入7.67万吨），完成年计划的108.16%，同比多销16.82万吨，年底库存13605.17吨。在煤炭销售市场持续疲软，需求不断锐减的不利局面下，我矿立足内部，狠抓煤质促销售，全年不但实现了产销平衡，也为确保公司销售主渠道不流失和力保薪酬资金做出了贡献，最大限度地缓解了公司经营管理和去库存压力。
5．综合售价：实际完成312.83元/吨，同比降低37.84元/吨（同期350.67元/吨），其中：块煤398.61元/吨，同比降低87.07元/吨（同期485.68元/吨），混煤300.96元/吨，同比降低32.78元/吨（同期333.74元/吨），电煤308.68元/吨，同比降低34.68元/吨（同期343.36元/吨）。按综合售价和全年销量218.85万吨（不含魏矿调拨煤7.67万吨和自用煤0.63万吨）计算，同比减收8281.28万元。
6．原煤单位成本：计划199.61元/吨，实际完成193.28元/吨，比计划降低6.33元/吨，同比降低17.00元/吨。成本降低的主要原因是增加产量10万吨降低了固定单位成本，通过加强管理、严格考核，可控材料、水电成本及“五项费用”等均有不同程度的降幅。
7．其他业务利润：水、电、暖三供业务计划盈利12.79万元，实际完成32.79万元，比计划增盈20万元，同比增加19.32万元，其他业务增盈的主要原因是
按照公司批复处理废旧物资增加净利润16.80万元。
8．实现税金：全年实现各项税金15562.68万元，同比增加1696.75万元，增幅14.29%，增幅的主要原因是销量同比增加16.82万吨影响收入总量增加形成，扣除销量因素按同口径计算，由于售价较同期下降34.68元/吨，实际税负有所降低。税金是企业对社会应尽的强制性义务，体现企业对社会贡献的大小，近年来由于市场疲软，煤炭需求锐减，综合售价严重下跌，影响我矿的社会贡献率逐年下降，在这样的情况下，员工工资并没有降低，因此，2015年全矿上下要统一认识，认清当前困难形势，从维护企业整体利益出发，团结一致，顽强拼博，在确保安全的前提下努力实现全年各项任务目标，力保工资薪酬。
9．上缴公司费用：13759.19万元，同比减少1188.59万元。上缴公司费用与上交税金一样，大幅降低，减幅达7.95%。上缴费用的主要项目：一是以产量上缴的维简费1760万元、安全费用2200万元，共上缴3960万元；二是以工资总额为基数上缴的企业统筹养老金3551.26万元、待业保险金160.55万元、住房公积金1859.54万元、职工教育经费187.11万元、工会经费356.39万元、福利费1603.77万元、工伤保险费142.00万元、医疗保险金1065.38万元、企业年金873.19万元，共上缴9799.19万元。
10．专项及大修理资金完成情况：专项工程全年完成工作量1548.81万元，比去年少投入576.49万元，其中维简费投入761.46万元（含通勤车104.21万元），国债资金投入198.38万元（2013年结转2011安改项目救生设备，2014年完工移交，验收单由矿机运部出具，要求资金暂不支付），安全费用投入588.97万元（其中：投资计划专项533.26万元，直接列支安全费用的各项检测费及职业健康体检费55.71万元）；大修理计划637.57万元（含统筹大修100万元）实际完成632.64万元，降低4.93万元。
二、福利费提取和使用情况
全年提取福利费2150.37万元，公司拨入152.35万元，共计福利费来源数2302.72万元；福利费共支出698.95万元，上缴公司1603.77万元，收支平衡。福利费支出项目主要有：职工采暖补贴214.89万元，离退人员补助209万元，
原工伤抚恤费83.43万元，防暑降温费56.91万元，职工健康体检费48.97万元，食堂、通勤车、浴池、理发等补贴41.50万元，职工疗养费3.80万元，丧葬补助1.70万元，卫生费2.78万元，独生子女费4.06万元，金秋助学3万元，工残人员补助及护理费25.39万元，福利机构维修费2.47万元，职工困难补助
1.05万元。
三、业务招待费使用情况
在业务招待费作用方面，矿上严格执行公司有关接待管理办法，严格落实“中央八项规定”、“省委双十条规定”和“公司十项规定”，制订了切实可行的保障措施和管理办法，大力压减接待费用，一切接待从简，严格执行矿发“五项费用”相关管理办法和业务招待费管理办法，业务招待费大幅降低。
综观上述，全年生产经营的特点是：一平稳（即安全生产平稳），一平衡（即产销平衡），两增长（即产量和销量均实现平稳增长），四降低（即成本、“五项费用”、物资储备、煤炭售价比计划和同期均有较大幅度的降低）。具体经营工作的亮点概括为七个方面：一是生产组织进一步优化，完成公司调整计划，全年增产10万吨；二是销售装车配煤效率进一步提升，不但实现全年产销平衡，而且完成了魏矿调入7.67万吨的销售任务，同比多销16.82万吨；三是物资供应统筹协调能力进一步增强，物资库存比年初降低103.49万元，比公司压库指标净减81.37万元，在公司资金极度紧困的情况下，完成了全年材料物资采购，为安全生产创造了有利条件，并且处理消化超储积压物资87.90万元（历史遗留问题），库存结构得以合理优化；四是煤质指标完成较好，把好“四关”抓煤质促销售，综合发热量5359大卡比计划提高39大卡，块煤率11.47%比计划提升近两个百分点，煤质指标完成率在全公司排名靠前；五是精细化管理基础进一步牢靠、成本管控水平有了较大幅度提升，完全成本降低6.33元/吨、降低金额1392.60万元，在公司下达指标存在较大缺口的情况下，创新开辟开源节流新渠道，最大限度地挖掘技术和管理潜能，在有效弥补指标缺口的同时，节支降耗取得了显著成绩，全年实现修旧利废产值500万元以上，“五项可控费用”降幅20%以上；六是资金统筹能力进一步优化合理，在营运资金非常困难的情况
下，安全生产急需和职工薪酬资金没有受到较大影响，确保了安全生产所需资金投入和职工工资的足额发放；七是整体经营管理水平进一步得到提高，各级管理人员的内控、风险、筹划、预警责任意识有所加强，规范化、信息化基础不断完善，会计信息质量明显加强，有效防范了各类经营风险。生产经营中存在的主要问题总结为五项：一是全矿各单位经营管理基础参差不齐，自制原始资料格式不统一，内控职责还不明确，对经营管理整体水平的提升造成一定影响；二是合同审批签订、各类收费项目及标准不规范，责任单位不明确，部分管理内控流程的执行存在漏洞，没有可靠的依据支撑；三是成本管控忽高忽低不均衡现象时有发生，特别是电力、材料、修理费等方面均衡控制和筹划能力还需进一步加强，部分单位所管辖的可控费用长期压单或不办理结算，大局观念不强，将全年发的成本费用积累在12月份集中挂账报销，对成本费用的控制造成一定困难，成本均衡控制方面存在一定的管理漏洞；四是对上市公司治理规则及新政策法规贯彻执行滞后，内部经营管理的超前预测、预警管理、前端创新工作不到位；五是各部门、各单位，安全生产、经营管理之间配合不够协调，重点、难点矛盾相互交织，大局意识、动态平稳能力较差，控制风险的能力弱化，对评估、把控风险判断不够精准。
针对以上问题，我们必须引起高度重视，并在2015年工作中全面整改，要紧紧按照上市公司要求，依法经营、规范管理，全面完成2015年各项经营工作。
第二部分 2015年财务预算安排意见
2015年是公司确定的“依法治理、规范行为”年，必须确立安全管理工作的核心和中心地位，把安全作为各项工作的切入点，经营管理的思路为确保安全生产投入，力保职工薪酬，围绕2015年经营战略总目标开展工作。同时，我们必须清醒认识当前严峻的经营形势，熟知各项经营指标，深入分析我矿生产经营实际，从全矿大局利益出发，勇于担当，树立“过紧日子”思想，自我加压，按照“精严细实”工作作风，从“精在目标，细在过程”入手，改革创新工作思路，改革完善机制体制，改革修订内控规范，改革配套考核措施，把经
营管理的重点放在煤质管理、成本管控、修旧利废回收复用上来，改革开辟节支降耗新渠道，进一步拓展精细化和全面预算两种管理方式的新职能，把经营管理的重心前移到基层、现场、班组及个人，依法依规搞好全矿生产经营工作，不断提高整体管理水平，使全矿各项经营工作在更加规范、科学合理、优化均衡的基础上顺利实现各项目标任务。
一、2015年主要生产经营预算指标
1．原煤产量：220万吨；
2．销量：220万吨；
3．掘进进尺：6500米（其中，安全生产费用专项巷道2200米）；
4．巷道大修：870米；
5．黄土灌浆：6.60万M3；
6．瓦斯抽放：1630万M3；
7．钻孔：12.74万米；
8．采区回采率：76%；
9．自用煤：7000吨（包括生产和非生产自用煤）；
10．原煤单位成本：165.88元/吨（不含薪酬51.10元/吨）；其中，材料费吨煤13.47元，职工薪酬吨煤114.78元，电力9.34元，折旧3.59元，修理费4.06元（含1元中小修），维简费10.50元，其他支出10.15元。
11．物资储备占用额：578万元（要求全额处置积压物资）；
12．煤质：热值5300大卡，块煤率11%；
13．五项可控经费：64.00万元（办公费25万元、差费16.20万元、招待费12万元、会议费1.80万元、运输费9万元）；
14．水、电、暖等其他业务利润指标：10万元。
15．原煤工效：7.98T/工
以上指标均按专业部室分管职能分解下达到使用单位，实行三级归口管理，矿上以签订内部承包责任书的形式予以确定并下发执行，制订相应考核管理办法，严格考核奖罚兑现。
二、2015年经营管理重点工作安排
今年各项责任目标已经确定，结合2015年矿井安全生产、经营实际情况，针对过去一年存在的各项困难和问题，2015年要求着力抓好以下重点经营工作：1．确保安全投入，精心组织原煤生产，力保生产任务均衡完成，降本增效，力保薪酬。今年要进一步加大安全投入，安全即是生产的前提，安全也是为了生产，生产任务是全年经营盘子的盈亏平稳点，均衡完成全年生产任务是成本控制的前提，在搞好安全生产的基础上，要认真研究公司下达的工作任务责任目标，分析查找存在的问题和困难，层层分解下达以上预算指标，分级归口管理，落实责任，制订相应考核办法和细则，改革完善考核机制，统一各单位、各部门统计、核算口径，夯实经管管理基础，明确考核职能，充分发挥职能部室对成本的预警及分析职能，堵漏洞、强管理、严考核，确保经营指标顺利完成，为全年力保薪酬创造有利条件。
2．依法依规经营，规范经营行为。今年是公司提出的“依法治理，规范行为”年，在经营管理方面，全矿各级管理人员要认真学习领会有关经济政策法规，熟知《上市公司治理规则》、《公司章程》和省属企业改革监管相关规定，依法依规经营，彻底改变传统和惯性作法，重点规范合同、职工薪酬、“五项费用”、内控流程、收费项目标准、付款流程等各项经营管理工作，充分发挥经营预警机制，提高对新政策法规的敏感度，加快推进经营管理向预警型、规范型、前端型转变，将各类检查和日常工作中出现的问题实行“归类建档记录，明确责任人员，整改完成消号”管理，力争实现经营管理“零差错”，使经营管理工作符合上市公司规范和上级监管的要求。
3．充分挖掘管理潜能，改革创新、开辟节支降耗新渠道。进一步发挥生产技术、生产工艺、生产组织优势，把生产管理效果体现在经营管理的全过程。一是加强资金支持，鼓励技术创新和革新，加大修旧利废和节能改造力度；二是强化日常维护检修、提高工程质量，防范巷道返修维护和人为设备故障，确保设备完好率，减少重复投入；三是优化生产布局和技术参数，向科学合理设计要效益，避免由于决策失误造成损失，防范经营风险；四是扶持和鼓励经济
效益较好的创新成果成和管理建议，并应用到生产经营管理当中，发挥最大的经济效益。
4．抓煤质促销售，确保产销平衡。不断总结和完善现有煤质管理办法和措施，加强生产工艺流程管理，充分发挥技术创新优势，在确保安全生产的前提下，继续把煤质管理作为经营管理的突破口，从生产设计、布局和生产现场、源头抓煤质、增效益，力争煤质管理再上一个新的台阶。今年，公司将目标考核责任指标进行了调整，下达责任书指标时将销量与我矿工资结算进行了挂联考核，纳入全年考核目标，为此，供销公司要在抓好煤质的同时，更要做好销量的统筹规划和适时调整工作，防范考核风险。
5．加强资产监管，加速资金周转。继续开展清仓压库工作，整合优化存量资产，防止大量资金占用，加速资金周转；严格执行国有企业资产转让和处置操作规程，认真贯彻执行《甘肃省省级经营性国有资产监督管理暂行办法》和《甘肃省省政府国资委监管企业资产损失责任追究暂行办法》，确保国有资产保值增值。
6．认真开展全面预算管理，夯实精细化管理基础。继续深化以全面预算管理为核心和载体的精细化管理，做到事前、事中、事后全方位成本管控。规范和深入开展全面预算管理，将全面预算管理的职能充分发挥出来，在编制全面预算的同时，将重点和重心倾斜到预算控制、预算调整和预算完成结果的分析上来，在严肃性和可操作性上下大力气来抓，优化整合一、二、三级市场化管理，把井口物资超市刷卡领料与日清日结核算结合起来，把信息化数据的共享、数据统计、自动结算和信息化管理接口进行优化整合，对浪潮物资系统和财务系统进行有机对接，以满足矿内经营管理的需求，不断提高整体经营管理水平。
各位代表、同志们，综上所述，2015年生产经营面临的各种复杂和不确定因素相互交织，力保薪酬压力大，经营管理的困难增多，但机遇与挑战并存，我们有管理的潜力可挖，有改革带来的希望。我们坚信：在矿领导班子的正确领导下，只要我们全矿上下紧紧围绕经营战略和目标，充分发挥广大干部职工的聪明才智，统一思想，勇于担责，团结一心，攻坚克难，将各方面的工作压
力及时转变为积极工作的动力，我们的各项既定目标就一定能够实现。
谢谢大家！
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1、常自认为是福薄的人，任何不好的事情发生都合情合理，有这样平常心态，将会战胜很多困难。
2、君子之交淡如水，要有好脾气和仁义广结好缘，多结识良友，那是积蓄无形资产。很多成功就是来源于无形资产。
3、一棵大树经过一场雨之后倒了下来，原来是根基短浅。我们做任何事都要打好基础，才能坚固不倒。