用友对账不平各种分析
出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手：
1、检查启用总账系统与应收系统的期初数，核对它们俩系统分别的期初数据是多少（一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等）
2、查看应收款管理自动传递到总账系统的凭证是否都已经审核记账了
3、查看是否在总账系统中，使用了受控科目直接填制凭证（一般建议设置总账参数：不允许使用应收应付收款科目）
用友对账不平各种分析
对账不平问题专题讲解容
一.总账对账不平
二.模块间对账不平
其他模块与总账间的对账不平
其他模块间的对账不平
一.总账对账不平
总帐部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：
1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）
科目表(code)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
重要表列
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级
科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间
凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销
科目总账表（gl_accsum）
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
总账和辅助总账不平
1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案：查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）
3.总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要容如下
科目表（code）相关数据列：
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次
（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标
识（bend）1—末级 0--非末级；科目类型（cclass）
当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出
现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会
将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码
标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账
不平的问题。如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题
上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
另外：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改也可引起,依次查看表GL_accsum(总帐表,每一个科目对应12条记录,分别对应1~12月),GL_accass(辅助项目总账,也是每个科目对应12条记录,包括上级科目),GL_accvouch(明细帐,凭证表),有没有数据沉余或者数据异常,一般来说出现对账不平都出现在表GL_accass,客户在进行恢复记账时没有删除沉余数据造成总账与明细账对帐不平(本人遇到很多情况都是这样),如果总账没有问题,那就查看明细账看是不是没有辅助核算的科目在相应的记录辅助核算上填上容,比如501(产品销售收入),本来是没有按照部门核算的,在明细账表中却能找到辅助核算的部门编码,把这个部门编码删除一般就可以解决,这个是因为客户在做凭证引入的时候没有做检查造成.
3.总账数据年结后期初对账不平
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二：
1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
其他高发问题
凭证借贷不平
在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账
处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存重新审核记账即可。
其他注意事项
凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：DBCC CheckDB(‘数据库名称’)如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC （本期贷方发生）、 ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum 表中记录准确无误是处理此类问题的关键。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。
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工具四
解决对账不平的思路
总结
由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！
在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。
(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)
二.模块间对账不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间的对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
其他模块间的对帐不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：
固定资产与总账间的对账不平（操作方面）
属于操作方面的问题
1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2.手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平（数据方面）一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表,总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表
固定资产原值和累计折旧
select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2
总账中固定资产原值和累计折旧
select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2
如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。
应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）
应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：
1、期初单据没有录入对应的科目
2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;
3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。
4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单
应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）
由于数据记录有问题导致的对帐不平
应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表
总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表
在对账的时候，对照这两表的容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。
存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）
---------------导致的原因还有一个就是调整过总账的期初和应收应付的期初对应不同的供应商，客户导致。
出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手：
1、检查启用总账系统与应收系统的期初数，核对它们俩系统分别的期初数据是多
少（一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等）
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
处理总账对账不平的总结 首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。 审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示， 凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示， 快速判定是不是凭证及明细账表的问题 现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。 问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=’1122’ and cdept_id is not null,修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’
问题可能二：1122科目是客户往来辅助，而在凭证表中1122科目对应的记录上存在客户字段为空值，或者有值但是不在客户档案中，那么凭证肯定有问题，检查语句 select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id is null, select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id not in (select ccuscode from customer ) 得出有问题凭证期间及凭证号，与客户确认，让客户前台修改凭证。 二、科目总账表 select * from gl_accsum 总账表，每个科目12条记录，iperiod从1到12，注意借贷方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）该会计期间期初数mb的借贷方向，期间md借方发生，期间mc贷方发生，期末cendd_c（cendd_cengl）该会计期间期末数me的借贷方向 录入期初时或记账时，首先判断该科目在科目总账表内有无记录，无则增加12条记录。然后开始将该科目在记账范围的明细账表的借方发生汇总写入对应期间的md，贷方发生汇总写入对应期间mc，然后算出期末me应该增加的净额。然后改写me=me+净额，并且将改写之后期间的mb=mb+净额，me=me+净额。然后判定me的值，对比科目的借贷方向，修改期末借贷方向。尚未记账的会计期间的mb，me应该等于最后已记账期间的me。恢复记账时，逆向操作数据，问
一、常见的对账不平处理： (一) 涉及总账对账不平的数据库表介绍： 主要有4张表 Code ---会计科目表 GL_accvouch ---凭证及明细账 GL_accsum ---科目总账 GL_accass ---辅助总账 Ø Code ---会计科目表 表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级1—代表末级。 例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中的bend(末级标志)才为1,1001和100101都应该为0. 这时，若100101的bend 标志也为1,那么1001科目的总和为所有末级科目的总和，则为100101和10010101的和，会导致1001科目的值翻倍，则会上下级对账不平。 Ø GL_accvouch ---凭证及明细账 记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息 其中iperiod—-会计期间此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,20为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。例： Ø GL_accsum ---科目总账 在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1－12会计期间12行记录。 例：1001科目 Ø GL_accass ---辅助总账 在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。 例：科目1131（往来辅助核算）,001客户，有12行记录每个期间的期初，借，贷，余额。
对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
如何分析用友账务对账不平 对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
用友U8总账对账不平问题总结(转帖) 1：个人往来科目总账与明细账对账不平 问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平 解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。 2：客户往来总账与明细账对账不平8.61 问题现象：客户往来总账与明细账对账不平 决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。 3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来” 问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。 解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861 问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？ 解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail 固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。 5：固定资产与总帐对账不平8.52 问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。 解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total 表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了 6：总账与辅助总账对账不平 问题现象：总账与辅助总账对账不平 解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可 7：852存货与总账对账不平8.52 问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。 解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为…0? 语句：UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 whereimonth=0 AND CPZID IS NULL 8：年度结转后对帐大批量错误8.52 问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结 先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因： 1．先查看总账中凭证是否全部记账了 2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。 3．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的： （在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）： 4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡： 原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。 如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。 5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。 固定资产与总账对账的总结： 在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执行与总账的对账，那么对账不平，也就成为了一个常见问题，如果要对账，应首先在选项中的与账务系统接口页签，勾上与账务系统进行对账，否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时，可以参考以下思路： (1) 如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：是否是固定资产、累计折旧科目 (2)如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了 (3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作 (4)如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对 (5)如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里 上海公司陈金金
总账账龄分析与账表对账不平 产品线：U8 版本：U8V10.1 领域：财务会计 模块：总账 数据库版本：SQL2005 问题标题： 总账账龄分析与账表对账不平 问题描述： 账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。 问题分析： 1.前提条件 当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。 进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。应大于等于上一总天数加1。 起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数 2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下： 分析日期： 1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。 2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。 分析方式： 1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。 2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。 分析金额： 1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。 2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 截止日期： 分析数据在截止日期之前。
用友U8ERP账务对账不平 对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额 2、期初余额录入后就相当于记账 3、期间凭证做记账操作后才记账 4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据 重要表列 会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间 科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 期初金额（mb）、期未金额（me） 科目辅助账（gl_accass） 总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
begin TRANSACTION kk --创建临时表 CREATE TABLE#fq([sCardID]int,PRIMARY key nonCLUSTERED ([sCardID])) commit TRANSACTION kk --初始化定义变量 declare@Begin datetime,@end datetime,@iperiod int,@acc_id varchar(10),@acc_year varchar(10) declare@SQL nchar(2000) --得到当前本数据库的有关信息 select@acc_id='999',@acc_year='2013',@iperiod=1, @Begin='2013-01-01 00:00:00.000',@end='2013-01-31 00:00:00.000' -----修改成需要重算总账的相关信息 --SELECT @Begin=[dBegin], @end =[dEnd]FROM [UFSystem].[dbo].[UA_Period] -- where [cAcc_Id]=@acc_id and [iYear] =@acc_year and iId=@iperiod ----Select @acc_id,@acc_year,@iperiod,@Begin,@end --取月初有效卡片序号数据，计算月初累计折旧数据 if@iperiod>12 return insert#fq SELECT max(C.[sCardID])FROM[fa_Cards]C WHERE ( (c.dInputDate<@Begin)AND (c.dTransDate<@Begin Or c.dTransDate Is Null)AND (c.dDisposeDate<@Begin Or c.dDisposeDate Is Null) ) group by C.[sCardNum] --Set @SQL= update fa_total set dblMonthDeprTotal=isnull(DT,0),dblMonthvalue=isnull(Dv,0) FROM fa_total T left join( Select D.[sDeptNum],C.[sTypeNum], sum(D.[dblValue])DV, sum(case@iperiod-1 when 0 then[dblDeprT1]-[dblDepr1] when 1 then[dblDeprT1] when 2 then[dblDeprT2] when 3 then[dblDeprT3]
用友对账不平各种分析 出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手： 1、检查启用总账系统与应收系统的期初数，核对它们俩系统分别的期初数据是多少（一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等） 2、查看应收款管理自动传递到总账系统的凭证是否都已经审核记账了 3、查看是否在总账系统中，使用了受控科目直接填制凭证（一般建议设置总账参数：不允许使用应收应付收款科目） 用友对账不平各种分析 对账不平问题专题讲解容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息
T3总账与明细账对账不平数据库分析 问题现象： 查看余额表的时候2203（预收账款）科目年初数和明细账的年初数还有期初余额不一致（明细账和期初余额一致） 适用版本： T3用友通系列 原因分析： 1、期初余额对账检查，对账结果正确无误
2、1月凭证全部记账后对账检查，对账结果正确 3、2月凭证未审核、未记账，对账检查。检查结果有错误
4、从上图中可以看出，科目‘2203001001001’的总账数值是240119，明细账数值是323373.27，以此为例，在查询分析其中执行如下脚本时可以看出：科目‘2203001001001’的期初值是240119，这个科目的明细合计是323373.27。科目‘2203001001001’在2月的期初与1月的期末数相等，说明是明细科目有问题，按正常情况修改明细科目的期初值就可以解决问题了。
5、就在准备修改明细科目的时候发现，有一行明细科目不应该出现在这个查询结果集中，因为查询条件是：ccod like ‘2203001001001%’ and iperiod = 2，这样的条件不应该出现科目‘220300100500251’并且会计期间是1月的记录。为了再进一步确认问题，再次使用如下脚本得到一个结果集：select * fron gl_accsum where ccode=’220300100500251’，比较两次的查询结果发现，同样的i_id 3289，却有两条不同的记录，问题看到这里已经很明显了，是数据库的索引出现了问题，这已经不是通过直接修改某条记录的期初就可以解决的。因此，使用“数据库检测修复工具”检测一下，看能否修复数据库中的错误。
用友T3年结常见问题解析 1、系统方面 （1）为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。 （2）为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。 （3）各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。 （4）如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 （5）成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误。 2、总账 （1）年度结转后，可否删除无用的科目？ 答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。 （2）损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。 答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。 另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转销售成本结转的公式定义中。 （3）删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。 答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。 （4）删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除” 答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。 （5）删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除” 答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个 科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。 （6）删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”
总账年度结转后，数据对账不平 30、银行对帐 问题现象：该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。 问题版本：852 问题模块：总账 问题原因：系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。 解决方案：在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。 1.删除错误的银行帐记录 delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod<>20 and bdelete=0 and dbill_date < '2004-01-01' and iflagbank is not null order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id 2.删除错误的对帐单记录 delete from rp_bankrecp where ccode='100203'and ibegin<>0 and bdelete=0 and ddate<'2004-01-01'and iflag is not null 31、总帐对帐不平 问题现象：项目辅助科目明细表与科目明细帐对帐不平。 问题版本：其他 问题模块：总账 问题原因：从数据库辅助总账GL_accass表中查出citem_class字段出现项目大类编码错误与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中出现项目大类编码错误。 解决方案：修改数据库辅助总账GL_accass表中citem_class字段中错误记录与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中错误记录 32、总帐明细帐对帐不平 问题现象：总帐明细帐对帐不平 问题版本：其他 问题模块：总账 问题原因：年度结转前先建年度帐,然后又在去年帐里加了新客户 解决方案：重新结转或手工调整期初余额 33、总账明细帐对帐不平 问题现象：期初对帐平衡，但发生业务后总账明细对帐不平 问题版本：8.51 47、科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符？ 问题现象：总帐,科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转到新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐期初不平,把辅助余额都删除完后,总帐中仍有余额,除非把辅助核算去掉后,才能删除总账余额,重新录入辅助余额才能正确,如少可照此办法,但多的话,该怎么办?请问该问题是什么原因造成? 问题版本：其他 问题模块：总账 问题原因：如果出现对帐不平的现象，首先要恢复计帐甚至取消审核，然后重新审核后再记帐。此方法可如果不能解决，可判断数据库有问题，可从以下表中找原因：
对账不平问题说明内容如下： 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 三.其他模块与总账间的对账不平 四.其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
处理U8总账对账不平的总结
处理总账对账不平的总结 首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。 审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示， 凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示， 快速判定是不是凭证及明细账表的问题 现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。 问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=’1122’and cdept_id is not null,修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’
问题可能二：1122科目是客户往来辅助，而在凭证表中1122科目对应的记录上存在客户字段为空值，或者有值但是不在客户档案中，那么凭证肯定有问题，检查语句 select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id is null, select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id not in (select ccuscode from customer ) 得出有问题凭证期间及凭证号，与客户确认，让客户前台修改凭证。 二、科目总账表 select * from gl_accsum 总账表，每个科目12条记录，iperiod从1到12，注意借贷方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）该会计期间期初数mb的借贷方向，期间md借方发生，期间mc贷方发生，期末cendd_c（cendd_cengl）该会计期间期末数me的借贷方向 录入期初时或记账时，首先判断该科目在科目总账表内有无记录，无则增加12条记录。然后开始将该科目在记账范围的明细账表的借方发生汇总写入对应期间的md，贷方发生汇总写入对应期间mc，然后算出期末me应该增加的净额。然后改写me=me+净额，并且将改写之后期间的mb=mb+净额，me=me+净额。然后判定me的值，对比科目的借贷方向，修改期末借贷方向。尚未记账的会计期间的mb，me应该等于最后已记账期间的me。恢复记账时，逆向操作数据，问
1：个人往来科目总账与明细账对账不平 问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平 解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。 2：客户往来总账与明细账对账不平 问题现象：客户往来总账与明细账对账不平 解决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。 3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来” 问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。 解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATE GL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE (iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861 问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？ 解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与 fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。 5：固定资产与总帐对账不平8.52 问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。 解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了。 6：总账与辅助总账对账不平 问题现象：总账与辅助总账对账不平 解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可. 7：852存货与总账对账不平8.52 问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。 解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为…0? 语句：UPDATE IA_SUBSIDIARY SET