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U8对账不平处理方法

用友U8ERP账务对账不平

对账不平问题专题讲解容

一.总账对账不平

二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平

一.总账对账不平

总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)

对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表

科目表(code)

凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)

记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列

科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）

编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级

科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）

关注

1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）

2、

科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列

会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）

制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注

是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账

1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额

2、期初余额录入后就相当于记账

3、期间凭证做记账操作后才记账

4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列

会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）

借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）

总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账

1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目

2、记录每个科目每一个辅助核算容每一条明细信息

例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下： Code A X Code B X Code B Y 重要表列

会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）

借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总

账不平

1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性 1.1 期初不平

解决方案：先期初清空再调整数据 1.2期间不平

解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平 2.总账和明细账不平

原因分析：科目增加或删除子科目引起

解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend） 3. 总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

1.1期初不平的处理

期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！

处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

1.2期间不平

修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。

处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！

2.总账和明细账不平

科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要容如下科目表（code）相关数据列：

科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标识（bend）1—末级 0--非末级；科目类型（cclass）

当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账

不平的问题。如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题

上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。

3.总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据

3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）

4、总账数据结转

5、用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平

在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记

账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存重新审核记账即可。

其他注意事项

凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平

记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验： DBCC CheckDB(‘数据库名称’)

如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum 表中记录准确无误是处理此类问题的关键。

总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。解决对账不平的思路

总结

由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有

的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！

在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。

(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况) 二.模块间对账不平

其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平

其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平

采购暂估余额表与库存暂估余额表不平

其他模块与总帐间的对帐不平

固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平

各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：

固定资产与总账间的对账不平（操作方面）

属于操作方面的问题

1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。

2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。

3.对帐科目错误。

固定资产与总账间的对账不平（数据方面）一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表

固定资产原值和累计折旧

select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal) from fa_tot al where iperiod=2

总账中固定资产原值和累计折旧

select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2 如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）

应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有： 1、期初单据没有录入对应的科目

2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;

3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。

4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）由于数据记录有问题导致的对帐不平

应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表

总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表在对账的时候，对照这两表的容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。

存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）

核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对存货与总帐对帐不平，有哪些可能？存货生成凭证时，人为修改过凭证科目在存货核算的对方科目中使用了存货科目跨越生成凭证当月不平有其他系统使用了存货科目期初余额中没有录入存货科目

存货科目设置错误或者凭证没记帐

存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）

(1)解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证，而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的，在总账模块中没有生成相应科目的凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)。在核算中，而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记录。总帐则为gl_accsum表

模块间对账不平

库存与存货对帐不平

采购暂估余额表与库存暂估余额表不平模块之间对账不平的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性，而在查询时经常出现对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。

库存与存货对帐不平（操作方面）

库存与存货对帐不平，原因主要有：本月库存单据没有记账（包括蓝字与红字单据两种情况）以前月份的库存单据在本月记账

对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般都不平）销售成本核算方式为销售发票

有直运业务

库存与存货对帐不平（数据方面）

在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存货核算则为IA_Summary表另外请思考

当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，如果核算模块数字是正确的应该如何处理？

修改库存期初，库存期初小则录入正数大则录入负数如果库存模块数字是正确的应该如何处理?

修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。

采购暂估余额表与库存暂估余额表不平

由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会体现，

而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，

在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。

采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:

1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所

以会导致两边本月报销金额不一致；

2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；

3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中不反映，存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；

4、本月入库单本月先记帐，然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处理；

5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。

模块间对账不平总结

问题容易出现的方面：

1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视，出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。

2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素，

在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改，导致不平。所以在对账不平的很多时候，都是由于操作不当而形成的

3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档案造成

4.对于账表取数方式和过滤的围不清楚，查询上问题导致对账不平解决方法：

这些人为造成的对账不平的情况，只能通过规操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救。首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。

由于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改，在保存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。

另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，如果设置错误，则对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。

主要涉及到的数据库表

AP_Detail 应收应付明细表

写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相应记录等。

数据关联字段说明：

iperiod (会计期间) ‘0’为期初

cvouchtype (单据类型) 请联查‘Ap_VouchType’表，特别提示：单据类型为48，49的为ar、ap所共有，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。

cvouchid单据号 dvouchdate 单据日期（单据填写的日期）

dregdate单据记帐日期（单据审核的日期）帐龄分析多据此日期判断。

cdwcode 中包括供应商编码和客户编码，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。 ibvid 对应于salebillvouchs（销售发票子表）的autoid，与purbillvouchs（采购发票字表）的id 须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。

csign 单据正负标识 ccode 科目生成凭证时添入。 isignsel科目账期间生成凭证时添入。 Iprice 单价

idamount借方金额 icamount 贷方金额

cpzid 生成凭证时的线索号，与gl_accvouch 表中的coutno_id相关联 cvouchtype 主要包括 01（采专）、02（采普）、03（采购运费发票）、26（销专）、27（销普）、28（销售调拨单）、29（销售日报）、48、49、R0、P0 单据类型。 bprepay 预收预付标志（true、false：结算）

iflag 1.表示预收预付 3. 表示票据 4.表示折算额 5 表示现结业务 6.收款业务 7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。 cCoVouchType 对应单据类型 cCoVouchID 对应单据号

fa_Total 固定资产汇总表数据关联字段说明：

dblAccrualValue 本月计提原值 dblAddValue 本月原值增加 dblDecValue 本月原值减少 dblDepr 本月计提折旧

dblDeprTotal 月末累计折旧 dblLastAccrualValue 上月计提原值 dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值减少 dblLastDepr 上月折旧额 dblLastWork 上月工作量

dblLastWorkT otal 上月累计工作量 dblMonthDeprT otal 月初累计折旧 dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折旧转入 dblTransOutDeprT otal 本月折旧转出 dblValue 月末原值 dblWork 本月工作量 dblWorkT 月末累计工作量 dblYearDeprTotal 年初累计折旧

dblYearValue 年初原值 iPeriod 会计期间 lCount 月末数量 lMonthCount 月初数量 sDeptNum 部门编码 sTypeNum 资产类型编码

RdRecord 收发记录主表

采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初 ipurarriveid采购到货单主表标识，关联PU_ArrivalVouch.ID；

cDLCode发货退货单主表标识，关联DispatchList.DLID； ipurorderid采购订单主表标识，关联PO_Pomain.POID； iproorderid生产订单主表标识，关联PP_ProductPO.ID；

cBillCode发票主表标识，关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采购入库单、销售出库单用）

cVouchType单据类型编码，关联VouchType.cVouchType，01_采购入库单 10_产成品入库单 08_其他入库单 32_销售出库单 11_材料出库单 09_其他入库单 33_采购期初 34_库存、存货期初；

其他注意事项

凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平总账和辅助账

对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平

记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验： DBCC CheckDB(‘数据库名称’)

总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。（登陆通伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载工具四[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/用友T6-对账不平问题专题讲解_用友燕生_新浪博客.files/4d74ca15x6b553c5bf1b4&690.png[/img] 解决对账不平的思路

[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/用友T6-对账不平问题专题讲解_用友燕生_新浪博客.files/4d74ca15x6b54b449176d&690.jpg[/img]

总结

由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。

对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！

在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！

在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也

比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。

(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况) 二.模块间对账不平

其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平

采购暂估余额表与库存暂估余额表不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平

存货核算与总帐间对帐不平

固定资产与总账间的对账不平（操作方面）

属于操作方面的问题 1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。

2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。

3.对帐科目错误。固定资产与总账间的对账不平（数据方面）一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表固定资产原值和累计折旧select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2 总账中固定资产原值和累计折旧select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2 如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：1、期初单据没有录入对应的科目2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;

3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。

应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表

在对账的时候，对照这两表的容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对存货与总帐对帐不平，有哪些可能？存货生成凭证时，人为修改过凭证科目在存货核算的对方科目中使用了存货科目跨越生成凭证当月不平有其他系统使用了存货科目期初余额中没有录入存货科目

存货科目设置错误或者凭证没记帐

存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）

模块间对账不平

库存与存货对帐不平

采购暂估余额表与库存暂估余额表不平

模块之间对账不平的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性，而在查询时经常出现对账

不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。

库存与存货对帐不平（操作方面）

库存与存货对帐不平，原因主要有：本月库存单据没有记账（包括蓝字与红字单据两种情况）

以前月份的库存单据在本月记账

对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般都不平）销售成本核算方式为销售发票有直运业务

库存与存货对帐不平（数据方面）

在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存货核算则为IA_Summary表

另外请思考

当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，如果核算模块数字是正确的应该如何处理？

修改库存期初，库存期初小则录入正数大则录入负数如果库存模块数字是正确的应该如何处理?

修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。

采购暂估余额表与库存暂估余额表不平

由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会体现，而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，

而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。

1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致；

模块间对账不平总结

问题容易出现的方面：

1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视，出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。

2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素，

在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改，导致不平。所以在对账不平的很多时候，都是由于操作不当而形成的

3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档案造成

4.对于账表取数方式和过滤的围不清楚，查询上问题导致对账不平

解决方法：

另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，如果设置错误，则对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。主要涉及到的数据库表

处理U8总账对账不平的总结

处理总账对账不平的总结首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示，凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示，快速判定是不是凭证及明细账表的问题现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=’1122’ and cdept_id is not null,修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’

问题可能二：1122科目是客户往来辅助，而在凭证表中1122科目对应的记录上存在客户字段为空值，或者有值但是不在客户档案中，那么凭证肯定有问题，检查语句 select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id is null, select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id not in (select ccuscode from customer ) 得出有问题凭证期间及凭证号，与客户确认，让客户前台修改凭证。二、科目总账表 select * from gl_accsum 总账表，每个科目12条记录，iperiod从1到12，注意借贷方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）该会计期间期初数mb的借贷方向，期间md借方发生，期间mc贷方发生，期末cendd_c（cendd_cengl）该会计期间期末数me的借贷方向录入期初时或记账时，首先判断该科目在科目总账表内有无记录，无则增加12条记录。然后开始将该科目在记账范围的明细账表的借方发生汇总写入对应期间的md，贷方发生汇总写入对应期间mc，然后算出期末me应该增加的净额。然后改写me=me+净额，并且将改写之后期间的mb=mb+净额，me=me+净额。然后判定me的值，对比科目的借贷方向，修改期末借贷方向。尚未记账的会计期间的mb，me应该等于最后已记账期间的me。恢复记账时，逆向操作数据，问

【用友】财务会计-总账-银行对账-余额调节表不平衡

银行对账-余额调节表不平衡产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计模块：0104 总账数据库版本：SQL2005 问题标题：银行对账-余额调节表不平衡解决思路：

1、首先确定哪个月份余额调节表不平，查看不平月份的银行对账勾对是否正确，若不正确，进行正确勾对（872及之前版本可在银行对账中点“检查”进行对账平衡检查，后续版本银行对账中保存时会进行平衡检查）后再查看余额调节表是否平衡；若银行对账中勾对均正确且对账平衡检查也平衡，但余额调节表不平仍不平，可以检查银行对账期初。

2、检查银行对账期初：检查相关银行科目银行对账期初中的余额方向、启用日期是否和企业实际情况相符；确定调整前余额、期初未达项是否正确；单位日记账调整后余额和银行对账单调整后余额是否平衡，若调整后余额不平衡，需进行相关调整。 ?银行对账期初录入中单位日记账与银行对账单的"调整前余额"分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；"期初未达项"分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；"调整后余额"自动根据调整前余额+对方已收本方未收-对方已付本方未付计算出的余额。若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。 ?银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。 ?在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。

关于用友U8银行对账的问题

关于用友U8银行对账的问题悬赏分：10 |解决时间：2007-8-13 12:42 |提问者：圆圆3326 我只会简单的手工的银行余额调节表,但电脑操作的我不会,用友的我不懂操作,请大家帮忙. 我们的帐已经两年没做余额调节表了,然后要我先做6月份的余额调节表,因为我们把银行存款的二级科目改了,把之前的转到新的科目里面,而日记账的未达账,大多是上个月银行已经扣了,请问要怎么做余额调节表,还有用友U8的银行对账怎么做? 最佳答案给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。实验五出纳管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账【实验要求】以“王晶”的身份进行银行对账操作。【实验资料】 1. 银行对账 (1) 银行对账期初朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。 (2) 银行对账单 12 月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额 2003.12.31 40000 2003.01.03 201 XJ001 10000 2003.01.06 60000 2003.01.10 202 ZZR001 50000 2003.01.14 202 ZZR002 99600

【操作指导】 1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。 2．输入银行对账期初数据 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 (3) 确定启用日期“2003.01.01”。 (4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。 (5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 (6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。 (7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。注意： ? 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 ? 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3．录入银行对账单 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 (3) 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。 4．银行对账自动对账 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 (3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。 (4) 输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。 (5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。注意： ? 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。? 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的…两清“栏打上圆圈标志。手工对账 (1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。 (2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。注意： ? 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5．输出余额调节表 (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 (2) 选中科目“100201工行存款”。 (3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。

用友ERP-U8操作步骤

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目 4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中. 8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示

向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-u8日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标） ☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换 2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

用友U8ERP账务对账不平分析(完整精华版)

用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。重要的数据表科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）

关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额 2、期初余额录入后就相当于记账 3、期间凭证做记账操作后才记账 4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账

U8财务常见问题及解答

财务常见问题及解答问题1：总账期末结账时发现部分凭证的现金流量丢失！原因：丢失原因不明，现象不能重现。解决办法：在“总账-现金流量表-现金流量凭证查询”中，查询条件中选“未填流量凭证”，可查出丢流量的凭证手工补当即可。问题2：年初导入上一年的银行对账单（如2013年导入2012年银行对账单），不让导入。原因：2013年帐套里已存在已对账核销的对账单，系统不允许导入。而客户去年12月的对帐单在去年并没有导。解决办法：手工把此科目对账状态置为未处理，可导入，提示是否删除历史数据，选不删除。导入后余额不对，因为上年末做过调整，已调平。公式：期初余额=原期初合计+（12月）贷方-借方 select sum(mmoney) from rp_bankrecp where ddate>='2012-12-01 00:00:00' and ddate<='2012-12-31 23:59:00' and bd_c=0 贷方 select sum(mmoney) from rp_bankrecp where ddate>='2012-12-01 00:00:00' and ddate<='2012-12-31 23:59:00' and bd_c=1 借方导完12月的数据后，执行update rp_bankrecp set mmoney='期初余额' where ibegin=0 and ccode = N'科目'

问题3：总账期末对账不平：原因： 1.科目属性不对：非末级（估计是导入，或是把原来末级下又加了子科目） 2.有人中途更新过科目辅助核算，造成有些凭证辅助核算有值，有些辅助核算没值，多辅助账对帐错误。 3.科目方向不对！凭证表字段“bd_c”银行账科目对账方向(可能是导入的科目)。解决办法：在科目（code）表中查询此科目,进行手工更改。重新对账。问题4： 1.项目辅助账中的明细表查询，按时间段显示有问题：选择全年但不能全部显示出明细，分时间段选择就能显示。 2.项目明细帐与科目辅助明细帐数据错误（例如：52010102材料费项目A488记账凭在项目明细账中缺少记账凭证） 3.项目明细帐结转数与项目明细帐记账数据错误原因：数据错误，可能是导入或第三方接口写入的数据不规范。历史凭证中的项目辅助核算编码不对！大小写或有空格。解决办法：更新数据，参考语句如下： update gl_accvouch set citem_id='科目编码' where

用友u8 出纳管理操作手册

U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目

在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务

选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击

U8政务操作手册

财务处理：集财务日常记账、审核、结账、转账、账表分析为一体的财务管理系统报表处理：财务分析报表专用工具，包括：资产负债表、现金流量表、收入费用明细表等政府新会计制度报表并可支持用户自定义出纳管理：可以进行现金日记账、银行日记账、资金日报、银行对账、支票登记等业务管理。资产管理：实现固定资产卡片增加、减少、变动、盘点、清查、维护、折旧等业务管理及报表分析薪资管理：实现多工资类别、多次发放、自动合并计税、薪资分摊、自动生成总账薪资凭证等业务和静态、动态报表分析；政府新会计制度：预置新政府会计准则的科目体系，支持平行记账，可在录入财务会计凭证时，实时录入预算会计凭证，财务会计凭证与预算会计凭证支持关联查询，科目余额表、总账、明细账等账表支持按财务体系和预算体系分别查询。财政监管接口：将财务核算数据反映到省市财厅财务核算信息集中监管系统，根据国库支付系统信息带出相应的符合监管系统要求的辅助内容，生成财政监管系统的财务数据。

1、编制凭证点击【账务处理】——〖凭证管理〗——编制凭证，打开凭证编辑界面。 ?编辑流程方式：（1）手工编制流程：按照模式填写摘要、财务科目和金额、预算科目和金额，科目挂有辅助核算想的科目同时需要填写辅助核算项，然后保存即可。（2）财务科目带出预算科目编制流程：前提：需要在【建立会计科目】中设置科目关联关系，然后在[菜单]——[凭证选项]——[编辑选项]中勾选“输入财务会计带出预算会计”。这样之后手工输入财务会计科目就可以带出与之对应的预算会计科目。 2、凭证模板编制流程点击模板，然后在上方输入内容回车进行模糊查找，在下方找到符合的业务模板双击。因为系统自带的模板只能定义到一级或者二级科目，没有定位到最明细，当调用出来之后需要根据自己的实际业务进行更改科目，在完善金额和辅助核算项即可。

U8使用经验整理

Ｕ８使用经验整理星期五, 06/12/2009 - 17:02 — admin 系统管理一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限） 3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出； 4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目； 8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定； 9、如何修改单据的格式

用友T6银行帐如何操作

用友T6的银行对账如何操作？一、用友T6软件如何进行银行对账：1.银行对账期初录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——>点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出。2.银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——> 选择科目——>增加——>录入银行对账单二、T6软件银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。操作步骤：自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。取消勾对：“取消”按钮。余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>\"详细\"按钮显示详细情况。三、T6软件进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——>银行对账——>核销银行账。如何导入银行明细：解决方案：在“银行对账单”界面，点击“引入”-“新建模板”，选择文件包含的字段，如“账号”，确定后输入模板名称，文件类型选文本文件，日期格式就选默认的“yyyy/mm/dd”，点击下一步，字段转换对照表选择“账号”，“有默认值”打上勾，选择默认的1002科目，点击下一步，选择“结算方式”，银行发过来的对账函一般都是用汉字表示，但是引入我们系统的是编码，在引入过程中需要自行转换，可以在此设置，有默认值那个复选框所表示的是，如果没有结算方式，那么默认值的编号是多少。

用友年结篇银行账核销

银行对账流程及核销在企业实际来务中经常会发生银行存款业务，需要定期与银行进行对账。核对双方的数据记录是否一致，有无记录错误或者一方已入账另一方未入账造成的未达账项，而导致双方的银行存款科目的账面余额不一致。为此用友通中提供了银行对账功能来进行与银行核对账面记录。 1、主要操作步骤： 1. 银行对账期初录入如下图所示：在上图银行对账期初中录入银行对账期初数据 2. 录入银行对账单如下图所示： 2.1银行科目选择如下图： 2.2银行对账单录入如下图：

企业从银行拿到银行对账单后在上图的银行对账单录入中录入银行对账单明细。 3. 银行对账：对账单录入后点击流程图上的银行对账，进行银行对账。 4.银行存款余额调节表：银行对账后系统自动编制银行存款余额调节表如上图，可以查看详细信

息。 . 5.核销银行账: 是将已两清的银行日记账和银行对账单进行删除。 1.如果银行对账不平衡时，不要使用本功能，否则将造成以后对账错误。 2.本功能不影响银行日记账的查询和打印。 3.按ALT+U可以进行反核销。二、在年末结账时必须进行银行账的核销如果在年结时没有核销银行账，年结后会把上年所有的银行对账记录结转到下一年度账中，造成下一年度中的期初银行存款余客调节表与上一年度的期末银行存款余额调节表不一致。（一）人民币账户例1：2008-12-31日银行存款科目期初余额为1000元，本月发生销售业务收取500元存入银行，支付管理费300元，年末余额为1200元银行对账界面：如上图中2008年所有单位日记账与对账单记录均为已达账项。 1、2008-12-31银行存款余额调节表如下图：

用友银行对账单

银行对账单本功能用于平时录入银行对账单。【操作步骤】 1、用鼠标单击【现金管理】菜单下【银行对账】下的【银行对账单】，选择本功能后系统要求您指定账户（银行科目），新增月份范围选择下拉框，默认为系统启用日期到当前月，终止月份大于等于起始月份。然后您即可录入本账户下的银行对账单。 2、按〖增加〗按钮可增加一笔银行对账单，录入银行对账单后，当录下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来，并处于输入状态。按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。按〖过滤〗按钮可按条件过滤对账单供您查询。 3、按〖引入〗按钮，执行该功能显示银行对账单引入窗，按照数据接口向导执行即可。 l 在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同，但在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。 l 此功能中显示的银行对账单为启用日期之后的银行对账单。 l 引入银行对账单文件类型包括：DBF、TXT。银行对账银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销，对账依据由您根据需要选择，方向、金额相同是必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志，并视为已达账项，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。由于自动对账是以银行存款日记账和银行对账单双方对账依据完全相同为条件，所以为了保证自动对账的正确和彻底，使用者必须保证对账数据的规范合理，比如：银行存款日记账和银行对账单的票号要统一位长，如果对账双方不能统一规范，各自为政，系统则无法识别。手工对账是对自动对账的补充，您使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，您可用手工对账来进行调整。【操作步骤】 1、用鼠标单击【现金管理】菜单下【银行对账】下的【银行对账】，您选择要进行对账银行科目（账户）。新增月份范围选择下拉框，默认为系统启用日期到当前月，终止月份大于等于起始月份。若选择“显示已达账”选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单（系统默认为不显示已达账）。 2、按〖确认〗按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。 3、用鼠标单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。 4、用鼠标单击〖检查〗按钮检查对账是否有错，如果有错误，应进行调整。若所选银行科目是核算外币的科目，则单位日记账中为外币账，同时也只对外币账进行勾对。

用友U8财务会计模块

处理U8总账对账不平的总结

处理总账对账不平的总结首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示，凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示，快速判定是不是凭证及明细账表的问题现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=’1122’and cdept_id is not null,修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’