期货投资入门：从入门到精通
期货投资入门
期货市场是进行期货合约买卖的市场，其具有高风险、高收益的特点。本文将介绍期货投资入门知识，包括期货市场概述、期货合约介绍、交易制度和规则、市场分析和技术分析基础、风险管理策略、实战交易技巧以及投资心理和心态管理等方面。
1.期货市场概述
期货市场起源于19世纪初期，当时是为了规避农产品价格波动风险而设立的。期货市场的作用主要包括：提供套期保值工具，为投资者提供投资机会，促进价格发现以及传递市场信息等。期货市场的主要参与者包括套期保值者、投机者和中介机构等。中介机构包括交易所、结算所、经纪公司和投资者等。
2.期货合约介绍
期货合约是在交易所内买卖的标准化的合约，规定了在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量商品的条款和条件。不同期货市场的交易品种及特点也有所不同，例如股票指数期货、外汇期货、商品期货等。投资者可以根据自己的投资需求选择相应的期货合约。
3.交易制度和规则
期货市场的交易制度和规则非常严谨，包括监管、交易流程、风险控制和处罚制度等。监管方面，期货市场受到交易所、证监会等机构的监管，以确保市场的公正和透明；交易流程方面，包括下单、竞价、成交和结算等环节；风险控制方面，交易所会设置保证金制度、涨跌停板制度等来控制风险；处罚制度方面，对于违规行为，交易所会进行严厉的处罚，以维护市场秩序。
4.市场分析和技术分析基础
市场分析和技术分析是期货投资中常用的分析方法。市场分析主要从宏观和基本面角度分析市场趋势和周期，例如分析供需关系、政策因素等；而技术
分析则从微观角度分析价格行为和趋势，例如分析K线图、趋势线等。投资者可以结合使用市场分析和技术分析，以便更准确地预测市场走势。
5.风险管理策略
在期货投资中，风险管理至关重要。投资者应学会识别、评估和控制风险，同时也要了解如何使用止损和盈利目标来管理风险。止损可以帮助投资者控制亏损范围，而盈利目标则可以帮助投资者在达到预期收益后及时获利了结。此外，投资者还应注意仓位管理，避免过度交易导致风险增加。
6.实战交易技巧
在期货实战交易中，投资者需要掌握一定的交易技巧。首先，要制定明确的交易策略，包括入场点、止损点、盈利目标等；其次，要注意交易心态，保持冷静、理性，避免盲目跟风或过度自信；最后，要学会根据市场走势适时调整交易策略，以适应市场的变化。
7.投资心理和心态管理
良好的投资心理和心态是期货投资成功的关键。投资者应具备正确的投资观念和风险意识，避免盲目追求高收益而忽略风险。同时，要学会合理分配资金和资源，避免把所有的钱都投入到期货市场中。此外，投资者还应注意保持良好的心态，避免因亏损或获利而产生过度的情绪波动。
总之，期货投资需要具备一定的专业知识和经验，同时也要注意心理和心态管理。只有不断提高自己的投资技能和心理素质，才能在期货市场中获得成功。
期货入门知识基本知识Last revision on 21 December 2020
一、期货市场的产生 期货交易最早产生于美国，1848年美国芝加哥期货交易所（CBOT）的成立，标志着期货交易的开始。期货交易的产生是在现货远期合约交易发展的基础上，基于广大商品生产者、贸易商和加工商的广泛商业实践而产生的。 在期货交易发展过程中，出现了两次变革，一是合约的标准化，二是结算制度的建立。1865年，芝加哥期货交易所实现了合约标准化，推出了第一批标准期货合约。合约标准化包括合约中品质、数量、交货时间、交货地点以及付款条件等的标准化。标准化的期货合约反映了最普遍的商业惯例，使得市场参与者能够非常方便地转让期货合约，同时，使生产经营者能够通过对冲平仓来解除自己的履约责任，也使市场制造者能够方便地参与交易，大大提高了期货交易的市场流动性。芝加哥期货交易所在合约标准化的同时，还规定了按合约总价值的10%缴纳交易保证金。 1891年，明尼亚波里谷物交易所第一个成立了结算所，随后，芝加哥交易所也成立了结算所。直到现代结算所的成立，真正意义上的期货交易才算产生，期货市场才算完整地建立起来。 1990年10月12日，郑州粮食批发市场成立意味着中国第一个商品期货市场的正式开业。目前国内有三家期货交易所，分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。遵循的法规是1999年颁布的《期货交易管理暂行条例》。2000年12月29日，期货市场的行业自律组织—中国期货业协会成立。 二、期货交易的定义 期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。 在期货市场中，大部分交易者买卖的期货合约在到期前，又以对冲的形式了结。也就是说买进期货合约的人，在合约到期前又可以将期货合约卖掉；卖出期货合约的人，在合约到期前又可以买进期货合约来平仓。先买后卖或先卖后买都是允许的。一般来说，期货交易中进行实物交割的只是很少量的一部分。 期货交易的对象并不是商品（标的物）的实体，而是商品（标的物）的标准化合约。 期货交易的目的是为了转移价格风险或获取风险利润。 三、期货市场的组织结构 （1）期货市场监管部门。指国家指定的对期货市场进行监管的单位。国家目前确定中国证券监督管理委员会及其下属派出机构对中国期货市场进行统一监管。国家工商行政管理局负责对期货经纪公司的工商注册登记工作。 （2）期货交易所。指国家认定的以会员制为组织形式的进行标准化期货合约交易的有组织的场所，它是为会员提供服务的非营利性、自律管理的机构。 （3）中国期货业协会。协会主要宗旨为贯彻执行国家法律法规和国家有关期货市场的方针政策，在国家对期货市场集中统一监督管理的前提下，实行行业自律管理，发挥政府与会员之间的桥梁和纽带作用，维护会员的合法权益，维护期货市场的公开、公平、公正原则，加强对期货从业人员的职业道德教育和资格管理，促进中国期货市场健康稳定发展。
期货入门基础知识【期货新手基础入门】 作为一个新手想学习期货，必须从基础知识学习先，下面就让小编带你来了解吧。 期货概念 所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物。 期货操作方式 期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算)。当然期货合约的交易者大多采用对冲方式来完结持仓。 期货交易发展历史
期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。在远期合同交易中，交易者集中到商品交易场所交流市场行情，寻找交易伙伴，通过拍卖或双方协商的方式来签订远期合同，等合同到期，交易双方以实物交割来了结义务。交易者在频繁的远期合同交易中发现：由于价格、利率或汇率波动，合同本身就具有价差或利益差，因此完全可以通过买卖合同来获利，而不必等到实物交割时再获利。为适应这种业务的发展，期货交易应运而生。 期货交易是投资者交纳5%-20%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。现货企业也可以利用期货做套期保值，降低企业运营风险。期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为(对冲或平仓)来解除。 期货交易的特点 (1)以小博大。期货交易只需交纳5-20%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有“以小博大”的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。 (2)双向交易。期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后
期货从入门到精通必读 书籍 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
大学一年级 《期货市场技术分析》 《日本蜡烛图》 《期货日内短线交易》 阐述期货日内超级短线交易的基础、原理、应用规则及策略、工具和方法。日内短线基本技术入门普及书籍 《期市看盘攸关》 本书是国内第一本详尽讲解期市看盘细节的专业书籍，具有极高的操作性和实战性。中线投资，仅作参考！ 《画线八法》 画线的重要意义：根据过去的走势，对后期走势进行判断，从而把握市场节奏。通过画线，我们可以寻找走势中的支撑（阻力）位、多头（空头）陷阱。画线是非常见功底的技术分析方法，利用多种方法对市场进行判断是学习画线的最高境界。想靠这个在期货市场赚钱，那真的是太傻太天真,但是连这个都不懂，你还玩什么期货！ 《日内交易策略》
《日内交易策略:谷物期货交易实战指南》：作者以一种简洁、精准的方式，向读者介绍了一些永恒的交易理念，也同时展示了如何将这些理念融入到一个具体的交易策略中，去出击那个充满惊喜的谷物期货战场。没有晦涩难懂的指标，也没有复杂异常的数学模型，作者在行之有效的交易原则基础上，创建了他自己的日内交易策略系统，并配有明确的资金管理策略。说实话，上述所有书中，这本是对大雄实战操作指导意义最大的! 《股票作手回忆录》 《股票作手回忆录》以记述本世纪初期最伟大的股票和期货投机人Jesse Livermore生平事迹的经典作品。数十年来，一代又一代的金融专业人士和交易员都阅读过这本书，从中学习金融操作所应秉持的态度，反应及感受。 在对当代30位最杰出的证券交易员的采访中，我向他们提出了同样一个问题：哪一本书对证券交易员最有启发？迄今为止，独占这一名单榜首的是70年前出版的伟大着作《股票作手回忆录》。 ——杰克施瓦格 股票期货投资必读经典，每个标点符号都不能错过，穿越一个世纪的箴言，大雄强力推荐！
期货基础知识入门篇 一、期货市场的产生和演变过程 期货市场的历史可以追溯到远古时代。 远距离的商品交易，古已有之。象腓尼基、希腊、罗马和拜占庭帝国等这些当时的经济强国，都有过大的交易网络。尽管当时主要是物物交换或一手交货一手交钱，但在希腊的市场上和罗马的交易中心，已经有了略具现代特征的定时间、定地点的交易，甚至有过定期在以后某个日子进行交割的契约。 据载，最早的有组织的期货交易出现在1600年代的日本。当时的日本帝国两种经济平行：一是原有的以耕地资源为主的农业经济，一是日益扩张的城市经济。富裕的地主和封建领主发觉他们自己被挤压在这两种经济之间。他们收得的地租，是他们的封建佃农以每年是以收成的形式交给他们的。这种收入是不规则的，受到不可控制的因素的干扰，如气候和其他季节性的特征的影响。因为货币经济要求贵族们手头上始终有现金，收入的不稳定促使他们把多余的粮食运到大城市大阪和江户（现东京），在那里他们可以找到仓库储存起来，到必要时出售。为了更快地得到现金，地主们很快就出售他们的库存票据，即他们储存在农村或城市仓库的产品的凭证。商人们买进这些票据，以期获得他们预想的需要，因为他们也同样时时受到收成不稳的影响。 最后，"粮食票据"成了交易中普遍接受的货币形式。不过，库存的粮食在数量上常常不能满足贵族们的需要，许多商人在贵族们实际出售粮食票据之前就给他们赊帐，当然是要收利息的。 到17世纪后期，日本的稻米市场发展为只允许进行期货交易了。1730年，日本帝国政府正式承认这一市场为"稻米预期交易"市场。市场上的许多规定与今天欧美国家的期货交易规定相似。 日本的稻米市场与今天的期货市场的主要不同在于。它实际上从来没允许过现货交割。这一只准"期货交易"的规定，导致期货现货价格功能混乱，起伏严重。1869年，由于现货市场的价格与期货市场的价格差别太大，日本政府断然禁止了期货交易。在关闭后的近两年的时期内，现货市场上的稻米价格大起大落，一派混乱，帝国政府不得不解除禁令。很有意思的是，商品的物质交割却获得了许可，期货市场与现货市场的有效结合，消除了原先的不稳定。 日本在期货市场里引入现货市场，显然是受到西方交易的影响。早在19世纪早期，随着美国经济的发展，商品交易从没有组织的俱乐部协会形式演进到了正式的交易所。芝加哥交易委员会是第一个这样的交易所。它于1848年建立，有82个成员。在芝加哥的交易有标准规定、检察制度和过磅体系。 美国大的交易所主要在芝加哥和纽约。选择这些地方是由于他们都在交通要道上的缘故。纽约地处海运的重要港口，是理想的国际交易场所。芝加哥位于通向美国农业心腹地带的铁路和水路中心，是美国国内交易最理想的地点。 19世纪中叶，远期合约渐渐增多，被称为"到岸"契约，与中世纪的商业票据 （lettre de faire）本质上相似，最早的契约只是口头上的协议，或者仅仅是买卖双方之间的一种简单的备忘而已。由于芝加哥期货交易量的增大，由于风险投资者的增多，使期货市场变得十分活跃，这样就有必要增加有关的规定以使交易保持秩序和公平： （1）选入交易的品种须是易于确定品级的； （2）商品的品级须由正常的政府检察维持；
期货投资入门诀窍 ----如何利用商品的周期性波动规律投资获利 期货投资是指在期货市场上以获取价差为目的期货交易,又称为投机交易。期货市场是一个形成价格的市场,供求关系的瞬息万变都会反映到价格变动之中,用经济学的语言来讲,期货市场投入的原材料是信息,产出的产品是价格。对于未来的价格走势,在任何时候都会存在着不同的看法,这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会买入,有人看跌就会卖出,最后预测正确与否市场会给出答案,预测正确者获利,反之亏损。 在期货市场中，常见的期货投资策略有以下几种： 一、长线机会 ——利用期货库存囤积商品，坚持买入并持有原则，期货合同到期前移仓换月可以达到长线持有的目的，此方法适合于一些不可再生的资源类商品，从长远来说这类商品必然升值，例如黄金。 二、中线机会 ——利用商品的周期性波动性规律，预测商品的价格走势，以达到投资获利的目的。 三、套利机会 ——低风险高收益的财富之路。同时在不同的市场，不同的商品，不同的期货合约间同时建立多头和空头头寸，当两个头寸的盈亏相抵后仍有盈余时同时了解手上的头寸获利。 今天我重点给大家介绍期货中线投资机会，中线投资机会分以下几种情况： 一、一年内的商品季节性波动规律 上图是铜过去几年的价格走势图，从这张图中可以看出，铜每年的二月份是价格起涨的时候，每年的四至六月份达到全年的一个最高点，在四月至十月份之间进入震荡行情，十月之后至次年二月份，进入下跌周期。根据我们到铜的企业实地调查了解，此规律主要是因为：每年年初，是企业准备全年原材料的时期，企业集中备货增加了原料的需求，
价格上涨，而到了十月份，全年生产计划快要结束。需求减弱，价格自然下跌。最近两年铜的这种规律相对减弱，主要是因为目前处于后金融危机时代，加上近期欧洲主权债务危机的影响，价格的规律性减弱了。但我们认为危机终将过去，当经济再次步入平稳的复苏和增长期后，铜的这种规律仍将存在。 如下图是一个铜的套保企业利用铜的季节性波动规律，持续三年稳定盈利的交易账单： 07年2月开始分批买入铜的期货合约并盈利 08年2月开始分批买入铜的期货合约并盈利 09年2月开始分批买入铜的期货合约并盈利
期货入门知识 期货交易 所谓期货交易，是指交易双方在期货交易所集中买卖期货合约的交易行为。 在现货市场上，买卖双方一方交货，另一方付款，或通过谈判和签订合同达成交易。合同中可规定商品的质量、数量、价格和交货时间、地点等。 期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。期货合约对商品质量、规格、交货的时间、地点等都做了统一的规定，唯一的变量是商品的价格。买卖者交纳一定的保证金后，按一定的规则就可以通过商品期货交易所公开地竞价买卖。交易遵从“公开、公平、公正”的原则。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。 期货交易与现货交易有相同的地方，如都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等，不同的地方有以下几点： 1.买卖的直接对象不同。现货交易买卖的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。而期货交易买卖的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。 2.交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物，而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。 3.交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法律。期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。 4.交易场所不同。现货交易一般分散进行，如粮油、日用工业品、生产资料都是由一些贸易公司、生产厂商、消费厂家分散进行交易的，只有一些生鲜和个别农副产品是以批发市场的形式来进行集中交易。但是，期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。 5.保障制度不同。现货交易有《合同法》等法律保护，合同不兑现即毁约时要用法律或仲裁的方式解决。期货交易除了国家的法律和行业、交易所规则之外，主要是经保证金制度为保障，以保证到期兑现。 6.商品范围不同。现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。 7.结算方式不同。现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。期货交易由于实行保证金制度，必须每日结算盈亏，实行逐日盯日制度。结算价格是按照成交价为依据计算的。 期货交易入门： 1.期货合约的概念： 期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 2.合约组成要素： A.交易品种 B.交易数量和单位 C.最小变动价位，报价须是最小变动价位的整倍数。 D.每日价格最大波动限制，即涨跌停板，它充当了市场价格波动的刹车器。市场价格不会因突发的“歇斯底里症”而被推挤至不当的水平，同时期货交易者也会有充裕的时间来重新评估其市场部位。 当市场价格涨到最大涨幅时，我们称“涨停板”，反之称“跌停板”。当市场价格到达当日的涨跌停板时，市场交易并未封闭起来，它只是禁止市场不得以逾越涨跌停板范围的价格去进行交易。如果交易者愿意取得相反方向的期货部位，亦即涨停时有人愿意卖出，跌停时有人愿意买进，在此一涨跌停板下，交易还会发生。当然，当日价格也可能从涨停板下跌到跌停板，也可能从跌停板上涨到涨停板。
期货投资入门：从入门到精通 期货投资入门 期货市场是进行期货合约买卖的市场，其具有高风险、高收益的特点。本文将介绍期货投资入门知识，包括期货市场概述、期货合约介绍、交易制度和规则、市场分析和技术分析基础、风险管理策略、实战交易技巧以及投资心理和心态管理等方面。 1.期货市场概述 期货市场起源于19世纪初期，当时是为了规避农产品价格波动风险而设立的。期货市场的作用主要包括：提供套期保值工具，为投资者提供投资机会，促进价格发现以及传递市场信息等。期货市场的主要参与者包括套期保值者、投机者和中介机构等。中介机构包括交易所、结算所、经纪公司和投资者等。 2.期货合约介绍 期货合约是在交易所内买卖的标准化的合约，规定了在将来某一特定时间和地点交割一定数量和质量商品的条款和条件。不同期货市场的交易品种及特点也有所不同，例如股票指数期货、外汇期货、商品期货等。投资者可以根据自己的投资需求选择相应的期货合约。 3.交易制度和规则 期货市场的交易制度和规则非常严谨，包括监管、交易流程、风险控制和处罚制度等。监管方面，期货市场受到交易所、证监会等机构的监管，以确保市场的公正和透明；交易流程方面，包括下单、竞价、成交和结算等环节；风险控制方面，交易所会设置保证金制度、涨跌停板制度等来控制风险；处罚制度方面，对于违规行为，交易所会进行严厉的处罚，以维护市场秩序。 4.市场分析和技术分析基础 市场分析和技术分析是期货投资中常用的分析方法。市场分析主要从宏观和基本面角度分析市场趋势和周期，例如分析供需关系、政策因素等；而技术
分析则从微观角度分析价格行为和趋势，例如分析K线图、趋势线等。投资者可以结合使用市场分析和技术分析，以便更准确地预测市场走势。 5.风险管理策略 在期货投资中，风险管理至关重要。投资者应学会识别、评估和控制风险，同时也要了解如何使用止损和盈利目标来管理风险。止损可以帮助投资者控制亏损范围，而盈利目标则可以帮助投资者在达到预期收益后及时获利了结。此外，投资者还应注意仓位管理，避免过度交易导致风险增加。 6.实战交易技巧 在期货实战交易中，投资者需要掌握一定的交易技巧。首先，要制定明确的交易策略，包括入场点、止损点、盈利目标等；其次，要注意交易心态，保持冷静、理性，避免盲目跟风或过度自信；最后，要学会根据市场走势适时调整交易策略，以适应市场的变化。 7.投资心理和心态管理 良好的投资心理和心态是期货投资成功的关键。投资者应具备正确的投资观念和风险意识，避免盲目追求高收益而忽略风险。同时，要学会合理分配资金和资源，避免把所有的钱都投入到期货市场中。此外，投资者还应注意保持良好的心态，避免因亏损或获利而产生过度的情绪波动。 总之，期货投资需要具备一定的专业知识和经验，同时也要注意心理和心态管理。只有不断提高自己的投资技能和心理素质，才能在期货市场中获得成功。
生猪期货交易入门知识 生猪期货交易作为一种重要的农产品期货品种，其交易对冲风险、价格发现、价格指引、供应调节等功能在农业市场中发挥着重要作用。了解生猪期货交易的入门知识，可以帮助投资者更好地参与期货市场，实现风险规避和投资收益增长。 一、生猪期货交易的定义和基本知识 生猪期货是以生猪为标的物的期货合约。可以透过衍生工具交易， 从而在未来的预期价格变动中进行盈利。生猪期货是一种标准化合约，合约的价格和规格由交易所制定并执行。 二、生猪期货交易的市场特点 1. 历史价格波动大：受市场供需变动、季节因素、政策调整等因素 的影响，生猪期货价格具有较大的波动性。 2. 交割的现货为生猪：生猪期货的交割标的是生猪，交割有相应的 质量和数量要求。 3. 交易量大：生猪期货是中国期货市场中交易量最大的合约之一。 4. 价格指导作用明显：生猪期货价格是农产品市场价格的重要指导 和反映。 三、参与生猪期货交易的方式 1. 开设期货账户：投资者需要在期货公司开设期货交易账户，并办 理相关手续。 2. 学习相关知识：了解期货基本知识、技术分析等，为交易做好准备。 3. 制定交易策略：根据市场情况和个人风险偏好，制定合理可行的 交易策略。 4. 进行模拟交易：在期货市场模拟交易软件上进行模拟交易，熟悉 市场操作和交易规则。 5. 实盘交易：根据自己的分析和判断，参与实际的生猪期货交易， 进行买卖操作。
四、生猪期货交易的风险管理 1.市场风险：包括正向风险和逆向风险，即市场行情波动对投资者 造成的风险。 2.流动性风险：生猪期货交易的流动性较强，但在交易时段不同， 流动性也会有所变动。 3.交割风险：生猪期货交割时，可能存在交割标的的质量与期货合 约不符等问题。 4.操作风险：操作失误、交易决策错误等因素会带来风险。 五、生猪期货交易的技术指标和分析方法 1. K线图：通过K线图来观察市场价格的变动趋势和交易量，判断 市场氛围和买卖力量。 2. 均线指标：通过计算不同时间段的平均价格，来判断市场的短期 和长期趋势。 3. 成交量指标：通过观察交易量的变动，判断市场的人气和动能。 4. 趋势线和通道线：可以根据历史价格走势画趋势线和通道线，并 根据线的走向判断市场的趋势。 5. 大势分析：通过研究宏观经济因素、政策变动等来影响市场走势，判断市场主导方向。 六、生猪期货交易的纪律和心态 1. 严格遵守交易纪律：严格执行止损和止盈策略，控制仓位和资金 风险。 2. 保持冷静心态：面对市场波动要保持冷静理性，避免过度交易和 情绪化决策。 3. 学习总结经验：对交易进行总结和反思，不断提高自己的交易技 巧和能力。 4. 多元化投资：不只局限于生猪期货，应根据个人资金和风险承受 能力进行多元化投资，分散投资风险。 生猪期货交易入门知识的了解，对于参与生猪期货交易的投资者 来说是十分必要的。只有在充分了解市场特点、交易方式和风险管理
期货基础知识 一、什么是期货 Q：什么是期货呢？ A：期货是相对于现货的一个概念。从严格意义上来说期货并非是商品，而是一种标准化的商品合约，在合约中规定双方于未来某一天就某种特定商品或金融资产按合约内容进行交易。期货交易则是相对于现货交易的一种交易方式，它是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品（标的物）本身，而是商品（标的物）的标准化合约。 Q：现货基础上？标准化合约？…… A：呵呵，不太好懂，我来举个生活中的小例子帮助大家理解。比如你去花店买花，现买现付就属于现货交易；若是约定二个月后过生日时再付款提货，则属于远期交易。期货交易的产生就是源于现货交易和远期交易，并在远期交易的基础上发展而形成的。前面谈到的期货合约，实际上也是一种标准化的远期合约。也就是说合约中的商品（合约标的物）种类、质量、数量和交割时间、地点都是事先规定好的，这样，买卖双方就不会因为商品的质量、数量和交货地点、时间等问题产生争议了。 下面我们通过下面这张表格来看看现货交易、远期交易和期货交易有什么区别。 差异现货交易远期交易期货交易 交易对象商品本身商品本身期货合约 交易目的一手交钱、一手 交货，以获得或 转让商品所有 获得或转让商品 所有权，锁定价 格风险。 转移现货市场的价格风 险（套期保值者）；从 期货市场的价格波动中
权。获得风险利润（投机者） 交易场所 没有固定交易场 所没有固定交易场 所 必须在期货交易所内进 行交易 交易方式一对一谈判签订 合同，具体内容 由双方商定 一对一谈判签订 合同，具体内容 由双方商定 以公开、公平竞争的方 式进行交易； 私下对冲属违法行为 交割方式现货交割现货交割 大多以对冲了结期货部 位 商品范围进入流通的商品交易品种较多农产品、石油、金属及一些初级原材料等“特殊化”的商品和金融产品 Q：那期货与股票有什么区别呢？ A：首先，从交易内涵来看，股票和期货最本质的区别就是，股票或者说证券交易，实际上是股票的持有者不断地换手，转让股票（即公司的所有权）；而期货交易，是买卖双方对价格的涨跌趋势产生不同预期，从而进行直接的多空交易。 Q：哦，除了这个，还有什么不一样的地方吗？ A：其次，从保证金制度来看，期货和股票都实行保证金制度，都是合约交易。但是，具体的保证金制度的规定是不一样的，股票是以成交金额的 100% 作为保证金，而期货只需要 5% － 20 ％的保证金。期货市场的保证金交易制度使投资者可以“以小搏大”，操作得当，可以取得高额回报，但若操作失误，损失也很大。资金不足时需要追加保证金，因此更强调资金管理。而股票交易是全额保证金买卖，无须追加保证金。 第三，从合约有效期来看，股票只要在上市公司的存续期内，都是长期有效的。而期货交易有最后交割日，在这一天买卖双方进行实物交割平仓后，合约就摘牌终止了。
期货入门基础知识 目录 期货概述 (1) 期货市场的基本特点与功能 (5) 期货市场的组织结构 (6) 期货的套期保值 (7) 期货市场的赢利方式 (10) 如何做个成功的期货投资者 (13) 期货市场的投资理念 (16) 股指期货基础知识 (16) 沪深300指数期货投资要点 (22) 附录 (26)
期货入门基础知识1期货交易概述 1.1概念 （一）期货合约：是指由期货交易所统一制订的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。所谓标准化合约是指合约的数量、质量、交货时间和地点等都是既定的，唯一的变量是价格。广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。 （二）期货交易：是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动 （三）期货交易的特点： ①保证金制度。利用杠杆原理以小博大。 ②双向交易制度。可以买涨，可以抛空，涨跌都有获利的机会。 ③T＋0的交易结算制度。当天可以多次买入或卖出。 ④信息公开及时。投资者均在同一起跑线上。 （四）期货的分类(如表1:) （五）期货与现货远期合同的区别 1、期货是标准化的契约交易，交易数量、地点和交割日期都是标准化的，没有零星的交易； 而远期交易契约的数量与交割日期由交易的双方自行决定。Array 2、期货交易在期货交易所内公开进行，而远期契约交易没有固定的交易场所，交易内容一 般不会公开。 3、期货交易的保证金比例固定，而远期契约交易的保证金有双方自行商议。 4、期货交易由期货交易所负责结算，只有价格风险；而远期交易有价格与信用双重风险。 5、期货交易可以实际交割，也可平仓；而远期契约确定后，不可以平仓，只能交割。（六）期货投资与股票投资的区别 1、股票交易是产权转移，而期货交易是风险的转移。 2、股票可以长期持有，而期货则有月份的限制，到期必须实物交割，交割结 束后合约取消。
期货交易入门知识 期货是一种金融衍生品，与现货、股票等资产不同，其交易的本质是在未 来某个时段以约定的价格进行买卖。期货交易通常涉及到农产品、金属、原油 等大宗商品，以及股指、利率等金融产品。 为了帮助初学者了解期货交易，下面将介绍期货交易的基本知识。 一、期货合约 期货的交易是通过期货合约完成的。每个期货合约都规定了买方和卖方在 未来的某个日期以规定价格进行的买卖交易。合约规定了买卖的标的物、数量、交割时间和方式等具体细节。 在期货交易中，投资者不必购买或持有实际商品，只需持有期货合约即可 进行交易。这使得期货交易更加方便和灵活。 二、期货市场 期货交易可以在交易所的期货市场上进行，目前我国的期货市场主要有上 海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所。
交易所有统一的交易时间和交易规则，可以确保交易的公平和透明。在交易所交易期货需要通过注册经纪商代为操作，此经纪商需要获得期货公司和交易所的批准。 三、保证金 在期货交易中，买方和卖方需要向经纪商交纳保证金。保证金是为了保证合约交易的安全，以防止合约当事人无法履行合约而引起的保证金风险。 投资者通常只需要在合约价值的一定比例上交纳保证金，剩余部分由经纪商以融资的方式提供。在交易中，投资者的盈亏决定了保证金的增减。 四、交割 期货合约规定了未来某个时间点的交割。交割方式通常有两种：实物交割和现金结算。 在实物交割中，合约当事人需要履行现货买卖的实际交割，例如黄金合约的交割需要交付实际的黄金。在现金结算中，合约当事人通过支付或收取现金来解决合同义务。
投资者在交易时需要注意期货合约的交割方式，以便及时采取相应的投资策略。 五、风险管理 期货交易的风险管理包括两个方面：市场风险和信用风险。 市场风险是由价格波动引起的风险。投资者可以通过定期监控市场价格变化来及时调整投资策略，以减缓市场风险。 信用风险是由经纪商等中介机构的风险导致的。投资者需要选择正规的经纪商，避免选择不良经纪商所带来的风险。 六、交易策略 期货交易有多种交易策略可供选择，同时也需要根据市场需求不断调整策略。常用的交易策略包括趋势跟踪策略、均值回归策略和套利策略等。 趋势跟踪策略是根据市场趋势进行投资的策略，一般包括趋势线交易和突破交易等。
商品期货入门教程 商品期货是指以某种商品作为标的物进行交易的金融衍生品。商品期货市场是现货市场的延伸和补充，通过商品期货交易，可以用较少的资金实现更大的风险收益。 商品期货交易的基本方式是买涨还是买跌。如果预计商品价格将上涨，投资者可以选择买入期货合约；如果预计商品价格将下跌，可以选择卖出期货合约。投资者的盈亏会根据市场价格的变动而变化。 下面是商品期货入门的几个关键步骤： 1. 了解商品市场：首先要选择自己感兴趣的商品市场，并了解该市场的基本特点，包括供需关系、价格变动的因素、季节性等。这些基本的知识有助于投资者更好地把握市场的走势。 2. 学习交易规则：不同的商品期货交易所有不同的交易规则，包括交易时间、单笔交易的最大数量限制等。投资者需要在交易所的官方网站上仔细阅读相关规则，了解交易所的交易方式和限制。 3. 开立期货账户：选择一个合适的期货经纪商，开立期货账户。在开立账户时，会需要提供个人身份证明和资金证明等相关材料。一旦账户开立成功，就可以通过该账户进行期货交易。 4. 学习分析方法：投资者需要学习基本技术分析和基本面分析的方法，以便能够正确判断市场的走势。技术分析主要是通过
图表和指标等工具来预测价格的走势；基本面分析则是通过分析商品市场的供需关系、季节性等因素来预测价格的走势。 5. 制定交易计划：在进行期货交易之前，投资者需要制定自己的交易计划，包括目标价格、止损位、盈利目标等，以及每笔交易的资金投入比例等。交易计划的制定有助于投资者更加冷静和理性地进行交易。 6. 实施交易策略：一旦市场给出了适合的交易信号，投资者就可以执行自己的交易策略，买入或卖出期货合约。在交易过程中，投资者需要密切关注市场的变化，及时调整自己的头寸。 7. 风险控制：风险控制是期货交易中非常重要的一环。投资者需要设定止损位和盈利退出位，以控制风险。此外，适当的仓位控制也是降低风险的重要方式。 每个人的投资风格和能力都不同，以上仅为商品期货入门教程的基本步骤，投资者还需要不断学习和实践，通过自己的经验积累和总结，逐步提高自己的交易水平。
期货交易入门指南 期货交易是一种具有高风险性的交易方式，但是如果能够正确把握交易策略和市场走向，其收益也是非常可观的。本文将从概念、流程、基础知识以及交易技巧等方面为读者阐述期货交易入门指南，希望能够为想进入期货市场的初学者提供一些帮助。 一、概念 期货是一种交易合约，又称为期货合约，是指制定一份合约，双方约定待来临的将来某一时间以某一价格交收某一特定品种的商品。因此，购买期货时，就是购买一份合约。而期货交易是指运用预测方法和交易技巧对期货的价格进行预判，从而在买入之后的时间内或过期时期货的价格上升时获得相应的收益。 二、流程 1.选择期货交易平台 期货交易平台是进行期货交易的必要工具之一。在选择期货交易平台时，需要了解平台的交易品种、手续费、产品交易动态等信息。选择平台时，建议初学者选择知名的大型平台，以在安全性和成交量上获得更好的保障。 2.注册账户
注册平台账户时，需要提供相应的个人信息，并进行实名认证。为了保证交易的流程顺畅，在注册账户时需要详细阅读平台的相 关规定，确保操作合法，同时也需要注意账户的安全问题。 3.入金 注册后需要为账户入金，通常支持的支付方式有银行转账、支 付宝、微信等多种方式。建议初学者先入少量资金，以熟悉平台 操作和规则。 4.调整杠杆 杠杆是期货交易中一个重要的概念，指交易者借助杠杆资金扩 大交易金额。杠杆的调整需要根据市场情况进行，建议初学者在 操作中根据自身的情况谨慎调整杠杆，以避免损失过大。 5.下单交易 在确定合适的交易品种、价格和数量后，选择下单进行交易。 买入期货需要支付一定的保证金，保证金通常为交易金额的一定 比例，用于保证交易风险。 6.结算 交易完成后，需要进行结算。如果盈利，会获得相应的利润， 如果亏损，则会扣除保证金。建议初学者在进行结算时，详细了 解平台的相关规定，以避免因错误操作而产生不必要的损失。
炒期货入门知识 在期货公司开户,选择资金帐户安全的公司,手续费低点的,服务好的.开户立码可以进去交易,当天买了当天就能卖,双向交易,先买后卖也可,先卖后买也可,同时开仓都可以.一般开户最少得五万元.一万元也可以做,可以拿五万进去,然后再把钱拿出来留一万在里面,不过还是不要轻易进场,资金少做起来难度也大.先做模拟练练,觉得自已可以的时候再进,里面机会多的是.不要急于一时;手续费,不同的公司手续费用也不同,你开户的公司单项收费就收一次,双向收费的,买和卖都要收.资金少的手费与资金大的相比要高.交易时间:一般是每周一至周五的上午9:00-11:30,下午13:30-15:00. 1)回避市场风险(转移价格风险)的功能。 在当今经济的每一个环节中都无法避免不同程度的价格波动即价格风险，因而人们都希望转移这种价格风险，期货市场正是回避经营风险的理想场所。期货交易者可以通过在期货市场上做“套期保值”交易来达到转移价格波动风险的目的。 (2)发现合理价格。 期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所，它将众多影响供求关系的因素集中于交易所内，通过公开竞价，形成一个公正的交易价格。它反映各种因素对所交易的今后某一个时期、某一特定商品的影响，这一交易价格被用来做为该商品价值的基准价格，通过现代化的信息传递手段迅速传递到全国各地，全国各地的人们利用这一至关重要的价格信息来制定各自的生产、经营、消费决策。 不以买卖实物为目的，而是利用期货价格波动，预测将来某时买进或卖出某种商品期货能够盈利，并在现时就从事这种商品期货买卖的行为叫期货投机。它与社会上利用政策和管理漏洞进行投机是
截然不同的。投机是促成市场的基本组成部分，在期货市场中发挥着数种至关重要的经济作用。