用友t3做账流程
用友T3是一款企业财务软件，广泛应用于中小型企业的财务管理中。下面将为大家详细介绍使用用友T3进行做账流程。
首先，在使用用友T3进行做账前，需要对系统进行安装和设置。用户可以根据自己的需求选择安装在本地服务器上或者使用云服务器进行安装。安装完成后，用户需要进行基础设置，包括建立公司资料、科目设置、凭证字号设置等。
接下来，我们来了解用友T3做账的具体流程。首先，用户需要打开用友T3的财务模块，在菜单中选择“财务会计”-“日常会计”-“凭证录入”。在凭证录入界面，用户可以选择新建凭证或者修改已有的凭证。
在新建凭证的界面中，用户需要填写凭证的相关信息，包括凭证日期、凭证字号、摘要等。同时，用户还需要选择科目和填写借贷金额。用友T3支持多种录入方式，用户可以选择手工录入、模板录入或者导入Excel表格。在录入凭证过程中，系统会自动进行科目辅助核算和税金核算。
凭证录入完成后，用户可以通过财务报表查看凭证的效果。用友T3提供了多种报表模板，用户可以根据自己的需求进行配置。常用的报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要选择报表模板，并对报表进行设定。
在做账过程中，用户还可以进行多种辅助操作。例如，用友T3支持多用户并发操作，用户可以将不同的账套分配给不同
的财务人员进行操作。同时，用户还可以设置多级审批流程，确保财务凭证的审核和审批过程。
最后，用友T3还提供了数据备份和维护功能，用户可以定期进行数据备份，以防止数据丢失。同时，用户还可以进行数据维护和清理，以提高系统的运行效率。
总结起来，用友T3是一款功能强大的企业财务软件，能够帮助企业实现凭证录入、财务报表分析等功能。通过对用友T3做账流程的了解，相信大家对这款软件的操作和使用有了更清楚的认识。同时，合理利用用友T3还可以提高财务工作的效率，减少错误的发生，帮助企业实现财务管理的科学化和规范化。
用友T3 操作流程（指南） 用友T3操作流程----之一基础设置 期初设置： 1机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类 进入此界面 供应商分填写同客户一样 4客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以 后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
用友T3操作流程--核算管理操作 用、自制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加------输入内容-----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定 ------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账
用友软件 用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友
目录 一、程序安装 1、检查工作 ②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。 3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份 三、账务基础设置部分 用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 ②、职员档案设置
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②、客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编； B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④、供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案 注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编； B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①、会计科目设置
目录 第一章账务处理 (3) 1.1 系统初始化 (3) 1.1.1 建立账套 (3) 1.1.2 设置操作员 (4) 1.1.3 分配权限 (5) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (7) 1.1.5 设置辅助核算项目 (7) 1.1.6 设置会计科目 (10) 1.1.7 设置凭证类别 (11) 1.1.8 输入初始余额 (12) 1.2 日常业务处理 (13) 1.2.1 输入记账凭证 (13) 1.2.2 修改记账凭证 (14) 1.2.3 查询记账凭证 (14) 1.2.4 审核凭证 (14) 1.2.5 记账 (15) 1.2.6 查询账簿 (15) 1.3 结账 (17) 1.4 编制会计报表 (17) 1.4.1 新建报表 (18) 1.4.2 定义报表格式 (19) 1.4.3 定义报表公式 (23) 1.4.4 编制报表 (23) 第二章应收/应付 (24) 2.1 初始设置 (24) 2.1.1 建立往来单位档案 (24) 2.1.2 定义付款条件 (24) 2.1.3 录入初始数据 (25) 2.2 日常使用 (26) 2.2.1 录入收款单据 (26) 2.2.2 录入付款单据 (27) 2.2.3 往来业务核销 (28) 2.2.4 账表查询分析 (30) 第三章工资核算 (31) 3.1 初始设置 (31) 3.1.1 建立部门档案 (31) 3.1.2 设置工资类别 (31) 3.1.3 建立人员档案 (33) 3.1.4 设置工资项目 (34) 3.1.5 定义工资计算公式 (35)
3.1.6 录入工资原始数据 (36) 3.1.7 定义工资转账关系 (37) 3.2 日常使用 (39) 3.2.1 录入工资变动数据 (39) 3.2.2 工资计算 (40) 3.2.3 工资费用分配 (41) 3.2.4 账表查询 (43) 第四章固定资产核算 (44) 4.1 初始设置 (44) 4.1.1 设置固定资产类别 (44) 4.1.2 设置部门档案 (45) 4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46) 日常使用 (47) 4.2.1 资产增减 (47) 4.2.2 资产变动 (48) 4.2.3 计提折旧 (49) 4.2.4 账表查询 (50)
用友T3基本操作手册 用友T3是一款财务管理软件，被广泛应用于各行各业中的财 务管理。它具有多种功能，包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作，以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。 一、账套设置 1.1 新建账套 在用友T3中，打开新建账套的方法如下：在桌面上找到“用友 T3”图标，然后双击打开软件。在软件左上角的“文件”菜单中，选 择“新建”命令。接下来，按照提示设置账套参数并保存即可。 1.2 修改账套信息 如果需要修改账套信息，可以在软件的主界面上找到“设置”按钮，点击进入账套设置菜单。在这里，可以修改账套名称、账套 期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。修改完毕后，记 得点击“保存”按钮以保存修改结果。
二、基础设置 2.1 基础资料录入 用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。录入 方法比较简单，以录入客户为例，具体操作步骤如下： 打开主界面，在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单， 选择“客户”选项进入客户管理界面。点击“新增”按钮，进入录入信息界面。在该界面中，可以填写客户的基本信息，包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。录入完毕后，点击“保存”按钮以保存客户信息。 2.2 费用汇总表查询 在用友T3中，可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费 用情况。该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况，帮助 企业进行有针对性的财务决策。费用汇总表查询的具体操作方法 如下：
在软件的主界面上，找到“财务报表”功能菜单，点击进入费用 汇总表查询界面。在该界面中，可以设置查询条件，比如时间段、费用类别、费用项目等。设置完毕后，点击查询按钮，即可查询 到符合条件的费用汇总表。查询结果分为几个表格，包括费用类 别分布表、费用项目明细表、总费用表等等，可以通过这些表格 了解到公司的各项费用情况。 三、会议预定 在用友T3中，可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和 使用。这个功能可以有效地节省公司的资源，让公司更好地组织 和安排会议。具体操作方法如下： 在软件的主界面上，找到“行政管理”功能菜单，点击进入“会议预订”界面。在该界面中，可以选择需要预定的会议室和时间段， 填写会议主题、参会人员等信息，最后点击“提交”按钮即可完成 会议预订。在会议开始前，该功能还可以提醒相关人员会议的召 开时间和地点。 四、费用报销
用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击[系统管理]--[系统]--[注册]。用户名为：admin，点击[确定]。 2增加操作员 点击[权限]--[操作员]--[增加]。比如增加操作员01X三，02李四，03王五。点击[增加]输入编号01，XXX三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。 相同的方法增加02李四，密码02，03王五，密码03，点击[增加]。可以看到01号操作员，02号操作员与03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击[帐套]--[新建]。输入帐套号001，帐套名称：阳光股份XX，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。
点击[下一步]输入企业的基本信息， 点击[下一步]。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择X三，
点击[下一步]。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击[完成]。 系统显示：可以创建帐套了么？选择[是]。 这个时候出现分类编码方案点击[确
认] 后出现数据精度点击[确认]， 这时出现创建帐套：阳光股份XX成功，点击[确定]出现是否立即启用帐套，点击[是]。
出现启用帐套选中“总账〞，选择启用日期，这里选择默认日期。 说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询与期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击[权限]--[权限]。这个时候选择X三可以看到他已经是阳光股份的帐套主管，所以X三不需再增加权限。
第一部分:业务处理前准备工作 一、建账 1、打开“系统管理"—系统—注册，在用户名中输入“admin",密码为空，然后登 陆. 2、增加用户：系统管理—权限—用户-点“增加”—输入用户的编码和信息—点“增加"后即可完成增加操作员的步骤 3、建立账套:系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间,点“下一步" -输入单位名 称及一些单位的其他信息，点“下一步”—在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质,点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步" -完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认"—确定—是
—启用购买的模块；到此账套就建立好了. 4、操作员授权限:用admin登陆系统管理-权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员, 右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾,部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。 二、基础设置： 1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案-输入部门信息—点保存 2 、职员档案:基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息-点击保存。
3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位-客户分类/供应商分类—点增加-输入编码,名称—保存. 4 、客户档案，供应商档案.：基础设置-往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。 5 、会计科目增加 基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存. 6、凭证类别：基础设置—财务-凭证类别—记账凭证—退出 7、结算方式：基础设置—收付结算-结算方式—输入编码，名称—保存. 三、期初录入 1、总账期初余额录入 总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额(有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目） 期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作 第二部分：日常业务处理流程 一、总账日常业务流程： 1、（1）总账凭证填制：登陆用友软件-总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存 凭证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。
用友T3财务通普及版操作流程用友T3财务通普及版操作流程 1、系统管理： 建立帐套、备份、恢复、建立年度帐、结转上年数据、修改帐套名、启用模块、添加操作员、操作员授权、清理异常情况。 2、用友T3： 日常凭证录入、审核、记账、结转、月结、报表、查询 操作： 1、建立帐套： 点开系统管理----系统----注册----用户名为admin、密码为空----确定----帐套----建立----输入帐套名称以及启用的会计期间----下一步----输入单位名称(必录)其他可以不用录入----下一步-----选择企业类型(工业还是商业)以及使用的行业性质(一般为07新会计准则)-----下一步-----供应商和客户是否分类(勾选之后，以后必须分类)，存货和外币核算一般不用-----下一步-----完成----确定-----科目编码级次，二级和三级科目一般情况为2位，直接点中对应黄色区域输入2------确定-----小数位数调整----确定-----是否立即启用帐套(是)-----在总账前面点勾-----输入启用时间(会计期间的第一天)-----是 2、设置操作员以及权限： 同上进入系统管理----权限菜单-----操作员----增加----输入编号、姓名、密码-----增加----退出----退出-----权限菜单----权限----选择左边框内操作员姓名---增加----选择给予的权限(帐套主管就直接在又上角勾选帐套主管)注意授予权限的帐套和年度。------到此帐套建立完成。
2、进入软件： 点击桌面用友T3-----输入用户名和密码-----选择帐套(用户名和密码必须完全匹配，才会出现帐套)----选择年度帐----登陆日期-----确定 3、期初设置： A:基础设置菜单----基本信息(调整编码方案和数据精度)、机构设置(部门和公司职员)往来单位(建帐套时勾选了供应商和客户分类的，此处必须分类)财务(凭证类别，一般为记账凭证。会计科目调整)如果客户不需要辅助核算的，只需要调整基本信息菜单和财务菜单。 B:会计科目：根据之前的编码方案设置，以422为例，一级科目默认4位，例如银行1002，现在需要设置2级如科目工商银行和农业银行，那么2级科目为100201工商银行100202农业银行。如果还需要在100201下设置3级科目西街工行和北街工行，那么3级科目为10020101西街工行10020102北街工行。辅助核算的设置：双击需要设置辅助核算的科目-----修改-----将需要的辅助核算勾选上-----确定。例如：应收账款一般设置为客户往来辅助核算，应付账款一般设置为供应商往来辅助核算。例如：管理费用设置成部门辅助核算，凭证牵涉到管理费用时自动弹出对话框，让选择是那个部门发生的费用。 C：期初余额：在会计科目都设置好了之后-----总账-----设置----期初余额(没有辅助核算的科目，直接录入数据，有辅助核算的科目，双击后出现应用框-----点增加，将明细金额录入。所有填制完成后，点击上方的试算以及对账。完全正确后可以开始下一步操作。 4、日常操作： A：凭证录入：
用友T3固定资产操作过程 一、固定资产基础设置 1.创建固定资产科目：设置固定资产的记账科目，包括固定资产原值、累计折旧、减值准备等科目。 2.创建固定资产类别：按照企业的实际情况建立固定资产类别，包括 分类、描述、启用日期和资产科目等信息。 3.设置折旧方法：根据企业的需求，设置不同的折旧方法，如直线法、工作量法、双倍余额递减法等。 4.设置折旧期限：对于每个固定资产类别，设置相应的折旧期限，以 确定折旧的年限。 5.设置资产编码规则：根据企业的需求，设置不同的资产编码规则， 以便于管理固定资产。 二、固定资产购置 1.新增固定资产：在固定资产管理模块中，使用“新增固定资产”功能，填写相关信息，如资产编码、名称、类别、购置日期、原值、数量等。 2.选择会计科目：在新增固定资产时，根据之前设置的固定资产科目，选择相应的会计科目进行记账。 3.编制固定资产登记簿：新增固定资产后，系统会自动生成一份固定 资产登记簿，记录固定资产的相关信息，包括资产编号、名称、类别、购 置日期、原值、数量等。 三、固定资产清理
1.资产报废：对于需要报废的固定资产，通过“资产报废”功能进行 处理，填写相关信息，如资产编码、报废日期、报废原因等。 2.报废处理：根据报废日期和折旧方法，系统会自动计算出报废的累 计折旧金额，并将报废的固定资产从资产明细表中删除，并计提减值准备。 3.处理报废损失：系统自动根据报废的固定资产和累计折旧金额，计 算出报废损失，并将其记入报废损失科目。 四、固定资产折旧 1.折旧计提：根据折旧方法和折旧期限，通过“折旧计提”功能，系 统会自动计算出每期的折旧金额，并将其记入相应的折旧科目。 2.更新固定资产卡片：折旧计提完成后，系统会自动更新固定资产卡 片中的固定资产原值、累计折旧、减值准备等信息。 五、固定资产验收 1.固定资产验收：通过“固定资产验收”功能，填写相关信息，如资 产编码、验收日期、验收人员等。 2.更新固定资产卡片：验收完成后，系统会自动更新固定资产卡片中 的验收日期和验收人员。 六、固定资产台账查询 1.查看固定资产列表：通过“固定资产台账查询”功能，可以查看整 个企业的固定资产列表，包括资产编号、名称、类别、原值、折旧、减值 准备等信息。
用友T3财务软件固定资产模块操作流程 1. 与总账同步启用：系统管理双击- 系统- 注册- 用户名admin- 账套- 建立- 填写账套号；账套名称；账套启用时间- 下一步- 单位名称；单位简称- 下一步- 企业类型；行业性质- 下一步- 对于存货、客户、供应商是否分类,若分类打上对钩- 下一步- 是否可以创建账套是- 会计编码方案根据企业情况添加- 下一步- 数据精度定义- 提示创建账套成功- 是否启用账套是- 在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期. 2. 与总账不同步启用：系统管理双击- 系统- 注册- 用户名主管账号- 账套- 启用- 在固定资产模块前面打对钩、选择日期. 二.日常操作 1.如何初始化：双击固定资产提示这是第一次打开账套,还未进行过初始化,是否进行初始化 ,选择是约定和说明选择我同意下一步选择账套的启用月份下一步折旧信息,选择是否计提折旧,折旧方法,折旧周期下一步定义一下固定资产编码建议使用自动,类别编码序号下一步与财务对账,录入对应的科目编码,其他默认下一步完成已完成了新账套的所有设置,选择是 . 2.设置资产类别：双击用友通T3 固定资产资产类别增加录入编码,名称,年限,等信息. 3.设置资产存放部门：双击用友通T3 基础设置机构设置部门档案增加即可如果原来该档案已经完善,此步骤可以省略
4.录入原始卡片：双击用友通T3 固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存 5.如何增加新资产：双击用友通T3资产增加选择资产类别录入卡片信息卡片录入的当月不计提折旧录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存 6.如何减少资产：双击用友通T3 固定资产资产减少选择卡片编号、资产编号增加确定即可 7.如何计提折旧：双击用友通T3 固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续是是否查看折旧清单是可以打印当月的折旧清单计提完成确定 8.如何生成凭证：双击用友通T3 固定资产批量制单制单选择处选择记录双击打上制单标志 Y 制单设置处调整凭证分录制单保存该凭证直接传到总账 9.其他补充操作：双击用友通T3 固定资产资产变动可以针对部门调整,原值的变动等信息进行调整.调整后所有单据都可以在变动单里面查询. 10月末处理：双击用友通T3 固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后确定.前提是的凭证都已经记账,否则总账和固定资产对账不平 三.反操作处理
用友T3软件操作方法及注意事项 一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、建立账套的操作流程 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 三、增加操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 四、添加二级科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细
用友t3结账流程 用友T3结账流程指的是企业使用用友T3财务软件进行结账 的具体操作流程。下面将为您详细介绍用友T3结账流程，帮 助您更好地理解和应用这一流程。 用友T3结账流程主要包括以下几个步骤： 一、结账准备 在结账之前，需要进行一些准备工作。首先，要确保财务数据的准确性，检查数据的完整性和正确性。同时，要核对财务科目余额与设置的初始值是否一致，确保数据的准确性。 二、结账期间 用友T3财务软件的结账是按照事务年度完成的。在结账期间，需要通过系统对各项财务数据进行调整和更新，以及处理各种会计事务，包括会计凭证、费用结转、统计报表等。 三、科目余额调整 在结账期间，可能会出现一些科目余额调整，即对发生错误或遗漏的科目进行调整，以确保账目的准确性。通过用友T3财 务软件，可以轻松进行科目余额调整，保证账目的正确性。 四、计提各种准备金和损益调整 在结账期间，需要进行一些损益调整和准备金的计提。通过用友T3财务软件，可以方便地进行这些计提工作，确保财务数 据的准确性。
五、月末结账处理与报表生成 在结账期间，需要进行月末结账处理和报表的生成。通过用友T3财务软件，可以轻松完成结账处理，以及自动生成各种财务报表，包括资产负债表，利润表等。 六、年末结账与结算 年末结账即是将一年的财务数据进行结账和汇总，以准备进入新一年的财务工作。通过用友T3财务软件，可以将财务数据进行结账，并做好结算工作，包括结转损益、调整初始值、结账期的形成等。 七、预结账处理 用友T3财务软件还提供了预结账功能，即在结账之前，可以通过预结账处理，对结账结果进行预演练，以确保结账的准确性。通过预结账处理，可以及时发现和解决问题，避免结账过程中的错误和疏漏。 八、审计与归档 最后，结账完成后，需要进行审计和归档工作。通过用友T3财务软件，可以方便地进行审计工作，包括审计凭证的生成和调整。归档工作则是将已结账的财务数据进行存档，以备将来查询和分析使用。 以上是用友T3结账流程的主要步骤和操作内容。通过用友T3财务软件，可以快速高效地进行结账工作，确保财务数据的准确性和及时性。希望对您有所帮助！
用友T3总账常用操作手册 1。如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目. 注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理. 在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定 2。如何设置项目档案 增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次 指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定 项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定 增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出 3.如何录入期初数据 （1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。 （2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。 (3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。 （4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据. 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩. 4。如何设置凭证打印格式 （1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; （2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流 程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》 3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程
用友T3业务操作流程 一、业务部分 (一)采购模块: 1、填制采购入库单 采购入库单-增加-采购入库单 2、退货单(采购入库单红字) 采购入库单-增加-采购入库单-红字 3、采购入库单审核 库存管理-采购入库单审核 4、正常单据记账 核算管理-正常单据记账-选择仓库(如囯亨D区)-单据类型(采购入库单)--业务截止日期-记账 5、生成凭证 核算管理-购销单据制单—选择-单据类型-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-设置存货,存货对方科目-合成-生成-保存即可 (二)销售模块 1.填制销售发货单 销售发货单-增加-销售发货单
或者销售发货单-增加-选单-采购入库单。(选单生成) 2.审核销售出库单 销售出库单-审核 3,销售发票 销售发票-增加-选单-销售发货单-(1)现结(直接用现金或银行存款支付);复核(2)复核(计入应收账款) (三)库存模块 1、采购入库单审核 采购入库单审核-审核 2. 销售出库单 销售出库单—生成-刷新-选择销售发货单-确认-审核 (四)核算模块 1、采购入库单审核 库存管理-采购入库单审核 2、正常单据记账 (1)采购入库单:核算管理-正常单据记账-选择仓库(如囯亨D区)- 单据类型(如采购入库单)--业务截止日期-记账
(2)采购入库单红色:核算管理-正常单据记账-选择仓库(如国亨D区) -单据类型(采购入库单)-业务截止日期-显示单据: 单击相应存货-鼠标右击-成本分配-选择单据号、分配数量-增加- 确认,知道所有记录都分配完毕 全选-记账 (3)销售出库单:核算管理-正常单据记账-选择仓库(如国亨D区)- 单据类型(销售出库单)-业务截止日期-显示单据: 单击相应存货-鼠标右击-成本分配-选择单据号、分配数量-增加- 确认,知道所有记录都分配完毕 全选-记账 (4)取消单据记账:核算管理-核算-取消单记账-选择单据类型-过滤单据-点击回复 3、生成凭证 (1)采购入库单制单:核算管理-购销单据制单—选择-单据类型(采购 入库单)-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-设置存货,存货对方科目-合成-生成-保存即可 (2)销售出库单制单:核算管理-购销单据制单—选择-单据类型(采购
用友T3基本操作手册 一、建帐 <设操作员、建立帐套> 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、##→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置〔4-2-2-2〕→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限〔或直接在"帐套主管〞处打勾〕→确认 二、系统初始化 进入总帐,点击系统初始化. 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称〔如100201→中国银行〕点增加,确认. b．设辅助核算：点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击"客户往来〞→确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击"供应商往来〞→确认.<可选项> c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认. 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认<可选项>
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 <可选项> 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 . 如编码 01 ## ,02 ##或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用,则直接录入年初余额. b．若年中启用,则需输入启用时的月初数〔期初余额〕,并输入年初至启用期初的累计发生额.损益类科目的累计发生额也需录入. c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本X凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可. 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方. 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除.删除前也要取消审核、记账、和结账.
第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是不是分类。客户是不是分类，供给商是不是分类，有无核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一．启用总帐
双击桌面上的“用友T3”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入界面 二．总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 基础设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置 方法：、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择---肯定---增加 注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加 B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下 C、应设置在末级科目上 ②修改会计科目 方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回
１。系统初始化 1。1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础,它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面:账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.１.1 启动与注系统管理 例 1—1 以系统管理员(ａdmiｎ）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 （１) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口． (2）执行“系统→注册”命令,打开“注册〖控制台〗”对话框。 (３) 输入用户名:aｄmiｎ;密码:（空）.如图1—１所示。 图１-1 注册系统管理 （４) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\１\1—1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（aｄmin)的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套.以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出,设置操作员和权限,监控系统运行过程,清除异常任务等。
２．以账套主管的身份注册系统管理 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转),以及该账套操作员权限的设置．１.1。2 建立企业核算账套 例1—2 建立账套。 （１) 账套信息 账套号：８00;账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径;启用会计期:2０1１年１月;会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称:阳光有限责任公司;单位简称：阳光公司。 （3）核算类型 该企业的记账本位币为人民币(ＲＭＢ）；企业类型为工业；行业性质为20０7年新会计准则；账套主管为demｏ;按行业性质预置科目。 (4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时,不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (５) 分类编码方案 科目编码级次：422２ 其他:默认 （６）数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 （７) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1）执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框． （2）输入账套信息,如图１—2所示。 图1—2 创建账套－账套信息
《电算化会计》考证培训实验材料 实验一系统管理 一、实验目的 1、掌握系统管理的相关容； 2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性； 3、理解账套数据恢复和备份的作用； 4、充分理解操作员权限设置的意义。 二、实验容 1、增加操作员 2、建立单位账套 3、操作员权限设置 4、备份和恢复账套数据 5、修改账套数据 三、实验准备 检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统 四、实验资料 2.账套资料： (1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。 (3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认） (6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。 3.操作员权限设置 (1) 明——账套主管 负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶——出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。