史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程
你知道用友财务软件如何操作吗?你对用友财务软件的操作方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
第一章系统初始建账
1、建账
双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员
选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限
①普通操作员权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出
②账套主管权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点
“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限
第二章财务基础设置
用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置
1、机构设置
①部门档案设置
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
2、往来单位
①客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
②客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：
A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编;
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
③供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：
A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编;
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
3、财务
①会计科目设置
A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可
②凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出
③项目目录设置
A、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类
C、设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录
④外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
4、收付结算
①结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
②付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录
入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件
③开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
第三章账务处理
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据
B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额
C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总账系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证
点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选
择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出5、记账
以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记账工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结账
进入用友通→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
①取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
②取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
③取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
④取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
⑤完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的'操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
⑥凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。
例：冲减管理费用借：现金100.00借：管理费用—水电费—100.00
利息收入借：银行存款200.00借：财务费用—利息收入—200.00
冲减主营业务收入贷：银行存款100.00贷：主营业务收入—100.00
三、期末自动结转
1、自动转账设置
①自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出
②对应结转
总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)→增行→选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
③销售成本结转
总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算
④售价(计划价)销售成本结转
A、售价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
B、计划价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
⑤汇兑损益结转
总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
⑥期间损益结转
总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定
2、月末自动转账生成凭证
①自定义结转
月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
②对应结转
月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
③销售成本结转
月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出
现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
④售价(计划价)销售成本结转
月末转账→售价(计划价)销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出⑤、汇兑损益结转
月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出⑥、期间损益结转
月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型(全部、收入、支出)→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证;类型为收入时，将收入结转生成一份凭证;类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
四、账簿查询
1、总账的查询
总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
2、余额表的查询
总账→账表→科目账→选择月份→选择科目(若查询所有科目时则不选科目)→选择科目级次(系统默认为查询一级科目)→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询
3、明细账的查询
总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目时，可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
4、多栏账查询
A、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义
B、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
5、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询6、现金银行查询
现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→选择月份→确定→完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、使用报表模板制作报表
操作程序：
①：新建一张新表;
②：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
③：选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：数据主菜单→关键字→录入→输入关键字→确认
【史上最完整的用友财务软件做账流程】
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！ 一、新建账 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置账套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二、总账系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账 5、月末处理或期末——结账 6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目 7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增 8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项 9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6 10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单 →行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加
B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件 总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项 从上向下依次设置 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目
现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目科目复制 会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则 如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换
用友NC财务软件操作手册 ___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。 采购业务流程 1、费用挂账（未入库情况） 对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。 2、采购入库挂账 A、本月来票 物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管 理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，
然后保存并签字审核。入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。 B、次月来票 对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。 C、办理入库 在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。 销售业务流程 1、销售账务处理 在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理 在总账模块中进行销售月末的账务处理。 库存管理业务流程 1、采购入库单 在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。 2、配品配件出库单 在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。 3、销售出库
在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并 保存并签字审核。 4、产成品入库 在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。 存货核算、固定资产流程 在存货核算模块中进行成本处理等操作。 应付管理业务流程 在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。 应收管理业务流程 在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
用友财务软件基本操作流程 一、安装和登录 2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。 二、基础设置 1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。 2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。 3.科目设置：设置会计科目和科目余额。 三、录入凭证 1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。 2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。 3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。 4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。 5.保存凭证：保存并审核凭证。 四、期末结转 1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度 利润或下一年度。 2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。 五、管理报表
1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。 2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。 3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。 4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。 六、查询与调整 1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。 2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。 3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。 七、备份与存档 1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。 2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和 审计。 八、权限管理 1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。 2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。 3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。 九、其他功能 1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
用友软件操作流程 用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。下面是一个简单的用友软件操作流程。 1. 登录系统 首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。点击登录按钮，进入系统操作界面。 2. 选择模块 根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。点击模块图标，进入该模块的操作界面。 3. 功能选择 在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。 4. 填写信息 进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。 5. 保存和提交 在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。 6. 查询和修改
在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。点击修改按钮，可以修改已保存的信息。 7. 报表和导出 在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。 8. 注销和退出 在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。 以上就是一个简单的用友软件操作流程。根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。
用友U8完整财务软件做账流程 用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产 管理等多个模块。下面是使用用友U8做账的详细流程。 1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。在 账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。 2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷 金额和科目，填写摘要等凭证内容。 3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。 4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。用友 U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。 5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负 债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。 6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。期末处理 包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。用友U8提供了自动结转 功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。 7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。用 友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。用
户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。 使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
史上最完整的用友财务软件做账流程 史上最完整的用友财务软件做账流程 你知道用友财务软件如何操作吗?你对用友财务软件的操作方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点
“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章财务基础设置 用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编; B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编; B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
用友t3做账流程 用友T3是一款企业财务软件，广泛应用于中小型企业的财务管理中。下面将为大家详细介绍使用用友T3进行做账流程。 首先，在使用用友T3进行做账前，需要对系统进行安装和设置。用户可以根据自己的需求选择安装在本地服务器上或者使用云服务器进行安装。安装完成后，用户需要进行基础设置，包括建立公司资料、科目设置、凭证字号设置等。 接下来，我们来了解用友T3做账的具体流程。首先，用户需要打开用友T3的财务模块，在菜单中选择“财务会计”-“日常会计”-“凭证录入”。在凭证录入界面，用户可以选择新建凭证或者修改已有的凭证。 在新建凭证的界面中，用户需要填写凭证的相关信息，包括凭证日期、凭证字号、摘要等。同时，用户还需要选择科目和填写借贷金额。用友T3支持多种录入方式，用户可以选择手工录入、模板录入或者导入Excel表格。在录入凭证过程中，系统会自动进行科目辅助核算和税金核算。 凭证录入完成后，用户可以通过财务报表查看凭证的效果。用友T3提供了多种报表模板，用户可以根据自己的需求进行配置。常用的报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要选择报表模板，并对报表进行设定。 在做账过程中，用户还可以进行多种辅助操作。例如，用友T3支持多用户并发操作，用户可以将不同的账套分配给不同
的财务人员进行操作。同时，用户还可以设置多级审批流程，确保财务凭证的审核和审批过程。 最后，用友T3还提供了数据备份和维护功能，用户可以定期进行数据备份，以防止数据丢失。同时，用户还可以进行数据维护和清理，以提高系统的运行效率。 总结起来，用友T3是一款功能强大的企业财务软件，能够帮助企业实现凭证录入、财务报表分析等功能。通过对用友T3做账流程的了解，相信大家对这款软件的操作和使用有了更清楚的认识。同时，合理利用用友T3还可以提高财务工作的效率，减少错误的发生，帮助企业实现财务管理的科学化和规范化。
用友财务软件的建账流程详解 你知道用友财务软件如何建账吗?你对用友财务软件的建账流程了解吗?下面是为大家带来的用友财务软件的建账流程的知识，欢迎阅读。 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东
用友财务软件U8实际操作教程 1.安装和登录 2.设置企业基本信息 登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。 3.设置账套和科目 在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。 4.新建凭证 在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。完成后点击保存按钮即可。 5.凭证审核和记账 新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。 6.生成报表
在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。 7.进行报表分析 生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。 总结： 以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。
用友通操作指南 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存(可选项) 如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
用友ERP-U8财务软件的使用流程 1. 登录和基础设置 •打开用友ERP-U8财务软件。 •在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。 •进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。 2. 会计凭证录入 •在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。 •选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。 •逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。 •确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。 3. 发票管理 •在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。 •点击“新增”按钮新建一张发票。 •填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。 •在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。 •确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。 4. 财务报表 •在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。 •选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。 •填写报表的起始日期和截止日期。 •点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。 5. 成本核算 •在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。 •选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。 •填写核算的起始日期和截止日期。 •系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。 6. 银行对账 •在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。 •选择需要对账的银行账户和对账日期。 •系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。 7. 费用管理 •在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。 •点击“新增”按钮新建一笔费用。 •填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。 •确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。 8. 债务管理 •在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。 •点击“新增”按钮新建一笔债务。 •填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。 •确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。 9. 现金管理 •在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。 •点击“收款”按钮录入一笔现金收款，填写收款日期、金额和相关的科目等信息。 •点击“付款”按钮录入一笔现金付款，填写付款日期、金额和相关的科目等信息。 •可以选择查看现金流量表，查看现金的收入和支出情况。 10. 结账与备份 •在首页点击“结账与备份”进入结账与备份界面。 •选择需要结账的会计期间和结账日期。 •系统会自动结转损益并生成新的会计期间。 •点击“备份”按钮可以对数据进行备份和恢复操作。 以上是用友ERP-U8财务软件的使用流程。通过以上步骤，您可以完成会计凭证录入、发票管理、财务报表生成、成本核算、银行对账、费用管理、债务管理、现金管理以及结账与备份等操作。希望本文对您使用用友ERP-U8财务软件提供了帮助。
用友总账操作流程大全！ 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
用友财务软件基本操作流程 Share classic historical materials
用友财务软件基本操作流程 一、建帐设操作员、建立帐套 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长 度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择 →下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认 二、系统初始化 进入总帐;点击系统初始化.. 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行;550201→差旅费点增加;确认.. b．设辅助核算 点击相关科目;如1131应收账款;双击应收账款;点修改;在辅助核算栏中;点击“客户往来” →确认..
另2121应付账款;点修改;在辅助核算栏中;点击“供应商往来” →确认.. c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认.. 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认.. 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用;则直接录入年初余额..
用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统S-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限0-→操作员u-→打开操作员管理窗口-→增加-→录入操作员编号、姓名、密码-→增加-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套A-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→下-→步-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→下-→步③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→下-→步④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限O-→权限J-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→增加-→授权公用目录-→授权总账-→授权其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权
第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置S-→选项-→可修改账套的相关初始设置包括“未审核凭证允许记帐”选项 二、基础档案设置： 一、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
用友财务软件基本操作流程 一、建帐设操作员、建立帐套 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认 二、系统初始化 进入总帐;点击系统初始化.. 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行;550201→差旅费点增加;确认.. b．设辅助核算 点击相关科目;如1131应收账款;双击应收账款;点修改;在辅助核算栏中;点击“客户往来” →确认..
另2121应付账款;点修改;在辅助核算栏中;点击“供应商往来” →确认.. c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认.. 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认.. 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用;则直接录入年初余额..
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐设操作员、建立帐套 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认 二、系统初始化 进入总帐,点击系统初始化; 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行,550201→差旅费点增加,确认; b.设辅助核算 点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认; 另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认; c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认; 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认; 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用,则直接录入年初余额; b.若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入; c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证