所有货币单位均为万元，数量单位为万吨或者其他以万计量的单位
XXXX有限公司
一、主营业务收入
产品名称2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际产品销售收入3,937.10500.00700.00900.001,130.001,370.00其他
收入合计3,937.10500.00700.00900.001,130.001,370.00产量 1.20 1.60 2.00 2.50 3.00单价#DIV/0!416.67437.50450.00452.00456.67
备注：根据价格预测，若价格有重大变化，请说明估计单价的原因（结合当前经济形势及发展趋势分析）二、主营业务成本
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际产品销售收入3,337.91
其他
成本合计3,337.91-----
单位成本#DIV/0!-----
填表说明：库存结入总成本应与产品成本表总额相等，即产销平衡；
中间服务收入599.19500.00700.00900.001,130.001,370.00备注：如果没有重大变化，营业成本率应比较稳定。如有较大变化，请说明原因
三、生产成本
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际直接材料3,017.64
直接人工97.86
制造费用125.67
合计3,241.16-----
产量 1.20 1.60 2.00 2.50 3.00单位直接材料00000单位直接人工00000单位制造费用00000单位生产成本------
填表说明
1、制造费用与制造费用表相关数据相符；
2、单位生产成本应结合2014、2015年的实际生产成本及趋势分析填列；
3、预测主营业务成本按照销售量（与产量相等）*单位生产成本列示；
4、分产品列示，如各种产成品单位生产成本一致的可以合并填列。
注：如果生产工艺或者技术方面未出现重大改变，单位材料变化应不大
如果变化较大，请说明原因
人工费用体现公司工资政策以及人员的变化，如近5年工资的增加以及聘用人员的变化等
四、制造费用
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际１．机物料消耗\低值易耗10.23
２．职工薪酬107.24
3．电费
4．折旧费 2.20
5\动力燃油费 1.82
6、劳保用品 1.71
7、办公费 3.20
8．
9．其他支出
合计126.40-----
单位制造费用#DIV/0!-----
制造费用核对#DIV/0!TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
填表说明：1、制造费用按照财务帐面明细项目填列，金额较小的明细项目可以合并列示；
2、制造费用与产品成本相关项目相符；
3、单位制造费用变动较大要单独说明原因；
备注：职工薪酬应体现公司工资政策以及人员的变化，如近5年工资的增加以及聘用人员的变化等
折旧费用与固定资产投资计划增加适应
其他根据相关情况进行预测
五、营业税金及附加
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际营业税
城建税 6.22 5.958.3310.7113.44716.303教育费附加 4.44 4.25 5.957.659.60511.645水利基金 3.70
合计14.3610.2014.2818.3623.0527.95
填表说明：
备注：可按照收入的一定比例测算，如果变化较大，请说明原因
六、营业费用（具体明细根据公司实际情况填列）
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际
1、材料及低值易耗品0.08
2、职工薪酬49.20
3、水电费
4、折旧费
5、修理费
6、运输费39.92
7、办公费、差旅费21.80
8、业务招待费 4.63
9、其他支出 1.94
合计117.57-----
备注：职工薪酬应体现公司工资政策以及人员的变化，如近5年工资的增加以及聘用人员的变化等
折旧费用与固定资产投资计划增加适应
其他可根据收入的一定比例或者预计的实际情况进行预测
七、管理费用（具体明细根据公司实际情况填列）
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际
1、材料及价差45.44
2、职工薪酬190.40278.61368.30471.76612.59692.83563,546.01
3、电费0.6110.0013.3017.0221.4526.00-
4、折旧费14.8422.0030.0037.8049.1460.9386,219.20
5、修理费13.08 3.00 6.008.0012.0017.00111,978.19
6、聘请中介机构费用-
7、办公费67.5510.0028.0035.0046.0058.00454,364.52
8、水费 2.00 4.007.008.0012.00-
9、取暖费130,813.30
10、租赁费-40.0040.0040.0040.0040.00148,396.40
11、差旅费、会议费8.6216.0028.0036.0047.0060.00-
12、业务招待费10.7915.0022.0031.0042.0055.00-
13、保险费-
14、劳动保护费9,570.56
15、无形资产摊销-
16、税金0.710.650.91 1.17 1.47 1.78-
17、其他支出13.49-
18、xxx1-
19、xxx2-
20、xxx2-
21、xxx3-
22、xxx36,134.16
23、xxx413,712.48
24、xxx4-
25、xxx5-
26、xxx5-合计365.54397.26540.51684.75879.651,023.54-
107,908.00备注：职工薪酬应体现公司工资政策以及人员的变化，如近5年工资的增加以及聘用人员的变化等-折旧费用与固定资产投资计划增加适应16,713.47其他可根据收入的一定比例或者预计的实际情况进行预测1,039.00
-八、财务费用1,904,023.70
项目2015年实际4-11月2016年实际2017年实际2018年实际2019年实际2020年实际76,260.00利息支出3,000.00利息收入-汇兑净损失-5,621.00金融手续费7,129.47其他财务费用20,225.46合计------
备注：
1、主要考虑利息支出；
2、利息支出除考虑正常银行贷款利息支出，还要包括发行可转债后的相关利息支出；
3、利息收入、手续费支出按照正常水平测算。
费用合计609.52397.26540.51684.75879.651,023.54