交易心态的练习
大家在做交易的时候，都可能会感觉到，心态是一个很重要的成功因素。
可所谓的 “心态”，具体来说是什么呢？
我们认为这个所谓 “心态”， 表现出来就是交易习惯和交易纪律。
为什么不止损？ 为什么下单那么重？为什么不多等一下才进场？ 为什么不内心多等一下才出场？ 种种为什么的背后，就是大家没有办法控制自己麻。
交易是完全自我控制的工作, 不同于其它专业，交易可以是最没有规矩的了。
开车、操作机器、专业会计、律师、医生、工程等等，几乎所有工作都是有一定的规矩的。
可交易，可以是没有任何规矩的，什么时候要进，要出，要加仓，减仓，不交易等等，随你喜欢。
其实,很多人跟我们说, 他们学了123法则, 2B 法则, 平均线的用法等等, 觉得自己分析能力高了, 可是交易成绩还是不好, 因为他们没法执行看到的交易讯号, 或者看不到讯号就冒险进场了等等, 最后都说自己的心态不太好, 要我们教他们怎么去培养一个好的心态。
最多人碰到的问题是无法控制自己的 “贪念”及 “恐惧”，所以交易起来，完全没有章法，这样怎么稳定盈利呢？
我们有两个方法去控制交易上的纪律。
一个是简单的，治标的，另一个是复杂一点，可是它治本。
一）定立规矩:
写下你的交易分析流程, 和出入市条件, 开仓数量的计算方法。
把这些规矩放在你的计算机荧光幕上。
角色转换
设想一下你是一个投资者, 把资金交给一个交易员管理, 那你会替他定下什么资金控制的规矩。
当你定了这些规矩之后, 把设想自己只是一个受投资者委托的交易员, 按规矩交易而己。
二）以宗教信仰般来对待交易原则。
并以类似宗教的方法,把交易原则奉为圭臬。
方法: 把交易原则看作为经文, 每日念诵。
CPT 宗教
Consistent Profitable Trader
C.P.T. 教的宗旨, 是让大家能够成为稳定获利的成功交易员
入教条件 – 放下 “贪婪”及“恐惧”,立地成为CPT
CPT五条基本教义
[*]市场上可以发生任何事, 价格永远是正确的。
[*]我们要在市场上获利, 不必要预测将来。
[*]交易是一个概率游戏。
[*]分析技巧不过是一个具备概率优势的交易方法。
[*]市场倾于保持现状, 多于改变。
CPT五条交易基本守则
[*]永不在亏损时加仓
[*]每笔交易不能亏损超过交易资金的百份之五
[*]每次进场,必定要定好止损
[*]只在合理的条件之下入市交易
[*]不会因为别人意见而入市交易
CPT 交易心经
我是一个稳定获利的交易员, 因为:
? 我客观地分析每一个交易机会。
我为每一笔交易预先定下最大的交易损失。?
我完全接受自己所定下的最大损失,? 否则我便
不进行交易。
我毫不犹豫地执行每一笔有效的交易讯号。?
我只在市场出现获利机会时才交易。?
? 我会不停检视自己的交易, 并随时作出改正。
我明白我必须遵守以上原则才能稳定获利,故此我将永不违反以上原则。?
请大家加入CPT, 并每天背诵CPT 交易心经, 慢慢大家就可以培养出一个很好的交易心态了。
八天的外汇课程已经差不多尾声了, 这里跟大家来一个小总结。
交易其实分析起来只有几个关键, 我们这里把重点列出, 方便大家整理一下所学的技巧。
1.) 首先要定下适合自己的持仓时间段。
你是要打算看那一段的趋势, 分析哪一个时间段的图表。是打算持仓过夜的, 还是当天结算, 还是打算持有一个月或以上?我们要自己决定适合自己的。 因为自己也不知道要做那一种交易, 那么就很难做计划了, 也是说, "赚就是短线, 被套就做长线" , 这种想法是不行的。
2.) 当你选定了要做那一个波段，就可以找相关的图表来分析了。
打算当天结算的，看一小时图，四小时图，日线图。１小时图是主， 四小时跟日线图是副。也是说，进出场讯号是以１小时图来做主要参考。用四小时图和日线图来看看前面的支持／阻力位置和目标价位。因为很多时候, 小时图看不出的支持阻力, 在四小时图和日线图上就很明显。
做持仓过夜的, 最主要的分析是以日线图来看, 配合四小时来找进场点, 周线图来找大的支持/阻力, 来看看目标位置。同样, 日线图看不出的支持/阻力, 在周线图上就很明显。
做长线一点的, 看周线图, 配合日线图来分析。
3.) 先要判断相关的趋势。
判断趋势，我们有两个系统：
第一，"趋势改变 1 2 3 法则"
1. 趋势线被突破
2. 升势中,价格未能创新高; 跌势中,价格未能创新低
3. 升势中,价格回落并跌破前低; 跌势中,价格反弹并升破前高
其中两个条件成立,趋势可能改变；
三个全部成立, 趋势改变并很可能向相反方向前进。 要注意的是, 这三个条件的先后出现次序可以不同。
123法则能很好的判断趋势的改变, 找出进场位置。 可是也有不足, 比方有时候, 价格要从高位回落到第三个条件出现, 可能已经走了很多了。
第二，移动平均线
10天EMA 在 20 天EMA 上, 为上升趋势, 只做多。10天EMA 在20 EMA 之下, 为下跌趋势, 只做空。 这个是规距, 严格遵守。除非有很好的理由。
价格在上升趋势, 跌破并收在20天EMA之下, 代表上升趋势很大机会要转, 或者减弱。价格走势会变得反复。
价格在下跌趋势, 升破并收在20天EMA之上, 代表下跌趋势很大机会要转, 或者减弱。价格走势会变得反复。
当10天EMA 往下跌破20天EMA, 为确认转势, 开始放空为主的交易
。当10天EMA 往上升破20天EMA, 为确认转势, 开始买入为主的交易。
上面这两个系统来判断趋势, 互补不足。
4.) 入市
我们入市, 只有两个情况 : "买回吐, 空反弹" , "突破交易"
当我们确定趋势后, 顺势而行。
但要等到 "买回吐, 空反弹" 的情况出现才入市, 要不就等待。
没有 "买回吐, 空反弹" 的机会的话, 我们可以找 "突破交易" 的机会。但我们要明白, 这个方法成功率不高, 所以出现假突破的话, 我们就停损。
入市前, 我们要放停损。 在小时图上, 一般是关键点之外的30点之内。日线图的话, 就是关键点之外的50点左右。
留意的是, 上面的关键点跟真正入市的位置可能不同。比方, 关键点是1.2300, 止损就放在1.2250。但是你真正的入市点可能是1.2320, 所以真正的成本是 1.2320-1.2250=70点。
除了放止损, 我们还要找目标, 一般是以前面的支持/阻力。我们也要看看大一个时间段上的支持/阻力。价格到了目标价格, 可以平仓, 减少持仓, 或提高止损。
我们也可以用RSI, MACD, Bollinger Band, 黄金分割等等来找出目标出场位置。
5.) 找出了止损的位置, 那我们就要决定开仓数量。
先按自己的交易金额, 算一个百份比, 一般是百份之五之下。
假如有一万美元, 那每一次交易的损失, 不能多于500美元。假如一笔交易的成本为100点, 那么, 你可以开仓5手。假如一笔交易的成本为80点, 那你可以开6手。假如成本为125点, 那你只能开4手。
每一次交易, 按上面的做法来计划, 我相信不久就会培养一个好的交易习惯, 保持一贯盈利效果。
(简体) 以下是一名 2007 年 1月份课程的客户交易纪录，他要求我们分析他的纪录，看看有甚么需要改进的地方。这个纪录很有启发性，因为所犯上的错误，也就是大部份客户都会犯上的，希望大家看过后，都能够避免犯上同样的错误。由于该客户不介意公开纪录，于是以 WORD 文档上载，欢迎大家参考。
交易时间 :我们发现纪录的交易时间不固定。首先，有时候持仓时间太短，有时候只有数分钟。要知道，外汇市场可以24 小时交易，这是一个优点，也可以是一个缺点。我们没有办法知道价格在那一刻才会突然有大行情，因为交易时间太短，风险也许更大。另外，要知道外汇市场可划分为三大市场，而以欧洲市场跟美国市场交投会最为畅旺，大多行情都会在这两个市场才出现，所以我们建议在北京时间下午，待欧洲市场开盘后才做交易，以减低风险，要知道，在早上建仓后，价格却没有波动，那种忐忑不安的感觉有时很难受的。
交易货币 : 看来，交易时选择了太多的货币对。看这纪录，有EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, 等直盘 (除
了GBP/USD，其余的也曾经交易 ) ，也有交叉盘如 GBP/JPY, EUR/JPY 及 NZD/JPY。每一种不同的货币，也有不同的特性及习惯，例如 GBP/JPY 的波动很厉害，但AUD/USD 却波动很少。要调整自己的交易心态，在长线跟短线之间会比较混乱，很容易会犯上“赚钱的叫短线、套住的叫长线”的毛病。
我会建议 (尤其是新手)，只选择 1-2 种货币兑好好研究 (例如EUR/USD 跟 GBP/USD，它们会比较稳定，但USD/JPY 及 USD/CAD 的走势便很独立，受影响的因素很多，不容易判断)。集中一种货币交易的好处很多，对不同时间段的高、低点会印象深刻，对做交易有很大的帮助。当然，要是已经达到炉火纯青的境界，对任何货币都熟悉的话，便没有问题。
交易量 : 纪录上曾经做过很多交易，但看来交易量并不稳定。成功的交易员都有一个特点，就是稳定的交易量，而不是百分之一百的成功率。他们强调的是风险管理，但看纪录，有下 10k 的单子，有60k 的也有 250k的，这样不稳定的交易量是很危险的，试想想 : 我们做十次交易，其中 9 次都是 10k 的单子，全部都获利 30 点子，总盈利是 300USD ; 余下的一次则下单 250K，却亏损了同样的 30点子，亏损便有 750USD了。 你看，成功率重要还是风险管理重要呢 ?
交易心态 : 看看附图，当时NZD/JPY 明显处于一个单边行情，于是你看附图中的 NZD/JPY，为何在趋势明显的情况下，会有一张是做空的单子而导致有亏损 ? 心态上是否感到有高处不胜寒的感觉 ? 既然我们判断到一个清楚的方向，应该继续顺势而行，直至趋势改变。
希望以上的错误，对大家的交易会有帮助。