目录
概述.......................................................
业务说明...............................................
Table..................................................
配置.......................................................
组织结构...............................................
总账...................................................
会计科目上线时的批量导入...............................
记账凭证...............................................
业务处理...................................................
预制凭证...............................................
样本凭证...............................................
重复凭证Recurring_Document.............................
凭证冲销...............................................
外币业务处理...........................................
GR/IR科目处理..........................................
凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） ......
同其他模块的集成....................................... 结束（仅用于定位）.............................................
SAP总账业务配置及操作手册
概述
业务说明
预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（DownPaymentRecieved），预付款称为支出的预付款(DownPaymentMade)。Table
No. Tablen
ame
ShortDescription Memo
1 SKA1 G/LAccountMaster(ChartofAcco
unts) SKATG/LAccountMa sterRecord(Chart ofAccounts:Descr iption)
2 SKB1 G/Laccountmaster(companycode
)
3 BKPF
4 BSEG
BSAS
?
BSIS
BSAK
BSIK
BSAD
BSID
RKPF DocumentHeader:Reservation
配置
组织结构
创建公司
创建信用控制范围
创建公司代码
创建科目表清单
总账
字段状态
SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）
设置损益科目（OB53）
这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)
记账凭证
账户类型
系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商维护中指定，
总账直接对应总账科目。
物料和资产暂时没有做具体的测试，应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的固定资产。
凭证类型
号码范围：用于指定不同的号码范围，也就是号码范围的一个类编码，这样可以实现多个凭证类型使用一个号码范围。在后台可以定义每个号码范围的码段。冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。
审核组
允许的账户类型：就是系统在生成记账凭证时，行项目允许的账户类型，例如，如果没有允许客户这一账户类型，那么行项目的账户如果为客户时系统将不允许继续。这里的账户类型控制同记账码中的账户类型控制在生成记账凭证时同
时起作用。
客户供应商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供应商的记录。这样可以避免将多个客户或者供应商的发生额放在一张凭证上的情况，会增加一定的凭证数量。该项设置在凭证保存时才会检查，这是因为因为这个时候才是最终的凭证，检查的方式更有效果。
公司间过账(Inter-companypostgs)：允许一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不同的公司代码。在输入贸易伙伴的说明中，此项被称作跨公司过账(Cross-Company)，感觉那个名字更加合适。
输入交易伙伴：可以允许输入交易伙伴的凭证，这个部分还不知道如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。
仅允许批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。
建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。
合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。
凭证号码范围
SAP的科目号码是按照年度来区分的，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也可以自己定义一个跨越多年的号码范围，也就是一直顺序编号，而不是每年重新编号。
统驭科目（参见单独的总结文档）
对于一些科目，需要直接记账到明细账，SAP提供一种方法可以直接记录到每个明细账，同时根据明细账对应的总账科目自动记录到相应的总账科目中。
主要的统驭科目类型包括：客户、供应商、资产、应收合同科目。
需要说明的是，如果物料需要在凭证中记录明细账，那么可以采用物料分类账，
具体需要专题说明。
行项目
在每个记账凭证中，凭证的明细称为行项目，每个行项目需要对应一个记账码、使用的科目、科目金额，以及其他一些附属的属性，例如按照供应商核算的科目的供应商，分成本中心核算的不同成本中心。
记账码（Postkey）
对于每个记账码都要说明清楚是属于借方还是贷方，应为这个直接影响到所输入金额在科目汇总表中余额显示的方向。
对于帐户类型，主要确定在做记账凭证时的帐户需要指定为什么样的。
1.假如帐户类型设置为客户，那么在进行会计凭证编制时选择的帐户就是客户编码而不是会计科目，否则系统就会提示“Customer%kmid%isnotdefinedincompanycodeTE01”。在维护客户时需要对应到一个统驭科目。系统在记账时是记录了这个客户编码，同时根据客户编码追溯记录其对应的统驭科目编码。帐户类型设置为供应商也是类似的。
2.如果设置为总分类帐科目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。
3.如果设置为资产，应该是指固定资产，具体没有做。
4.如果设置为物料，更加的没有做过。
对于冲销记账码，主要是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码的行项目在新生成的行项目上的记账码是什么，必须是借贷标识不同的记账码。
会计科目
如果设置为本位币相同的货币，则科目可以记账其他货币。
如果设置为仅以本位币记账，那么科目在行项目中仅记录本位币，这样可以避免汇率差，所以一些清帐科目应该设置该选项。对于现金折扣科目和GR/IR清帐科目必须设置仅以本位币记账。
会计科目上线时的批量导入
程序RFBISA00可以批量导入会计科目主数据。
业务处理
预制凭证
预制记账凭证
预置记账凭证过账
预置凭证过账时可以调整凭证明细的信息，凭证头只能调整“Reference”
删除预置记账凭证
说明：系统在删除了预置的凭证后，凭证号并不会释放，所以会产生空凭证号的情况。可以通过T-CODE:查询出所有跳号的信息。
中间做过测试，在F-02中指定删除的凭证号，系统一样不允许。
（缺少）预制凭证的工作流方式
样本凭证
创建样本凭证F-01
修改和显示样本凭证
创建FBM1
显示FBM3
显示修改FBM4
使用样本凭证
在通过F-02进行凭证创建时，可以使用参考样本凭证的方式进行凭证的创建。执行“Postwithreference”。
回车以后就可以生成正常的凭证。
重复凭证Recurring_Document
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控
制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
1.关于红冲标识，如果选择了红冲标识，那么生成的凭证就会在当期抵消原来的凭证发生额，也就是说在显示科目余额时，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都不会反映，这样就不会虚增借贷方发生额；如若没有选择红冲标识，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都会反映，这样就会虚增借贷方发生额。
2.关于不同的记账期间，如果选择了不同的记账期间，那么在冲销时就可以将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证不一致的记账期间；如果没有设置为允许不同会计期间，那么在冲销时就只能将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证同一个记账期间。
冲销的凭证类型设置
此处设置冲销的记账凭证的类型，可以根据需要指定。
特别说明：测试发现，此处的“NegativePostingsPermitted”并不对在FB08中能够生成红冲记账凭证产生影响。
公司代码的红冲记账设置
此处的“NegativePostingsPermitted”将直接对在FB08中能否生成红冲记账凭证产生影响。
凭证冲销业务操作
如果要进行红冲记账，首先需要设置公司代码的全局变量要能够红冲记账，然后在冲销原因处选择设置为可以红冲记账的冲销原因。
如果要将冲销的记账期间设置为同原来的会计期间不同，就需要在冲销原因处
选择设置为可以不同记账期间的原因，同时指定记账日期和记账期间。
这个图是2008年7月做了一张1000元的凭证以后的效果图，下面再在2008年8月做一张红冲的凭证。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
在此处需要注意选择冲销原因和记账的日期和记账的期间。此处生成的凭证的会计年度和记账期间是根据记账日期来推算的。测试了一下，可以实现跨年度红冲，但是红冲的记账凭证的日期必须大于原凭证的记账日期。
外币业务处理
外币类型设置
前台有一个“EnterTranslationRates”，后台有个“EnterExchangeRates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的。通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，都是用来维护汇率的。外币评估方式设置
在此处设置外币评估产生的凭证类型和评估采用的汇率。
下面定义外币评估的产生凭证的科目。
科目余额查看
月末评估
如果选择创建凭证系统将正式运行，否则系统测试运行外币评估。
系统显示有两个凭证，点击显示凭证。
GR/IR科目处理
关于GR/IR科目处理
GR/IR科目相当于中国的物资采购科目，使用方式为，当收到货物时，借记原材料等存货科目，贷记该科目，当收到发票时，借记该科目，贷记应付账款。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
该科目的贷方余额为货到票未到的金额，如果是在借方表示为票到货未到。一般情况下月底做完清帐以后同时做下月初的冲销，所以该科目的余额在大多数情况下直接反映收到的发票和货物的差异金额。
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
设置GR/IR科目月底清帐的记账科目
需要定义货到票未到和票到货未到的记账科目。
此处定义的是每个GR/IR科目在月底清帐的时候做账的对方科目。
凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）同其他模块的集成
如果希望MM等模块汇总生成总账凭证，可以参考Note36353。
结束（仅用于定位）
第一讲基础操作 软件安装： SAPGUI客户端使用的CS（client Server）： CS（client Server）和BS（browser Server）两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体 BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE 前台/SAP轻松访问 Client客户端： 100 系统开发 200 测试 300 培训 800 正式生产 ?SAP server 工作原理： SAP ECC server(上海) 网关Client SAP ECC Server（客户企业）Client ?/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面 ?/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx ?/O：创建一个新的会话 ?/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ?/I：关闭当前会话窗口 ?/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口 ?xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行 ?/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕 ?/Nend:结束所有的SAP会话 ?/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题 ?个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3） 可视化1: 四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分 区。此分区使用一个服务器，节约成本。 局域网局域网 骨干网 局域网 此两处可能数 据包丢失，连 接中断
FICO Overview FICO 概览 ? SAP 主要模块（15个） ? 和人有关： ● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management ? 和物有关： ● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution ? 和财有关： ● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling ● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management ? EC ：集团企业控制，Enterprise Control ? EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ? EC-CS ：合并报表，consolidation ? EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ? EC-BP ：业务计划，Business Planning ? FI ：财务会计，Financial Institution ? FI-GL ：总账，General Ledger ? FI-AR ：应收，Accounts Receivable ? FI-AP ：应付，Accounts Payable ? FI-AA ，固定资产，Asset Accounting ? FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ? FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ? FI-FM ：基金管理，Found Management ? FI-TV ：差旅管理，Travel ? CO ：管理会计，Controlling ? CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ? CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ? CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ? CO-OM-ABC ：ABC 成本法， ? CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ? CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ? TR ：资金管理，Treasury and Cash Management ? TR-CM ：现金管理，Cash Management ? TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ? TR-TM ：金融工具管理，Tools management ? TR-LO ：贷款管理，Loan ? TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ? SAP 中的组织架构
门店会员管理手册模板逸马国际顾问集团出品
编制说明 【编制目的】 标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。 《连锁门店会员管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店会员管理手册》提供范例和方法。 【使用说明】 1.本手册模板包括会员卡推广、会员卡管理、会员关系维护等方面。其中涉及很多的工作程序及规 范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和使用说 明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。 【版权声明】 本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。 本手册内容包括会员卡分类及使用、会员推广、会员信息管理、会员关系维护与数据管理等。 版权所有侵权必究
目录 编制说明 (1) 1会员卡 (3) 1.1会员卡种类 (3) 1.2会员卡发放条件 (3) 1.3会员卡积分规则 (3) 2会员推广 (4) 3会员卡管理 (5) 3.1会员卡申请及办卡流程 (5) 3.2会员卡收入及盘点 (6) 3.3会员卡使用规定 (6) 3.4会员资料输入及变更规定 (6) 4会员关系维护管理 (6) 4.1会员维护办法 (6) 4.2会员电话回访 (8) 4.3会员短信维护 (12) 4.4会员生日管理 (13) 5会员数据管理（也可参照门店实际客户管理软件系统情况来定） (13) 5.1每周新增会员查询 (13) 5.2会员销售数据分析 (13)
畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可
2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可
二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)
华尚五洲 “时尚军旅”俱乐部会员手册
目录 一、时尚军旅俱乐部简介 二、俱乐部会员规则 1、如何申请加入会员 2、会员卡申办须知 3、会员权益 4、会员义务 三、会员管理 1、资格获得、延续及终止 2、会员个人信息变更 四、会员专享服务 五、华尚五洲时尚军旅俱乐部会籍申请表与入会邀请函 六、邀请函
一、华尚五洲时尚军旅俱乐部简介 1、简介 华尚五洲时尚军旅会员俱乐部通过社会化的经营战略，以谋求社会资源的有效利用，通过效率与效益的双边途径降低各种经济成本，进一步改善时尚军旅会员的生活品质，并积极为时尚军旅会员提供延伸服务与增值服务，使时尚军旅会员真正体会“优先、优惠、优质和尊贵”，并促进双方的共同发展与繁荣，达到双赢的目的。 2、运作方式 俱乐部实行理事会领导下的常务副会长负责制。俱乐部的领导机构为理事会，常设机构为秘书处，另设宣传策划处、业务推介处和执行服务处。 二、时尚军旅俱乐部会员规则 1、如何申请加入华尚五洲时尚军旅俱乐部会员 1.1 入会资格 对象： 个人：退伍军人优先，以个人有效证件登记入会； 团体：以法人或团体组织有效证件登记入会； 类别：“时尚军旅至尊会员卡”； 年龄：18岁以上； 前提：承认并遵守本俱乐部章程； 1.2 入会方式 方式一:客户累计消费达到相应金额（1000元），并遵守国家法律法规可向华尚五洲时尚军旅俱乐部申请入会； 方式二:由入会会员推荐，经俱乐部审查合格后即可入会； 方式三:为国家或军队做出贡献的军人或有影响力的革命老兵，由华尚五洲时尚军旅俱乐部邀请入会； 2、会员卡申办须知： 由本人向华尚五洲时尚军旅俱乐部VIP中心填写会员申请表，申请人所填写的信息资料必须真实、有效、准确，并提交本人有效身份证件（军官证、身份证、护照、学生证、驾驶照等）或复印件，由申请人同意并遵守俱乐部会员守则的相关内
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
审阅人
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96
公司莫泰会员管理手册(doc 5页)_New
3、会员卡遗失，需在指定门店补办，收取工本费10元/张。 4、会员连续两年内未产生消费者，将取消会员账户及会员资格。 5、2010年5月1日开始，StayMerrylinVIP 会员卡停止发行，并需要更换为蓝卡。在2011年12月31日之前，持有StayMerrylinVIP会员卡的会员可在莫泰指定门店前台，凭StayMerrylinVIP会员卡免费更换蓝卡，同时成为蓝卡会员;如在不具备换卡条件的门店入住，StayMerrylinVIP会员可暂享蓝卡会员除积分以外的其他优惠，并须到指定门店更换会员卡。 会员服务 会员专享服务项目 项目VIP红卡 VIP蓝卡VIP金卡房价优惠立减10元立减20元立减30元早餐优惠 （限提供早餐的门店）- 有，一份/间 夜 有，两份/间夜 预订保留19:00 19:00 20:00 退房时间延 时 13:00 13:00 14:00
快速结账有有有 用餐优惠美林小 厨 95折美林阁88折 会员服务说明事项 房价优惠以酒店前台挂牌价为基础，特定房型(如日用房、特价房、QQ房)不享受房价优惠。 会员优惠不得与酒店促销价及其他优惠同 时享受，也不得与中介优惠、协议优惠等同时享受。 莫泰会员卡不得和“美林阁”集团其他优 惠卡同时使用。 会员为非会员预订，须通过莫泰官方网站或订房中心。一日内同一家酒店限订3间客房享受会员价格(即无论会员本人入住与否，一位会员名下，一日内同一家酒店，最多可以预订3间房间，房型不限，超出3间的部分需支付门市价。)，但非会员不能享受除房价以外的其他优惠，如不能享受早餐优惠、退房时间延时等，且此部分不计入会员积分。 除通过官方网站或订房中心预订外，会员入住时，需向酒店前台出示会员卡，以确保您享受
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14 同其他模块的集成14 终止（仅用于定位）15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴
创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4）
公司莫泰会员管理 手册 文档仅供参考 莫泰会员手册 入会须知 1、莫泰酒店会员级别:红卡会员、蓝卡会员和金卡会员。 2、蓝卡和金卡,在酒店前台发售,售价为蓝卡:50 元/张,金卡:168 元/张。红卡,由莫泰销售部门发售。 3、莫泰会员登记内容:*姓名、*性别、*生日、*身份证件号码、*手机 1 2020年5月29日
号码、电子邮箱和联系地址等（带”*”为必填项）。 4、会员卡一经售出或赠出,不得退换;会员权益仅供会员本人使用,不得转让。 5、上海莫泰酒店管理有限公司有权对本章程的条款内容进行调整、增补或修改。 如何成为莫泰酒店会员及会员卡效用 1、蓝卡或金卡,在酒店前台办理。有效填写＜莫泰会员登记表＞,付款、审核后即成为莫泰酒店会员。 2、莫泰会员卡是莫泰会员身份的有效证明。如果会员本人未带卡,可向订房中心验证会员身份并预订,方可享受会员优惠。 3、会员卡遗失,需在指定门店补办,收取工本费10 元/张。 4、会员连续两年内未产生消费者,将取消会员账户及会员资格。 5、5月1日开始,StayMerrylinVIP 会员卡停止发行,并需要更换为蓝卡。在12月31日之前,持有StayMerrylinVIP 会员卡的会员 文档仅供参考 可在莫泰指定门店前台，凭StayMerrylinVIP会员卡免费更换蓝卡同时成为蓝卡会员；如在不具备换卡条件的门店入 住,StayMerrylinVIP会员可暂享蓝卡会员除积分以外的其它优惠 并须到指定门店更换会员卡。 会员服务 会员专享服务项目 2 2020 年5 月29 日
会员服务说明事项 房价优惠以酒店前台挂牌价为基础，特定房型（如日用房、特价房、QQ 房）不享受房价优惠。 会员优惠不得与酒店促销价及其它优惠同时享受，也不得与中 介优惠、协议优惠等同时享受。 莫泰会员卡不得和”美林阁”集团其它优惠卡同时使用。 会员为非会员预订，须经过莫泰官方网站或订房中心。一日内 同一家酒店限订3间客房享受会员价格（即无论会员本人入住与否一位会员名下，一日内同一家酒店，最多能够预订3间房间，房型不 3 2020年5月29日
建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。
注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面
●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。
已建账的会计期间可以取消建账
期初余额录入注意事项 关于试算
引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：
会员管理制度 一、会员准则： 1、会员必须遵守本店的各项会员制度。 2,茵贝保留对《会员卡》的最终解释权及修改权。 二、会籍管理说明 1、顾客在本店一次性购药满20元即可免费办理《会员卡》一张，成为我店尊贵的会员。 2、获得入会资格的会员持购物小票及本人有效身份证件，到收银台办理会员卡。每人限办一张。 3、在我店每消费1元积1分（特价、限量、促销商品不积分）。 4、您如办理退换货手续（请在当天下午6点前，拆零商品不退换），消费积分将作相应的调整。 5、购物交款时请出示会员卡，以便记录相应的积分。 6 ,本卡长期有效 三、会员权益 1、逢每月（农历）8日、18日、28日为会员日可享受9.5折，其余日期9.8折（特价，限量，促销品不打折），积分达到100分送本店代金券5元（只限在本店购买产品时使用，不对换现金，不找零），兑奖后的余分继续累加。 2. 会员每年消费金额达到5000元者，免费提服务一次和育儿讲座一次（在规定时间内统一安排过期作废不再补办，只限持卡者本人）。 3、持卡会员可享受免费送货等各项服务，同时参加会员联谊、娱乐、座谈等各项活动。 4、本店会员可定期收到公司各项优惠活动通知及促销海报，优先参加公司的各项促销活动。 5、不定期的促销活动将为会员提供更多特惠产品。 四、补卡说明： 1、丢失补卡：请妥善保管会员卡，如有丢失，请及时联系本店挂失，挂失前的积分减少不做补偿。续办新卡需支付2元工本费，原卡所登记的有效身份确认后，原卡剩余积分自动转入新卡，同时原卡做废。 2、损坏补卡：会员需持旧卡到本店重新办理，以旧换新，交纳折扣工本费1元。
3、如您的地址、联系方式等个人资料发生变化，或有个性化的健康服务要求、咨询，请及时通知我们。以便于我们为您提供的服务能及时到达。 五、其它 本着为您提供更好会员服务的原则，茵贝会员管理中心会不断完善会员服务项目，具体修订项目会在门店内和茵贝网站上（网址）公布，并在三日后正式生效实施。如不接受所修改的内容，会员可以立即放弃自己的会员资格。否则，视为接受服务条款的变动内容。 茵贝XXXX店 使用说明： 1、拥有此卡即成为本公司尊贵的健康会员，享受会员的一切权益。 2、到本店购物，结帐前出示此卡即可自动累计积分，兑奖后的余分继续累加。 3、凭本人身份证办理此卡，如有遗失请办理挂失及补办事宜。 4、不定期的买赠活动、特价促销商品不参加积分。 5、积分优惠详见店内《茵贝会员管理制度》。 6、本卡长期有效 7、茵贝保留对《会员卡》的最终解释权及修改权。 会员章程 一、成为会员的条件 茵贝会员分为普通卡会员和金卡会员两类。 1、普通卡会员：凡在茵贝育婴童店一次性购买产品金额达500元以上或其他原价商品1000元以上者均可办理一张普通卡。 2、金卡会员：普通卡会员如果累计积分达十万分值以上（含十万元）或每年交纳1000元会费者均可办理一张会员金卡。 4、需交购进人员免冠彩色照片两张，身份证复印件一张。 二、会员权利 1、普通卡会员----一般会员权利： （1）每年享受2次本店为您提供的育婴培训和产后服务的权利； （2）每年有一次免费参加XXXXXXXX的活动权利；
1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
会员手册设计 封面千盟卡会员手册 封底电话+地址 前言： 尊敬的客户： 您好！ 欢迎您成为“千盟网”的一名会员！为回报社会各界和广大学生长期以来对我公司的支持和厚爱，我们成立了千盟网，并特设千盟卡、客户服务中心，以最方便、最迅速、最体贴的方式为您提供优越、优先、优惠、优质的服务。从现在开始，您会比以往有更多的理由相信，您现在选择的千盟卡，将是您大学生涯中最值得骄傲的选择。我们公司的“千盟”会员卡，将代表您尊贵的身份,令您在购物时，处处都能享受到高人一等的打折优惠。 一：千盟网的趋势 千盟网就是为亿万消费者提供折扣产品、高品质服务的信息网络平台，进驻千盟网的商家涵盖购物、美食、休闲、娱乐、旅游、住宿等服务型行业和日用消费品行业，与人们的日常生活息息相关。同时，千盟网为了方便全国消费者，特别推出“千盟卡”，只需要一张卡，就可以为消费者节省数以千计的财富。千盟网为商家和消费者提供了打折销售和消费的平台。千盟网解决了团购网必须组团才能消费的弊端。“不用组团，照样打折，一人也可享折扣”，千盟网必将成为最有竞争力、最有生命的网络打折消费平台。 二：会员卡使用 1、请在购物时主动向营业员、收银员出示会员卡，以便累计本次积分和享受相应折扣； 2、交款后请认真填写会员手册末页的空白项，加盖店家印章； 3、如交款时未出示或未带会员卡，视同一般消费，不享受折扣优惠，积分不予补办； 4、会员卡请勿随意外借，如外借产生冒领兑换礼品等事件，本公司不承担任何责任； 5、兑换礼品时须持会员卡及本人身份证或复印件进行兑换，谢绝代领； 6、持卡购物后如发生退、换货，请您携带会员卡及相关购物凭证进行办理；退换货过程中会增减相应积分。 三：拥有联盟打折卡的6大理由 1、通用——吃饭、宴请、聚餐、K歌、上网、美发、美容、健身、购物、旅游等等，您都可用到。 2、方便——“一卡抵百卡” ,您无需繁琐地刷卡，无需再带着各个商家的vip卡，你唯一做的就是，消费时出示“千盟卡”即可享受诱人的优惠！以后您的钱夹里留一张卡就足够了。
用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;
描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单
击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人
U8v12.0总账报表操作手册
一、总账操作。 (一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。 如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。 (二)刚性流程和柔性流程的正向操作。 1、填制凭证 通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单 机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进 行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总 账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。
2、审核凭证 完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“， 这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。 但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出
SAP 总账业务配置及操作手册 目录 SAP 总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付 Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。
Table
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CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:
EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6) 1.1.2科目初始余额录入 (8) 2凭证处理 (9) 2.1新增凭证 (9) 2.2查询凭证 (13) 2.2凭证过账 (17) 2.3凭证汇总表 (18) 3账簿 (19) 3.1总分类账 (20) 3.2明细分类账 (20) 3.3多栏账 (22) 4财务报表 (24) 4.1科目余额表 (24) 4.2核算项目余额表 (25) 5期末处理 (29) 5.1自动转账 (29) 5.2期末调汇 (30) 5.3结转损益 (32) 5.4期末结账 (34) 附表： (35)
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。
<财政国库总账管理系统> 产品使用说明书 文档编号： 版本<2.2> 方正集团·方正春元科技发展有限公司 修订历史记录 版权 声明 前言 一、简介 财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。 总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。 二、软件特点 （1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。 （2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。 （3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。 （4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。 （5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。 三、工作流程简述 （1）账套设置 ●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构 （2）初始化
●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理 需求可以按照实际情况再增加或修改 ●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科 目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室 ●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管 理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系 统默认情况按照底级进行核算 ●录入年初数 （3）拨款 ●设置拨款单的单据样式 ●录入、查询、打印拨款单 ●拨款单过账 （4）收入 ●设置收入单的单据样式 ●收入单的查询、修改及审核 ●收入单过账 （5）凭证录入 ●凭证录入、审核以及记账 ●录入及生成统筹凭证 （6）账簿查询 ●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询 （7）年终转账 ●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证 ●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度 四、联系方式 公司名称：北京方正春元科技发展有限公司 通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室 邮政编码：100871 传真： 电子邮件： 客服电话（业务）：（010）、、、、 客服电话（技术）：（010）、 使用入门 （1）如何建立新年度 会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。若想建立新年度，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项 ●点击“增加”按钮 ●输入年度编码、年度名称、起始和终止日期 ●点击“确定”按钮即可 （2）如何建立新角色 角色用于划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，方便管理操作人员。若想建立新角色，请执行以下步骤： ●点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项
SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)
7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)