SAP FICO 总账配置及其操作手册名目
SAP总账业务配置及操作手册1
概述1
业务讲明1
Table 2
配置2
组织结构2
总账3
会计科目上线时的批量导入7
记账凭证4
业务处理7
预制凭证7
样本凭证8
重复凭证Recurring_Document 9
凭证冲销10
外币业务处理12
GR/IR科目处理13
凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14
同其他模块的集成14
终止（仅用于定位）15
SAP总账业务配置及操作手册
概述
业务讲明
预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。
Table
Short Description Memo
No. Table
name
1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account
Master Record (Chart of
Accounts: Description)
2 SKB1 G/L account master (company code)
3 BKPF
4 BSEG
BSAS
BSIS
BSAK
BSIK
BSAD
BSID
RKPF Document Header: Reservation
配置
组织结构
创建公司
创建信用操纵范畴
创建公司代码
创建科目表清单
总账
字段状态
SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）
设置损益科目（OB53）
这一步需要在创建科目往常做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直截了当确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，因此系统会给出提示，直截了当确认即可。那个设置必须在科目创建前做，那样那个科目确信是没有创建了，那个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，关于损益类科目就能够设置其对应的结转科目，设置那个的缘故在于sap默认是采纳表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题讲明)
记账凭证
账户类型
系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商爱护中指定，
总账直截了当对应总账科目。
物料和资产临时没有做具体的测试，应该是分别对应物料治理中的物料和固定资产治理中的固定资产。
凭证类型
号码范畴：用于指定不同的号码范畴，也确实是号码范畴的一个类编码，如此能够实现多个凭证类型使用一个号码范畴。在后台能够定义每个号码范畴的码段。
冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。
审核组
承诺的账户类型：确实是系统在生成记账凭证时，行项目承诺的账户类型，例如，如果没有承诺客户这一账户类型，那么行项目的账户如果为客户时系统将不承诺连续。那个地点的账户类型操纵同记账码中的账户类型操纵在生成记账凭证时同时起作用。
客户供应商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供应商的记录。如此能够幸免将多个客户或者供应商的发生额放在一张凭证上的情形，会增加一定的凭证数量。该项设置在凭证储存时才会检查，这是因为因为那个时候才是最终的凭证，检查的方式更有成效。
公司间过账(Inter-company postgs)：承诺一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不同的公司代码。在输入贸易伙伴的讲明中，此项被称作跨公司过账(Cross-Company)，感受那个名字更加合适。
输入交易伙伴：能够承诺输入交易伙伴的凭证，那个部分还不明白如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。
仅承诺批量输入：确实是该凭证类型仅用于批量输入。
建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。
合资企业的有关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。
凭证号码范畴
SAP的科目号码是按照年度来区分的，也确实是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也能够自己定义一个跨过多年的号码范畴，也确实是一直顺序编号，而不是每年重新编号。
统驭科目（参见单独的总结文档）
关于一些科目，需要直截了当记账到明细账，SAP提供一种方法能够直截了当记录到每个明细账，同时按照明细账对应的总账科目自动记录到相应的总账科目中。
要紧的统驭科目类型包括：客户、供应商、资产、应收合同科目。
需要讲明的是，如果物料需要在凭证中记录明细账，那么能够采纳物料分类账，具体需要专题讲明。
行项目
在每个记账凭证中，凭证的明细称为行项目，每个行项目需要对应一个记账码、使用的科目、科目金额，以及其他一些附属的属性，例如按照供应商核算的科目的供应商，分成本中心核算的不同成本中心。
记账码（Post key）
关于每个记账码都要讲明清晰是属于借方依旧贷方，应为那个直截了当阻碍到所输入金额在科目汇总表中余额显示的方向。
关于帐户类型，要紧确定在做记账凭证时的帐户需要指定什么原因样的。
如果帐户类型设置为客户，那么在进行会计凭证编制时选择的帐户确实是客户编码而不是会计科目，否则系统就会提示“Customer %kmid% i s not defined in company code TE01”。在爱护客户时需要对应到一个统驭科目。系统在记账时是记录了那个客户编码，同时按照客户编码追溯记录其对应的统驭科目编码。帐户类型设置为供应商也是类似的。
如果设置为总分类帐科目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。
如果设置为资产，应该是指固定资产，具体没有做。
如果设置为物料，更加的没有做过。
关于冲销记账码，要紧是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码的行项目在新生成的行项目上的记账码是什么，必须是借贷标识不同的记账码。
主数据
会计科目
如果设置为本位币相同的货币，则科目能够记账其他货币。
如果设置为仅以本位币记账，那么科目在行项目中仅记录本位币，如此能够幸免汇率差，因此一些清帐科目应该设置该选项。关于现金折扣科目和G R/IR清帐科目必须设置仅以本位币记账。
会计科目上线时的批量导入
程序RFBISA00能够批量导入会计科目主数据。
业务处理
预制凭证
预制记账凭证
预置记账凭证过账
预置凭证过账时能够调整凭证明细的信息，凭证头只能调整“Referenc e”
删除预置记账凭证
讲明：系统在删除了预置的凭证后，凭证号并可不能开释，因此会产生空凭证号的情形。能够通过T-CODE:S_ALR_87012342查询出所有跳号的信息。
中间做过测试，在F-02中指定删除的凭证号，系统一样不承诺。
（缺少）预制凭证的工作流方式
样本凭证
创建样本凭证F-01
修改和显示样本凭证
创建FBM1
修改FBM2
显示FBM3
显示修改FBM4
使用样本凭证
在通过F-02进行凭证创建时，能够使用参考样本凭证的方式进行凭证的创建。
执行“Post with reference”。
回车以后就能够生成正常的凭证。
重复凭证Recurring_Document
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不能够删除，只能冲销。如果是预置凭证，能够删除行项目，然而凭证头保留，而且可不能被打印出来，凭证号也可不能被开释。
凭证冲销缘故设置
在此功能中，能够设置反记账的缘故，在后续的反记账时，能够通过缘故来操纵如何生成凭证，要紧是两个参数“Neg.posting”(Negative posti ng红冲)和“Alt.pos.dt”(Alternative posting date不同的记账期间)。
关于红冲标识，如果选择了红冲标识，那么生成的凭证就会在当期抵消原先的凭证发生额，也确实是讲在显示科目余额时，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都可不能反映，如此就可不能虚增借贷方发生额；如若没有选择红冲标识，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都会反映，如此就会虚增借贷方发生额。
关于不同的记账期间，如果选择了不同的记账期间，那么在冲销时就能够将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证不一致的记账期间；如果没有设置为承诺不同会计期间，那么在冲销时就只能将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证同一个记账期间。
冲销的凭证类型设置
此处设置冲销的记账凭证的类型，能够按照需要指定。
专门讲明：测试发觉，此处的“Negative Postings Permitted”并不对在FB08中能够生成红冲记账凭证产生阻碍。
公司代码的红冲记账设置
此处的“Negative Postings Permitted”将直截了当对在FB08中能否生成红冲记账凭证产生阻碍。
凭证冲销业务操作
如果要进行红冲记账，第一需要设置公司代码的全局变量要能够红冲记账，然后在冲销缘故处选择设置为能够红冲记账的冲销缘故。
如果要将冲销的记账期间设置为同原先的会计期间不同，就需要在冲销缘故处选择设置为能够不同记账期间的缘故，同时指定记账日期和记账期间。
那个图是2008年7月做了一张1000元的凭证以后的成效图，下面再在2008年8月做一张红冲的凭证。
那个是2008年8月做完红冲凭证后的成效。
能够看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，然而2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也确实是讲，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会阻碍8月份的实际发生额，有虚减的成分，然而从2008年7月和8月汇总来看确实是持平的。
在此处需要注意选择冲销缘故和记账的日期和记账的期间。此处生成的凭证的会计年度和记账期间是按照记账日期来推算的。测试了一下，能够实现跨年度红冲，然而红冲的记账凭证的日期必须大于原凭证的记账日期。
外币业务处理
外币类型设置
前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Ra tes”,两个功能打开的界面是一样的，先采纳前台的。通过请教两个是相同的，能够通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，差不多上用来爱护汇率的。
外币评估方式设置
在此处设置外币评估产生的凭证类型和评估采纳的汇率。
下面定义外币评估的产生凭证的科目。
科目余额查看
月末评估
如果选择创建凭证系统将正式运行，否则系统测试运行外币评估。
系统显示有两个凭证，点击显示凭证。
GR/IR科目处理
关于GR/IR科目处理
GR/IR科目相当于中国的物资采购科目，使用方式为，当收到物资时，借记原材料等存货科目，贷记该科目，当收到发票时，借记该科目，贷记应对账款。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统按照实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应对账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应对账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采纳的模式是月底估价月初红冲的方式。
该科目的贷方余额为货到票未到的金额，如果是在借方表示为票到货未到。一样情形下月底做完清帐以后同时做下月初的冲销，因此该科目的余额在大多数情形下直截了当反映收到的发票和物资的差异金额。
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
设置GR/IR科目月底清帐的记账科目
需要定义货到票未到和票到货未到的记账科目。
此处定义的是每个GR/IR科目在月底清帐的时候做账的对方科目。
凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）
同其他模块的集成
如果期望MM等模块汇总生成总账凭证，能够参考Note36353。
终止（仅用于定位）
第一讲基础操作 软件安装： SAPGUI客户端使用的CS（client Server）： CS（client Server）和BS（browser Server）两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体 BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE 前台/SAP轻松访问 Client客户端： 100 系统开发 200 测试 300 培训 800 正式生产 ?SAP server 工作原理： SAP ECC server(上海) 网关Client SAP ECC Server（客户企业）Client ?/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面 ?/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx ?/O：创建一个新的会话 ?/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ?/I：关闭当前会话窗口 ?/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口 ?xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行 ?/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕 ?/Nend:结束所有的SAP会话 ?/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题 ?个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3） 可视化1: 四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分 区。此分区使用一个服务器，节约成本。 局域网局域网 骨干网 局域网 此两处可能数 据包丢失，连 接中断
FICO Overview FICO 概览 ? SAP 主要模块（15个） ? 和人有关： ● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management ? 和物有关： ● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution ? 和财有关： ● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling ● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management ? EC ：集团企业控制，Enterprise Control ? EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ? EC-CS ：合并报表，consolidation ? EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ? EC-BP ：业务计划，Business Planning ? FI ：财务会计，Financial Institution ? FI-GL ：总账，General Ledger ? FI-AR ：应收，Accounts Receivable ? FI-AP ：应付，Accounts Payable ? FI-AA ，固定资产，Asset Accounting ? FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ? FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ? FI-FM ：基金管理，Found Management ? FI-TV ：差旅管理，Travel ? CO ：管理会计，Controlling ? CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ? CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ? CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ? CO-OM-ABC ：ABC 成本法， ? CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ? CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ? TR ：资金管理，Treasury and Cash Management ? TR-CM ：现金管理，Cash Management ? TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ? TR-TM ：金融工具管理，Tools management ? TR-LO ：贷款管理，Loan ? TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ? SAP 中的组织架构
畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可
2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可
二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)
传输系统的配置和管理 本章主要内容： 传输系统的配置 传输CHANGE REQUEST SAP的整个系统一般包括开发系统、测试系统、生产系统。所有的配置、开发都要求在开发系统完成，然后形成CHANGE REQUEST，再通过传输系统传入测试系统进行测试，最后传入生产系统。SAP的传输系统具有域的概念，所有的系统都要求处于同一个传输域中，并且有并只能有一个域控制器，用来控制对CHANGE REQUEST的传输，一般情况下传输系统的域控制器都选择为开发系统，并且把传输域控制器的/usr/sap/trans目录共享出来，保证测试、生产系统可以对/usr/sap/trans目录进行读写访问。 7.1 传输系统的配置 配置传输系统的步骤如下： 1 在开发、测试、生产系统上，设置传输路径的参数（修改参数文件的方法参见“十修改参数文件”）： RZ10--修改子系统参数文件--扩展管理，把参数“DIR_TRANS”设置为//SAPTRANSHOST/sapmnt/trans。其中SAPTRANSHOST为传输域控制器的主机名。 在WINDOWS系统上，如果开发、测试、生产系统不在一个域内，需要建立各个域的信任关系，确保所有系统实现对/usr/sap/trans的读写访问。 2 登陆传输域控制器（以下指定为开发系统）的CLIENT 000，运行STMS。
2 在没有配置传输系统时，系统将弹出窗口，要求配置传输系统。作为域控制器的开发系统，直接在弹出窗口点保存，默认开发系统为域控制器。 3 登陆测试或生产系统的CLIENT 000，运行事物代码STMS
4 系统要求配置传输，点保存右侧的“OTHER CONFIGURATION” 5 选择Include system in domain
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
审阅人
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96
SAP系统BW模块配置和操作指导详解概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB的权限 本文是由塞依教育编辑整理，了解更多SAP培训信息，请进入https://www.doczj.com/doc/211407341.html,/knowledge/ 基本原理 以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。此时的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。 Table RSIDOCSA VE 相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse） DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OLTP（Online Transaction Process，在线事务处理） OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图
SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14 同其他模块的集成14 终止（仅用于定位）15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴
创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4）
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
SAP BW配置及操作手册 SAP BW配置及操作手册 概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB 的权限 基本原理 以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。此时的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object 之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。 T able RSIDOCSA VE
相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse）DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OL TP（Online Transaction Process，在线事务处理）OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图 概念（BW） 信息区域（Info Area）
烟草行业BP项目系统操作文档 FI模块
文档历史变更历史 负责人 测试内容总览
目录 1. ....................................................................应收帐款5 1.1 ............................................................. 应收帐款记帐 5 系统屏幕及栏位解释 (5) 1.2 ............................................................. 办理托收记帐 11 系统屏幕及栏位解释 (11) 1.3 ............................................................. 托收收款记帐 13 系统屏幕及栏位解释 (13) 1.4 ......................................................... 托收拒付记帐处理 18 系统屏幕及栏位解释 (18) 1.5 ............................................................... 预收款记账 19 系统屏幕及栏位解释 (20) 1.6 .................................................................帐户显示 25 系统屏幕及栏位解释 (25) 2. ....................................................................应付帐款27 2.1应付帐款记帐 (27) 系统屏幕及栏位解释 (27) 2.1预付款记帐 (28) 系统屏幕及栏位解释 (28) 2.2 应付账款付款记帐 (29) 系统屏幕及栏位解释 (30) 2.3 供应商账户显示 (30) 系统屏幕及栏位解释 (31) 3. ........................................................................税金33 2.1 增值税-销项税核算 (33) 系统屏幕及栏位解释 (33) 2.2 消费税核算 (37) 系统屏幕及栏位解释 (38) 2.3 增值税-进项税核算 (40) 系统屏幕及栏位解释 (40) 2.4 属地纳税核算方案 (41) 系统屏幕及栏位解释 (42) 4. ....................................................................固定资产44 5、行业统一的资产名称与编码 (45)
建工集团NC财务系统总账操作手册 总账功能与流程 一、期初余额录入流程及注意事项 说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。 操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】 ●步骤1：录入余额，注意科目的颜色： 非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。
注意：【年初重算】按钮不要随便按， 可能会清除所录入的所有录入的期 初余额 步骤2：辅助核算科目的余额录入 a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。 b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内 容，继续点击【增加】。 c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面
●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界 面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。 ●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。第一试算平衡，点击【下 一步】。试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期 初建账。
已建账的会计期间可以取消建账
期初余额录入注意事项 关于试算
引导式的建账， 注意：1、试算不平衡，不能建账； 2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。 3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额， 2、只有第二年度时，才能进行此行操作。 二、凭证管理 凭证定制 1、制单 操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】 步骤1：
想转SAP FICO顾问的必看 (转) ==================================================== ======= 作者: ryewhisky(https://www.doczj.com/doc/211407341.html,) --------------------------------------------------------------- 早就答应给大家写一下我做SAP顾问的一点心得，今日稍稍得闲，想起对诸位的承诺，不如早早动笔，免得日久忘笔食言。 想来做这个行业时间不长，但感触颇深，在此分享，希望对诸位有所裨益！ 分以下几个话题： 1．几个简单概念． 2．如何成为一名SAP顾问。 3．如何成为一名优秀的FICO顾问。 4． SAP顾问的生活状态。 5． FICO顾问在各阶段的任务。 6．结语 一．几个简单概念：KEY USER, IT USER, END USER 1. KEY USER:在一个SAP项目中，KEY USER是客户方的业务骨干人员，在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求，也是系统测试阶段的关键测试人员，对FICO来说，通常是一些较为资深的会计人员，财务经理等；KEY USER全面掌握SAP 前台操作，负责对END USER的操作培训，是顾问和END USER之间的联系人，收集并负责向顾问解释END USER的需求。 2. IT USER: 是客户方IT部门的成员，通常计算机基础很好，在项目实施过程中从KEY USER处获得本企业相关领域的业务知识，从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能; IT USER全面掌握SAP的前后台操作，负责解决SAP使用过程中的技术问题，项目实施中是顾问的得力助手，项目结束后作为企业内部顾问，对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。 3. END USER:是企业SAP的最终使用者，一般的业务人员，各层级的经理等等，企业内部SAP使用者只要不是KEY USER，IT USER 的都可以称为END USER．END USER是客户需求的初始提出者，SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求，日常业务中每个END USER仅使用SAP前台的部分相关操作，对FICO 来说，END USER可以分为总账，应收，应付，资产，出纳，成本，财务经理等，每个人通常只有部分前台操作。
1.期初准备 基础信息设置 用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。 （1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。 （2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。 （3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
期初余额录入 各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。 进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额： 一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。 上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。 辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。 期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
用友U8总账操作指南 1、总账 1.1、总账应用流程 业务名称总账管理 业务流程简述总账管理日常业务 流程适用范围凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具 体 流 程 1( 初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等; 2( 填制凭证:日常业务的记录，如借款、报销，计提工资等操作;
描3( 审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等; 述 4( 记账:记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账等; 5( 结账:月末时其它模块均结账，总账模块进行月末结账。 1.2、填制凭证 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[填制凭证]，弹出[记账凭证]窗口。 2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3(输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter] 键，系统将自动生成凭证编号。 4. 制单日期:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单
击参照输入。 1.3、审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。 操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】， 1(双击[审核凭证]，弹出[凭证审核]，选择要审核的月份及凭证标志，点击[确定]。 2(进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3(双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意:审核人和制单人不能是同一人
E:\80万word\管理信息化-综合\doxc转doc\.....\ E:\80万word\管理信息化-综合\doxc转doc\.....\
SAP BW配置及操作手册 SAP BW配置及操作手册 概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB 的权限 基本原理 以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。此时的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object 之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。 Table RSIDOCSA VE
相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse）DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OL TP（Online Transaction Process，在线事务处理）OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图 概念（BW） 信息区域（Info Area）
SAP 总账业务配置及操作手册 目录 SAP 总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付 Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。
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EAS系统操作手册-总账
用户操作手册 -----总账 目录 1基础设置 (3) 1.1初始化 (4) 1.1.1辅助账科目初始余额录入 (6) 1.1.2科目初始余额录入 (8) 2凭证处理 (9) 2.1新增凭证 (9) 2.2查询凭证 (13) 2.2凭证过账 (17) 2.3凭证汇总表 (18) 3账簿 (19) 3.1总分类账 (20) 3.2明细分类账 (20) 3.3多栏账 (22) 4财务报表 (24) 4.1科目余额表 (24) 4.2核算项目余额表 (25) 5期末处理 (29) 5.1自动转账 (29) 5.2期末调汇 (30) 5.3结转损益 (32) 5.4期末结账 (34) 附表： (35)
1基础设置 银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。 操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性 先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。 科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】
启用、禁用 只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。 1.1初始化 初始化分为三项容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。 录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。 1.1.1往来账科目初始余额录入 操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入. 此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。
SAP FICO总账会计GL操作手册 （版本V01） 目录 总账会计（GL） (3) 1、基本介绍 (3) 1.1公司代码 (3) 1.2记帐码 (3) 1.3、会计科目表 (5) 1.4、会计科目主要概念介绍 (5) 1.5、行项目及行项目显示： (6) 1.6、自动过帐 (6) 1.7、凭证类型 (6) 1.8、会计凭证编号 (7) 1.9、会计期间的不同 (7) 2、维护会计科目主数据流程 (7) 2.1、业务流程简介 (7) 2.2、业务流程图 (8) 2.3、操作步骤 (9) 3、总帐凭证处理 (14) 3.1、业务流程简介 (14) 3.2、业务流程图 (14) 3.3、操作步骤 (16) 4、工资计提业务处理流程 (18) 4.1、业务流程简介 (18) 4.2、业务流程图 (18) 4.3、操作步骤 (20) 5、工资支付流程： (20) 5.1、业务流程简介： (20) 5.2、业务流程图 (21) 5.3、操作步骤 (22) 6、预制凭证的过帐 (22) 6.1、业务流程简介 (22) 6.2、操作步骤 (22) 7、周期凭证 (25) 7.1、业务流程简介 (25)
7.2、操作步骤 (25) 8、样本凭证的处理 (34) 8.1、业务流程简介 (34) 8.2、主要步骤： (34) 8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41) 9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45) 9.1、业务流程简介 (45) 9.2、操作步骤 (45) 10、月结处理 (49) 10.1、业务流程简介 (49) 10.2、业务流程图 (50) 10.3、操作步骤 (51)
总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则① ② ④ ③ ⑤
继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示： ，分别进行操作。 凭证录入界面： 录入完毕后， 单机确定返回 参照录入各种 辅助项目
S A P使用技巧及基本操作培训完整操作手册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
目录 致力为兄弟们提供SAP各系统各版本安装包免装虚拟机和专业培训辅导 系统涵盖：SAP R3/ECC6 SR2/SR3/EHP4/EHP5， BO/BW/BI/CRM/SRM/SCM/APO/SLM 模块涵盖：MM SD PP FI CO ABAP BASIS QM WM SRM SCM CRM BI BW BO PS HR PM PLM http http
SAP最近行情非常好，我们陆续在下个月有3个项目要开展，顾问缺口有20多个，一般兄弟从我这里拿了SAP系统和视频项目资料学了2个月后，基本我们都很容易把他们卖到我们项目里。以前一个兄弟，我把给客户安装的SAP IDES给他学，他说有点后悔，为什么这么晚才遇到我，他说他做了7年的用友ERP，发展都到瓶顶了，一直找不到新的发展空间和平台.....~~他装好我给的SAP后，开始摸索学习，学了6个月后，我给他安排了一个职位，辅导他面试，他很容易就谋到了SAP FICO顾问的职位，薪资比做了7年UFSOFT还要高1倍多...所以我在这里开始向大家推荐，目的也就是为了帮助大家进入这个行业.....为那些想寻找更大发展空间的兄弟们提供新的机遇的筹码。 包括： 1，SAP各个版本的安装或虚拟机，任选符合您的电脑配置的系统版本 2，SAP各模块专业PA视频，任选您自己主功的模块 3，送联想，某家电，某化工，某食品等多个项目文档 4，送SAP各模块综合培训资料，视频。各模块电子书（影印的或电子版本的） 5，长期在线辅导你学习SAP各模块,并提供远程协助，永久 6，推荐就业 我自己是做SAP外部顾问的，做过联想，XX家电，XX相机，XX化工，XX食品等。致力为SAP兄弟们提供最全面的服务，要自学或晋升SAP各模块的兄弟们，可以好好发挥你们的自学天赋，巩固学习SAP各模块了。学习过程中，可以加入我的Q群学习讨论，
本文档用于指导滚算物料标准成本相关的操作。本文档以模拟场景的方式演示物料标准成本滚算，并在过程中对部分业务、概念做出了说明及解释。 模拟工厂：2010 模拟场景一：6月正常经营过程中，月中新增物料，财务发布价格； 模拟场景二：6月底正常滚算标准价，发布在7月； 财务人员在系统正式运行过程中，该文档可用作操作参考。 模拟场景一：6月份月中新增物料 1.新增物料扩建财务视图 当月中发生新增物料，业务部门维护好物料主数据相关视图后，将物料编号提交给财务部门，由财务人员维护物料主数据的“会计1”、“会计2”、“成本1”、“成本2”4个视图。操作如下： 1.1业务人员提供新增物料清单： 1.2 判断是否维护计划价格
1.3提供计划价格 需要维护计划价格1的物料需要相关人员（如采购人员）提供计划价格。 1.4扩建计财务视图 事务代码：MM01 输入事务代码，跳转到如下界面： 不用修改行业领域、物料类型，直接输入物料号，回车，界面跳转到如下格式（系统会自动带出来该物料的行业领域、物料类型等属性）： 再回车，跳出“选择视图”对话框：
点击会计1、会计2、成本1、成本2前的小方框，以选中该4项视图，点击，跳出“组织级别”对话框： 输入工厂，比如本例中输入2010工厂，点击，跳转到如下界面：
根据物料类型输入“评估分类”，基本单位为“克”的物料，需要修改“价格单位”为1000；基本单位为“千克”的物料，价格单位默认为1；如果是五金材料，还需要修改“价格确定”为2，并修改“价格控制”为V。 如下图： 不要在“标准价格”“周期单位价格”里输入价格！ 一直回车，直到跳转到“会计2”页签，如下图： 该视图中，不需要输入任何信息，回车，跳转到“成本1”视图： 在“特定工厂的物流状态”字段选择“99 限制物料移动”，其他字段默认。
用友通总账操作手册 系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护 用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套 系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案 部门、职员、摘要、客户和供应商 设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据 总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录 录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成） 打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账 二、日常业务 日常业务流程： 填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证： 双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选