锌末项目
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目录
第一章项目绪论 (1)
一、项目名称及建设性质 (1)
二、项目拟建地址及用地指标 (1)
三、项目建设的理由 (2)
四、项目建设内容 (3)
五、项目产品规划方案 (3)
六、投资估算及资金筹措方案 (4)
七、项目达纲年预期经济效益 (5)
八、项目建设进度规划 (6)
九、报告编制说明 (7)
十、项目综合评价 (14)
十一、主要经济指标 (16)
第二章项目建设背景及必要性 (18)
一、项目提出的背景 (18)
二、项目建设的必要性 (20)
第三章项目选址科学性分析 (22)
一、项目选址及用地方案 (22)
二、土地权属类别 (23)
三、现有土地状况及征地拆迁条件 (23)
四、项目节约用地措施 (23)
五、项目选址综合评价 (24)
第四章总图布置 (27)
一、项目总平面布置方案 (27)
二、运输组成 (30)
三、总图主要数据 (32)
第五章工程设计总体方案 (33)
一、工程设计条件 (33)
二、土建工程设计年限及安全等级 (34)
三、建筑设计方案 (35)
四、辅助设计方案 (35)
五、主要材料选用标准要求 (36)
六、建筑物防雷保护 (37)
第六章原辅材料及能源供应情况 (39)
一、原辅材料供应 (39)
第七章工艺技术设计及设备选型方案 (42)
一、工艺技术设计确定的原则 (42)
二、工艺技术方案 (43)
三、设备选型 (48)
第八章环境保护 (50)
一、项目建设区域环境质量现状 (50)
二、拟建项目环境污染源的识别 (51)
三、建设期环境影响分析及防治对策 (52)
四、项目运营期废水治理措施 (59)
五、运营期废气治理措施 (60)
六、项目运营期固体废弃物治理措施 (64)
七、项目运营期噪声影响治理措施 (64)
八、环境保护结论 (65)
第九章清洁生产 (67)
一、清洁生产综述 (67)
二、工艺技术的特点与先进性 (67)
三、燃料清洁性及清洁化使用措施 (68)
四、清洁生产水平 (68)
五、清洁生产管理 (68)
六、清洁生产综合评价 (69)
第十章劳动保护和安全卫生及消防 (71)
一、劳动保护和安全卫生 (71)
二、消防安全 (76)
三、预期效果评价 (79)
第十一章节能分析 (80)
一、节能分析依据 (80)
二、项目所在地能源消费及供应条件 (80)
三、能源消费种类和数量分析 (81)
四、项目节能效果分析 (83)
五、项目节能措施 (83)
六、项目预期节能综合评价 (85)
第十二章组织机构及人力资源配置 (87)
一、项目建设期管理 (87)
二、项目运营期组织机构 (87)
三、人力资源配置 (89)
四、员工技能培训 (89)
第十三章项目实施进度计划 (91)
一、项目实施的各阶段工作安排 (91)
二、项目建设期总体规划 (96)
第十四章投资估算与资金筹措 (97)
一、投资估算的依据和说明 (97)
二、建设投资估算 (98)
三、建设期借款及建设期借款利息估算 (103)
四、固定资产投资估算 (103)
五、流动资金投资估算 (103)
六、项目总投资及其构成分析 (103)
七、投资计划与资金筹措 (104)
八、建设资金运用计划 (105)
九、项目融资方式 (106)
十、项目融资计划 (106)
十一、资金来源及风险分析 (107)
十二、项目建设期借款偿还计划 (108)
第十五章经济评价 (110)
一、基本假设及基础参数选取 (110)
二、营业收入估算 (111)
三、达纲年增值税 (111)
四、综合总成本估算 (111)
五、营业税金及附加 (113)
六、利润总额及所得税 (113)
七、年利润及利润分配 (114)
八、项目盈利能力分析 (115)
九、财务生存能力分析 (117)
十、不确定性分析 (118)
十一、偿债能力分析 (118)
第十六章国民经济评价 (123)
一、分析方法及依据 (123)
二、评价采用的基本参数 (124)
三、费用效益识别与估算 (125)
四、调整要求 (125)
五、效益费用范围调整 (126)
六、效益费用数值调整 (127)
七、国民经济评价指标及结论 (129)
第十七章综合评价结论及投资建议 (131)
一、综合评价结论 (131)
二、投资建议 (132)
第一章项目绪论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
锌末项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建工业项目，主要从事锌末项目的投资。
二、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在绍兴市xxxx工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在绍兴市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积130000.7 平方米（折合约195.0 亩），代征地面积1170.0 平方米，净用地面积128830.7 平方米（折合约193.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照锌末行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合锌末制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积128830.7 平方米，建筑物基底占地面积88377.9 平方米，计容建筑面积145449.9 平方米，其中：规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6 平方米（其中：原辅材料库房9791.1 平方米，成品仓库6441.5 平方米），办公用房5668.6 平方米，职工宿舍3220.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4 平方米；绿化面积8502.8 平方米，场区道路及场地占地面积31950.0 平方米，土地综合利用面积128830.7 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3529.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在绍兴市xxxx工业园区建设，总用地面积130000.7 平方米（折合约195.0 亩），预计总建筑面积145449.9 平方米，其中：规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6 平方米（其中：原辅材料库房9791.1 平方米，成品仓库6441.5 平方米），办公用房5668.6 平方米，职工宿舍3220.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4 平方米，建筑物基底占地面积88377.9 平方米，场区道路及场地占地面积31950.0 平方米，绿化面积8502.8 平方米，土地综合利用面积128830.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售锌末。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入107018.2 万元，总成本费用84394.8 万元，营业税金及附加497.3 万元，年新增利税总额27872.6 万元，年利润总额22126.1 万元，年净利润16594.6 万元，年纳税总额11278.0 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资62591.3 万元，其中：固定资产投资45468.4 万元，占项目总投资的72.6%；流动资金17122.9 万元，占项目总投资的27.4%；在固定资产投资中，建设投资44590.9 万元，占项目总投资的71.2%；建设期借款利息877.5 万元，占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资44590.9 万元，其中：工程建设费用41353.5 万元，占项目总投资的66.1%，包括：建筑工程投资18131.7 万元，占项目总投资的29.0%；设备购置费22545.3 万元，占项目总投资
的36.0%；安装工程费676.5 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2578.4 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费1638.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费659.0 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）62591.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金44754.9 万元，占项目总投资的71.5%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额17836.4 万元，占项目总投资的28.5%，其中：项目建设期申请银行借款17836.4 万元，占项目总投资的28.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：107018.2 万元（含税）。
2、年总成本费用84394.8 万元。
3、营业税金及附加497.3 万元。
4、项目达纲年利润总额：22126.1 万元。
5、项目达纲年净利润：16594.6 万元。
6、项目达纲年纳税总额：11278.0 万元。
7、总投资收益率（ROI）：36.6%。
8、资本金净利润率（ROE）：49.4%。
9、项目达纲年投资利润率：35.4%。
10、项目达纲年投资利税率：44.5%。
11、项目达纲年投资回报率：26.5%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.8 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：4.0 年（含建设期12 个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：37.9%（达纲年）。
八、项目建设进度规划
“锌末生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年5月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地
预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年5月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年5月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托，北京新科工程咨询有限公司负责编制《锌末生产建设项目可行性研究报告》；北京新科工程咨询有限公司依据国家有关法律、法规、技术规范和绍兴市、xx等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《锌末生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
（一）报告编制目的
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，
通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
（二）报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在锌末方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、
增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和绍兴市xxxx工业园区的实际情况，合理制定锌末产品方案及工艺路线，在锌末产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的锌末生产工艺技术，努力提高锌末生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对锌末生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥xx社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。
6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，
同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。
8、坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据绍兴市xxxx工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
9、坚持安全生产的原则。认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。
10、坚持实事求是原则。按国家《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的要求，在调查研究基础上，以客观公正立场、科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。
（四）报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。本报告通过对“锌末生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场锌末供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学
合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：
1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、锌末行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析：根据我国锌末行业市场需求的变化趋势，分析该项目锌末的发展前景，论证锌末的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
3、项目建设方案：根据锌末市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和绍兴市及xx的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开
展项目不确定性分析等。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合绍兴市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx锌末产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“锌末生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进绍兴市xx经济发展，为社会创造923 个就业机会，达纲年纳税总额11278.0 万元，可以促