GRP-U8R10出纳管理系统操作手册一、初始数据录入
以出纳角色登录系统，点击【初始设置】-【初始数据录入】，录入年初余额。
如果在账务处理系统中已经录入了年初余额，在出纳系统中可以把数据同步进来而无需重复录入，点击【执行】菜单的“从账务取科目余额”。
二、日常制单（现金收/付款单、银行收/付款单）
现金收付——现金收款、现金付款；
银行存款——银行存款收款、银行存款付款
(一)制单、审核、记账
1.制单
以现金收款单为例，以出纳角色登录系统，点击【现金收付】-【现金收款】，打开登记簿。
在工具栏点击【新单】，最后点击【保存】
2.审核
以会计主管角色登录，对单据进行审核。打开登记簿，在【未审核】页签，选择单据，点击工具栏【审核】
选择单据范围后，点击【开始】进行审核
3.记账
记账与审核操作类似，以出纳角色登录，在登记簿【已审核】页签，选择已审核单据后，点击【记账】。
(二)生成凭证
收付款单审核或记账后，即可生成凭证到账务处理系统。
以银行存款付款单为例，制单后进行审核、记账。
1.生成凭证
审核后，在登记簿【已审核已记账_未制凭证】页签，选择单据，点击【文件】菜单的【制作凭证】。
在“生成凭证”对话框选择单据范围，勾选“批量生成凭证”选项，点【开始】，凭证类型选择“记账”，点【确定】即可生成凭证。
2.修改凭证
打开账务处理系统的“凭证处理”，在【未审核】页签找到这张凭证，打开凭证进行修改，补充上对方科目。
(三)销审、反记账单据
如果修改已审核或已记账的单据，则需要先进行销审或反记账操作，使单据处于未审核状态后才能进行修改。
1.反记账
以出纳角色登录系统，在单据登记簿【已记账】页签，选择单据，点击【执行】菜单的【反记账】。
2.销审
以会计主管身份登录系统，在单据登记簿【已审核】页签，双击打开单据，点击工具栏【销审】。
的凭证。
(四)删除单据
单据必须处于未审核状态，先作废，再删除。
以出纳角色登录系统，在单据登记簿【未审核】页签打开单据，点击工具栏【作废】。
点击工具栏【删除】
如果作废后要恢复为正常单据，需以会计主管角色登录系统，打开作废单据，点击工具栏【还原】
三、与账务处理系统对账
实现出纳系统与账务处理系统间现金、银行类科目余额的对账。
以出纳角色登录系统，点击【结账处理】的【现金银行对账】
1、系统初始化 1.1、启动软件 点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边【出纳管理】启动软件 首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套 点击‘是’之后，系统将自动建立一下出纳通账套 点击确定之后，系统会提示：成功创建账套
点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录 以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应账套 出纳建立多账套操作流程： 在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定” 点击确定按钮后进入到系统管理界面
在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。 点击【账套管理】，进行账套增加 点击新建，弹出账套信息对话框 账套名称：一般都是该账套公司名称或单位名称 账套年度：该账套启用年度 输入相关信息后系统提示： 点击确定按钮，账套建立成功
账套备份路径选择 进入【系统管理】，点击备份路径设置 选择要备份路径 点击确定按钮，路径设置完成 账套备份路径设置完成之后，可以对账套进行备份 进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份账套，点击备份按钮，进行备份 点击备份后弹出账套备份对话框
点击确定按钮 过几秒后系统提示： 点击确定按钮，账套备份完成 建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统 进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中【出纳管理】弹出登录窗口
弹出登录对话框，选择账套登录 点击确认后进入出纳通界面
出纳岗位操作手册https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,work Information Technology Company.2020YEAR
来冶财务科出纳岗位操作流程 一.业务范围 1.办理现金收付业务 2.办理银行存款收支及结算 3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。 4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。 5.配合集团借贷款贴现及转账业务 6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况 7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。 8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项 二.操作流程 （一）现金收付流程 1.收到现金 （1）开具收款票据：收到自然人或单位交来的现金，必须开具收款收据，写明收款日期，单位或个人名称及交款原因（一般有一卡通押金及补办一卡通工本费，罚款，个人补交的社保，购买零星水渣，煤，废铁及投标押金等），收款人及交款人各自签上名字，然后撕下第二三联给财务专用章保管员盖章，第二联给交款人，第三联及相关部门开具的单据交给相关会计人员出账。若交款单位需增值税发票，应将相关部门（如生产部销售结算单据等）提交的合规单据交税票专管员开具增值税发票。 （2）审核及付款：根据会计出具的收现凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，收据、发票金额与会计凭证是否相符，附件是否齐全，审核无误后一切无误后，在收款现金凭证上盖“现金收讫”印章。妥善保管好凭证，业务结束。 2.支付现金 （1.）审核现金支付凭证：根据会计出具的现金支付凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，附件是否齐全，一切无误后，（2.）NC系统支付：进入NC结算系统找到对应的编号点击确认结算，支付现金，在已经支付完的凭证上盖上“现金付讫”印章，妥善保管好凭证，业务结束。 银行收付流程 3.核对当天现金收付与现金库存是否相符，若有不符，及时查找，纠正差错，做到现金日清月结，账实相符。
财务操作手册2.0 一、收费设置 (2) 1、收费项设置（集团管理员操作） (2) 2、收费公式设置（集团管理员操作） (4) 3、违约金标准设置（区域财务操作） (5) 4、收费标准设置（区域财务操作） (8) 5、房产信息查询 (14) 6、房产收费项设置 (14) 7、车辆月保费 (18) 8、银行托收设置 (24) 二、账单管理 (25) 1、仪表应收款复核（会计） (25) 2、应收款计算（出纳新增/删除，会计审核/取消审核） (26) 3、应收款管理（出纳） (30) 4、应收单据管理（会计） (40) 5、银行托收管理（出纳） (45) 三、收费管理（出纳） (54) 四、记录查询 (94) 1.导入管理（出纳） (94) 2.移动交易查询 (97) 五、报表统计 (98) 1、日收费汇总表 (98) 2、月末预收结转表 (100) 3、欠费统计表 (101) 4、收费率统计表 (101)
一、收费设置 集团管理员操作 1、收费项设置（集团管理员操作） 设置收费项信息，最多可以设置三级收费项。 点击需要新增收费项，需要先左侧先选择上级目录。（集团账号权限）点击左侧节点，点击【新增】
在弹出窗录入收费项信息，带*号为必填项。点击【确定】完成录入 说明： a)业态：单选，选择通用之后下级收费项可以是任意业态，当选择某一业态后下级收费项 只可选择一样的业态。 b)状态-启用/不启用：可以使该收费项是否可以使用。 c)修改：收费项上级、业态不允许修改，收费项名称、状态可以修改。如果收费项变更， 则收费标准、房产收费项设置以及生成的账单都会随着改变。（强烈建议，已经在使用
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 U8合同管理操作手册 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同角色 合同管理现主要有三个角色： 1. 合同录入人员：录入合同信息到系统内。 2. 合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能被其他模块 参照生单。 3. 合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。 合同分类： 目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知） 1. 销售合同 1）普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。 2）白制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。 3）长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单时都参照它，再输 入数量。 4）普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。 5）长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。 2. 采购合同 1）普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。 2）白制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。 3）长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。
3. 施工合同 1）施工采购合同：设为数量总额式合同 2）租赁合同：常用的租赁合同。 三、合同的几个状态 合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。 录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同 （生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。 四、合同日常操作流程 1. 新建合同： 点“合同管理”一“日常操作”一“合同工作台”一“增加”，在弹出窗口的“编码”后点“选所需合同类型，然后分别在 “合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf文件，在附件里上传），点保存即完成合同录入。 重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中 “参照方式”为必选项。 目前没有设置合同分组（统计用）、阶段及阶段组（有分期收
财务工作总结与计划 财务工作总结与计划（一）： 财务个人工作总结与计划 岁月如梭，光阴如箭，2015年即将过去，崭新的2016即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信透过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！ 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在那里我就2014年度财务会计组做如下工作汇报； 一、2015年度工作总结 （一）财务工作 1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。 3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原先的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原先的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原先的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5、20XX年初年审工作。用心配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20XX年年报审计工作，并出具审计报告。 6、20XX年3月税审工作。配合税审人员完成公司20XX年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成201X年度企业所得税汇算清缴工作。
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款 人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日， 在转账支票正面盖银行预留印鉴章，另外再填写一张进账单（一式三联），
财务工作操作手册 第一节出纳作业操作手册实例一 收款程序 出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依序登记于： （1）现金收入账。 （2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。 付款程序 出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。 1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于： （1）现金支出账。 （2）现金支出日记账。 3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左
端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。 4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。 出纳事务 （一）券币的整理： 1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下： （1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。 （2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。 （3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。 （4）各扎各捆经收人员应加盖私章。 （5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。 2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。 （二）其他事项： 1.现金的提存： （1）往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。 （2）每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存： （1）现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。 （2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。
出纳系统操作步骤 一、基础设置 1、建立账套 2、运行出纳管理系统 3、设置基础资料、系统选项参数： （1）、此操作用于建立多个银行账户：【基础数据管理】—【会计】—【建立会计科目】—【增加】—【输入科目代码及科目名称】—【完成√】 （2）、设置系统参数：【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】—【在弹出 的界面中杂项签中去掉“启用登记出纳账流程”的，科目核算签中选择各收付单的 默认科目】—【完成后点击确定，重新登录系统】如下图：
4、录入期初数：【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，录入完成后点击保存。 二、日常业务 1、录入现金或银行存款的收付款单据 【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【新单】—【录入业务日期、金额、摘要，现金收款单借方科目默认为库存现金，现金付款单贷方科目默认为库存现金】—【保存】 （注：摘要栏处无法实现复制粘贴功能，只能手工录入，录入完成后想保存起来，可使用快捷键“ctrl+W”，保存起来的常用摘要可在【基础数据管理】—【会计】—【常用凭证摘要信息】中找到。） 2、审核收、付款单据 【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在未审核状态下进行审核，点击软件上方的审核，在弹出的对话框中默认所有未审核记录】—【开始】。 3、记帐收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在已审核状态下进行记账，点击软件上方的记账，在弹出的对话框中默认所有已审核记录】—【开始】 4、结帐 【出纳管理】—【结账处理】—【结账】—【下一步】—【结账完成，重新登录系统】5、用下一月份的日期重新登陆软件，录下一月份的单据。 三、反结帐、反记帐操作 1、如果系统结帐后发现有单据录入错误需要修改，此时就需要先做反结帐，再做反记帐（1）【出纳管理】—【结账处理】—【反结账】—【确定】—【重新登陆系统】 （2）【出纳管理】—【结账处理】—【反记账】—【确定】—【成功后会讲现金收付款单，银行收付款单所有单据都反记账成功】 （3）双击打开需要修改的单据，点击消审后进行修改，然后保存。 2、作废，删除，重新排号 双击打开需作废的未审核单据，点击【作废】，成功后，【作废】按钮会变成【删除】，直接点【删除】，作废的单据还可进行还原，删除的单据就无法还原。 【出纳管理】—【其他】—【收付款单重新排号】—【收付类型为全部类型】—【确定】—提示成功。 四、日记账查询 【出纳管理】—【现金收付】—【现金/银行存款日记账】
1、轻松做会计丛书.pdf 下载链接：、小艾上班记.pdf 下载链接：、[白话财务管理].汤婧平.扫描版.pdf 下载链接：、[避税暗战：愚者偷税、精者避税、智者筹划税收].庄粉荣.扫描版.pdf 下载链接：、[财务报表阅读与信贷分析实务].崔宏.扫描版.pdf 下载链接：、[财务诡计：揭秘财务史上13大骗术44种手段].赵银德.扫描版.pdf 下载链接：、[财务会计与内控工作执行流程].王会兰.扫描版.pdf 下载链接：、[财务主管10日通].赵为.扫描版.pdf 下载链接：、[出纳入门一点通].朱红根.扫描版.pdf 下载链接：、[到会计师事务所拿高薪：审计和代{过}{滤}理记账一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：、[到会计师事务所拿高薪：验资和企业登记一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：、[房地产开发企业会计核算实务].国瑞会计研究中心.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学财务会计].琼慧.扫描版.pdf
下载链接：、[跟老会计学餐饮服务业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学查账].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学出纳].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学非财务人员财务管理].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学工业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学纳税].翟继光.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学商业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学行政事业单位会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学做账].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟我学酒店会计].席君.扫描版.pdf 下载链接：、[合理避税就这几招].张忠.扫描版.pdf 下载链接：、[会计核算和纳税处理实用手册].朱为绎.扫描版.pdf 下载链接：、[会计基础认知].王鸿艳.李兆连.扫描版.pdf 下载链接：、[会计拉面].伊藤洋.扫描版.pdf 下载链接：、[会计实操从新手到高手(图解案例)].鲍来超.扫描版.pdf 下载链接：、[会计实战技能即学即用：会计实务300个关键点].邢铭强.扫描版.pdf
西城区会计档案整理操作手册 会计档案是整个国家档案的重要组成部分，是各单位经济活动的原始记录。为了配合本区财政管理改革，创新和规范会计档案管理模式，便于档案的完整收集、安全保管和有效利用，特制定本手册。 1 范围 本手册规定了会计档案的整理程序和使用的装具。 本手册主要适用于区属党政群机关、街道、企事业单位。 2 定义 本手册采用下列定义： 2．1 会计档案 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。 2．2 会计核算材料的整理 将归档的会计凭证、会计账簿、财务报告及其他核算材料，按照操 作程序，以卷为单位进行装订、分类、排列、编目、装盒的过程。 2．3 件归档会计核算材料的整理单位。一般以经过装订的每册（卷）为一件。 3 整理原则 会计档案的整理要符合会计工作的专业要求，遵循其专业管理的规律，坚
持由会计部门负责整理的制度，区分不同保管期限，便于保 管和利用。 4 质量要求 4．1 归档的会计核算材料要真实、准确、齐全、完整。 4．2 会计账簿要做密封装订。 4．3 整理时，应使用统一要求的纸张、装订材料、档案保管装具等。 5 整理方法 5．1 分类 会计核算材料应采用类别——会计年度——保管期限的方法进行分类。分类方法不能随意改变。 5．1．1 类别 将全部会计核算材料按会计凭证、会计账簿、财务报告、会计其他核算材料四类分开。 5．1．2 年度每类之下的会计核算材料再按会计年度分开。 5．1．3 保管期限每一年度内的会计核算材料根据保管期限依次分 开。 会计档案保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3 年、5 年、15年、25 年四类。（参见《行政单位、事业单位会计档案保管期限表》、《企业和其他组织会计档案保管期限表》）。 5．2 装订方法及质量要求 归档的会计凭证、会计账簿、财务报告和其他核算材料应进行装订，会
U8 出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
1、轻松做会计丛书.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-234461971 2、小艾上班记.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-234461838 3、[白话财务管理].汤婧平.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233723633 4、[避税暗战：愚者偷税、精者避税、智者筹划税收].庄粉荣.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233723718 5、[财务报表阅读与信贷分析实务].崔宏.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233723815 6、[财务诡计：揭秘财务史上13大骗术44种手段].赵银德.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233723983 7、[财务会计与内控工作执行流程].王会兰.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233724059 8、[财务主管10日通].赵为.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233724159 9、[出纳入门一点通].朱红根.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233724271 10、[到会计师事务所拿高薪：审计和代{过}{滤}理记账一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/7612196533.html,/fs/12517748-233724338
U8 v12.1出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
第一部分总账的系统初始化 1.进入总账 操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户 2.系统初始化 2.1.设置供应商分类 操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出 2.2.设置会计科目 （注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）
操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目” 增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加 其它的会计科目→单击“退出”
●修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改 科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回” ●删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底 删除此科目 2.3.设置凭证类别 操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）
2.4.录入期初余额 操作：单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。 注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同： 颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目 颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。 3.日常操作 （填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账） 3.1.填制凭证 操作：单击“凭
EAS系统操作手册-出纳
用户操作手册 -----出纳 一、初始化 出纳系统初始化，主要容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。 1.现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 2.银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：
在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 3.对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：
、1.1登日记账 EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法： 1.1.1凭证登账 凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。 任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。 操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。 首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来： 点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：
选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。 选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。 1.2现金盘点业务 操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】，增加一张新盘点单。如下图： 在“票面”填写相关信息。“金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。
实存金额：来自盘点单的金额合计。 账存金额：来自现金日记账当日余额。 两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。 1.3银行对账单 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。如下图： 一、手工登记对账单： 银行账户：选择银行账户 银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目 点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。
深圳市花样年物业管理有限公司 Shen Zhen Fantasia Property Management Co., LTD 编号：HYNPM-WI/CW 版本：A 财务部工作手册 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 说明：红色印章为受控文件 括号内数字为文件分发号
声明：本手册未经许可，不得翻印。 责任部门：财务部 00目录 A/0 1/1
01 财务管理组织架构 A/0 1/1 深圳市花样年物业管理有限公司财务管理实行公司总经理负责制。
02 公司领导的财务管理职责 A/0 1/1 1. 遵守国家各项财经法律法规，执行国家的有关财经方面的方针、政策，依法进行公司经 营活动，确保公司资金的安全及资产的保值增值。 2．制定公司经营的总体目标规划，并为实现目标组织好经营活动。 3．确定公司内部管理体系及机构设置，组织拟订公司财务管理办法。 4．对公司重大财务事项和重要财务行为在国家政策，法规及公司章程和授权允许的范围内有决策权。 5．接受投资公司内部审计机构的财务检查和国家财税工商审计部门的监督。
03 公司财务部部门职责 A/0 1/1 1、根据国家财务制度和财政法规，结合公司的实际情况，制定适用的财务管理办法。 2、围绕公司的经营发展和工作计划，编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划、运用公司资金。 3、做好公司各项资金的收支管理。 4、定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司的决策提供参考依据。 5、做好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作，并妥善保管会计资料。 6、定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题， 查明原因，及时解决。 7、统一归口管理各种票据，杜绝公司资金流失。 8、负责依法计算交纳各种税收，接受税务审计部门检查。 9、负责定期向业主公布管理费收支账目。 10、保守公司财务机密，维护公司利益。 11、协助管理体系在公司的正常运行和持续改进。 12、完成上级领导交办的其它各项工作任务。
T3-财务通普及版10.6plus1发版说明 目录： T3-财务通普及版10.6plus1发版说明 (1) 一、产品概述 (2) 二、产品应用特色 (2) 三、目标用户 (2) 四、产品名称及版本号 (2) 五、产品主要功能变化 (2) 5.1系统管理 (2) 5.2基础档案 (3) 5.3核算 (3) 5.4总账 (3) 5.5网上银行 (3) 5.6财务报表 (4) 5.7系统公共 (4) 5.8 UU功能 (5) 5.9 出纳通 (5) 5.10 科目转换工具 (5) 六、运行环境 (5) 七、数据升级 (7) 八、注意事项 (7)
一、产品概述 面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台； 功能模块包括总账（出纳通）、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块； 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。 二、产品应用特色 ?统一登录、流程导航 实现总账、财务报表、核算等系统的整合，同时提供的系统操作流程导航，降低了使用者的学习难度和学习成本； ?行业适应性强 T3-财务通普及版10.6plus1全面支持多种行业会计制度的应用。 三、目标用户 ?小型工业企业、小型商业企业； ?一般年营业额1000万-2000万左右，从业人员25-100人左右。 四、产品名称及版本号 产品名称：T3-财务通普及版 版本号：10.6plus1 五、产品主要功能变化 5.1系统管理 一、新增功能
?支持典当行业会计制度：行业性质中增加【典当行业】科目模板。 ?支持新版工会会计制度：行业性质中增加【工会会计制度】科目模板。 ?【视图】下增加【显示当前站点】菜单：显示当前登陆的站点及模块信息，只适用有加 密狗的情况下。 二、改进功能 ?备份计划易用性改进：计划编号、计划名称改为“备份计划编号”、“备份计划名称”； 发生频率选择“每周”时，界面去掉“发生天数”，增加“星期一至星期日”的单选； 发生频率选择“每月”时，界面去掉“发生天数”，增加【每月的第X天】，供用户输入。 5.2基础档案 一、新增功能 二、改进功能 ?客户/供应商档案增加显示总公司名称。 ?存货档案增加“助记码”字段。 ?【单据设计】：【采购入库单】中增加“供应商自定义项1-3”表头项目设置； 5.3核算 一、新增功能 二、改进功能 ?取消单据记账时，提示信息修改为“单据XX号已经生成XX号凭证不能恢复记账！”。 5.4总账 一、新增功能 ?【选项】-【账簿】页签增加按钮“凭证打印内容设置”，可以设置辅助内容的打印位置。 ?【明细账】：工具栏增加【批量】按钮，支持明细账批量输出功能。 ?增加典当行业现金流量项目模板。 二、改进功能 ?【凭证】-【查辅助明细】增加往来账的票号内容和“显示已两清”选项。 5.5网上银行
(完整)出纳岗位操作手册 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)出纳岗位操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)出纳岗位操作手册的全部内容。
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪.然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联"，将“客户联"给交款人,将 “记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日 记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否 则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的 “口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清"的原则,支付现金后，由收款人在凭 证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。 若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致.若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日记 账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作.使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日，在转
（财务出纳管理）出纳通操 作手册
1、系统初始化 1.1、启动软件 点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件 首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套 点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套 点击确定之后，系统会提示：成功创建账套 点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录 以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套 出纳建立多账套操作流程： 在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面 在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。 点击【账套管理】，进行账套的增加 点击新建，弹出账套信息对话框 账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称 账套年度：该账套的启用年度 输入相关信息后系统提示： 点击确定按钮，账套建立成功 账套备份路径的选择 进入【系统管理】，点击备份路径设置 选择要备份的路径
点击确定按钮，路径设置完成 账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份 进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份 点击备份后弹出账套备份对话框 点击确定按钮 过几秒后系统提示： 点击确定按钮，账套备份完成 建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统 进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口 弹出登录对话框，选择账套登录 点击确认后进入出纳通界面 2、系统设置 登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作 2.1、用户管理 系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。软件的权限管理是针对模块进行授权管理。在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。 管理员拥有操作各模块的最高权限，由管理员设置添加其他用户并给予其使用各功能模块的权限。
{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册
目录
第一部分软件的启动 本系统的启动分为两部分：系统服务和客户端的启动 1.系统服务的启动 1. 启动MicrosoftSQLServer ：一般情况下操作系统启动时会自动启动MicrosoftSQLServer ； 启动成功与不成功，在任务条上会出现以下图标： 如果SQL ２.启动系统服务：在桌面上双击“启动会计平台”图标，如下图 或在点击开始—所有程序——英睿会计模拟实训平台——启动服务，如下图 则出现如下图启动程序 本操作一定要在服务器上进行，如果启动不成功，请联系系统管理员或联系我们。 2.客户端的启动 双击IE 图标，启动IE ，如在服务器上使用本系统，则在IE 地址栏内输入：，如下图，回车即可进入本系统，如在工作站使用本系统，则在地址栏内输入：服务器IP 地址:9000，回车即可，如服务器的IP 地址为192.168.0.2，则在地址栏内输入：192.168.0.２:9000/，然后回车即可进入本系统。 进入本系统的登录和注册窗口，界面如下： 重要提示： 只有在服务器端启动了系统服务才可以启动客户端；
●本系统要求使用IE6.0或以上版本； ●请将IE中弹出窗口阻止程序关闭（如下图）。
第二部分用户登陆 本系统用户登陆分为三部分：系统管理员登陆、教师用户登陆和学生用户登陆 1.系统管理员登陆 在登录窗口内依次输入管理员账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格，）点击管理员，即进入管理员界面，如下图。 重要提示： ●系统默认的管理员用户名为：admin，密码为123456，您启用admin账户后请立即修改密码，并牢记新密码； ●系统管理员权限：设置所有用户登录或注册时是否使用验证码，可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，教师（kjsx除外）和学生用户，以及修改个人密码。 2.教师用户登陆 在登录窗口内输入教师账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格），点击教师，即进入教师界面，如下图。 重要提示： ●系统默认的教师账户名为：kjsx，密码为123456，这是个超级老师账户，因此该账户要有专人管理，请启用后立即修改口令，以免引起数据混乱； ●教师账户的权限：可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，和学生用户、安排实验、上传个人资料以及修改个人密码，同时可浏览kjsx及其它教师的业务数据和实验。 3.学生用户注册及登陆 如果学生是第一次使用本系统，请先注册，方法如下：点击注册，进入注册界面，如下图：请按照注册提示，设置您的登陆名和密码，然后填入真实姓名，并选择性别、所属系和所属