出纳管理现金业务票据记账
银行存款收付款单不等于日记账
支票
现金盘点银行对账
基本参数设置设置出纳用户的时候不能使用角色
指定科目
增加账户（日常业务现金账户、备用金账户、活动金账户）
银行账户
基础档案设置
业务处理
转账
存取款
日记账中制单之后，由于是参考日记账进行的制单，所以会自动带出来签字
手动和自动签字
银行日记账（出入账）
银行对账单
DC版
收支操作
收款单据录入---业务收款单
客户和结算方式必填才能在出纳收款中查询出来
客户支付应收账款收款单转付款单---客户付款管理
供应商收款单
应付管理付款单转收款单---供应商收款管理
出纳收付款
银行日记账添加收付款（结算方式以及供应商或者客户为必填项）
票据管理
1、系统初始化 1.1、启动软件 点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边【出纳管理】启动软件 首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套 点击‘是’之后，系统将自动建立一下出纳通账套 点击确定之后，系统会提示：成功创建账套
点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录 以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应账套 出纳建立多账套操作流程： 在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定” 点击确定按钮后进入到系统管理界面
在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。 点击【账套管理】，进行账套增加 点击新建，弹出账套信息对话框 账套名称：一般都是该账套公司名称或单位名称 账套年度：该账套启用年度 输入相关信息后系统提示： 点击确定按钮，账套建立成功
账套备份路径选择 进入【系统管理】，点击备份路径设置 选择要备份路径 点击确定按钮，路径设置完成 账套备份路径设置完成之后，可以对账套进行备份 进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份账套，点击备份按钮，进行备份 点击备份后弹出账套备份对话框
点击确定按钮 过几秒后系统提示： 点击确定按钮，账套备份完成 建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统 进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中【出纳管理】弹出登录窗口
弹出登录对话框，选择账套登录 点击确认后进入出纳通界面
出纳管理与总账对账操作及取消对账 产品线：U8 版本：12.5 领域：财务会计 模块：出纳管理 数据库版本：SQL2008 问题标题： 出纳管理与总账对账操作及取消对账 操作步骤： 1、出纳与总账对账操作： A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】 B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间
C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】 上述界面相关字段如下： 【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。 【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，总账科目的期初余额。 【期末余额】：截至所选终止会计期间时，总账科目的期末余额。 【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。 【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，出纳帐户的期初余额。 【期末余额】：截至所选终止会计期间时，出纳帐户的期末余额。 【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。 【差额】：若对账结果为平，差额为0，若不平，显示差额数。 D、针对不平衡的，可以点击上面的【明细帐】按钮进行查询不一致的记录 E、点击上图【明细账】按钮会出现【选择】界面，该界面确定后会出现如下内容【分类明细账对账】：上半部分取总账的凭证数据，下半部分取出纳管理日记账的数据 可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。 F、针对上图，进行可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账，已经勾对的话在【勾对】列会出现【√】；对账完毕之后，可以查询到未勾对的明细，如果存在不平衡的话，可以通过该界面进行查看哪边些业务体现不正确，或者没有维护好
2、出纳与总账对账取消操作： A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】 B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间 C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】
出纳岗位操作手册https://www.doczj.com/doc/418281057.html,work Information Technology Company.2020YEAR
来冶财务科出纳岗位操作流程 一.业务范围 1.办理现金收付业务 2.办理银行存款收支及结算 3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。 4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。 5.配合集团借贷款贴现及转账业务 6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况 7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。 8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项 二.操作流程 （一）现金收付流程 1.收到现金 （1）开具收款票据：收到自然人或单位交来的现金，必须开具收款收据，写明收款日期，单位或个人名称及交款原因（一般有一卡通押金及补办一卡通工本费，罚款，个人补交的社保，购买零星水渣，煤，废铁及投标押金等），收款人及交款人各自签上名字，然后撕下第二三联给财务专用章保管员盖章，第二联给交款人，第三联及相关部门开具的单据交给相关会计人员出账。若交款单位需增值税发票，应将相关部门（如生产部销售结算单据等）提交的合规单据交税票专管员开具增值税发票。 （2）审核及付款：根据会计出具的收现凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，收据、发票金额与会计凭证是否相符，附件是否齐全，审核无误后一切无误后，在收款现金凭证上盖“现金收讫”印章。妥善保管好凭证，业务结束。 2.支付现金 （1.）审核现金支付凭证：根据会计出具的现金支付凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，附件是否齐全，一切无误后，（2.）NC系统支付：进入NC结算系统找到对应的编号点击确认结算，支付现金，在已经支付完的凭证上盖上“现金付讫”印章，妥善保管好凭证，业务结束。 银行收付流程 3.核对当天现金收付与现金库存是否相符，若有不符，及时查找，纠正差错，做到现金日清月结，账实相符。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 U8合同管理操作手册 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同角色 合同管理现主要有三个角色： 1. 合同录入人员：录入合同信息到系统内。 2. 合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能被其他模块 参照生单。 3. 合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。 合同分类： 目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知） 1. 销售合同 1）普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。 2）白制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。 3）长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单时都参照它，再输 入数量。 4）普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。 5）长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。 2. 采购合同 1）普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。 2）白制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。 3）长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。
3. 施工合同 1）施工采购合同：设为数量总额式合同 2）租赁合同：常用的租赁合同。 三、合同的几个状态 合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。 录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同 （生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。 四、合同日常操作流程 1. 新建合同： 点“合同管理”一“日常操作”一“合同工作台”一“增加”，在弹出窗口的“编码”后点“选所需合同类型，然后分别在 “合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf文件，在附件里上传），点保存即完成合同录入。 重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中 “参照方式”为必选项。 目前没有设置合同分组（统计用）、阶段及阶段组（有分期收
财务工作总结与计划 财务工作总结与计划（一）： 财务个人工作总结与计划 岁月如梭，光阴如箭，2015年即将过去，崭新的2016即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信透过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！ 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在那里我就2014年度财务会计组做如下工作汇报； 一、2015年度工作总结 （一）财务工作 1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。 3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原先的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原先的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原先的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5、20XX年初年审工作。用心配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20XX年年报审计工作，并出具审计报告。 6、20XX年3月税审工作。配合税审人员完成公司20XX年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成201X年度企业所得税汇算清缴工作。
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款 人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日， 在转账支票正面盖银行预留印鉴章，另外再填写一张进账单（一式三联），
出纳系统操作步骤 一、基础设置 1、建立账套 2、运行出纳管理系统 3、设置基础资料、系统选项参数： （1）、此操作用于建立多个银行账户：【基础数据管理】—【会计】—【建立会计科目】—【增加】—【输入科目代码及科目名称】—【完成√】 （2）、设置系统参数：【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】—【在弹出 的界面中杂项签中去掉“启用登记出纳账流程”的，科目核算签中选择各收付单的 默认科目】—【完成后点击确定，重新登录系统】如下图：
4、录入期初数：【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，录入完成后点击保存。 二、日常业务 1、录入现金或银行存款的收付款单据 【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【新单】—【录入业务日期、金额、摘要，现金收款单借方科目默认为库存现金，现金付款单贷方科目默认为库存现金】—【保存】 （注：摘要栏处无法实现复制粘贴功能，只能手工录入，录入完成后想保存起来，可使用快捷键“ctrl+W”，保存起来的常用摘要可在【基础数据管理】—【会计】—【常用凭证摘要信息】中找到。） 2、审核收、付款单据 【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在未审核状态下进行审核，点击软件上方的审核，在弹出的对话框中默认所有未审核记录】—【开始】。 3、记帐收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在已审核状态下进行记账，点击软件上方的记账，在弹出的对话框中默认所有已审核记录】—【开始】 4、结帐 【出纳管理】—【结账处理】—【结账】—【下一步】—【结账完成，重新登录系统】5、用下一月份的日期重新登陆软件，录下一月份的单据。 三、反结帐、反记帐操作 1、如果系统结帐后发现有单据录入错误需要修改，此时就需要先做反结帐，再做反记帐（1）【出纳管理】—【结账处理】—【反结账】—【确定】—【重新登陆系统】 （2）【出纳管理】—【结账处理】—【反记账】—【确定】—【成功后会讲现金收付款单，银行收付款单所有单据都反记账成功】 （3）双击打开需要修改的单据，点击消审后进行修改，然后保存。 2、作废，删除，重新排号 双击打开需作废的未审核单据，点击【作废】，成功后，【作废】按钮会变成【删除】，直接点【删除】，作废的单据还可进行还原，删除的单据就无法还原。 【出纳管理】—【其他】—【收付款单重新排号】—【收付类型为全部类型】—【确定】—提示成功。 四、日记账查询 【出纳管理】—【现金收付】—【现金/银行存款日记账】
2017 -U8听我说 —UFO/出纳管理 U8支持服务事业部 姓名：祝燕飞 2017年07月13日
讲师介绍 照片个人介绍 1.2010年加入用友，财务链高级工程师。 2.参与《U8+财务链实战手册》编写。 3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。 4.累计处理客户实际问题2万余个。
快速核对三大报表 UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理收支操作 出纳管理高频问题
函数取数总账UFO 存货核算 薪资管理应收应付固定资产 采购管理销售管理库存管理 结算中心合同管理财务预算及预算管理 成本管理项目成本 函数取数 函数取数 函数取数
UFO 将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。 格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。 表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第1页”。演示版只支持4页。 关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
1、轻松做会计丛书.pdf 下载链接：、小艾上班记.pdf 下载链接：、[白话财务管理].汤婧平.扫描版.pdf 下载链接：、[避税暗战：愚者偷税、精者避税、智者筹划税收].庄粉荣.扫描版.pdf 下载链接：、[财务报表阅读与信贷分析实务].崔宏.扫描版.pdf 下载链接：、[财务诡计：揭秘财务史上13大骗术44种手段].赵银德.扫描版.pdf 下载链接：、[财务会计与内控工作执行流程].王会兰.扫描版.pdf 下载链接：、[财务主管10日通].赵为.扫描版.pdf 下载链接：、[出纳入门一点通].朱红根.扫描版.pdf 下载链接：、[到会计师事务所拿高薪：审计和代{过}{滤}理记账一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：、[到会计师事务所拿高薪：验资和企业登记一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：、[房地产开发企业会计核算实务].国瑞会计研究中心.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学财务会计].琼慧.扫描版.pdf
下载链接：、[跟老会计学餐饮服务业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学查账].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学出纳].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学非财务人员财务管理].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学工业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学纳税].翟继光.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学商业会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学行政事业单位会计].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟老会计学做账].琼慧.扫描版.pdf 下载链接：、[跟我学酒店会计].席君.扫描版.pdf 下载链接：、[合理避税就这几招].张忠.扫描版.pdf 下载链接：、[会计核算和纳税处理实用手册].朱为绎.扫描版.pdf 下载链接：、[会计基础认知].王鸿艳.李兆连.扫描版.pdf 下载链接：、[会计拉面].伊藤洋.扫描版.pdf 下载链接：、[会计实操从新手到高手(图解案例)].鲍来超.扫描版.pdf 下载链接：、[会计实战技能即学即用：会计实务300个关键点].邢铭强.扫描版.pdf
U8 出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
1、轻松做会计丛书.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-234461971 2、小艾上班记.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-234461838 3、[白话财务管理].汤婧平.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233723633 4、[避税暗战：愚者偷税、精者避税、智者筹划税收].庄粉荣.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233723718 5、[财务报表阅读与信贷分析实务].崔宏.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233723815 6、[财务诡计：揭秘财务史上13大骗术44种手段].赵银德.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233723983 7、[财务会计与内控工作执行流程].王会兰.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233724059 8、[财务主管10日通].赵为.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233724159 9、[出纳入门一点通].朱红根.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233724271 10、[到会计师事务所拿高薪：审计和代{过}{滤}理记账一看就会].邱庆剑.扫描版.pdf 下载链接：https://https://www.doczj.com/doc/418281057.html,/fs/12517748-233724338
U8 v12.1出纳管理操作手册 一、业务处理流程 二、系统设置 登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示： 点击确定后 选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间 该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致 选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账 上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。 操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
EAS系统操作手册-出纳
用户操作手册 -----出纳 一、初始化 出纳系统初始化，主要容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。 1.现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 2.银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：
在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 3.对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：
、1.1登日记账 EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法： 1.1.1凭证登账 凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。 任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。 操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。 首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来： 点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：
选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。 选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。 1.2现金盘点业务 操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】，增加一张新盘点单。如下图： 在“票面”填写相关信息。“金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。
实存金额：来自盘点单的金额合计。 账存金额：来自现金日记账当日余额。 两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。 1.3银行对账单 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。如下图： 一、手工登记对账单： 银行账户：选择银行账户 银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目 点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。
T3-财务通普及版10.6plus1发版说明 目录： T3-财务通普及版10.6plus1发版说明 (1) 一、产品概述 (2) 二、产品应用特色 (2) 三、目标用户 (2) 四、产品名称及版本号 (2) 五、产品主要功能变化 (2) 5.1系统管理 (2) 5.2基础档案 (3) 5.3核算 (3) 5.4总账 (3) 5.5网上银行 (3) 5.6财务报表 (4) 5.7系统公共 (4) 5.8 UU功能 (5) 5.9 出纳通 (5) 5.10 科目转换工具 (5) 六、运行环境 (5) 七、数据升级 (7) 八、注意事项 (7)
一、产品概述 面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台； 功能模块包括总账（出纳通）、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块； 开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。 二、产品应用特色 ?统一登录、流程导航 实现总账、财务报表、核算等系统的整合，同时提供的系统操作流程导航，降低了使用者的学习难度和学习成本； ?行业适应性强 T3-财务通普及版10.6plus1全面支持多种行业会计制度的应用。 三、目标用户 ?小型工业企业、小型商业企业； ?一般年营业额1000万-2000万左右，从业人员25-100人左右。 四、产品名称及版本号 产品名称：T3-财务通普及版 版本号：10.6plus1 五、产品主要功能变化 5.1系统管理 一、新增功能
?支持典当行业会计制度：行业性质中增加【典当行业】科目模板。 ?支持新版工会会计制度：行业性质中增加【工会会计制度】科目模板。 ?【视图】下增加【显示当前站点】菜单：显示当前登陆的站点及模块信息，只适用有加 密狗的情况下。 二、改进功能 ?备份计划易用性改进：计划编号、计划名称改为“备份计划编号”、“备份计划名称”； 发生频率选择“每周”时，界面去掉“发生天数”，增加“星期一至星期日”的单选； 发生频率选择“每月”时，界面去掉“发生天数”，增加【每月的第X天】，供用户输入。 5.2基础档案 一、新增功能 二、改进功能 ?客户/供应商档案增加显示总公司名称。 ?存货档案增加“助记码”字段。 ?【单据设计】：【采购入库单】中增加“供应商自定义项1-3”表头项目设置； 5.3核算 一、新增功能 二、改进功能 ?取消单据记账时，提示信息修改为“单据XX号已经生成XX号凭证不能恢复记账！”。 5.4总账 一、新增功能 ?【选项】-【账簿】页签增加按钮“凭证打印内容设置”，可以设置辅助内容的打印位置。 ?【明细账】：工具栏增加【批量】按钮，支持明细账批量输出功能。 ?增加典当行业现金流量项目模板。 二、改进功能 ?【凭证】-【查辅助明细】增加往来账的票号内容和“显示已两清”选项。 5.5网上银行
(完整)出纳岗位操作手册 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)出纳岗位操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)出纳岗位操作手册的全部内容。
出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有： 一、收到现金 如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪.然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联"，将“客户联"给交款人,将 “记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日 记账。 二、付款 在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否 则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的 “口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清"的原则,支付现金后，由收款人在凭 证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。 若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致.若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日记 账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作.使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日，在转
（财务出纳管理）出纳通操 作手册
1、系统初始化 1.1、启动软件 点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件 首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套 点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套 点击确定之后，系统会提示：成功创建账套 点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录 以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套 出纳建立多账套操作流程： 在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定”点击确定按钮后进入到系统管理界面 在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。 点击【账套管理】，进行账套的增加 点击新建，弹出账套信息对话框 账套名称：一般都是该账套的公司名称或单位名称 账套年度：该账套的启用年度 输入相关信息后系统提示： 点击确定按钮，账套建立成功 账套备份路径的选择 进入【系统管理】，点击备份路径设置 选择要备份的路径
点击确定按钮，路径设置完成 账套备份的路径设置完成之后，可以对账套进行备份 进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套，点击备份按钮，进行备份 点击备份后弹出账套备份对话框 点击确定按钮 过几秒后系统提示： 点击确定按钮，账套备份完成 建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统 进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口 弹出登录对话框，选择账套登录 点击确认后进入出纳通界面 2、系统设置 登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作 2.1、用户管理 系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。软件的权限管理是针对模块进行授权管理。在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。 管理员拥有操作各模块的最高权限，由管理员设置添加其他用户并给予其使用各功能模块的权限。
一.用友ERP-u8系统初始化步骤 注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目 4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中. 8、项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示
向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。 二.用友ERP-u8日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存 注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标） ☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换 2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
辽宁禾丰股份有限公司E A S项目实施文档操作手册 出纳管理操作手册 文档作者：董钰 创建日期：2014年5月14日 确认日期：2014年5月14日 当前版本：1.0 E A S版本：7.5
目录 一、结算通知单的操作 (3) 1.结算通知单新增、提交 (3) 2. 结算通知单审核、收款 (4) 二、付库单的操作 (8) 1.付款单付款及取消付款； (8) 三、凭证的复核 (11) 四、日记账查询 (15) 1.现金日记账查询 (15) 2.银行日记账查询 (17) 五、银行对账单的操作 (19) 1.银行对账单录入 (19) 2.银行存款的对账及反对账 (25) 六、余额调节表的查询 (29) 七、期末处理 (30) 1.期末对账 (30) 2.期末结转 (31)
出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。 一、结算通知单的操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方式里面选择现金存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到的金额，备注里面可以录入需要备注的信息，输入完后点提交按钮，进行提交。如下图：
T3-用友通标准版发版说明 目录： T3-用友通标准版发版说明 (1) 一、产品概述 (3) 二、产品应用特色 (3) 2.1 总账 (3) 2.2 往来管理 (3) 2.3 现金银行 (3) 2.4 出纳通 (4) 2.5 财务报表 (4) 2.6 财务分析 (4) 2.7 工资 (5) 2.8 固定资产 (5) 2.9 采购 (5) 2.10 销售 (5) 2.11 库存 (6) 2.12 核算 (6) 2.13 移动商务 (6) 2.14 老板通 (6) 2.15 提供跨账套查询功能 (7) 三、目标用户 (7) 四、产品名称及版本号 (7) 五、产品主要功能变化 (8) 5.1系统管理 ....................................................................... 错误！未定义书签。 5.2基础档案 ....................................................................... 错误！未定义书签。 5.3业务通........................................................................... 错误！未定义书签。 5.3.1采购.................................................................... 错误！未定义书签。 5.3.2销售.................................................................... 错误！未定义书签。 5.3.3库存.................................................................... 错误！未定义书签。 5.4核算 .............................................................................. 错误！未定义书签。 5.5工资 .............................................................................. 错误！未定义书签。 5.6总账 .............................................................................. 错误！未定义书签。 5.7财务报表 ....................................................................... 错误！未定义书签。 5.7系统工具 ....................................................................... 错误！未定义书签。 5.8自定义报表工具............................................................. 错误！未定义书签。 5.9门户 .............................................................................. 错误！未定义书签。