市内交通费报销明细表
报销人：部门负责人：日期：
注：本表可以电脑打印，如果笔数较少，可直接手写，报销时必须随附本表。
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交通费报销申请 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
1.总述 1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。 2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配： 2.1营运部 300元/月 2.2人事行政部 150元/月 2.3企划部 100元/月 2.4工程部 100元/月 2.5物业各部 100元/月 2.6租赁服务部 100元/月 2.7安全品质部 100元/月 2.8财务部 100元/月 3.报销流程 3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。 3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。 3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。 3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。 3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本月报销明细公示，发放款项。 4.注意事项 票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。 5.附则 5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。
5.2本制度自2011年04月15日起执行。 6.0相关/支持性文件 6.1 WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》 7.0 记录 7.1 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》 7.2 WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》 .
异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11） 一、总则 为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工作效率，特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 （一）分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→综合办公室审核→分管领导审批→总经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后） （二）项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》→办公室审核→项目经理批准→探亲人做好工作安排→探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后） 三、探亲次数、时间规定 A类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。（见附表） C类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6次探亲交通费报销。（见附表） 以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。 探亲时间规定如下： 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60元/天以内的标准）。
公司员工费用报销规定 一、员工费用报销日： 每月10 口-12 口、20 口?22 口为员工口常费用报销口，若遇双休口、节假口顺延。公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销「I时及时填报报销，不得无故压后报销、隔月报销。 二、业务招待费报销规定， 业务招待费须按照“事前申请”的原则控制，凡未经事前申请的招待费用一律不子报销。 1. 在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下： 1) 口常发生的业务招待费支出，招待费申请程序如下： A、普通员工需要支出招待费的，在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理申 请，说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。由部门经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据? B、部门经理需要支出招待费的，在事前必须向行政经理通报，通报形式与内容与上述 要求一致。并通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。
2) 属于工程项目的招待费支出，在有明确项目经理人的情况下，招待费申请程斥如下: A、项目组成员需要支出招待费的，无论项目组成员屈于任何部门，在事前必须向项目经 理提出申请，而无须向部门经理申请，申请形式与内容与上述要求一致。由项目经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。 B、项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况，将招待费支出总额控制在预算范用之 内。如有超额情况发生，项目经理需说明原因。 C、若工程项目没有明确的项目经理人，业务招待费申请则按照口常发生的业务招待费支 出的申请程丿孕办理。 2. 在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序如下： 1）出差员工在出差前填写《差旅费预算单》，在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额，经审签后可作为业务招待费事前申诸依据，在此预算范圉内的业务招待费无须再作事前申请。业务发生后按正常程序报销。 2）如业务招待费金额超出预算的，业务发生人须作事前申请，申请程序同在京地区程序。 3. 所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行，B|J：招待业务客户的招待费标准为80元/人。 4. 在招待费用实际发生后，费用报销人在报销业务招待费时填写《（）费用报销单》报销。将相关信息在电子版的《请客户吃饭活动登记表》中填列齐全，未在登记表中填写的招待费用将不予报销。 5. 费用报销人将填报好的《（）费用报销单》交部门经理或项冃经理审核签字，部门经理或项目经理须认真审核费用报销人所报单据是否与事前申请内容一致，并在《（）费用报销单》上签字。无部门经理或项目经理签字的招待费用票据财务部门将不予审核。 6. 财务人员在审核业务招待费时，应参照之前报备的请客吃饭记录，报销人电子版的《请客户吃饭活动登记表》的资料及《差旅费预算单》对报销单据进行市核，凡未在电 子版的《请客户吃饭活动登记表》及《差旅费预算单》中登记的招待费支出凭单一律片以退回，
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车 费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间 业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员 工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、 事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部 门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里 以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地 点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的 乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费 用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
篇一：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告 松岗学校关于交通费报销问题的申请报告 裕安区教育局计财科： 敬呈 裕安区罗集乡松岗学校 2014年12月1日篇二：交通费用补贴申请表 1、外联工作地点及申请补贴原因： 申请工作补贴的人员需要详细填写申请补贴费用的理由，及补贴金额的计算使用。如：张三申请工作补贴200元，补贴费用申请原因为“因工作关系，经常需要到中山政府科技局、统计局等部门进行项目申报、数据资料递交等工作”，其外联工作单位为中山政府，外联工作地点为中山市石岐区，外联工作频次为每周2次，并注明申请补贴金额200元的计算使用“每星期大约需要来往中山政府2趟，每趟往返里程约35公里，即每周公干里程为70公里，按公司规定的每公里补贴0.7元油费计算（小汽车），每周公干耗费的油费为49元，每月为196元。因此申请交通补贴费用200元/月”。 职务补贴按照公司标准的申请无须填写外联工作情况，超标的按相同要求填写。 2、需总裁审批的申请： (1)新设岗位的费用补贴； (2)职务补贴申请费用超出公司规定的补贴标准；篇三：市场调研交通费报销申请 市场调研交通费报销申请 尊敬的公司领导: 为积极做好公司新品德淼净水器上市前的市场调查,根据上级的安排部署，我展开了一系列市场调研，详细情况如下: 10月15日去国家水质监测中心调研车费:地铁8元； 10月16日上午小区市场调查,华阳南阳盛世小区和水印城小区,车费共计16元(公交4 元,三轮车12元);下午去国家水质监测中心,市卫生局,车费共计10元(公交6元,地铁 4元）；10月17日上午去高新区疾病控制中心,车费4元(地铁)；下午小区调研，都市港湾小去和蓝岸小区，车费6元（公交）；共计10元； 10月18日小区调研，太阳城小区、紫金苑小区、城南领域小区、锦江花园小区；车费共计：13元（公交8元，三轮车5元）； 10月20日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1期、古城2期；车费共计12元（公交6元、三轮车6元）； 10月21日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1、2期；车费共计14元（公交6元、三轮车8元）； 10月22日成华区卫生局和金牛区卫生局，车费共计11元（公交8元、地铁3元） 10月28日成都市劳动局，移动、联通、电信的消费情况调查，车费共计7元（公交4 元、地铁3元）；10月29日市场竞品的调查，苏宁电器、国美电器、宏达电器、易发电器，车费共计12 元（公交6元、三轮车6元）；10月30日竞品市场调查，苏宁电器、国美电器（凯丹广场店），苏宁电器、国美电器（航空路店）,华阳滢格专卖店，车费共计10元（公交4元、三轮车6元）； 10月31日竞品市场调查，五星电器、家乐福超市（八宝街店）车费共计8元（公交4 元、地铁4元）； 11月份车费: 11月1日活动场地联系:天府广场到华阳府河花园小区1号地铁4元、公交6元，府河音乐花园2号打车15元； 11月8日向阳小区意向客户回访，地铁4元、公交2元；
深圳市##物业服务有限公司 交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。 深圳市##物业服务有限公司 财务部 2010-10-08
浙江绿城房地产开发有限责任公司 交通、车辆维修费报销财务规程 文件编号：GT/FC●04●05 修改状态：A/0 管理状态： 分发号： 编制：许洁日期：2000年12月23日 审核：李明日期：2001年01月16日 审批：寿柏年日期：2001年01月19日 发布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日
1.目的 确保交通费和车辆维修费用开支合理，并对其进行合理控制。 2.适用范围 适用于交通费、车辆维修费用报销全过程。 3.职责 3.1报销人负责所报费用合理、符合公司规定，报销票据真实、合法，报销程序符合公司规定； 3.2财务管理部会计负责费用审核、付款及帐务处理工作； 4.工作程序 4.1附《交通费报销财务流程》、《车辆维修费报销财务流程》图。 4.2交通费 4.2.1交通费内容：包括公司公务用车、责任车、承包车的停车费、过路费、汽油费等。 4.2.2交通费开支标准执行《关于调整车辆补贴及燃油费标准的通知》浙绿通字（2000）67号文件： 4.2.3交通费报销程序 a.报销人填制《报销单》，递送综合管理部专人审核；再到财务管理部会计处审核； b.会计审核票据的真实性、合法性，报销内容是否符合财务制度规定等；审核无误后交由报销人报请分管领导审批；由财务管理部付款； c.出纳根据《报销单》、发票付款；如付现金，则根据上述单据付款即可；如付支票，则根据上述单据开具支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交由出纳付支票，请收款人在支票备查登记簿中签领，并将支票存根粘贴在记帐凭证附件；付款后由出纳在记帐凭证附件上盖付讫章； d.会计根据《报销单》、附发票及时编制记帐凭证； e.根据记帐凭证会计及时登记费用明细帐，出纳及时登记现金或银行存款日记帐；
费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备 注 监委会领导审核部门经理审批 合计 单 位 负 责 人审 批 金额合计（大写）： 会计：出纳：报销人： 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 费用报销单 报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备 注 单位 部 门 经理 审 核
负 责 人 合计 签 批 金额合计（大写）： 会计：出纳：报销人： 借款审批单 年月日附件共张借款实体借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 实体负责 部门经理审核 人签批 会计主管复核借款人 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
。 借款审批单 年月日附件共张借款实体借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 实体负责 人签批 部门经理审核 会计主管复核借款人 差旅费报销单 报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由 实体负责人签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费住宿费 出差 补助 其他小计 月日
合计 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 差旅费报销单 报销实体：年月日附件共张 名姓名职别出差事由 实体负责人签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人
加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证） 实体盖章：年月日单位：元 发放实体事由 发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注 实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证） 实体盖章：年月日单位：元 发放实体事由 发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注
交通费补贴管理办法 1．适用范围 1．1适用于该办法的员工，必须满足以下几项基本条件： 1．1．1岗位为公司副总经理、部门经理等正主管以上人员，或短期内因工作需要在杭州市范围内频繁外出办事的员工； 1．1．2在公司服务满1年以上（含）； 1．1．3已自费购车，所购车辆已上车辆保险，并且车辆必须为自身上下班所用，或因工作需要经常性外出办事所用。 1．2满足以上全部条件的员工，可填写《自驾车交通费补贴申请表》（附件1），并提交保险单、行驶证的复印件交予综合部，由综合部核查后报总经理审批，审批通过后适用于该办法。未事前审批者不享受此补贴政策。 2．定义 2．1定额型补贴：符合享受的基本条件，填写《自驾车交通费补贴申请表》并通过审批后，按月享受的固定金额补贴。 2．2非固定型补贴：因业务需要，省外出差使用私人所属车辆时，填写《自驾车交通费补贴申请表》，说明外出原因、地点、时间等资料；每次出车时，填写《车辆使用记录表》（附件2），事务结束后，交由综合部审核计算补贴里程数后，在交由财务复核后报总经理核准后进行报销领取。领取定额型补贴的人员，不得在申请非固定型补贴。 3．内容 3．1补贴标准 3．1．1定额型补贴 3．1．1．1补贴内容主要包括自驾车因公外出产生的油费、过路费、停车费； 3．1．1．2享受该补贴者原则上不再享受报销市内公共交通费，但在不便自驾车进行公干时经总经理审批后也可报销公交费用，但报销时必须在发票背面注明事由。 3．1．1．3上述两类补贴之和不得高于以下标准： 3．1．2非固定型补贴 3．1．2．1补贴内容只包括自驾车因公外出产生的油费、路桥费和停车费； 3．1．2．2路桥费和停车费实报实销；油费根据实际行驶里程数进行报销，补贴不论车型，
费用报销审核管理制度 一、目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 二、适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。 四、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准（见下表）： 项目职务交通费业务费电话费办公费差旅费 交通工具伙食标准住宿标准其他补助 总经理合理开支，实报实销。 部门经理
员工 备注：1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。 (2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。 2、报销单据的填制要求 (1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 (2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。 (3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。 (5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 3、报销单据的审核 (1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。 (2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。 (3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。 (4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
公司车辆补助及市内公务交通费管理规定 第一章总则 第一条为加强和规范公司（以下简称公司）车辆补助及市内公务交通费管理，根据公司《财务管理制度》、建材投资公司《车辆补助及市内公务交通费管理规定》，制定本规定。 第二条本规定适用于公司全体。 第三条根据建材投资公司相关标准和要求调整情况，公司及时对本规定进行修订和完善。 第二章车辆补助 第四条车辆补助是对公司高级管理人员自行驾车公务出行所发生交通费用的补助。 第五条车辆补助实行总额标准控制，按照集团公司车改明确的企业车补类别C类，报销标准为：总经理、副总经理、总经理助理分别2500元/月、2000元/月、1500元/月。 第六条特殊情况企业总经理不能自行驾车的，经集团公司批准可由企业配备司机，但车补标准相应扣减1000元/月。无私人车辆的各级管理人员不予以报销车辆补助。 第三章市内公务交通费 第七条市内公务交通费是指公司一般管理人员在企业所在地市区内公务出行所发生的交通费用。 第八条市内公务交通费实行部门定额制，公司以工作实际需要为依据，本着勤俭经营的原则，制定本部门公务交通费定额标准（详见附件1)。 第九条市内公务交通费报销凭据为公交车票、出租车票或加油发票。 第四章审批报销管理 第十条车辆补助报销按各级财务管理制度履行审批流程。 第十一条市内公务交通费报销应根据公务出行记录。公司综合部须建立《市内公务出行登记表》（详见附件2），按规定详细登记外出人员、时间、事由、路程、费用等信息。根据出行记录，按财务审
批流程，在定额范围内报销。 第五章企业自查 第十二条公司财务部、综合部每月对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况进行自查，发现问题立即改正，自查范围包括： （一）是否按规定履行审批手续； （二）车辆补助报销金额、范围是否符合集团公司规定的车补标准； （三）市内公务交通费报销是否依据出行记录。 第六章监督管理 第十三条公司接受集团公司财务资产部、审计部对本企业车辆补助和市内公务交通费管理和使用情况的监督检查。 第十四条违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任。 （一）企业无车补审批制度或审批控制不严的； （二）公务出行记录不全或伪造记录的； （三）虚报冒领车补费的； （四）擅自扩大车补标准的； （五）不按规定报销车补的； （六）其他违反本规定行为的。 有前款所列行为之一的，由集团公司责令改正，违规资金应予追回，给予警告、记过、保留职务察看、直至解除劳动合同。 第六章附则 第十五条本规定报建材投资公司、集团公司审批后，向集团财务资产部和审计部报备后执行。 第十六条享受车补人员和报销公务交通费人员应自觉遵守交通规则，确保驾车安全，车辆使用期间发生事故和违章的费用，全部由车主自理。 第十七条本规定经公司总经理办公会批准，自2016年1月1日起施行。 第十八条本规定由公司总经理办公会负责解释。
异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11 ） 一、总则为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工 作效率，特制订本办法。 本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。 二、办理流程 （一）分公司本部、项目公司人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》—综合办公室审核—分管领导审批—总经理批准—探亲人做好工作安排—探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后）（二）项经部人员 探亲人员提前提交《探亲申请表》—办公室审核—项目经理批准—探亲人做好工作安 排T探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后） 三、探亲次数、时间规定 A 类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。（见附表） C 类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6 次探亲交通费报销。（见附表） 以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。 探亲时间规定如下： 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2 名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60 元/ 天 以内的标准）。 四、探亲交通费报销标准规定 公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次，C类员工每年6次探亲交通费用报
交通费报销制度 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
交通费用报销管理办法 1. 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5．公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 一、借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内 办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费等，借款人员应及时报帐，不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定 1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须部门经领导及 经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2、借领备用金原则上应在5个工作日内办理销帐手续，特殊情况需及时汇报，批准后，方可延 迟时间。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、 支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 一、日常费用主要包括差旅费、交通费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超 出预算。 二、费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张 数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单—→部门经理审核签字—→ 财务部门复核—→总经理审批—→到财务部门复核。 四、日常费用报销流程 （一）差旅费报销制度及流程如下： （1）费用标准: （2）费用标准的补充说明：
差旅费、交通费、招待费管理规定 第一部分、差旅费 一、出差申请 1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。 2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。 3、出差的审核决定权限如下： 二天内由部门经理核准。三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。 4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。 5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。 6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。 7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。 二、差旅管理流程 1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。 2、部门经理批准后，交公司领导审批。 3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。 4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。 5、出差人员执行出差任务。 6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。《出差总结》复印一份附报销单后。
东莞电子科技大学电子信息工程研究院交通补贴管理办法（草稿） 第一章总则 第一条为了规范东莞电子科技大学电子信息工程研究院（以下简称“电研院”）的合理用车，降低电研院运营成本，参照《东莞市机关单位人员交通费补贴管理办法》，结合本单位实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于电研院编制内全体员工，电研院持股公司按实际需求自行制定补贴办法。 第三条本办法自颁布之日起实施。 第二章交通补贴管理细则 第四条交通补贴是将职员私有车辆用于其开展公务活动而产生的补贴费用。 第五条交通补贴适用于在东莞、深圳、广州、惠州四城市的私车公用，享受交通补贴的人员在指定四城市区域内的公务活动电研院不再无偿派用公车，同时不再另行报销交通费用（含燃油费、路桥费）。 第六条交通补贴标准参照《东莞市机关单位人员交通费补贴管理办法》制定，具体如下： 1、院领导补贴标准： （1）院长参照正处级标准，3800元/月；
（2）副院长参照副处级标准，3600元/月； （3）院长助理参照正科级标准，2700元/月。 2、部门领导补贴标准： （1）部长参照副科级标准，2200元/月； （2）副部长参照主任科员标准，2000元/月； （3）事业部总经理参照主任科员标准，2000元/月； （4）部长助理、总经理助理参照科员标准，1600元/ 月。 3、各部门其他员工根据岗位、工作职能的不同，按 日常工作的需要进行补贴（详见附件）。 第七条超出上述四市范围的公务活动用车需求，可事先填写《车辆使用申请表》，经规定程序批准后使用私车的，路桥费按实际发生费用进行报销，燃油费则按实际发生里程数进行补贴。补贴标准综合考虑里程数、燃油费、车辆维修保养和折旧费等，核定按照1.4元/公里。 广东省内各城市里程数（往返）标准如下：
差旅费及市内交通费管理办法 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条本办法适用于公司各部门。 第四条：差旅费报销相关内容 1、出差原则 （1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 （2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 （3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 （4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 （5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 （6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。 （7）在预算范围内合理节约开支。 2、出差的审批、借款及报销 （1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据； （2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。 出差申请表
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借 款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。 4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务 部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 3、差旅费报销流程
车费报销申请书 车费报销申请书1 尊敬的公司领导： 您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。 特此申请，望领导批准。谢谢！申请人：陈小明20xx/12/5 车费报销申请书2 公司领导： 我于xx年xx月xx日到公司上班，在xx部门，主要工作内容是xx。 由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。申请人：xx xx部门xx年xx月xx日 车费报销申请书3 公司领导： 我于-年-月-日到公司上班，在---部门， 主要工作内容是：----。 由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。申请人：---部门-年-月-日
车费报销申请书4 公车费报销申请书司领导： 您好！ 一年一度的春节到了，在外打工的都希望返乡与家人团圆共度佳节。但因返乡路费昂贵，本人实在不堪此重负。另，本人在职以来，一直克刚敬业；现特向领导申请：路费人民币共计**元整，望领导特批！ 车费报销申请书5 尊敬的公司领导： 您好！我是公司文员xx。根据公司的安排，我需要在xx和xx 两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。 特此申请，望领导批准。谢谢！申请人：xx xx年xx月xx日 车费报销申请书6 公司领导： 您好！一年一度的春节到了，在外打工的都希望返乡与家人团圆共度佳节。但因返乡路费昂贵，本人实在不堪此重负。另，本人在职以来，一直克刚敬业；现特向领导申请：路费人民币共计xx元整，
望领导特批！
公司费用报销管理制度 目录 第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录 发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额 不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和 粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据