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交通费用报销明细表

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交通费补贴办法

XX有限责任公司员工交通补贴费管理方案1.目的 随着新厂区的搬迁,离大部分员工居住地比较远,公司领导层本着完善员工福利,提升员工工作热情,最大限度为员工利益着想的原则,针对公司员工上班远的实际情况,特制订本办法。 2.适用范围 1.本办法适用本公司各职能部门、直属项目部正式聘用签订劳动合同的员工,试用期员工不在此列。 2.公司及独立核算单位参照本办法,结合部门及员工自身实际情况制定相应办法,公司批准后实施。 3.相关规定 3.1.总则: 3.1.1定岗定级发放交通补贴,根据职级和工作性质的不同,补贴金额也不同。 3.1.2.补贴是一种公司行为,是公司对员工因公在日常工作中各项耗费,及上下班发生的各项耗费进行一定程度的资金补给,而非对其所发生全部耗费进行实报实销。 3.2.对使用机动车辆员工的补贴方式 3.2.1.公司高管一律采取实报实销的补贴方式。部门经理及其以下的员工,交通补贴一经实际情况决定额度以后,为日常性定额补助费用. 3.2.2. 补贴采取票据报销形式,实行总额扣除方式;享受补贴的各职级人

员,应持与车辆消耗有关的发票在限额内报销,或以与因公交通出行有关的有效发票凭证,在限额内报销。财务人员为享受补贴的各职级人员建立台账,载明补贴标准和总额度;相关人员每发生一笔车辆或交通费用,由财务人员进行明细登记,由报销人签字确认,逐笔抵减补贴总额度,直至减为零;台账记录定期核对。 3.2.3.报销票据总额大于等于公司给定的补贴额度,即按公司给定相应职级的额度进行报销。大于补助额度的自行承担。 3.2. 4.报销票据小于公司给定的补贴额度,即按照票据的额度进行报销。对于节约有余的,年终根据结余金额进行奖励,奖励结余金额的50%。 3.2.5.采购、销售部门人员由于工作性质,需频繁使用交通工具,其补助额度可在该等级补助额度上适当浮动。 3.2.6.公司特殊时期如需要相关部门人员频繁外出办公,也可在相应等级补助额度上适当浮动。 3.2.7.已享受本办法规定的交通补贴的员工,当职位变动后,其补贴标准次月起执行变动后职位对应的交通补贴标准。 3.2.8. 自备车由所属员工自行进行车辆的维修、保养,自行办理车辆年审、保险、路桥等手续及相应费用缴纳。 3.2.9.自备车由所属员工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆损毁等事件,由自己独立承担其经济法律责任。 3.3.对使用非机动车辆员工的补贴方式 3.3.1.对于不使用机动车辆的员工仅按照对应岗位的金额定额补助。不采取任何奖励方式。

交通补贴公式计算,交通补贴计算方法

交通补贴公式计算,交通补贴计算方法 “给到”APP是由中智集团旗下子公司:中智关爱通(上海)科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台,内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%,员工所得约增加21%。 ↑案例 1、为减少审批手续,“两费”报销由各部门经理作为经办人,实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法,每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。 2、员工自有车辆,需向行政人资部提供车辆行驶证复印件,行政人资部审核备案后,作为交通费报销发放依据。 3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机,凡使用公司手机卡号的员工,不再另外报销,且当月话费超标的自行缴费处理。员工要保证手机通讯畅通,保障业务联系。 4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准,每月按照考勤情况核对。 5、凡符合报销标准的人员,每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证(指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票;本人手机费发票),提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限,票据不足上限的据实报销。无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。 6、部门经理负责安排收集本部门票据,每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》,并按照财务要求分类粘贴报销单(交通费报销单上贴:加油费、公交ic 卡充值票、打的发票;通讯费报销单上贴本人手机费发票),内附本部门人员费用报销明细表,部门负责人为经办人,行政人资部、财务部审核签字,总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。 7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理,用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。 三、报销管理要求 1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴,无此项费用报销;

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理 “给到”APP是由中智集团旗下子公司:中智关爱通(上海)科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台,内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%,员工所得约增加21%。 ↑案例 1、为减少审批手续,“两费”报销由各部门经理作为经办人,实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法,每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。 2、员工自有车辆,需向行政人资部提供车辆行驶证复印件,行政人资部审核备案后,作为交通费报销发放依据。 3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机,凡使用公司手机卡号的员工,不再另外报销,且当月话费超标的自行缴费处理。员工要保证手机通讯畅通,保障业务联系。 4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准,每月按照考勤情况核对。 5、凡符合报销标准的人员,每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证(指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票;本人手机费发票),提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限,票据不足上限的据实报销。无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。 6、部门经理负责安排收集本部门票据,每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》,并按照财务要求分类粘贴报销单(交通费报销单上贴:加油费、公交ic 卡充值票、打的发票;通讯费报销单上贴本人手机费发票),内附本部门人员费用报销明细表,部门负责人为经办人,行政人资部、财务部审核签字,总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。 7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理,用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。 三、报销管理要求

市内交通费报销管理规定

市内交通费报销管理规定-销售部 报销标准及要求-市内交通费 1.市内交通费是指员工因公外出办理业务需自驾车辆或乘坐出租车辆所发生的交通费用。 2.员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行 载体,确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。 3.市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据实报销。确实无法提供正规票据 的,必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况 4.市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时,则应在该票据显著位置注明实际付款金额, 财务管理部门按实付金额据实报销。 5.员工整理交通车票并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、 票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》,根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞,不能以公事外出,办理公务等代替。 6.交通车票必须按同一日期,同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。如因特殊原因, 未及时取得常规车票的,可由其他票据代替,但必须在《费用粘贴单》上说明情况,并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的,一律不予以报销。 7.所有报销的交通票据(公交车、地铁票、出租车票)不得出现连号,虚报等情况,如遇此情况, 一律不予以报销。 报销标准及要求-差旅费 1.员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经 本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。 2.员工出差的住宿费报销标准:

3.员工出差的交通费报销标准:报销标准及要求-招待费

关于交通费用报销管理办法

关于交通费用报销管理办法 一、目的 为了加强公司的账务管理工作,规范财务动作机制,统一公司员工交通费用的报销流程,提高财务管理水平,加大公司费用的控制力度,加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出,特制定本办法。 二、报销标准及要求: 1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公 共交通工具作为出行载体,确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。 2、交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据实报销。确实无 法提供正规票据的,必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况 3、在公司车辆无法调配的情况下,私车公用的车辆,应在外出时向公司上级 主管部门报批,说明私车公用的情况,若未经过任何报批程序,私自外出,则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。 4、交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天,当年度发生 的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销,否则,一律以自愿放弃报销对待。 三、交通费报销流程及票据报销要求 1、报销流程如下: 经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——总经理审核签字 ——会计审核签字——出纳处领款 2、票据报销要求 员工整理交通车票(常规车票),必须按同一日期逐趟粘贴在一张《交通费明显说明表》(见附表一)后并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《交通费用明显说明表》附在费用报销单上,根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞,不能以公事外出,办理公务等代替。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的,一律不予以报销。 本办法属于公司规章制度(员工手册)的补充部分,具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。 行政部 ***年**月**日附表一:

公司交通费用报销制度,公司交通费报销管理规定

公司交通费用报销制度,公司交通费报销管理规定 “给到”APP是由中智集团旗下子公司:中智关爱通(上海)科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台,内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%,员工所得约增加21%。 ↑案例 交通费报销管理规定 1 目的范围 根据《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》,结合分公司实际,特制定本规定; 本规定明确了部门、中心交通费报销的范围、标准、报销程序。 2 引用标准 2.1 中油化办(2009)131号关于进一步规范鄂尔多斯、包头分公司福利发放项目及标准的指导意见; 2.2 《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》。

3 名词术语 3.1交通费:是指为员工解决通勤发生的通勤费用。包括车辆燃油费,过路桥费,呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林、神木区域内大客车和出租车费等。 4 职责 4.1 主管部门职责 综合办是交通费管理的主管部门,主要履行以下工作职责: a)负责制定交通费报销管理制度; b)负责交通费报销的审核。 4.2 相关部门职责 4.2.1 计划财务部负责交通费的报销工作。 4.2.2人力资源部负责各单位人员及员工职级变动情况,并将变动情况及时提交综合办。 4.2.3 各单位职责 a)负责收集、整理、粘贴本单位交通费报销凭证; b)负责统计、汇总本单位交通费情况,编制交通费报销明细表、汇总表; c)负责本部门交通费各种报销资料的初审把关。 5 工作程序 5.1 交通费报销人员范围 5.1.1 凡与公司签订一年期以上劳动合同的人员均享受交通费报销待遇; 5.1.2 与公司解除劳动合同的员工,从解除劳动合同当月起交通费不再予以报销; 5.1.3 新入职的员工从进入公司下一月开始报销交通费; 5.1.4 员工借调及请病、事、产、探亲、年休等假连续时间满一月,按月停报交通费。 5.2 交通费核定额度及标准 5.2.1 部门交通费实行限额报销,集中使用。公司综合办根据各部门、中心员工职级及

交通费报销管理规定

交通费报销管理规定 1 目的范围 根据《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》,结合分公司实际,特制定本规定; 本规定明确了部门、中心交通费报销的范围、标准、报销程序。 2 引用标准 2.1 中油化办(2009)131号关于进一步规范鄂尔多斯、包头分公司福利发放项目及标准的指导意见; 2.2 《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》。 3 名词术语 3.1交通费:是指为员工解决通勤发生的通勤费用。包括车辆燃油费,过路桥费,呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林、神木区域内大客车和出租车费等。 4 职责 4.1 主管部门职责 综合办是交通费管理的主管部门,主要履行以下工作职责: a)负责制定交通费报销管理制度; b)负责交通费报销的审核。 4.2 相关部门职责 4.2.1 计划财务部负责交通费的报销工作。 4.2.2人力资源部负责各单位人员及员工职级变动情况,并将变动情况及时提交综合办。 4.2.3 各单位职责 a)负责收集、整理、粘贴本单位交通费报销凭证; b)负责统计、汇总本单位交通费情况,编制交通费报销明细表、汇总表; c)负责本部门交通费各种报销资料的初审把关。 5 工作程序 5.1 交通费报销人员范围 5.1.1 凡与公司签订一年期以上劳动合同的人员均享受交通费报销待遇; 5.1.2 与公司解除劳动合同的员工,从解除劳动合同当月起交通费不再予以报销; 5.1.3 新入职的员工从进入公司下一月开始报销交通费;

5.1.4 员工借调及请病、事、产、探亲、年休等假连续时间满一月,按月停报交通费。 5.2 交通费核定额度及标准 5.2.1 部门交通费实行限额报销,集中使用。公司综合办根据各部门、中心员工职级及人数核定部门(中心)交通费报销额度,各单位凭票据实报销。 5.2.2 结合《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》,根据公司实际,公司部门、中心副职(含副职)以上人员每月500元;公司一般管理人员(含部门或中心助理级、高级主管、主管、主办、助理主办)每月400元;其他员工每月300元。 5.3 交通费报销流程 5.3.1 交通费报销每年6月和12月报销两次,具体时间及报销工作安排由计划财务部发布通知。 5.3.2 部门、中心报销交通费必须提供规定范围内的正式发票方可报销。 5.3.3 各部门、中心接到计划财务部报销费用通知后,由行政助理(部门指定办理人员)统一收齐本部门、中心交通费发票,将交通费发票按计划财务部的要求整理、粘贴,按照交通费报销规定编制“交通费报销明细表”。 5.3.4 部门、中心负责人对本单位交通费报销明细表审核无误后,在“交通费报销明细表”的单位负责人处签字确认。 5.3.5 先由人力资源部对各部门、中心报销材料进行审核后,签字确认。 5.3.6 综合办对各单位报销材料进行审核后,签字确认。 5.3.7 部门、中心将由单位经办人、单位负责人、综合办审核签字后的报销材料统一交计划财务部,计划财务部在综合办公室确定的各部门、中心交通费限额内予以报销。5.3.8 各部门、中心按审核报销额度以部门、中心为单位组织发放交通费。 5.4 其它。 5.4.1 交通费发放后,公司不再发放康巴什、神木、大柳塔等区域以及与员工生活有关的通勤车辆。 6 记录 EMZY-ZB-GLJL.011(B)车辆交通费报销明细表

公司车辆及交通费补贴管理办法(2017)

公司车辆及交通费补贴管理办法 随着公司业务近年来的逐步扩大,公司车辆在数量和消耗上也有相应的增加,费用成本也不断上升。2017年,公司核心班子提出为适应今后发展需要,责成综合管理部对车辆管理拟出改进办法。 目的:合理兼顾公、私利益,有序有效控制管理成本。 目标(拟):实现车辆管理由公司全额全面管理转向个人货币化管理。 适用范围:公司高层管理人员(副总)、核算实体及其下属项目部和公司职能部门。 设计方案:定岗定级发放交通补贴 补贴:补贴是一种公司行为,是公司对员工在日常工作中发生的各项耗费进行一定程度的资金补给,而非对其所发生全部耗费进行实报实销。 补贴级别划分:公司副总经理、核算实体经理、项目经理、项目主管、职能部门经理。 补贴原则:在其职,享补贴;去其职,无补贴,即补贴具有时限性和职级差别,只有具有相应职级才可享有相应补贴,补贴不具终身性。 补贴标准: 职位级别标准(人/月) 总经理 1 4000 公司副总经理 2 3000 采购部门主管2500 核算实体经理 3 2000 项目经理 4 1500 职能部门经理 5 1000 项目主管 6 600 补贴细则: 1、补贴职级确定 1.1公司副总经理、核算实体经理、职能部门经理均按公司任命确定补贴级别; 1.2核算实体内部,项目经理和项目主管职级由核算实体负责人确定。

2、补贴时限 2.1核算实体经理以上职级的员工,在其任职期间享有相应职级的补贴待遇,离职或调职时,应做相应调整; 2.2核算实体内部,项目经理和项目主管应在某工程项目持续期间内,或在承担相应职级工作责任的同时享有对应的补贴待遇;工程项目终结,项目经理或项目主管职级由所归属的核算实体负责人重新评定,决定其待遇调整,并报综合管理部调整备案; 2.3职能部门员工的补贴待遇期限,随任职的变动而相应调整,职级和待遇的调整由公司核心班子评定、确定。 3、补贴形式: 3.1补贴采取票据报销形式,实行总额扣除方式; 3.2享受补贴的各职级人员,应持与车辆消耗有关的发票在限额内报销,或以与交通出行有关的有效发票凭证,在限额内报销;再或票据不齐的,可延迟到季度末,收齐票据再行报销; 3.3补贴总额度预提。财务人员为享受补贴的各职级人员建立台账,载明补贴标准和总额度;相关人员每发生一笔车辆或交通费用,由财务人员进行明细登记,由报销人签字确认,逐笔抵减补贴总额度,直至减为零;台账记录定期核对。 4、补贴审批: 4.1符合补贴标准的各职级人员,除副总级以上职级外,均应填报人员《公司车辆或通费补贴级别评定表》,由综合管理部备案执行; 4.2上述评定表由上一级领导负责审批确认:总经理审批副总级,副总级审批事业部级,事业部级审批项目部级;总经理审批设计部和职能部门;所有审批最终均由总经理签字确认后生效; 4.3各级人员的职级取消文件也须按上述程序审批,并交由综合管理部备案执行。 5、补贴方法: 5.1公司不再向个人配备公车,在职员工按确定的相应职级始执行车辆补贴待遇;现有因不需用而退回公司的车辆由综合管理部负责后续安排处置工作;

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