万科集团财务管理制度范文
万科集团财务管理制度
一、总则
财务管理是万科集团公司的重要管理职能，并贯穿于公司的日常运营和决策过程中。为了规范财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和可控性，制定本财务管理制度。
二、财务管理组织架构与职责
1. 财务总监
（1）负责拟订公司财务管理制度，并进行相关的修订和完善。（2）负责在合法合规的前提下，制定财务管理的目标和策略，确保公司财务运营的稳定性和健康发展。
（3）负责公司的财务报表的编制、审查和披露，确保其真实、准确、完整、及时。
（4）负责建立健全会计制度和核算体系，制定会计政策和会
计核算方法。
（5）负责建立与监管部门的沟通和协作机制，提前了解及时
掌握相关财务监管政策和法规。
2. 财务部门
（1）负责公司日常财务事务的处理和管理，包括资金管理、
预算管理、会计核算和成本控制等。
（2）制定公司的财务流程和财务模板，并进行相关的培训和
指导。
（3）负责与其他部门进行协作和沟通，确保各项财务工作有
序进行。
3. 内部审计部门
（1）负责对公司的财务活动进行全面、及时、持续的监督和
审计。
（2）审计内控规定的合规性和有效性，发现问题并提出改进
意见。
（3）定期向公司高层管理层汇报审计结果，并提出改进建议。
三、财务管理制度与流程
1. 预算管理
（1）每年制定年度财务预算，明确公司的财务目标和约束条件。
（2）核实预算执行情况，及时调整预算计划。
（3）建立与业务部门的沟通机制，确保预算的合理性和执行
的有效性。
2. 资金管理
（1）建立周转资金管理制度，及时了解和掌握公司的资金流
动情况。
（2）进行资金需求预测，优化资金调度和配置。
（3）建立资金池管理体系，提高公司的资金利用效率。
3. 会计核算
（1）建立健全的会计核算制度，确保核算准确、规范。
（2）进行凭证的录入和审核，确保会计凭证的真实性和完整性。
（3）开展财务报表的编制工作，及时披露财务信息。
4. 成本控制
（1）建立成本核算和控制制度，确保成本核算准确、规范。（2）对不同业务部门进行成本分配和核算，掌握成本构成和
变化情况。
（3）制定成本控制指标，公开透明地跟踪和监控成本的执行
情况。
5. 财务风险管理
（1）建立风险管理制度，确定风险辨识和评估的方法和指标。（2）制定防范风险的预警机制，及时发现和处理风险事件。（3）加强内部控制，降低财务风险和损失。
6. 财务报告
（1）按照相关法规和规定，编制和披露年度和中期的财务报告。
（2）报告的内容包括财务状况、经营成果、现金流量和所有
者权益变动等。
（3）报告的披露应真实、准确、及时，符合审计要求。
四、财务管理的监督与评估
1. 内部审计
（1）制定内部审计计划和方案，对公司的财务活动进行审计。（2）发现问题和风险，并提出改进建议。
（3）定期向公司高层管理层汇报审计结果和改进建议。
2. 外部审计
（1）选聘符合相关法规和规定的外部审计机构进行审计。（2）审计财务报表的真实性、准确性和合规性。
（3）发现问题并提出改进建议。
3. 内部控制评估
（1）定期进行内部控制评估。
（2）评估结果作为内部控制改进的依据。
五、违纪和违法处理
对于违反本财务管理制度的人员，将按照公司相关规定进行相应的处理。对于涉嫌违法犯罪的行为，将向公安机关报案，追究法律责任。
六、附则
本财务管理制度自发布之日起生效，修订和解释权归万科集团公司财务部门所有。
万科房地产集团公司全套管理制度及流程 由于万科房地产集团公司管理制度及流程非常庞大，因此需要针对不同方面进行分类总结。以下是针对不同方面的简介： 一、财务管理制度及流程 1. 资金管理 万科房地产集团公司重视资金管理，建立起全面的资金管理制度和流程，确保公司的资金使用合理、安全和高效。资金管理包括对公司各项资金入账、出账、调拨、监督和控制等方面，流程包括资金申请、审批、支付、核对等流程。 2. 财务核算 万科房地产集团公司建立完善的财务核算制度和流程，包括会计准则、核算步骤和方法、凭证和账簿的管理等，确保公司的财务数据准确、完整和及时。财务核算流程主要包括财务报表编制、审核、验收等流程。 3. 预算管理 万科房地产集团公司定期制定各项预算计划，包括年度预算、月度预算、项目预算等，确保公司经营活动符合预期目标。预算管理流程主要包括预算编制、审核、执行、监控等流程。 二、人力资源管理制度及流程 1. 招聘管理 万科房地产集团公司根据企业发展需要，制定招聘计划，依据招聘规定的条件和流程，实施岗位招聘工作。招聘流程包括岗位职责分析、招聘信息发布、简历筛选、面试、体检和发放录用通知书等。 2. 员工考核管理 万科房地产集团公司定期对员工进行绩效考核，以确保员工的综合能力和工作表现都能得到提高。员工考核流程包括绩效目标设定、绩效量化、评定、反馈和改进等流程。 3. 员工福利管理
万科房地产集团公司根据员工需求和企业实际情况设定各项福利制度，以提高员工的福利待遇，增强员工的工作积极性和企业凝聚力。员工福利管理流程主要包括福 利计划制定、申请、审核和发放等流程。 三、市场营销管理制度及流程 1. 产品规划 万科房地产集团公司建立全过程的产品规划管理体系，包括市场调研，产品设计规划，产品开发、生产和销售等全方位的管理。产品规划流程主要包括产品需求分析、市场调研、产品定位、产品规划、产品研发、样品测试、产品标准确定、产品推广等 流程。 2. 价格管理 万科房地产集团公司建立完善的价格管理制度和流程。通过市场调研和定价策略的制定，确保公司产品价格与市场需求相匹配。价格管理流程包括市场调研、价格策 略制定、价格审批和执行等流程。 3. 市场推广 万科房地产集团公司通过各种渠道和方式进行产品推广，促进销售业务的发展。市场推广流程包括市场调研、推广策略制定、营销计划编制、执行和推广成效评估等 流程。 总结：以上是针对万科房地产集团公司的三个方面的管理制度及流程的简要介绍，公司在这些方面的管理日益完善，为企业的发展提供了有力的保障。
万科集团财务管理制度范文 万科集团财务管理制度 一、总则 财务管理是万科集团公司的重要管理职能，并贯穿于公司的日常运营和决策过程中。为了规范财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和可控性，制定本财务管理制度。 二、财务管理组织架构与职责 1. 财务总监 （1）负责拟订公司财务管理制度，并进行相关的修订和完善。（2）负责在合法合规的前提下，制定财务管理的目标和策略，确保公司财务运营的稳定性和健康发展。 （3）负责公司的财务报表的编制、审查和披露，确保其真实、准确、完整、及时。 （4）负责建立健全会计制度和核算体系，制定会计政策和会 计核算方法。 （5）负责建立与监管部门的沟通和协作机制，提前了解及时 掌握相关财务监管政策和法规。 2. 财务部门 （1）负责公司日常财务事务的处理和管理，包括资金管理、 预算管理、会计核算和成本控制等。 （2）制定公司的财务流程和财务模板，并进行相关的培训和 指导。 （3）负责与其他部门进行协作和沟通，确保各项财务工作有 序进行。 3. 内部审计部门
（1）负责对公司的财务活动进行全面、及时、持续的监督和 审计。 （2）审计内控规定的合规性和有效性，发现问题并提出改进 意见。 （3）定期向公司高层管理层汇报审计结果，并提出改进建议。 三、财务管理制度与流程 1. 预算管理 （1）每年制定年度财务预算，明确公司的财务目标和约束条件。 （2）核实预算执行情况，及时调整预算计划。 （3）建立与业务部门的沟通机制，确保预算的合理性和执行 的有效性。 2. 资金管理 （1）建立周转资金管理制度，及时了解和掌握公司的资金流 动情况。 （2）进行资金需求预测，优化资金调度和配置。 （3）建立资金池管理体系，提高公司的资金利用效率。 3. 会计核算 （1）建立健全的会计核算制度，确保核算准确、规范。 （2）进行凭证的录入和审核，确保会计凭证的真实性和完整性。 （3）开展财务报表的编制工作，及时披露财务信息。 4. 成本控制 （1）建立成本核算和控制制度，确保成本核算准确、规范。（2）对不同业务部门进行成本分配和核算，掌握成本构成和 变化情况。
公司财务管理制度范文5篇 公司财务管理制度范文篇1 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累， 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2023元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备10年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕， 公司财务管理制度范文篇2 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 二、财务工作岗位职责 （一）会计职责
万科物业财务管理制度范文 万科物业财务管理制度 第一章总则 第一条为规范万科物业的财务管理行为，保障资金安全并提高财务效率，制定本制度。 第二条本制度适用于万科物业全体员工及相关部门。 第三条本制度所称财务管理，是指万科物业对资金的收支、使用、管理、监督等方面的规范和控制。 第四条万科物业财务管理应遵循以下原则：合规、高效、公正、透明。 第二章资金管理 第五条万科物业应建立健全资金预算管理制度，合理分配和使用资金。 第六条资金收支与预算执行情况应定期进行核对，及时纠正异常情况。 第七条资金使用范围按照公司规定的相关规章制度执行，不得超出规定范围。 第八条资金使用应经过审批程序，并按照规定使用。 第九条资金使用必须按照正常程序，不得挪用、截留、私分或挂靠。 第十条资金收支凭证必须真实、完整、准确，禁止虚报、隐瞒、漏报和虚构业务。禁止伪造、涂改、撕毁、扫描、销毁或丢失资金凭证，并应妥善保管资金凭证。
第十一条资金监督应由专人负责，及时检查与核对，发现问题及时报告并解决。 第三章财务报告 第十二条万科物业应按照标准会计制度编制财务报告，并及时提交给相关部门。 第十三条财务报表的编制要按照国家有关规定及财务会计准则，确保报表的准确性和真实性。 第十四条财务报表应及时公布，向内部员工和外部人员提供财务信息的透明度。 第十五条财务报表应定期进行审计，保证财务信息的真实性和可靠性。 第十六条财务报表的使用范围应遵循公司规定的相关规章制度，不得以任何形式擅自使用。 第十七条财务报告涉及公司机密的部分应加以保密，并按照公司规定的相关规章制度进行存储和使用。 第十八条财务报告的存储应进行备份，以防止数据丢失。 第四章财产管理 第十九条万科物业应建立健全资产登记管理制度，确保财产的安全性和完整性。 第二十条资产的购买、报废、变动等应经过审批程序，并按照规定台账记录。 第二十一条资产的使用应合理、规范，不得超过规定的使用范围，必须保持资产的正常运转。
万科内部控制制度 一、概述 内部控制制度是指公司通过合理设计的组织形式、工作程序和行为规 范等方式，确保企业运营活动的合法性、规范性和有效性的一种管理措施。万科作为中国领先的房地产开发商和服务商，为了加强企业的管理，确保 公司持续发展和风险控制，建立了完善的内部控制制度。 二、内部控制制度的目标 1.保护公司利益：通过建立合理有效的内部控制制度，保护公司和股 东的合法权益，防止财务盗窃、滥用职权、截留资金等风险。 2.提高财务信息的真实性：通过确保公司财务信息的真实、准确、完 整性，提高投资者对公司财务信息的信任度，维护公司信誉和形象。 3.有效管理公司运营和经营风险：通过建立合理的内部控制制度，有 效管理和控制公司运营中的各类风险，保障公司的稳定和持续发展。 4.提高资产利用效率：通过完善的内部控制制度，优化资源配置，提 高资产利用效率，降低成本，提高盈利能力。 三、内部控制制度的主要内容 1.组织结构：明确公司内部控制的组织结构和相关职责，设立监察组织，实施内部监督和审计，保障内部控制制度的正常运行。 2.内部控制流程：建立规范的工作流程和操作程序，确保各项工作流 程和操作符合法规和公司规定，控制各项风险。
3.资产管理：建立完善的资产管理制度，包括资产的收购、使用、处 置等流程，确保资产的合理利用和保值增值。 4.财务管理：建立完善的财务管理制度，包括财务记账、报表编制、 财务审计等流程，保证财务信息的真实、准确和完整性。 5.风险管理：建立风险管理制度，明确公司各类风险的辨识、评估和 控制方法，采取相应措施防范各类风险。 6.内外部信息交流：建立畅通的内外部信息交流渠道，确保信息的及时、准确传递，提高公司运营决策的准确性。 7.人力资源管理：建立人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核等 流程，确保人力资源的合理分配和有效管理。 四、内部控制制度的实施和监督 1.内部控制制度的实施：万科通过内部培训、工作流程的规范化、员 工手册的编制等方式，确保员工熟悉和掌握内部控制制度。 2.内部控制制度的监督：公司设立监察组织，对公司内部控制制度的 执行情况进行监督和审计，发现问题及时纠正。 3.内部控制制度的持续改进：公司定期评估内部控制制度的有效性， 并根据实际情况进行调整和改进，不断提高内控水平。 五、结语 万科作为中国领先的房地产企业，深知内部控制对于公司的稳定和持 续发展的重要性。因此，万科建立了完善的内部控制制度，通过组织结构、内部控制流程、资产管理、财务管理、风险管理等方面的规定，实施有效
财务制度管理手册 所属公司万科公司股份有限公司 文件种类手册 编制部门财务部 规制编码VKDC —JG1001—2017—001 奏效日期2014年6月15日 订正日期2017年11月11日 1
改正记录 版本改正时间改正内容12014-6 — 5 22017-11 — 11 2
目录 目录 管理制度准则 (4) 财务管理组织制度 (13) 估量管理制度 (27) 资本管理制度 (34) 税务管理制度 (41) 融资管理制度 (47) 报告管理制度 (51) 档案管理制度 (59) 成本核算管理制度 (65) 3
管理制度准则 第一章总则 第一条为了增强公司公司的财务管理工作，规范公司公司的财务行为，保护股东的权益，依据国家有 关法律法例及公司章程的规定 , 联合公司公司实质状况，拟定本财务管理制度。 第二条本制度是公司公司财务管理工作的基本制度, 在公司控股公司范围内一致执行, 各参股子公司参照执行。公司公司的财务管理部门和各全资、参股子公司应依据本制度及国家有关法例、准则的规定及本单 位的实质状况成立和完美各项基础财务工作制度, 并形成各公司财务管理手册。 第三条公司公司本级和各级子公司的财务行为和财务管理工作一定恪守国家有关法律法例, 并接受有关主管部门、公司公司监事会的检查和监察. 第二章财务管理系统 第四条公司公司的财务管理工作推行一致管理、分级负责原则，在公司公司依照本制度规定对公司公 司范围内财务工作一致管理、一致指导的基础上，财务管理系统中各层级、各岗位依照相应的职责和权限执 行财务管理职责，肩负相应的责任。 第五条公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最后负责人，对本单位的财务会计资料的真切性、合法性和完好性负责，依照有关法律法例的规定对公司财务管理工作肩负最后责任 . 公司对外报送的财务会计报表、财务估量方案、财务决算资料以及其余法定财务报告应由法定代表人签订，并报公司公司存案。 第六条公司公司的以下重要财务事项需由公司股东大会按规定程序审议经过: 1、决定公司的投资计划。 2、赞同公司的年度财务估量方案、决算方案. 3、赞同公司的利润分派方案和损失填补方案。 4、公司增添或减少注册资本。 5、公司归并、分立、解散、清理或许更改公司形式。 6、聘用或解聘会计师事务所。 7、达到规定条件需由股东大会审议的重要财富购买和销售. 8、达到规定条件需由股东大会表决的关系交易。 9、达到规定条件需由股东大会审议的担保行为。 10、更改融资资本用途。 11、法律法例及公司章程规定需由股东大会审议经过的其余财务事项。 第七条公司公司的以下重要财务事项需由公司董事会审议经过，此中波及股东大会权限的财务事 项在董事会审议通事后需报股东大会审议赞同: 1、拟定公司的经营计划和投资方案。 2、制定公司的年度财务估量方案、决算方案。 3、制定公司的利润分派方案和损失填补方案. 4、制定公司增添或许减少注册资本. 4
财务管理制度及建议书范文 简介 财务管理制度是企业内部的重要管理规范和制度，起到规范财务管理行为、保 障企业利益的作用。建立和完善财务管理制度，能够帮助企业做好资金、账务、成本等方面的管理，提高企业的利润水平和核心竞争力，促进企业健康发展。 本文就财务管理制度进行介绍，包括以下几个方面的内容： •财务管理制度的重要性 •财务管理制度的组成部分 •财务管理制度的建议书范文 财务管理制度的重要性 财务管理制度是企业的日常管理规范，它的实施能够帮助企业降低风险、提高 管理效率、规范财务运作。财务管理制度采用有章可循的方式制定并实施，有助于企业在日常经营中规避风险、减少错误或失误。 财务管理制度可以帮助企业做好如下工作： •资金管理：规范企业的资金流动，确保现金的合理运用，防范资金风险； •账务管理：规范账务、发票等凭证的使用和管理，确保账务准确清晰，规避税务风险； •成本管理：规范成本的核算方式和方法，确保成本运作合理，提高企业的盈利能力。 财务管理制度的组成部分 财务管理制度包括以下几个方面的内容： 1.企业资金、账务、成本管理规程 这是财务管理制度的核心内容。实践中需要结合企业经营特点和实际需要制定 出各项管理规程，包括企业运作思路、工作方式、管理程序、操作要求等方面。 2.内部控制制度 财务管理是企业内部控制体系的重要组成部分。对于财务状况的监控和管理是 企业内部控制制度的核心之一。在实践中需要明确责任、设置岗位、规范流程、建立风险评估机制等。
3.会计核算制度 会计核算制度是企业财务管理的基础，包括会计制度、会计核算政策、会计科 目设置、会计核算流程等。为确保公司财务运作的准确性和规范性，会计核算制度应该加强管理。 4.财务报告制度 财务报告制度是企业财务管理的重要环节，包括公司财务报表的相关规定、编制、审批等。需加强报告编制的规范性和完整性。 财务管理制度的建议书范文 财务管理制度对企业长远发展具有重要的战略意义。以下为财务管理制度建议 书范文： •公司的财务管理制度应符合国家有关法律法规和税收政策，以及各类金融机构和会计准则的要求。 •公司应该建立健全财务管理组织机构，包括财务处、成本计算处、税务处、内部审计处等。各处之间应协调配合，形成完善的财务工作体系。 •公司应该建立完善的财务管理制度，包括资金管理、成本管理、账务管理等方面，根据不同的经营特点和业务特征制定相关规章制度，并加强执行，确保规章制度得到贯彻。 •公司应该建立完善的内部控制机制，明确内部控制的目标和要求，对各项岗位的职责和权限进行明确定义，并加强内部监控和自我评估工作，规避交易和操作风险。 •公司应该建立完善的财务核算制度和财务报告制度，包括编制、审核、备案等要求，确保财务信息准确、及时、完整，为公司的战略决策和经营活动提供有效的财务支持。 总结 财务管理制度是企业内部的重要管理规范和制度，建立和完善财务管理制度， 能够帮助企业做好资金、账务、成本等方面的管理，提高企业的利润水平和核心竞争力，促进企业健康发展。在制定和实施财务管理制度时，要严格遵守有关法律法规的规定，结合企业的特点和实际需要，加强内部管理和风险控制。
财务基础管理制度范文 财务基础管理制度范文 一、总则 1.本制度的制定目的是为了规范财务管理行为，保证企业财务的安全、准确、高效。 2.本制度适用于企业内部所有财务管理人员和相关工作人员，必须遵守。 3.企业财务管理人员和相关工作人员应当具备一定的财务知识和技能，定期接受培训，不断提高自身的专业能力。 二、财务组织管理 1.企业应设立财务部门，由专业负责人负责组织、协调和监督企业财务管理工作。 2.财务部门应根据企业实际情况，制定财务管理制度和流程，明确部门职责和工作流程。 3.财务部门应定期与其他部门进行沟通和协调，及时了解企业经营状况和财务需求，提供相应的财务支持。 三、财务账务管理 1.企业应按照会计准则和法律法规的规定，建立健全的会计制
度和账务管理体系。 2.财务人员应按照会计准则和法律法规的要求，认真进行财务会计核算和账务处理，确保财务数据的准确性和完整性。 3.财务人员应建立完善的财务档案管理制度，确保财务凭证、报表和相关资料的安全保存和检索。 四、财务预算管理 1.企业应制定年度财务预算，并按照预算执行，定期进行预算执行情况的分析和评估。 2.财务人员应加强与各部门的沟通和协调，及时了解各部门的财务需求和预算执行情况，提供相应的预算支持和建议。 3.财务人员应根据预算执行情况，及时进行调整和汇报，确保预算的合理性和有效性。 五、资金管理 1.企业应建立健全的资金管理制度和流程，包括资金预测、汇总、调度和监控等环节。 2.财务人员应加强与银行和其他金融机构的沟通和联系，及时了解银行账户情况和财务监管要求。 3.财务人员应对公司资金进行合理安排和使用，确保资金的安
财务负责人管理制度范文 财务负责人管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作流程，提高财务决策 效率，减少财务风险，特制定本制度。 第二条本制度适用于本公司财务部门和全体财务负责人，财 务负责人包括财务主管、财务经理、财务总监等。 第三条财务负责人应遵守法律法规、公司章程及其他相关规定，保证财务工作的合法合规。 第四条财务负责人应具备相关专业知识和职业操守，严格遵 守财务职业道德准则。 第五条财务负责人应全面负责本公司的财务管理工作，制定 财务目标和计划，并组织实施。 第六条财务负责人应建立健全财务管理制度，完善财务流程，保证财务数据的准确性和完整性。 第七条财务负责人应定期报告公司财务状况，提出财务分析 意见和建议，并配合其他部门完成相关工作。 第八条财务负责人应保持与外部财务机构和税务机关的沟通
和合作，及时了解财务政策和税收法规的变化。 第九条财务负责人应积极参与公司的财务培训和学习，不断 提高自身素质和职业能力。 第二章财务计划和预算管理 第十条财务负责人应根据公司的战略目标和业务计划，制定 年度财务计划和预算，并及时与相关部门进行沟通和协调。 第十一条财务负责人应根据公司的财务计划和预算，合理安 排资金使用，确保公司的正常运营。 第十二条财务负责人应定期对公司的财务计划和预算执行情 况进行分析和评估，及时调整和修正预算。 第十三条财务负责人应建立健全预算管理制度，规范预算编制、执行和控制程序，确保预算的准确性和可靠性。 第十四条财务负责人应采取措施，防范和应对各种财务风险，保证财务计划和预算的实施。 第十五条财务负责人应定期向公司领导层汇报财务计划和预 算执行情况，提出意见和建议。 第三章资金管理 第十六条财务负责人应建立健全资金管理制度，规范公司的
万科财务管理制度范文 万科财务管理制度范文 第一章总则 第一条为规范万科公司财务管理行为，加强财务管理，提高 财务管理水平，制定本制度。本制度适用于万科公司及其子公司。 第二条牢固树立财务安全的意识，优化财务资源配置，提高 财务决策科学性。 第三条严守会计职业道德和法律法规，尊重财务管理的原则，加强内部控制和风险管理。 第四条依法保护公司财务信息安全，严格保密。 第五条公司各级财务人员必须遵守《中国注册会计师职业道 德守则》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律、法规和财务管理制度和规定。 第六条公司将建立完善的财务教育体系，提供财务培训，并 要求每年进行财务知识考试，通过考试者将获得公司财务管理资格证书。 第七条公司将定期进行内部财务管理审计，进行财务合规性 检查，确保财务管理制度得到有效实施。 第二章经济收入和财产 第八条公司应按照国家有关规定完善资金管理制度，加强资 金监管，提高资金使用效益。 第九条公司应建立健全收入管理制度，加强经济收入管理， 提高收入水平。 第十条公司应对财产进行合理评估和管理，确保财产的安全
和增值。 第十一条公司应建立固定资产和无形资产管理制度，切实保护公司固定资产和无形资产的安全。 第三章财务会计和统计工作 第十二条公司应建立完善的财务会计制度，确保财务账务真实、准确、完整。 第十三条公司应按照财务会计制度和准则进行财务核算，确保财务报表真实可靠。 第十四条公司应建立统一的成本管理制度，严格控制成本，提高经济效益。 第四章财务预算和资金管理 第十五条公司应建立健全财务预算制度，确保公司财务运作的合理性和稳定性。 第十六条公司应合理规划和管理资金，保障资金的安全流动和使用。 第十七条公司应建立现金管理制度，加强对现金流动的控制和管理。 第五章财务风险管理 第十八条公司应建立完善的风险管理制度，防范财务风险的发生。 第十九条公司应建立内部控制制度，加强内部控制和风险管理，提高公司财务运作的安全性和效益性。 第二十条公司应建立完善的风险评估和处理机制，确保风险得到及时处理。 第六章财务报告和信息披露 第二十一条公司应制定财务报告制度，按时、如实披露公司财务信息。
财务工作管理制度范文5篇 财务工作管理制度范文篇1 为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。 一、现金、银行票据安全管理 1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。 2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。 3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。 4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。 5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。 6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。 7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。 8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。 9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。
二、发票、收据、印鉴安全管理 1、财务发票、收据安全管理 1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。 2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。 3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。 2、印鉴安全管理 1)银行印鉴分人保管、使用。 2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。 3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。 三、会计档案存放安全管理 1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。 2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。 3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处。 4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。 四、会计电算化安全管理 1、会计电算化软件安全管理 1)用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安装。 2)程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来实施，会计数据的
财务管理制度范文 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章使用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 史上最全的万科房地产开发公司全套管理制度汇编 目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书
（4）总工程师职位说明书2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书（3）项目开发主管职位说明书（4）项目规划主管职位说明书3.设计管理部 （1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书（4）资料管理员职位说明书4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书（2）造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书（2）土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书（4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书
7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书 （2）人力资源主管职位说明书 （3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案
财务制度及流程范文 财务管理制度 第一章总则 为规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，结合本公司的特点及管理要求，特制定本制度。 公司设立财务部，财务主管岗位职责包括负责公司财务记账、核算、往来款项对账、财务报表编制、财务分析和日常财务事项的办理工作，以达到记账准确、账实相符、报表及时、内容完整的目的。同时，公司会计资料和重要经济合同等要定期收集、审查、装订成册并编号登记，妥善保管。财务月、季报表要在次月5日前，年度报表要在次年元月9日前分别报总经理和财务总监。 财务主管还要根据合同约定和工程进度，及时催收工程款，或按照约定核定施工队的工程预支款，以致最终结算。结算手续签字按照公司财务管理制度执行。同时，财务主管还负责协
调与税务等部门的工作关系，办理涉税事项，配合办理上级安排的公司日常事务。此外，财务主管还要定期组织公司固定资产、物资和流动资产的盘存、清查核实，及时处理好财产溢余和毁损账务，协调有关人员进行工程实用材料抽检工作，完成公司统计工作，并按要求及时报建设主管部门和统计部门（包括网上填报）。 出纳岗位职责包括在财务主管领导下，做好公司库存现金、有价证券的保管工作。同时，根据合同协议条款和工程预算，经常了解工程进度，定期向财务主管汇报工程款的收入与支出事项。出纳还要严格执行公司费用管理规定，费用类单据上要有经手人、主管负责人签字；材料款结算单要有施工队长、材料专员、财务主管签字；工程款结算单上要有工程部主管、财务主管签字。出纳凭总经理签批后的单据办理付款事项。员工因业务需要借支现金的，首先在出纳处填写借支单，经所在部门负责人和财务主管审核签字后，由总经理审批（总经理不在情况下由副总经理审批），方可到出纳取款。相关业务事项完成后三日内，经办人须与出纳结清帐款。
财务管理制度范文最新3篇 企业财务管理制度是一套建立在企业或组织的财务管理过程中的规范、规程和条例的总称。财务管理制度是一个企业或组织管理制度的具体子系统,并服从企业战略、文化、管理制度以及管理模式等。本文是店铺为大家整理的财务管理制度范文最新，仅供参考。 财务管理制度范文最新篇一： 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主
财务规章制度范文 每一个企业都有财务部门,对于公司的财务也会有正规的财务规章制度。 以下整理了企业详细的财务规章制度范本,仅供参考。 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于________公司及其控股公司; 各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会
计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金; 做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账; 指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度; 做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。 2. 2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科; 岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2. 3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。 2. 4财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。 仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。 2. 5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 3. 2现金管理 3.2.1 现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管 理规定。 要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支 笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
公司财务管理制度范文3篇 公司财务管理制度范文3篇玉凤、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，催促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、介入公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、介入业务项目结算，介入采供部与材料供给商结算。 10、会计档案资料的采集、整理，确保档案资料的完好、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布
置的其他任务。 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单〞，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单〞至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单〞，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单〞至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，
最新公司财务管理规章制度范文 最新公司财务管理规章制度范文篇1 为了进一步规范单位财务行为，促进单位内部管理，加强内部会计监督，完善财务监督机制，提高会计信息质量，保护资金的安全、完整，提高资金使用效益。根据《中华人民共和国会计法》及有关财经法规，特制定内部财务管理制度。 一、单位内部财务管理体制 1、财经审批：根据新修订《会计法》第三条规定：单位负责人为本单位会计行为责任主体，切实对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。结合我局实际，全局上下财经审批实行集体领导、分工负责、收支分线、单位负责人分别予以委托。对所有报销的原始凭证一律由财务部门首先审核，然后由主管行政的领导签字，方可报销，否则，出纳一律杜绝报销。对重大会计事项的决策和开支都必须经领导班子集体讨论决定。 2、财务部门的权责：负责财务预算和编制、执行、检查、分析具体制度并及时修定内部财务管理制度，组织、指挥基层单位的财务管理和经济核算;如实反映本单位的财务状况和经营成果，监督财务收支，参与单位经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。 3、财务人员的分工。出纳员负责掌握财经政策，搞好现金管理，严格按照结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，严格控制签发空白支票，做到日清月结，及时编制收、付凭证并予以登记现金、银行存款日记帐，定期与银行对帐单核对，月末编制银行存款余额调节表，核对相符，保管好相关财务印章(财务印章必须分开保管，会计或主管领导分别保管)。会计员具体负责编制转帐凭证，审核出纳员编制的收、付款凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告并做好财务分析和其它会计事务。
二、货币资金及往来户结算管理 1、现金管理：局属各单位库存现金必须实行限额管理，一般库存现金不超过三至五天的开支。收入的现金必须存入银行，不得随意坐支，超过现金结算范围的支出，必须通过银行转帐结算。 2、银行存款管理。 (1)遵守银行各项结算规定，保证银行结算业务正常进行。 (2)建立健全银行存款日记帐，及时与银行核对，并编制银行存款调节表，保证帐实相符。 (3)健全银行存款控制系统，对支票登记、领用、签发、核对、清查等，严格按照银行结算管理办法，严格规定各环节有关人员的责任。 3、往来户结算登记制度。局属各单位必须及时登记每笔往来款项，准确反映其形成，回收及增减变动情况，月底对各往来户款项的余额列出清单。 4、往来户结算定期核对与清理。各单位每月、季终对往来款项必须进行全面清理，对应收帐款按其帐龄长短逐项进行分析，必要时并及时函证核对，采取必要的催收措施，加快资金周转。 5、坏帐损失的确认、审批、财务处理。对于坏帐损失的确认条件按制度规定运行，严格审批程序，特别是逾期两个以上的应收帐款，对于坏帐的处理方法，在国家规定的幅度内按3-5‰的比例并作出相应会计处理。 三、固定资产管理 办公室应做好局固定资产登记管理，定期与财务科对固定资产进行盘点，对遗失、毁坏固定资产的，要查明原因，明确责任，作出处理。固定资产报废、调拨和变卖，按有关规定执行。 四、项目专项资金管理
财务管理制度范文3篇 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责 第五条财政经理负责组织本公司的下列工作：
(一)体例和执行预算、财政收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和利用计划，拓荒财路，有效地利用资金; (二)进行成本用度预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部分降低消耗、节约用度、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财政会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)依照国家会计制度的划定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。